Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 088	0	15 088	5 986	0	5 986	5 354	0	5 354	15 720	0	15 720
20202	67 100	35 275	102 375	1 622 086	424 465	2 046 551	1 576 660	398 830	1 975 490	112 526	60 910	173 436
20208	13 366	1 327	14 693	25 784	3 576	29 360	30 160	3 890	34 050	8 990	1 013	10 003
20209	40 644	19 116	59 760	1 077 606	220 717	1 298 323	1 102 421	227 098	1 329 519	15 829	12 735	28 564
30102	383 523	0	383 523	7 140 234	0	7 140 234	7 344 619	0	7 344 619	179 138	0	179 138
30110	14 409	47 883	62 292	12 113	192 055	204 168	15 581	216 693	232 274	10 941	23 245	34 186
30114	0	39 466	39 466	0	148 058	148 058	0	167 642	167 642	0	19 882	19 882
30202	47 309	0	47 309	2 069	0	2 069	0	0	0	49 378	0	49 378
30204	4 507	0	4 507	11	0	11	0	0	0	4 518	0	4 518
30210	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
30213	2 155	5 816	7 971	13 178	25 647	38 825	13 005	25 041	38 046	2 328	6 422	8 750
30233	38	0	38	42 970	1 150	44 120	41 837	979	42 816	1 171	171	1 342
30302	276 561	32 297	308 858	7 564 536	10 524	7 575 060	7 630 349	10 595	7 640 944	210 748	32 226	242 974
30306	235 613	0	235 613	255 366	0	255 366	150 731	0	150 731	340 248	0	340 248
30402	11 474	89	11 563	333 565	70 759	404 324	304 499	68 765	373 264	40 540	2 083	42 623
30404	0	0	0	232 483	0	232 483	232 483	0	232 483	0	0	0
30409	0	0	0	18 931	0	18 931	18 931	0	18 931	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
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32003	0	0	0	740 000	0	740 000	740 000	0	740 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32202	0	0	0	92 813	0	92 813	92 813	0	92 813	0	0	0
32203	0	0	0	350 819	0	350 819	250 366	0	250 366	100 453	0	100 453
32204	89 693	0	89 693	0	0	0	89 693	0	89 693	0	0	0
45201	4 013	0	4 013	61 721	0	61 721	40 853	0	40 853	24 881	0	24 881
45204	212 300	0	212 300	0	0	0	2 300	0	2 300	210 000	0	210 000
45205	91 553	0	91 553	0	0	0	30 716	0	30 716	60 837	0	60 837
45206	477 951	0	477 951	89 946	0	89 946	17 991	0	17 991	549 906	0	549 906
45207	1 014 463	0	1 014 463	102 202	0	102 202	107 678	0	107 678	1 008 987	0	1 008 987
45208	144 016	0	144 016	5 929	0	5 929	5 345	0	5 345	144 600	0	144 600
45406	4 685	508	5 193	17 735	6	17 741	7 708	156	7 864	14 712	358	15 070
45407	97 150	0	97 150	3 358	0	3 358	3 859	0	3 859	96 649	0	96 649
45408	171 162	0	171 162	0	0	0	1 623	0	1 623	169 539	0	169 539
45503	2	0	2	10	0	10	9	0	9	3	0	3
45504	5 322	0	5 322	1 608	0	1 608	3 546	0	3 546	3 384	0	3 384
45505	16 119	0	16 119	100	0	100	1 552	0	1 552	14 667	0	14 667
45506	139 461	0	139 461	6 877	0	6 877	7 963	0	7 963	138 375	0	138 375
45507	1 319 447	0	1 319 447	42 100	0	42 100	85 688	0	85 688	1 275 859	0	1 275 859
45509	25 833	0	25 833	7 560	0	7 560	10 709	0	10 709	22 684	0	22 684
45812	458	0	458	77	0	77	0	0	0	535	0	535
45814	0	0	0	47	0	47	20	0	20	27	0	27
45815	7 627	0	7 627	1 220	0	1 220	1 038	0	1 038	7 809	0	7 809
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45915	449	0	449	477	0	477	483	0	483	443	0	443
47404	0	0	0	275 400	0	275 400	275 400	0	275 400	0	0	0
47408	0	0	0	0	97 478	97 478	0	97 478	97 478	0	0	0
47423	1 799	2 036	3 835	66 316	6 958	73 274	66 524	7 178	73 702	1 591	1 816	3 407
