Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	91 101	8 955	100 056	1 694 527	81 492	1 776 019	1 741 294	85 265	1 826 559	44 334	5 182	49 516
20207	1 547	329	1 876	25 992	25 856	51 848	27 539	26 185	53 724	0	0	0
20208	4 079	0	4 079	18 074	0	18 074	14 481	0	14 481	7 672	0	7 672
20209	0	0	0	368 662	2 939	371 601	368 662	2 939	371 601	0	0	0
30102	99 915	0	99 915	10 358 504	0	10 358 504	10 194 839	0	10 194 839	263 580	0	263 580
30110	6 521	21 877	28 398	16 969	85 031	102 000	12 230	75 633	87 863	11 260	31 275	42 535
30114	0	1 397	1 397	0	8 510	8 510	0	9 229	9 229	0	678	678
30202	35 536	0	35 536	0	0	0	7 270	0	7 270	28 266	0	28 266
30204	2 136	0	2 136	0	0	0	26	0	26	2 110	0	2 110
30210	0	0	0	682 520	0	682 520	682 520	0	682 520	0	0	0
30213	894	0	894	5 527	0	5 527	2 654	0	2 654	3 767	0	3 767
30219	0	0	0	2 679	0	2 679	2 679	0	2 679	0	0	0
30221	0	0	0	0	320	320	0	320	320	0	0	0
30233	241	0	241	7 984	460	8 444	7 291	460	7 751	934	0	934
30302	54 215	628	54 843	208 997	14 222	223 219	191 579	13 980	205 559	71 633	870	72 503
30306	103 815	6 570	110 385	48 000	139	48 139	30 000	6 709	36 709	121 815	0	121 815
32002	270 000	0	270 000	710 000	0	710 000	980 000	0	980 000	0	0	0
32003	0	0	0	655 000	0	655 000	655 000	0	655 000	0	0	0
32004	0	0	0	445 000	0	445 000	295 000	0	295 000	150 000	0	150 000
32005	30 000	0	30 000	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000
32007	0	46 982	46 982	0	4 070	4 070	0	2 758	2 758	0	48 294	48 294
32201	0	626	626	1 000	54	1 054	1 000	36	1 036	0	644	644
44604	16 000	0	16 000	0	0	0	16 000	0	16 000	0	0	0
44605	64 000	0	64 000	25 000	0	25 000	89 000	0	89 000	0	0	0
45203	10 750	0	10 750	33 000	0	33 000	43 750	0	43 750	0	0	0
45204	59 100	0	59 100	278 835	0	278 835	68 080	0	68 080	269 855	0	269 855
45205	59 580	0	59 580	165 500	0	165 500	95 780	0	95 780	129 300	0	129 300
45206	697 950	0	697 950	77 755	0	77 755	139 242	0	139 242	636 463	0	636 463
45207	511 717	13 391	525 108	33 490	615	34 105	33 628	671	34 299	511 579	13 335	524 914
45208	74 931	0	74 931	0	0	0	25	0	25	74 906	0	74 906
45303	12 300	0	12 300	0	0	0	12 300	0	12 300	0	0	0
45304	23 100	0	23 100	39 100	0	39 100	49 800	0	49 800	12 400	0	12 400
45306	15 100	0	15 100	875	0	875	10 000	0	10 000	5 975	0	5 975
45307	53 893	0	53 893	0	0	0	51 723	0	51 723	2 170	0	2 170
45308	0	0	0	44 990	0	44 990	0	0	0	44 990	0	44 990
45405	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45406	6 270	0	6 270	400	0	400	225	0	225	6 445	0	6 445
45407	34 471	0	34 471	0	0	0	0	0	0	34 471	0	34 471
45502	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	6 051	0	6 051	0	0	0	6 051	0	6 051	0	0	0
45505	64 474	6 277	70 751	8 611	132	8 743	16 039	6 409	22 448	57 046	0	57 046
45506	94 846	0	94 846	23 669	0	23 669	4 999	0	4 999	113 516	0	113 516
45507	4 562	19 871	24 433	0	912	912	23	1 018	1 041	4 539	19 765	24 304
45705	6 500	0	6 500	0	0	0	500	0	500	6 000	0	6 000
45812	82 698	0	82 698	0	0	0	12	0	12	82 686	0	82 686
45814	1 429	0	1 429	0	0	0	250	0	250	1 179	0	1 179
45815	5 640	0	5 640	0	0	0	124	0	124	5 516	0	5 516
45912	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
45915	447	0	447	64	0	64	0	0	0	511	0	511
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	78 588	86 583	165 171	78 588	86 583	165 171	0	0	0
47415	88	0	88	0	0	0	21	0	21	67	0	67
47417	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
