Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	51 057	0	51 057	31 160	0	31 160	37 350	0	37 350	44 867	0	44 867
20202	692 734	174 526	867 260	6 988 212	208 154	7 196 366	7 449 145	215 853	7 664 998	231 801	166 827	398 628
20207	0	0	0	34 888	22 805	57 693	34 888	22 805	57 693	0	0	0
20208	486 669	65	486 734	2 694 446	662	2 695 108	2 765 481	666	2 766 147	415 634	61	415 695
20209	105 905	7 356	113 261	3 776 204	147 450	3 923 654	3 809 675	148 142	3 957 817	72 434	6 664	79 098
30102	1 165 839	0	1 165 839	40 900 562	0	40 900 562	41 020 176	0	41 020 176	1 046 225	0	1 046 225
30110	74 860	122 813	197 673	650 625	315 256	965 881	677 221	301 417	978 638	48 264	136 652	184 916
30114	0	698 330	698 330	0	1 276 218	1 276 218	0	1 223 497	1 223 497	0	751 051	751 051
30202	210 109	0	210 109	4 545	0	4 545	0	0	0	214 654	0	214 654
30204	45 862	0	45 862	0	0	0	21 287	0	21 287	24 575	0	24 575
30213	0	0	0	761	297	1 058	0	0	0	761	297	1 058
30221	0	0	0	1 145 300	0	1 145 300	1 145 300	0	1 145 300	0	0	0
30233	26 329	42	26 371	367 537	259	367 796	372 603	262	372 865	21 263	39	21 302
30302	478 356	232 851	711 207	33 229 058	221 110	33 450 168	33 370 015	216 823	33 586 838	337 399	237 138	574 537
30306	3 129 591	0	3 129 591	6 667 047	44 177	6 711 224	6 428 638	44 177	6 472 815	3 368 000	0	3 368 000
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45205	621 597	106 247	727 844	65 408	1 322	66 730	83 871	7 366	91 237	603 134	100 203	703 337
45206	3 083 599	64 392	3 147 991	610 618	801	611 419	296 120	4 464	300 584	3 398 097	60 729	3 458 826
45207	4 440 597	0	4 440 597	92 643	0	92 643	153 272	0	153 272	4 379 968	0	4 379 968
45208	3 402 335	0	3 402 335	43 119	0	43 119	21 592	0	21 592	3 423 862	0	3 423 862
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50221	518	0	518	928	0	928	1 338	0	1 338	108	0	108
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60323	6 337	41	6 378	2	0	2	66	41	107	6 273	0	6 273
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60409	0	0	0	126 705	0	126 705	580	0	580	126 125	0	126 125
60701	20 439	0	20 439	1 331	0	1 331	156	0	156	21 614	0	21 614
61002	376	0	376	283	0	283	347	0	347	312	0	312
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61209	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61212	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
61403	61 844	0	61 844	5	0	5	2 724	0	2 724	59 125	0	59 125
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70608	2 008 007	0	2 008 007	134 080	0	134 080	2 008 007	0	2 008 007	134 080	0	134 080
70611	112 294	0	112 294	0	0	0	112 294	0	112 294	0	0	0
70612	21 607	0	21 607	0	0	0	21 607	0	21 607	0	0	0
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Пассив
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10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	518	0	518	1 338	0	1 338	928	0	928	108	0	108
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30109	162 411	1	162 412	4	0	4	547	0	547	162 954	1	162 955
30220	5 171	0	5 171	12 108	0	12 108	7 125	0	7 125	188	0	188
30223	0	0	0	41 012	0	41 012	42 966	0	42 966	1 954	0	1 954
30226	17	0	17	45	0	45	47	0	47	19	0	19
30232	15 040	2	15 042	415 717	23 473	439 190	407 137	23 476	430 613	6 460	5	6 465
30301	478 356	232 851	711 207	33 370 015	216 823	33 586 838	33 229 058	221 110	33 450 168	337 399	237 138	574 537