47427	12 240	2	12 242	41 366	5	41 371	44 398	5	44 403	9 208	2	9 210
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50221	144	0	144	632	0	632	36	0	36	740	0	740
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50706	13 356	0	13 356	32 699	0	32 699	30 542	0	30 542	15 513	0	15 513
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61009	433	0	433	93	0	93	419	0	419	107	0	107
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70606	1 202 176	0	1 202 176	95 504	0	95 504	1 202 176	0	1 202 176	95 504	0	95 504
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70611	13 333	0	13 333	745	0	745	13 333	0	13 333	745	0	745
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Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	423 583	0	423 583	27 465	0	27 465	65 725	0	65 725	461 843	0	461 843
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	196	0	196	38	0	38	780	0	780	938	0	938
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	269 838	0	269 838	0	0	0	0	0	0	269 838	0	269 838
30111	1 335	480	1 815	10	36	46	0	5	5	1 325	449	1 774
30126	1 545	0	1 545	2 302	0	2 302	1 999	0	1 999	1 242	0	1 242
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30226	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30232	36	0	36	23 052	6 376	29 428	23 021	6 382	29 403	5	6	11
30301	276 561	32 297	308 858	7 630 349	10 593	7 640 942	7 564 536	10 522	7 575 058	210 748	32 226	242 974
30305	235 613	0	235 613	150 730	0	150 730	255 365	0	255 365	340 248	0	340 248
30408	0	0	0	6 890	0	6 890	6 890	0	6 890	0	0	0
30601	3 134	0	3 134	7 658	0	7 658	6 129	0	6 129	1 605	0	1 605
32015	0	0	0	16 200	0	16 200	16 200	0	16 200	0	0	0
32211	165	0	165	986	0	986	821	0	821	0	0	0
40116	0	0	0	10 943	0	10 943	11 644	0	11 644	701	0	701
40402	0	0	0	562	0	562	565	0	565	3	0	3
40502	448	0	448	1 993	0	1 993	3 713	0	3 713	2 168	0	2 168
40503	0	48	48	0	3	3	0	0	0	0	45	45
40602	17 726	0	17 726	7 100	0	7 100	3 672	0	3 672	14 298	0	14 298
40603	4 810	0	4 810	954	0	954	4 616	0	4 616	8 472	0	8 472
40701	1 006	0	1 006	6 106	0	6 106	6 077	0	6 077	977	0	977
40702	964 137	14 191	978 328	3 736 516	146 271	3 882 787	3 671 228	145 119	3 816 347	898 849	13 039	911 888
40703	62 670	33	62 703	72 700	2	72 702	59 378	0	59 378	49 348	31	49 379
40802	95 173	3 491	98 664	403 775	14 197	417 972	419 683	19 376	439 059	111 081	8 670	119 751
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	217	755	972	147	135	282	124	91	215	194	711	905
40817	139 375	15 887	155 262	188 760	5 163	193 923	159 458	8 107	167 565	110 073	18 831	128 904
40820	147	291	438	111	110	221	77	4	81	113	185	298
40821	225	0	225	7 234	0	7 234	7 613	0	7 613	604	0	604
40905	0	0	0	10 599	0	10 599	10 599	0	10 599	0	0	0
40906	2 228	0	2 228	44 421	0	44 421	42 357	0	42 357	164	0	164
40909	0	0	0	1 267	4 090	5 357	1 267	4 090	5 357	0	0	0
40910	0	0	0	332	1 931	2 263	332	1 931	2 263	0	0	0
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40912	0	0	0	7 885	13 603	21 488	7 885	13 603	21 488	0	0	0
40913	0	0	0	4 223	22 948	27 171	4 223	22 948	27 171	0	0	0
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42203	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42205	301	0	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0
