Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	151 812	33 868	185 680	1 553 609	140 544	1 694 153	1 546 448	152 378	1 698 826	158 973	22 034	181 007
20207	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
20208	33 592	0	33 592	36 130	0	36 130	44 009	0	44 009	25 713	0	25 713
20209	493	1 622	2 115	1 178 390	57 478	1 235 868	1 178 463	57 724	1 236 187	420	1 376	1 796
30102	134 384	0	134 384	6 231 179	0	6 231 179	6 270 994	0	6 270 994	94 569	0	94 569
30110	19 490	10 744	30 234	3 565	51 765	55 330	8 670	29 475	38 145	14 385	33 034	47 419
30202	68 398	0	68 398	3 669	0	3 669	0	0	0	72 067	0	72 067
30204	4 553	0	4 553	0	0	0	162	0	162	4 391	0	4 391
30213	5 191	0	5 191	6 893	0	6 893	9 507	0	9 507	2 577	0	2 577
30221	0	0	0	617 500	0	617 500	617 500	0	617 500	0	0	0
30233	591	0	591	28 134	0	28 134	28 369	0	28 369	356	0	356
30302	2 589 635	306 451	2 896 086	1 373 464	19 782	1 393 246	1 295 997	24 892	1 320 889	2 667 102	301 341	2 968 443
30306	2 487 227	0	2 487 227	133 500	0	133 500	125 000	0	125 000	2 495 727	0	2 495 727
30402	2 144	0	2 144	5 192 003	0	5 192 003	5 192 263	0	5 192 263	1 884	0	1 884
30404	0	0	0	18 007	0	18 007	18 007	0	18 007	0	0	0
30409	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30602	1 669	0	1 669	109 353	0	109 353	109 376	0	109 376	1 646	0	1 646
31901	1 008 000	0	1 008 000	4 035 000	0	4 035 000	4 213 000	0	4 213 000	830 000	0	830 000
32201	0	805	805	0	10	10	0	56	56	0	759	759
32204	0	0	0	68 768	0	68 768	0	0	0	68 768	0	68 768
32205	517 789	0	517 789	144 473	0	144 473	214 558	0	214 558	447 704	0	447 704
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	3 500	0	3 500	96 500	0	96 500
45106	0	0	0	588	0	588	0	0	0	588	0	588
45107	144 932	0	144 932	2 740	0	2 740	6 174	0	6 174	141 498	0	141 498
45108	102 510	0	102 510	0	0	0	2 363	0	2 363	100 147	0	100 147
45201	44 194	0	44 194	74 775	0	74 775	67 585	0	67 585	51 384	0	51 384
45204	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45205	186 764	11 269	198 033	3 400	140	3 540	20 970	781	21 751	169 194	10 628	179 822
45206	1 300 535	59 563	1 360 098	124 000	741	124 741	33 165	4 129	37 294	1 391 370	56 175	1 447 545
45207	651 256	74 082	725 338	1 708	1 227	2 935	32 672	5 085	37 757	620 292	70 224	690 516
45208	1 762 163	2 788	1 764 951	0	59	59	1 287	331	1 618	1 760 876	2 516	1 763 392
45305	150	0	150	300	0	300	150	0	150	300	0	300
45306	5 540	0	5 540	0	0	0	42	0	42	5 498	0	5 498
45307	13 480	0	13 480	0	0	0	1 530	0	1 530	11 950	0	11 950
45401	1 454	0	1 454	23 363	0	23 363	16 643	0	16 643	8 174	0	8 174
45404	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45405	6 260	0	6 260	300	0	300	3 550	0	3 550	3 010	0	3 010
45406	55 132	0	55 132	600	0	600	985	0	985	54 747	0	54 747
45407	70 133	0	70 133	1 000	0	1 000	4 178	0	4 178	66 955	0	66 955
45408	49 900	0	49 900	0	0	0	0	0	0	49 900	0	49 900
45504	30	0	30	0	0	0	5	0	5	25	0	25