30305	3 129 591	0	3 129 591	6 428 638	44 177	6 472 815	6 667 047	44 177	6 711 224	3 368 000	0	3 368 000
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31309	97 150	0	97 150	5 480	0	5 480	0	0	0	91 670	0	91 670
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40602	217	0	217	46 456	0	46 456	50 252	0	50 252	4 013	0	4 013
40701	278 906	873	279 779	472 897	157	473 054	767 043	202	767 245	573 052	918	573 970
40702	2 788 678	505 476	3 294 154	43 687 472	2 260 900	45 948 372	44 145 884	2 339 561	46 485 445	3 247 090	584 137	3 831 227
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40807	183	160	343	2	11	13	0	2	2	181	151	332
40817	2 398 382	17 826	2 416 208	2 580 648	3 290	2 583 938	2 184 471	3 156	2 187 627	2 002 205	17 692	2 019 897
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42207	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	66 224	3 250	69 474	21 592	5 255	26 847	14 359	4 794	19 153	58 991	2 789	61 780
42303	2 712	2 338	5 050	1 092	607	1 699	110	495	605	1 730	2 226	3 956
42304	219	1 206	1 425	18	179	197	76	22	98	277	1 049	1 326
42305	18 921	3 683	22 604	1 996	362	2 358	3 778	176	3 954	20 703	3 497	24 200
42306	8 651 916	540 891	9 192 807	1 724 067	74 178	1 798 245	1 790 644	44 584	1 835 228	8 718 493	511 297	9 229 790
42309	19 825	0	19 825	110	0	110	0	0	0	19 715	0	19 715
42507	0	128 784	128 784	0	8 928	8 928	0	1 603	1 603	0	121 459	121 459
42601	64	25	89	0	136	136	0	135	135	64	24	88
42606	2 362	0	2 362	63	0	63	53	0	53	2 352	0	2 352
43701	687	0	687	10	0	10	101	0	101	778	0	778
43801	30 450	0	30 450	13 356	0	13 356	0	0	0	17 094	0	17 094
45115	25 906	0	25 906	7 264	0	7 264	3 688	0	3 688	22 330	0	22 330
45215	585 856	0	585 856	60 825	0	60 825	46 266	0	46 266	571 297	0	571 297
45315	392	0	392	0	0	0	0	0	0	392	0	392
45415	11 155	0	11 155	1 125	0	1 125	8	0	8	10 038	0	10 038
45515	53 170	0	53 170	3 994	0	3 994	5 666	0	5 666	54 842	0	54 842
45818	516 362	0	516 362	1 605	0	1 605	1 837	0	1 837	516 594	0	516 594
45918	16 788	0	16 788	147	0	147	36	0	36	16 677	0	16 677
47407	0	0	0	348 369	286 961	635 330	348 369	286 961	635 330	0	0	0
47411	12 047	10 190	22 237	5 052	1 452	6 504	50 277	1 797	52 074	57 272	10 535	67 807
47416	674	487	1 161	28 130	1 192	29 322	30 547	705	31 252	3 091	0	3 091
47422	31	653	684	4 155	4 454	8 609	4 128	3 866	7 994	4	65	69
47425	88 343	0	88 343	50 069	0	50 069	57 618	0	57 618	95 892	0	95 892
47426	37 874	0	37 874	16 949	214	17 163	27 202	736	27 938	48 127	522	48 649
47804	29	0	29	29	0	29	0	0	0	0	0	0
50219	2 390	0	2 390	0	0	0	0	0	0	2 390	0	2 390
50220	50 114	0	50 114	36 815	0	36 815	30 965	0	30 965	44 264	0	44 264
50408	1 183	0	1 183	0	0	0	0	0	0	1 183	0	1 183
50720	943	0	943	535	0	535	195	0	195	603	0	603
51510	219 731	0	219 731	0	0	0	0	0	0	219 731	0	219 731
52304	41 911	0	41 911	0	0	0	0	0	0	41 911	0	41 911
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	5 247	0	5 247	19 658	0	19 658	17 934	0	17 934	3 523	0	3 523
60305	0	0	0	5 142	0	5 142	14 302	0	14 302	9 160	0	9 160
60307	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60309	369	0	369	486	0	486	707	0	707	590	0	590
60311	402	0	402	14 750	0	14 750	14 620	0	14 620	272	0	272
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60320	2 145	0	2 145	55	0	55	1	0	1	2 091	0	2 091
60322	864	0	864	3 658	0	3 658	4 068	0	4 068	1 274	0	1 274
60324	38 389	0	38 389	15 164	0	15 164	3 048	0	3 048	26 273	0	26 273
60405	0	0	0	0	0	0	12 181	0	12 181	12 181	0	12 181