42206	127 541	0	127 541	0	0	0	785	0	785	128 326	0	128 326
42301	43 392	21 801	65 193	48 303	11 313	59 616	42 834	12 185	55 019	37 923	22 673	60 596
42303	14 557	229	14 786	4 818	229	5 047	7 142	0	7 142	16 881	0	16 881
42304	120 856	7 926	128 782	11 738	809	12 547	13 329	351	13 680	122 447	7 468	129 915
42305	727 383	167 895	895 278	69 519	15 545	85 064	35 499	8 653	44 152	693 363	161 003	854 366
42306	1 907 963	51 720	1 959 683	78 053	6 143	84 196	146 157	2 321	148 478	1 976 067	47 898	2 023 965
42307	2 566	0	2 566	4	0	4	8	0	8	2 570	0	2 570
42309	3 960	0	3 960	98	0	98	0	0	0	3 862	0	3 862
42310	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
42311	50	0	50	33	0	33	20	0	20	37	0	37
42312	55	0	55	12	0	12	16	0	16	59	0	59
42313	455	0	455	56	0	56	46	0	46	445	0	445
42314	6	0	6	1	0	1	2	0	2	7	0	7
42601	1 042	3 407	4 449	228	245	473	0	56	56	814	3 218	4 032
42604	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
42605	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
42606	3 893	505	4 398	119	658	777	833	631	1 464	4 607	478	5 085
42613	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	84 372	0	84 372	13 272	0	13 272	17 007	0	17 007	88 107	0	88 107
45415	5 190	0	5 190	309	0	309	462	0	462	5 343	0	5 343
45515	15 973	0	15 973	4 206	0	4 206	1 627	0	1 627	13 394	0	13 394
45818	7 907	0	7 907	488	0	488	438	0	438	7 857	0	7 857
45918	556	0	556	95	0	95	33	0	33	494	0	494
47403	0	0	0	313 171	0	313 171	313 171	0	313 171	0	0	0
47407	0	0	0	97 550	2 728	100 278	97 550	2 728	100 278	0	0	0
47411	1 020	442	1 462	209	51	260	285	107	392	1 096	498	1 594
47416	175	0	175	985	0	985	962	0	962	152	0	152
47422	694	3 296	3 990	25 228	42 041	67 269	25 068	41 443	66 511	534	2 698	3 232
47425	10 837	0	10 837	7 620	0	7 620	5 672	0	5 672	8 889	0	8 889
47426	65	0	65	806	0	806	807	0	807	66	0	66
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	11 908	0	11 908	4 687	0	4 687	5 709	0	5 709	12 930	0	12 930
50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	3 181	0	3 181	668	0	668	277	0	277	2 790	0	2 790
52301	500	0	500	891	0	891	391	0	391	0	0	0
52303	391	0	391	391	0	391	0	0	0	0	0	0
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	2 929	0	2 929	10 644	0	10 644	10 048	0	10 048	2 333	0	2 333
60305	36	0	36	19 840	0	19 840	19 831	0	19 831	27	0	27
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	966	0	966	1 045	0	1 045	399	0	399	320	0	320
60311	278	0	278	3 372	0	3 372	3 222	0	3 222	128	0	128
60313	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60320	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
60322	18	0	18	3 398	0	3 398	3 398	0	3 398	18	0	18
60324	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
60405	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
60601	114 837	0	114 837	6 480	0	6 480	11 150	0	11 150	119 507	0	119 507
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61012	0	0	0	0	0	0	436	0	436	436	0	436
61301	214	0	214	198	0	198	0	0	0	16	0	16
61304	1 420	0	1 420	250	0	250	263	0	263	1 433	0	1 433
70601	1 312 421	0	1 312 421	1 312 642	0	1 312 642	101 888	0	101 888	101 667	0	101 667
70603	378 960	0	378 960	378 960	0	378 960	27 764	0	27 764	27 764	0	27 764
70701	0	0	0	8	0	8	1 312 641	0	1 312 641	1 312 633	0	1 312 633