47423	5	0	5	4 902	672	5 574	4 907	672	5 579	0	0	0
47427	11 269	26	11 295	21 494	325	21 819	21 258	351	21 609	11 505	0	11 505
47802	23 080	0	23 080	0	0	0	400	0	400	22 680	0	22 680
47901	104 529	0	104 529	0	0	0	104 529	0	104 529	0	0	0
60302	3 739	0	3 739	1 802	0	1 802	3 659	0	3 659	1 882	0	1 882
60308	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
60310	0	0	0	502	0	502	502	0	502	0	0	0
60312	584	0	584	3 851	0	3 851	4 312	0	4 312	123	0	123
60315	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60401	141 410	0	141 410	0	0	0	3 839	0	3 839	137 571	0	137 571
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	4 086	0	4 086	4 086	0	4 086	0	0	0
60804	0	0	0	4 086	0	4 086	0	0	0	4 086	0	4 086
61002	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61008	7	0	7	340	0	340	341	0	341	6	0	6
61009	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
61011	135 570	0	135 570	104 529	0	104 529	1 943	0	1 943	238 156	0	238 156
61209	0	0	0	6 388	0	6 388	6 388	0	6 388	0	0	0
61403	1 281	0	1 281	201	0	201	1 082	0	1 082	400	0	400
70606	843 995	0	843 995	115 275	0	115 275	66	0	66	959 204	0	959 204
70608	161 080	0	161 080	19 549	0	19 549	0	0	0	180 629	0	180 629
Пассив
10207	232 303	0	232 303	232 303	0	232 303	232 303	0	232 303	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	44 101	0	44 101	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101
30109	10	0	10	0	1 643	1 643	0	1 648	1 648	10	5	15
30126	71	0	71	2 337	0	2 337	2 405	0	2 405	139	0	139
30226	11	0	11	769	0	769	805	0	805	47	0	47
30232	34	0	34	6 813	716	7 529	6 823	716	7 539	44	0	44
30301	54 215	628	54 843	191 579	13 980	205 559	208 997	14 222	223 219	71 633	870	72 503
30305	103 815	6 570	110 385	30 000	6 709	36 709	48 000	139	48 139	121 815	0	121 815
31305	0	0	0	0	0	0	135 000	0	135 000	135 000	0	135 000
31308	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
32015	500	0	500	2 800	0	2 800	2 300	0	2 300	0	0	0
32211	6	0	6	210	0	210	210	0	210	6	0	6
40502	1 416	0	1 416	73 630	466	74 096	72 237	466	72 703	23	0	23
40503	0	0	0	0	751	751	0	772	772	0	21	21
40602	4 692	0	4 692	6 627	0	6 627	6 408	0	6 408	4 473	0	4 473
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	444	0	444	82 222	0	82 222	84 679	0	84 679	2 901	0	2 901
40702	655 080	1 512	656 592	12 650 940	13 351	12 664 291	12 684 392	13 222	12 697 614	688 532	1 383	689 915
40703	21 580	148	21 728	329 717	29 314	359 031	335 289	33 370	368 659	27 152	4 204	31 356
40802	23 259	0	23 259	154 954	0	154 954	153 857	0	153 857	22 162	0	22 162
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	39 621	68	39 689	197 962	13 678	211 640	210 330	13 635	223 965	51 989	25	52 014
40820	863	7 229	8 092	36 897	30 366	67 263	37 580	34 801	72 381	1 546	11 664	13 210
40905	52	0	52	4 545	0	4 545	4 630	0	4 630	137	0	137
40906	0	0	0	66 556	0	66 556	66 556	0	66 556	0	0	0
40909	0	0	0	208	878	1 086	208	878	1 086	0	0	0
40910	0	0	0	0	264	264	0	264	264	0	0	0
40911	143	0	143	43 076	0	43 076	42 933	0	42 933	0	0	0
40912	0	0	0	1 662	7 210	8 872	1 662	7 210	8 872	0	0	0
40913	0	0	0	597	4 307	4 904	597	4 307	4 904	0	0	0
41804	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
41805	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0	0	0	0
42104	30 000	0	30 000	36 500	0	36 500	29 000	0	29 000	22 500	0	22 500
42105	68 500	0	68 500	0	0	0	30 000	0	30 000	98 500	0	98 500