45505	503	0	503	0	0	0	40	0	40	463	0	463
45506	47 843	0	47 843	0	0	0	3 285	0	3 285	44 558	0	44 558
45507	37 740	0	37 740	0	0	0	1 090	0	1 090	36 650	0	36 650
45509	860	0	860	1 117	0	1 117	392	0	392	1 585	0	1 585
45814	2 455	0	2 455	0	0	0	5	0	5	2 450	0	2 450
45815	165	0	165	0	0	0	13	0	13	152	0	152
47003	105 863	0	105 863	146 746	0	146 746	105 863	0	105 863	146 746	0	146 746
47404	5 498	242 675	248 173	5 881 671	5 540 716	11 422 387	5 866 454	5 542 071	11 408 525	20 715	241 320	262 035
47408	0	0	0	5 487 012	5 558 851	11 045 863	5 487 012	5 558 851	11 045 863	0	0	0
47423	4 266	287	4 553	361 048	3 225	364 273	362 306	3 426	365 732	3 008	86	3 094
47427	2 855	0	2 855	45 155	1	45 156	45 503	1	45 504	2 507	0	2 507
50306	721 438	0	721 438	5 679	0	5 679	5 929	0	5 929	721 188	0	721 188
50308	10 306	0	10 306	109 894	0	109 894	0	0	0	120 200	0	120 200
51504	35 808	0	35 808	312	0	312	0	0	0	36 120	0	36 120
52503	267 159	0	267 159	0	0	0	5 259	0	5 259	261 900	0	261 900
60302	3 519	0	3 519	71	0	71	67	0	67	3 523	0	3 523
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	80	0	80	200	0	200	231	0	231	49	0	49
60312	3 404	0	3 404	7 250	0	7 250	6 730	0	6 730	3 924	0	3 924
60323	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60401	105 068	0	105 068	38 635	0	38 635	10 113	0	10 113	133 590	0	133 590
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60701	931	0	931	161	0	161	1 092	0	1 092	0	0	0
61002	59	0	59	41	0	41	39	0	39	61	0	61
61008	624	0	624	208	0	208	298	0	298	534	0	534
61009	119	0	119	9	0	9	50	0	50	78	0	78
61403	3 068	0	3 068	85	0	85	87	0	87	3 066	0	3 066
70606	1 442 372	0	1 442 372	103 439	0	103 439	1 442 407	0	1 442 407	103 404	0	103 404
70608	700 662	0	700 662	81 496	0	81 496	700 662	0	700 662	81 496	0	81 496
70611	14 972	0	14 972	1 581	0	1 581	14 972	0	14 972	1 581	0	1 581
70706	0	0	0	1 442 392	0	1 442 392	1 442 392	0	1 442 392	0	0	0
70708	0	0	0	700 662	0	700 662	700 662	0	700 662	0	0	0
70711	0	0	0	14 972	0	14 972	14 972	0	14 972	0	0	0
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	44 246	0	44 246	7 474	0	7 474	27 429	0	27 429	64 201	0	64 201
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	220 829	0	220 829	0	0	0	0	0	0	220 829	0	220 829
30222	0	0	0	258 500	0	258 500	258 500	0	258 500	0	0	0
30232	0	0	0	5 056	1 929	6 985	5 056	1 929	6 985	0	0	0
30301	2 589 635	306 451	2 896 086	1 295 997	24 892	1 320 889	1 373 464	19 782	1 393 246	2 667 102	301 341	2 968 443
30305	2 487 227	0	2 487 227	125 000	0	125 000	133 500	0	133 500	2 495 727	0	2 495 727
30408	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30601	1 187	0	1 187	619	0	619	10	0	10	578	0	578
31201	0	0	0	9 303	0	9 303	9 303	0	9 303	0	0	0
40502	125	0	125	125	0	125	0	0	0	0	0	0
40602	54 195	0	54 195	64 695	0	64 695	57 361	0	57 361	46 861	0	46 861
40603	2 855	0	2 855	2 155	0	2 155	2 079	0	2 079	2 779	0	2 779
