Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	820	0	820	380	0	380	33	0	33	1 167	0	1 167
20202	21 514	2 520	24 034	28 301	1 003	29 304	32 709	1 302	34 011	17 106	2 221	19 327
30102	82 959	0	82 959	18 458 912	0	18 458 912	18 499 828	0	18 499 828	42 043	0	42 043
30110	238	439	677	210	684	894	215	756	971	233	367	600
30114	0	24 003	24 003	0	12 248	12 248	0	17 398	17 398	0	18 853	18 853
30202	22 400	0	22 400	1 932	0	1 932	0	0	0	24 332	0	24 332
30204	683	0	683	0	0	0	94	0	94	589	0	589
30602	8 094	0	8 094	3 165	0	3 165	1 551	0	1 551	9 708	0	9 708
31902	0	0	0	215 000	0	215 000	215 000	0	215 000	0	0	0
31904	0	0	0	310 000	0	310 000	0	0	0	310 000	0	310 000
32002	695 000	0	695 000	11 830 000	0	11 830 000	12 525 000	0	12 525 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	3 715 000	0	3 715 000	3 815 000	0	3 815 000	0	0	0
32004	0	0	0	520 000	0	520 000	0	0	0	520 000	0	520 000
32005	45 000	0	45 000	80 000	0	80 000	20 000	0	20 000	105 000	0	105 000
32201	0	1 368	1 368	0	54	54	0	1 395	1 395	0	27	27
45106	7 928	0	7 928	0	0	0	1 437	0	1 437	6 491	0	6 491
45107	6 526	0	6 526	0	0	0	1 482	0	1 482	5 044	0	5 044
45108	631	0	631	0	0	0	18	0	18	613	0	613
45206	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45207	112 817	0	112 817	0	0	0	2 876	0	2 876	109 941	0	109 941
45505	8 257	0	8 257	0	0	0	0	0	0	8 257	0	8 257
45506	1 611	0	1 611	0	0	0	111	0	111	1 500	0	1 500
45507	119 806	5 802	125 608	10 000	501	10 501	5 769	570	6 339	124 037	5 733	129 770
45706	17 010	0	17 010	0	0	0	79	0	79	16 931	0	16 931
47406	0	0	0	5 386	5 048	10 434	5 386	5 048	10 434	0	0	0
47408	0	0	0	937 255	6 871	944 126	937 255	6 871	944 126	0	0	0
47423	182	94	276	15 016	8	15 024	15 027	5	15 032	171	97	268
47427	438	0	438	7 234	51	7 285	6 971	51	7 022	701	0	701
50705	1 506	0	1 506	0	0	0	1 506	0	1 506	0	0	0
50706	6 167	0	6 167	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	6 167	0	6 167
51401	0	0	0	107 000	0	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
51402	0	0	0	99 138	0	99 138	44 952	0	44 952	54 186	0	54 186
51403	296 673	0	296 673	672 260	0	672 260	64 546	0	64 546	904 387	0	904 387
51404	335 440	0	335 440	108 715	0	108 715	127 385	0	127 385	316 770	0	316 770
51405	371 145	0	371 145	1 859	0	1 859	165 044	0	165 044	207 960	0	207 960
51406	101 894	0	101 894	54 191	0	54 191	36 190	0	36 190	119 895	0	119 895
52503	4 795	0	4 795	0	0	0	301	0	301	4 494	0	4 494
60302	549	0	549	75	0	75	250	0	250	374	0	374
60308	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
60310	0	0	0	908	0	908	908	0	908	0	0	0
60312	5 337	0	5 337	4 912	0	4 912	6 274	0	6 274	3 975	0	3 975
60314	0	146	146	0	0	0	0	146	146	0	0	0
60401	181 811	0	181 811	79	0	79	1 624	0	1 624	180 266	0	180 266
60701	0	0	0	828	0	828	79	0	79	749	0	749
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61002	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
61008	46	0	46	213	0	213	168	0	168	91	0	91
61009	318	0	318	318	0	318	452	0	452	184	0	184
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	0	0	0	31 547	0	31 547
61209	0	0	0	1 883	0	1 883	1 883	0	1 883	0	0	0
61210	0	0	0	442 924	0	442 924	442 924	0	442 924	0	0	0
61403	5 659	0	5 659	3 850	0	3 850	5 324	0	5 324	4 185	0	4 185
70606	105 080	0	105 080	19 062	0	19 062	0	0	0	124 142	0	124 142
70608	45 906	0	45 906	3 300	0	3 300	0	0	0	49 206	0	49 206
70611	4 156	0	4 156	647	0	647	0	0	0	4 803	0	4 803
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	22 222	0	22 222	0	0	0	0	0	0	22 222	0	22 222
10801	79 096	0	79 096	0	0	0	0	0	0	79 096	0	79 096
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	7 308	0	7 308	21 043	0	21 043	17 295	0	17 295	3 560	0	3 560
40701	1 552	0	1 552	4 592	0	4 592	3 852	0	3 852	812	0	812
40702	1 543 514	6 694	1 550 208	2 220 593	15 402	2 235 995	2 751 676	11 577	2 763 253	2 074 597	2 869	2 077 466
40703	3 682	0	3 682	184	0	184	0	0	0	3 498	0	3 498
40802	101	86	187	51	5	56	203	7	210	253	88	341
40807	774	15 304	16 078	73	1 405	1 478	61	714	775	762	14 613	15 375
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	81 759	1 133	82 892	22 825	2 557	25 382	21 709	1 647	23 356	80 643	223	80 866
