Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "ПРЕОДОЛЕНИЕ"

Регистрационный номер

2649

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	137 355	20 287	157 642	1 228 030	52 064	1 280 094	1 166 580	61 321	1 227 901	198 805	11 030	209 835
20207	0	0	0	76 341	699	77 040	76 341	699	77 040	0	0	0
20208	23 750	285	24 035	196 024	1 920	197 944	195 713	1 886	197 599	24 061	319	24 380
20209	22 061	202	22 263	1 385 498	8 761	1 394 259	1 407 559	8 963	1 416 522	0	0	0
30102	285 930	0	285 930	6 715 724	0	6 715 724	6 928 715	0	6 928 715	72 939	0	72 939
30110	29 789	7 773	37 562	167 620	5 784	173 404	117 985	2 494	120 479	79 424	11 063	90 487
30114	0	418 668	418 668	0	644 663	644 663	0	854 037	854 037	0	209 294	209 294
30202	23 984	0	23 984	0	0	0	2 142	0	2 142	21 842	0	21 842
30204	5 214	0	5 214	506	0	506	0	0	0	5 720	0	5 720
30213	98	0	98	100	0	100	16	0	16	182	0	182
30221	0	0	0	149 500	0	149 500	149 500	0	149 500	0	0	0
30233	2 895	82	2 977	266 376	4 219	270 595	254 263	4 136	258 399	15 008	165	15 173
30402	418	16	434	2 810 286	1	2 810 287	2 810 655	1	2 810 656	49	16	65
31902	50 000	0	50 000	1 200 000	0	1 200 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31904	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32002	30 000	0	30 000	200 000	0	200 000	230 000	0	230 000	0	0	0
32010	0	313	313	0	27	27	0	18	18	0	322	322
45107	9 607	0	9 607	18 250	0	18 250	2 447	0	2 447	25 410	0	25 410
45201	48 666	0	48 666	88 314	0	88 314	93 112	0	93 112	43 868	0	43 868
45205	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
45206	341 018	0	341 018	87 145	0	87 145	74 055	0	74 055	354 108	0	354 108
45207	277 163	0	277 163	42 500	0	42 500	32 795	0	32 795	286 868	0	286 868
45208	48 350	0	48 350	0	0	0	145	0	145	48 205	0	48 205
45407	1 000	0	1 000	550	0	550	1 100	0	1 100	450	0	450
45504	32 050	0	32 050	0	0	0	10	0	10	32 040	0	32 040
45505	19 543	0	19 543	25 820	104 214	130 034	12 408	30 002	42 410	32 955	74 212	107 167
45506	178 028	9 035	187 063	5 380	166	5 546	22 723	9 201	31 924	160 685	0	160 685
45507	92 013	0	92 013	13 844	0	13 844	3 330	0	3 330	102 527	0	102 527
45509	1 341	348	1 689	1 317	53	1 370	1 624	401	2 025	1 034	0	1 034
45705	0	3 163	3 163	0	274	274	0	185	185	0	3 252	3 252
45812	56 528	0	56 528	0	0	0	2 917	0	2 917	53 611	0	53 611
45815	8 113	0	8 113	40	0	40	199	0	199	7 954	0	7 954
45912	3 230	0	3 230	0	0	0	153	0	153	3 077	0	3 077
45915	22	0	22	4	0	4	1	0	1	25	0	25
47404	981	24 030	25 011	792 349	1 026 684	1 819 033	792 885	1 026 282	1 819 167	445	24 432	24 877
47408	0	0	0	1 643 732	1 704 196	3 347 928	1 643 732	1 704 196	3 347 928	0	0	0
47423	4	0	4	4	18 651	18 655	5	18 651	18 656	3	0	3
47427	8 387	296	8 683	13 613	469	14 082	13 633	473	14 106	8 367	292	8 659
50106	97 559	0	97 559	675	0	675	284	0	284	97 950	0	97 950
50107	394 813	0	394 813	2 561	0	2 561	4 746	0	4 746	392 628	0	392 628
50109	41 353	0	41 353	223	0	223	0	0	0	41 576	0	41 576
50121	6 698	0	6 698	420	0	420	77	0	77	7 041	0	7 041
51404	49 405	0	49 405	288	0	288	0	0	0	49 693	0	49 693
51405	45 045	0	45 045	218	0	218	45 263	0	45 263	0	0	0
60302	728	0	728	100	0	100	75	0	75	753	0	753