42106	201 000	0	201 000	0	0	0	0	0	0	201 000	0	201 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	108 264	615	108 879	123 777	116	123 893	121 581	133	121 714	106 068	632	106 700
42303	941	106	1 047	7	5	12	7	5	12	941	106	1 047
42304	105 287	0	105 287	17 380	0	17 380	16 647	0	16 647	104 554	0	104 554
42305	22 345	241	22 586	2 004	12	2 016	2 924	11	2 935	23 265	240	23 505
42306	671 237	111 188	782 425	179 962	14 456	194 418	68 331	12 743	81 074	559 606	109 475	669 081
42307	6 749	0	6 749	1 366	0	1 366	229	0	229	5 612	0	5 612
42601	6	163	169	0	9	9	0	14	14	6	168	174
42606	758	0	758	0	0	0	4 109	0	4 109	4 867	0	4 867
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	800	0	800	1 050	0	1 050	250	0	250	0	0	0
45215	118 693	0	118 693	46 412	0	46 412	68 163	0	68 163	140 444	0	140 444
45315	5 128	0	5 128	6 361	0	6 361	4 388	0	4 388	3 155	0	3 155
45415	7 302	0	7 302	83	0	83	84	0	84	7 303	0	7 303
45515	19 354	0	19 354	3 263	0	3 263	5 353	0	5 353	21 444	0	21 444
45715	65	0	65	5	0	5	0	0	0	60	0	60
45818	78 383	0	78 383	327	0	327	0	0	0	78 056	0	78 056
45918	4 378	0	4 378	22	0	22	55	0	55	4 411	0	4 411
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	86 424	78 588	165 012	86 424	78 588	165 012	0	0	0
47411	8 304	1 526	9 830	3 461	301	3 762	4 141	449	4 590	8 984	1 674	10 658
47416	39	0	39	16 075	0	16 075	16 087	0	16 087	51	0	51
47422	1 816	20	1 836	4 490	556	5 046	4 959	556	5 515	2 285	20	2 305
47425	2 684	0	2 684	2 065	0	2 065	2 382	0	2 382	3 001	0	3 001
47426	214	0	214	4 069	0	4 069	4 103	0	4 103	248	0	248
47804	1 887	0	1 887	20	0	20	0	0	0	1 867	0	1 867
47902	10 453	0	10 453	10 453	0	10 453	0	0	0	0	0	0
60301	30	0	30	2 806	0	2 806	2 779	0	2 779	3	0	3
60305	0	0	0	6 085	0	6 085	6 085	0	6 085	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	0	0	0	787	0	787	787	0	787	0	0	0
60311	0	0	0	4 854	0	4 854	5 080	0	5 080	226	0	226
60322	1	0	1	34	0	34	1 119	0	1 119	1 086	0	1 086
60324	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60601	35 933	0	35 933	652	0	652	462	0	462	35 743	0	35 743
60806	0	0	0	701	0	701	4 086	0	4 086	3 385	0	3 385
61304	16	0	16	4	0	4	7	0	7	19	0	19
70601	857 744	0	857 744	4	0	4	106 351	0	106 351	964 091	0	964 091
70603	160 505	0	160 505	0	0	0	18 630	0	18 630	179 135	0	179 135
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 175	0	1 175	4 008	0	4 008	3 843	0	3 843	1 340	0	1 340
90902	4 992 937	0	4 992 937	108 070	0	108 070	341 348	0	341 348	4 759 659	0	4 759 659
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	280 775	0	280 775	331 714	0	331 714	12 527	0	12 527	599 962	0	599 962
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	48 594	0	48 594	0	0	0	3 433	0	3 433	45 161	0	45 161
91604	798	42	840	512	85	597	143	97	240	1 167	30	1 197
91704	1 286	0	1 286	1 019	0	1 019	1	0	1	2 304	0	2 304
91802	41 323	0	41 323	0	0	0	7	0	7	41 316	0	41 316
99998	3 110 220	0	3 110 220	698 569	0	698 569	567 295	0	567 295	3 241 494	0	3 241 494
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 905 356	0	2 905 356	282 198	0	282 198	434 029	0	434 029	3 057 187	0	3 057 187
91315	130 834	4 185	135 019	92 687	210	92 897	24 848	192	25 040	62 995	4 167	67 162
91317	36 340	0	36 340	192 200	0	192 200	239 500	0	239 500	83 640	0	83 640
91507	13 505	0	13 505	0	0	0	0	0	0	13 505	0	13 505
99999	5 367 719	0	5 367 719	361 363	0	361 363	445 372	0	445 372	5 451 728	0	5 451 728

Страница была полезной?