Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	174	0	174	83	0	83	122	0	122	135	0	135
20202	17 090	2 209	19 299	38 608	919	39 527	44 455	245	44 700	11 243	2 883	14 126
20209	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
30102	164 919	0	164 919	8 219 860	0	8 219 860	8 236 880	0	8 236 880	147 899	0	147 899
30110	0	1 960	1 960	0	208 673	208 673	0	205 971	205 971	0	4 662	4 662
30202	15 773	0	15 773	1 165	0	1 165	0	0	0	16 938	0	16 938
30204	81	0	81	0	0	0	35	0	35	46	0	46
30402	107	0	107	5 222 591	0	5 222 591	5 222 005	0	5 222 005	693	0	693
30602	36	0	36	1 958	0	1 958	1 951	0	1 951	43	0	43
31902	171 000	0	171 000	3 626 000	0	3 626 000	3 797 000	0	3 797 000	0	0	0
31903	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
31904	0	0	0	710 000	0	710 000	0	0	0	710 000	0	710 000
32002	0	0	0	761 000	0	761 000	761 000	0	761 000	0	0	0
32003	0	0	0	365 000	0	365 000	365 000	0	365 000	0	0	0
45106	0	0	0	5 365	0	5 365	0	0	0	5 365	0	5 365
45107	0	0	0	3 695	0	3 695	0	0	0	3 695	0	3 695
45201	15 615	0	15 615	7 159	0	7 159	7 002	0	7 002	15 772	0	15 772
45203	6 011	0	6 011	0	0	0	6 011	0	6 011	0	0	0
45204	25 899	0	25 899	9 606	0	9 606	21 221	0	21 221	14 284	0	14 284
45205	13 210	0	13 210	28 673	0	28 673	17 494	0	17 494	24 389	0	24 389
45206	355 370	0	355 370	106 600	0	106 600	283 795	0	283 795	178 175	0	178 175
45207	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45505	4 812	0	4 812	0	0	0	160	0	160	4 652	0	4 652
45506	40 548	0	40 548	2 714	0	2 714	2 207	0	2 207	41 055	0	41 055
47408	0	0	0	194 795	197 477	392 272	194 795	197 477	392 272	0	0	0
47423	8	0	8	3	0	3	1	0	1	10	0	10
47427	6 130	0	6 130	8 220	0	8 220	12 161	0	12 161	2 189	0	2 189
50206	2 958	0	2 958	19	0	19	0	0	0	2 977	0	2 977
50207	7 673	0	7 673	60	0	60	1 963	0	1 963	5 770	0	5 770
52503	5 440	35	5 475	3 641	3	3 644	599	4	603	8 482	34	8 516
60302	23	0	23	16	0	16	39	0	39	0	0	0
60306	0	0	0	648	0	648	648	0	648	0	0	0
60308	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60310	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60312	910	0	910	1 565	0	1 565	2 015	0	2 015	460	0	460
60314	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	1 409	0	1 409	0	0	0	0	0	0	1 409	0	1 409
60701	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
61008	5	0	5	454	0	454	459	0	459	0	0	0
61009	19	0	19	51	0	51	57	0	57	13	0	13
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61210	0	0	0	1 976	0	1 976	1 976	0	1 976	0	0	0
61403	5 059	0	5 059	35	0	35	146	0	146	4 948	0	4 948
70606	77 668	0	77 668	20 319	0	20 319	0	0	0	97 987	0	97 987
70608	2 918	0	2 918	424	0	424	0	0	0	3 342	0	3 342
70611	1 362	0	1 362	108	0	108	0	0	0	1 470	0	1 470
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	15	0	15	188	0	188	217	0	217	44	0	44
32015	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
40701	0	0	0	9 082	0	9 082	9 110	0	9 110	28	0	28
40702	499 201	0	499 201	7 147 944	198 518	7 346 462	7 198 125	198 543	7 396 668	549 382	25	549 407
40703	44	0	44	248	0	248	402	0	402	198	0	198
40802	1 552	0	1 552	1 976	0	1 976	629	0	629	205	0	205
40807	2 271	0	2 271	331	0	331	7 099	0	7 099	9 039	0	9 039
40911	0	0	0	1 177	0	1 177	1 177	0	1 177	0	0	0
41503	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
42309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
42312	18	0	18	12	0	12	0	0	0	6	0	6
42313	186	0	186	12	0	12	24	0	24	198	0	198
42314	12	0	12	0	0	0	6	0	6	18	0	18
45115	0	0	0	0	0	0	91	0	91	91	0	91
45215	4 368	0	4 368	2 290	0	2 290	7 535	0	7 535	9 613	0	9 613
45515	296	0	296	52	0	52	27	0	27	271	0	271
47407	0	0	0	196 980	195 099	392 079	196 980	195 099	392 079	0	0	0
47416	43	0	43	7 821	0	7 821	8 486	0	8 486	708	0	708
47422	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47425	585	0	585	1 897	0	1 897	2 559	0	2 559	1 247	0	1 247
47426	137	0	137	215	0	215	92	0	92	14	0	14
50220	174	0	174	122	0	122	83	0	83	135	0	135
52302	0	0	0	0	0	0	10 007	0	10 007	10 007	0	10 007
52303	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
52304	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
52305	165 623	0	165 623	19 208	0	19 208	50 000	0	50 000	196 415	0	196 415
52306	830	831	1 661	0	49	49	0	72	72	830	854	1 684
52501	313	0	313	347	0	347	79	0	79	45	0	45
60301	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60305	6	0	6	2 032	0	2 032	2 026	0	2 026	0	0	0
60309	49	0	49	0	0	0	96	0	96	145	0	145
60311	52	0	52	202	0	202	326	0	326	176	0	176
60324	212	0	212	416	0	416	222	0	222	18	0	18
60601	282	0	282	0	0	0	30	0	30	312	0	312
61304	236	0	236	41	0	41	28	0	28	223	0	223
70601	87 044	0	87 044	0	0	0	18 162	0	18 162	105 206	0	105 206
70603	3 081	0	3 081	0	0	0	510	0	510	3 591	0	3 591
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	19 208	0	19 208	0	0	0	19 208	0	19 208	0	0	0
90901	4 415	0	4 415	1 488	0	1 488	5 897	0	5 897	6	0	6
90902	164	0	164	312	0	312	27	0	27	449	0	449
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	938 603	0	938 603	249 394	0	249 394	577 097	0	577 097	610 900	0	610 900
99998	459 867	0	459 867	349 079	0	349 079	503 062	0	503 062	305 884	0	305 884
Пассив
91003	0	0	0	1 130	0	1 130	1 130	0	1 130	0	0	0
91312	383 845	0	383 845	319 205	0	319 205	96 569	0	96 569	161 209	0	161 209
91315	11 812	0	11 812	0	0	0	0	0	0	11 812	0	11 812
91317	52 904	0	52 904	182 727	0	182 727	251 380	0	251 380	121 557	0	121 557
91507	11 306	0	11 306	0	0	0	0	0	0	11 306	0	11 306
99999	962 392	0	962 392	602 228	0	602 228	251 193	0	251 193	611 357	0	611 357
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	10 385,0000	0	0	0,0000	0	0	1 906,0000	0	0	8 479,0000
Пассив
98050	0	0	10 385,0000	0	0	1 906,0000	0	0	0,0000	0	0	8 479,0000

Страница была полезной?