70703	0	0	0	0	0	0	378 960	0	378 960	378 960	0	378 960
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	570	0	570	5 682	0	5 682	4 725	0	4 725	1 527	0	1 527
80601	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0
80801	12	0	12	4 105	0	4 105	3 540	0	3 540	577	0	577
80901	0	0	0	59	0	59	0	0	0	59	0	59
81001	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
Пассив
85101	660	0	660	0	0	0	1 523	0	1 523	2 183	0	2 183
85201	0	0	0	4 174	0	4 174	4 174	0	4 174	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	58	0	58	58	0	58
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	4 681	0	4 681	5 291	0	5 291	6 264	0	6 264	3 708	0	3 708
90902	1 145 716	0	1 145 716	66 990	0	66 990	38 858	0	38 858	1 173 848	0	1 173 848
91104	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
91202	6	0	6	7	0	7	7	0	7	6	0	6
91203	11	0	11	8	0	8	7	0	7	12	0	12
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91411	202 575	0	202 575	1 071	0	1 071	5 462	0	5 462	198 184	0	198 184
91414	4 155 982	0	4 155 982	384 829	0	384 829	386 339	0	386 339	4 154 472	0	4 154 472
91417	198 913	0	198 913	2 193	0	2 193	6 579	0	6 579	194 527	0	194 527
91501	94 670	0	94 670	10 134	0	10 134	415	0	415	104 389	0	104 389
91604	880	0	880	172	0	172	433	0	433	619	0	619
91704	9 374	0	9 374	0	0	0	0	0	0	9 374	0	9 374
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	40 966	17 629	58 595	0	396	396	1	1 116	1 117	40 965	16 909	57 874
99998	6 953 944	0	6 953 944	1 169 231	0	1 169 231	1 059 464	0	1 059 464	7 063 711	0	7 063 711
Пассив
91003	0	0	0	2 069	0	2 069	2 069	0	2 069	0	0	0
91004	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91311	773 127	0	773 127	79 449	0	79 449	56 132	0	56 132	749 810	0	749 810
91312	5 675 805	0	5 675 805	322 498	0	322 498	485 140	0	485 140	5 838 447	0	5 838 447
91314	114 376	0	114 376	530 414	0	530 414	540 431	0	540 431	124 393	0	124 393
91315	7 740	0	7 740	312	0	312	1 416	0	1 416	8 844	0	8 844
91316	60 574	0	60 574	31 768	0	31 768	40 000	0	40 000	68 806	0	68 806
91317	289 863	0	289 863	150 037	0	150 037	101 126	0	101 126	240 952	0	240 952
91507	32 436	0	32 436	0	0	0	0	0	0	32 436	0	32 436
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 874 459	0	5 874 459	445 410	0	445 410	471 020	0	471 020	5 900 069	0	5 900 069
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	143 911	143 911	0	121 773	121 773	0	22 138	22 138
93801	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	120 922	0	120 922	142 980	0	142 980	22 058	0	22 058
96801	0	0	0	882	0	882	962	0	962	80	0	80
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	581 927,0000	0	0	58 088 282,0000	0	0	16 254 327,0000	0	0	42 415 882,0000
98015	0	0	10 887 931,0000	0	0	5 501 003,0000	0	0	16 388 934,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	16 097 954,0000	0	0	33 657 078,0000	0	0	17 559 124,0000
98050	0	0	373 821,0000	0	0	144 843,0000	0	0	13 140 034,0000	0	0	13 369 012,0000
98053	0	0	10 887 931,0000	0	0	16 388 934,0000	0	0	5 501 003,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	3 106,0000	0	0	11 530,0000	0	0	11 291 170,0000	0	0	11 282 746,0000
98070	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000

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