60601	264 179	0	264 179	4 344	0	4 344	4 122	0	4 122	263 957	0	263 957
60603	0	0	0	0	0	0	4 313	0	4 313	4 313	0	4 313
61012	0	0	0	0	0	0	14 689	0	14 689	14 689	0	14 689
61304	146	0	146	12	0	12	3	0	3	137	0	137
70601	5 814 883	0	5 814 883	5 814 890	0	5 814 890	363 127	0	363 127	363 120	0	363 120
70603	2 001 939	0	2 001 939	2 001 939	0	2 001 939	134 727	0	134 727	134 727	0	134 727
70605	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 814 974	0	5 814 974	5 814 974	0	5 814 974	0	0	0
70703	0	0	0	2 001 940	0	2 001 940	2 001 940	0	2 001 940	0	0	0
70705	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
70801	0	0	0	7 531 604	0	7 531 604	7 816 917	0	7 816 917	285 313	0	285 313
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 315	0	2 315	76	0	76	19	0	19	2 372	0	2 372
80601	193	0	193	0	0	0	9	0	9	184	0	184
80801	1	0	1	9	0	9	3	0	3	7	0	7
80901	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Пассив
85101	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
85201	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
85501	589	0	589	21	0	21	75	0	75	643	0	643
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 697 009	0	1 697 009	97 049	0	97 049	66 993	0	66 993	1 727 065	0	1 727 065
90902	1 978 363	0	1 978 363	231 023	0	231 023	86 396	0	86 396	2 122 990	0	2 122 990
90907	22 000	0	22 000	0	0	0	22 000	0	22 000	0	0	0
91202	112	0	112	12	0	12	19	0	19	105	0	105
91203	650	0	650	73	0	73	76	0	76	647	0	647
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	340 976	0	340 976	7 406	0	7 406	108 276	0	108 276	240 106	0	240 106
91412	98 150	0	98 150	0	0	0	5 480	0	5 480	92 670	0	92 670
91414	12 245 876	65 039	12 310 915	647 883	1 428	649 311	436 536	6 889	443 425	12 457 223	59 578	12 516 801
91418	292	0	292	0	0	0	292	0	292	0	0	0
91501	50 274	0	50 274	1 246	0	1 246	0	0	0	51 520	0	51 520
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	209 287	918	210 205	6 717	865	7 582	3 898	965	4 863	212 106	818	212 924
91704	15 474	0	15 474	0	0	0	0	0	0	15 474	0	15 474
91802	135 117	0	135 117	0	0	0	0	0	0	135 117	0	135 117
91803	2 796	0	2 796	0	0	0	0	0	0	2 796	0	2 796
99998	31 775 688	0	31 775 688	3 070 289	0	3 070 289	2 646 770	0	2 646 770	32 199 207	0	32 199 207
Пассив
91311	500 959	0	500 959	3 167	0	3 167	0	0	0	497 792	0	497 792
91312	28 343 537	0	28 343 537	430 517	0	430 517	842 217	0	842 217	28 755 237	0	28 755 237
91315	356 008	0	356 008	140 373	144	140 517	192 430	7 288	199 718	408 065	7 144	415 209
91316	380 511	16 460	396 971	300 538	1 042	301 580	273 392	370	273 762	353 365	15 788	369 153
91317	2 072 727	492	2 073 219	1 770 959	31	1 770 990	1 754 538	11	1 754 549	2 056 306	472	2 056 778
91507	104 994	0	104 994	1	0	1	45	0	45	105 038	0	105 038
99999	17 073 776	0	17 073 776	687 494	0	687 494	943 376	0	943 376	17 329 658	0	17 329 658
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	37,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	21 652 668,0000	0	0	399 813,0000	0	0	394 953,0000	0	0	21 657 528,0000
Пассив
98040	0	0	18 547 219,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 547 219,0000
98050	0	0	291 903,0000	0	0	286 640,0000	0	0	225 339,0000	0	0	230 602,0000
98055	0	0	277 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 137,0000
98070	0	0	2 536 446,0000	0	0	328 792,0000	0	0	394 953,0000	0	0	2 602 607,0000

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