40820	474	47	521	476	27	503	450	3	453	448	23	471
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	1 126	0	1 126	1 126	0	1 126	0	0	0
40912	0	0	0	4	51	55	4	51	55	0	0	0
40913	0	0	0	0	33	33	0	33	33	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	27 350	0	27 350	27 350	0	27 350
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	520	526	0	62	62	0	53	53	6	511	517
42304	10 000	4 407	14 407	0	4 538	4 538	0	131	131	10 000	0	10 000
42305	60 000	0	60 000	0	124	124	0	4 591	4 591	60 000	4 467	64 467
42306	2 140	0	2 140	0	0	0	0	0	0	2 140	0	2 140
42307	495	977	1 472	0	58	58	0	85	85	495	1 004	1 499
42309	367	3 179	3 546	70	572	642	3	510	513	300	3 117	3 417
42311	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
42313	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
42314	0	0	0	0	0	0	33	0	33	33	0	33
42315	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
43805	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	151	0	151	30	0	30	0	0	0	121	0	121
45215	1 475	0	1 475	1 823	0	1 823	1 890	0	1 890	1 542	0	1 542
45515	1 949	0	1 949	163	0	163	100	0	100	1 886	0	1 886
45715	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
47405	0	0	0	5 030	5 327	10 357	5 030	5 327	10 357	0	0	0
47407	0	0	0	936 412	7 698	944 110	936 412	7 698	944 110	0	0	0
47411	77	12	89	479	28	507	494	19	513	92	3	95
47416	0	0	0	176	319	495	348	319	667	172	0	172
47422	0	0	0	6	52	58	6	52	58	0	0	0
47425	2 150	0	2 150	15	0	15	94	0	94	2 229	0	2 229
47426	263	0	263	1 962	0	1 962	2 092	0	2 092	393	0	393
50720	820	0	820	33	0	33	380	0	380	1 167	0	1 167
52301	0	0	0	0	0	0	186 806	0	186 806	186 806	0	186 806
52303	70 560	0	70 560	70 560	0	70 560	0	0	0	0	0	0
52304	32 353	0	32 353	0	0	0	0	0	0	32 353	0	32 353
52305	128 012	0	128 012	116 245	0	116 245	0	0	0	11 767	0	11 767
52306	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	133	0	133	0	0	0	14	0	14	147	0	147
60301	0	0	0	1 153	0	1 153	2 064	0	2 064	911	0	911
60305	0	0	0	3 236	0	3 236	3 236	0	3 236	0	0	0
60307	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
60309	31	0	31	55	0	55	25	0	25	1	0	1
60311	76	0	76	101	0	101	95	0	95	70	0	70
60324	0	0	0	0	0	0	328	0	328	328	0	328
60601	35 517	0	35 517	1 477	0	1 477	497	0	497	34 537	0	34 537
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	178	0	178	72	0	72	57	0	57	163	0	163
70601	126 736	0	126 736	0	0	0	17 642	0	17 642	144 378	0	144 378
70603	44 974	0	44 974	0	0	0	3 335	0	3 335	48 309	0	48 309
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	165 583	0	165 583	5 128	0	5 128	4 831	0	4 831	165 880	0	165 880
90902	5 714	0	5 714	3 135	0	3 135	1 268	0	1 268	7 581	0	7 581
91207	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
91411	64 323	0	64 323	270	0	270	6 734	0	6 734	57 859	0	57 859
91414	494 258	0	494 258	22 687	0	22 687	34 908	0	34 908	482 037	0	482 037
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	21	21	0	2	2	0	1	1	0	22	22
91802	0	3 258	3 258	0	282	282	0	192	192	0	3 348	3 348
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	697 583	0	697 583	12 695	0	12 695	25 147	0	25 147	685 131	0	685 131
Пассив
91003	0	0	0	1 838	0	1 838	1 838	0	1 838	0	0	0
91311	26 310	0	26 310	0	0	0	0	0	0	26 310	0	26 310
91312	499 019	5 795	504 814	12 925	341	13 266	0	502	502	486 094	5 956	492 050
91315	116 860	4 099	120 959	830	213	1 043	1 131	224	1 355	117 161	4 110	121 271
91316	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
91317	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	0	0	0
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	735 000	0	735 000	47 900	0	47 900	31 465	0	31 465	718 565	0	718 565
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	731	731	0	731	731	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	730	0	730	730	0	730	0	0	0
96801	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	114,0000	0	0	89,0000	0	0	48,0000	0	0	155,0000
98010	0	0	18 510,0000	0	0	950,0000	0	0	18 450,0000	0	0	1 010,0000
Пассив
98050	0	0	18 619,0000	0	0	18 498,0000	0	0	1 039,0000	0	0	1 160,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?