40701	4 399	0	4 399	24 744	0	24 744	24 021	0	24 021	3 676	0	3 676
40702	1 513 688	13 729	1 527 417	6 104 126	23 470	6 127 596	5 800 408	24 048	5 824 456	1 209 970	14 307	1 224 277
40703	145 587	0	145 587	91 381	0	91 381	129 926	0	129 926	184 132	0	184 132
40802	208 230	21 563	229 793	734 494	22 749	757 243	744 213	2 092	746 305	217 949	906	218 855
40817	66 054	8 403	74 457	54 202	2 100	56 302	57 967	600	58 567	69 819	6 903	76 722
40820	15	0	15	56	0	56	43	0	43	2	0	2
40821	11 711	0	11 711	324 556	0	324 556	339 062	0	339 062	26 217	0	26 217
40905	9	0	9	5 845	0	5 845	5 841	0	5 841	5	0	5
40906	0	0	0	632 558	0	632 558	632 558	0	632 558	0	0	0
40909	0	0	0	1 811	661	2 472	1 811	661	2 472	0	0	0
40910	0	0	0	89	9	98	89	9	98	0	0	0
40911	791	0	791	26 828	0	26 828	27 121	0	27 121	1 084	0	1 084
40912	0	0	0	1 536	329	1 865	1 536	329	1 865	0	0	0
40913	0	0	0	290	455	745	290	455	745	0	0	0
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42105	64 709	0	64 709	0	0	0	376	0	376	65 085	0	65 085
42106	181 413	0	181 413	49 500	0	49 500	125 428	0	125 428	257 341	0	257 341
42107	68 249	0	68 249	0	0	0	388	0	388	68 637	0	68 637
42204	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42205	130 000	0	130 000	20 000	0	20 000	500	0	500	110 500	0	110 500
42206	263 850	0	263 850	11 000	0	11 000	13 039	0	13 039	265 889	0	265 889
42301	56 382	22 668	79 050	56 348	3 240	59 588	99 151	5 747	104 898	99 185	25 175	124 360
42304	4 304	13	4 317	218	1	219	588	0	588	4 674	12	4 686
42305	146 779	1 198	147 977	7 246	79	7 325	99 570	22	99 592	239 103	1 141	240 244
42306	1 712 277	152 067	1 864 344	69 220	11 364	80 584	85 190	5 990	91 180	1 728 247	146 693	1 874 940
42307	395 200	128 279	523 479	7 844	8 983	16 827	11 204	2 967	14 171	398 560	122 263	520 823
42601	620	23	643	145	1	146	79	0	79	554	22	576
43807	110 267	0	110 267	0	0	0	934	0	934	111 201	0	111 201
44915	10 000	0	10 000	350	0	350	0	0	0	9 650	0	9 650
45115	44 492	0	44 492	1 557	0	1 557	605	0	605	43 540	0	43 540
45215	414 702	0	414 702	27 372	0	27 372	34 640	0	34 640	421 970	0	421 970
45315	5 757	0	5 757	495	0	495	150	0	150	5 412	0	5 412
45415	24 690	0	24 690	1 420	0	1 420	1 262	0	1 262	24 532	0	24 532
45515	1 566	0	1 566	26	0	26	16	0	16	1 556	0	1 556
45818	2 620	0	2 620	18	0	18	0	0	0	2 602	0	2 602
47403	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47407	0	0	0	5 537 873	5 496 892	11 034 765	5 537 873	5 496 892	11 034 765	0	0	0
47411	10 949	325	11 274	17 701	1 194	18 895	17 891	1 175	19 066	11 139	306	11 445
47416	575	0	575	16 867	563	17 430	16 619	563	17 182	327	0	327
47422	129	88	217	669 441	5 163	674 604	672 223	5 162	677 385	2 911	87	2 998
47425	4 959	0	4 959	2 617	0	2 617	1 503	0	1 503	3 845	0	3 845
47426	0	0	0	6 432	0	6 432	6 432	0	6 432	0	0	0
52306	69 541	0	69 541	0	0	0	0	0	0	69 541	0	69 541
52307	1 308 100	0	1 308 100	0	0	0	0	0	0	1 308 100	0	1 308 100
60301	1 319	0	1 319	1 585	0	1 585	5 668	0	5 668	5 402	0	5 402
60305	0	0	0	2 685	0	2 685	7 536	0	7 536	4 851	0	4 851
60309	1 019	0	1 019	1 431	0	1 431	684	0	684	272	0	272
60311	4 357	0	4 357	3 735	0	3 735	2 606	0	2 606	3 228	0	3 228
60322	0	0	0	1 798	0	1 798	1 807	0	1 807	9	0	9
60601	48 154	0	48 154	1 815	0	1 815	9 722	0	9 722	56 061	0	56 061
61304	123	0	123	19	0	19	15	0	15	119	0	119
70601	1 529 271	0	1 529 271	1 529 438	0	1 529 438	137 307	0	137 307	137 140	0	137 140
70603	701 694	0	701 694	701 694	0	701 694	57 990	0	57 990	57 990	0	57 990
70701	0	0	0	1 529 273	0	1 529 273	1 529 273	0	1 529 273	0	0	0
70703	0	0	0	701 694	0	701 694	701 694	0	701 694	0	0	0
70801	0	0	0	2 157 957	0	2 157 957	2 230 967	0	2 230 967	73 010	0	73 010
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	330	0	330	5 619	0	5 619	5 304	0	5 304	645	0	645
90902	188 250	0	188 250	1 250	0	1 250	64 744	0	64 744	124 756	0	124 756
91202	1 377 643	0	1 377 643	0	0	0	0	0	0	1 377 643	0	1 377 643
91203	163	0	163	1	0	1	2	0	2	162	0	162
91207	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91411	146 607	0	146 607	1 325	0	1 325	0	0	0	147 932	0	147 932
91414	5 681 380	0	5 681 380	122 148	0	122 148	174 338	0	174 338	5 629 190	0	5 629 190
91501	12 168	0	12 168	0	0	0	0	0	0	12 168	0	12 168
91803	3 413	0	3 413	25	0	25	0	0	0	3 438	0	3 438
99998	7 005 190	0	7 005 190	739 678	0	739 678	645 104	0	645 104	7 099 764	0	7 099 764
Пассив
91003	0	0	0	3 507	0	3 507	3 507	0	3 507	0	0	0
91311	1 494 493	0	1 494 493	0	0	0	0	0	0	1 494 493	0	1 494 493
91312	4 529 115	0	4 529 115	97 516	0	97 516	250 197	0	250 197	4 681 796	0	4 681 796
91314	689 160	0	689 160	358 267	0	358 267	393 900	0	393 900	724 793	0	724 793
91315	171 998	0	171 998	77 182	0	77 182	2 387	0	2 387	97 203	0	97 203
91317	90 795	0	90 795	108 629	0	108 629	86 416	0	86 416	68 582	0	68 582
91507	29 629	0	29 629	3	0	3	3 271	0	3 271	32 897	0	32 897
99999	7 409 963	0	7 409 963	244 306	0	244 306	130 287	0	130 287	7 295 944	0	7 295 944
Г. Срочные сделки
Актив
93001	101 622	0	101 622	5 403 981	8 816	5 412 797	5 466 243	8 816	5 475 059	39 360	0	39 360
93801	1 406	0	1 406	40 251	0	40 251	41 543	0	41 543	114	0	114
Пассив
96001	0	103 028	103 028	8 686	5 507 654	5 516 340	8 686	5 444 100	5 452 786	0	39 474	39 474
96801	0	0	0	41 538	0	41 538	41 538	0	41 538	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	125,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	25 255 213,0000	0	0	483 500,0000	0	0	391 540,0000	0	0	25 347 173,0000
Пассив
98040	0	0	23 674 981,0000	0	0	140,0000	0	0	100,0000	0	0	23 674 941,0000
98050	0	0	1 430 234,0000	0	0	391 400,0000	0	0	483 400,0000	0	0	1 522 234,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	200,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 123,0000	0	0	20 678,0000	0	0	20 678,0000	0	0	150 123,0000

Страница была полезной?