60306	0	0	0	1 501	0	1 501	1 498	0	1 498	3	0	3
60308	67	0	67	238	0	238	240	0	240	65	0	65
60310	95	0	95	264	0	264	279	0	279	80	0	80
60312	6 869	0	6 869	6 331	0	6 331	5 046	0	5 046	8 154	0	8 154
60323	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60401	18 601	0	18 601	52	0	52	36	0	36	18 617	0	18 617
60701	52	0	52	0	0	0	52	0	52	0	0	0
60901	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
61002	4	0	4	44	0	44	23	0	23	25	0	25
61008	389	0	389	268	0	268	295	0	295	362	0	362
61009	537	0	537	230	0	230	699	0	699	68	0	68
61010	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61209	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	45 263	0	45 263	45 263	0	45 263	0	0	0
61403	183	0	183	28	0	28	22	0	22	189	0	189
70606	411 574	0	411 574	42 408	0	42 408	1	0	1	453 981	0	453 981
70607	8 177	0	8 177	1 010	0	1 010	3 789	0	3 789	5 398	0	5 398
70608	312 011	0	312 011	46 140	0	46 140	0	0	0	358 151	0	358 151
70611	5 111	0	5 111	0	0	0	0	0	0	5 111	0	5 111
Пассив
10208	261 087	0	261 087	0	0	0	23 913	0	23 913	285 000	0	285 000
10701	20 272	0	20 272	0	0	0	0	0	0	20 272	0	20 272
10801	20 367	0	20 367	0	0	0	0	0	0	20 367	0	20 367
30226	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
30232	7	0	7	1 218	8	1 226	1 218	22	1 240	7	14	21
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	39 818	0	39 818	16 832	0	16 832	14 453	0	14 453	37 439	0	37 439
40701	3 500	0	3 500	39 895	0	39 895	38 579	0	38 579	2 184	0	2 184
40702	1 296 726	45 867	1 342 593	7 303 809	415 734	7 719 543	6 976 877	416 596	7 393 473	969 794	46 729	1 016 523
40703	30 333	338	30 671	267 272	3 859	271 131	302 159	4 448	306 607	65 220	927	66 147
40802	53 245	736	53 981	549 152	481	549 633	602 073	20	602 093	106 166	275	106 441
40807	7 441	200	7 641	14 233	11 632	25 865	8 770	11 631	20 401	1 978	199	2 177
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	166 701	107 570	274 271	507 881	196 000	703 881	577 316	169 612	746 928	236 136	81 182	317 318
40820	169	117	286	375	599	974	411	600	1 011	205	118	323
40821	0	0	0	2 282	0	2 282	2 321	0	2 321	39	0	39
40906	19 603	0	19 603	592 422	0	592 422	572 819	0	572 819	0	0	0
40911	0	0	0	95 572	0	95 572	95 573	0	95 573	1	0	1
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	0	0	0	295 000	0	295 000	575 000	0	575 000	280 000	0	280 000
42103	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	35 000	0	35 000
42104	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
42105	60 300	0	60 300	55 300	0	55 300	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	14 120	13 155	27 275	0	772	772	6 000	1 139	7 139	20 120	13 522	33 642
42301	1 559	5 214	6 773	18 060	1 649	19 709	17 987	2 060	20 047	1 486	5 625	7 111
42302	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
42304	2 268	1 435	3 703	2 680	409	3 089	2 011	452	2 463	1 599	1 478	3 077
42305	275 409	127 315	402 724	54 012	17 075	71 087	44 220	9 212	53 432	265 617	119 452	385 069
42306	81 850	14 407	96 257	4 526	1 055	5 581	5 861	856	6 717	83 185	14 208	97 393
42311	6	0	6	3	0	3	0	0	0	3	0	3
42312	6	0	6	0	0	0	9	0	9	15	0	15
42313	18	0	18	0	0	0	6	0	6	24	0	24
42314	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
43803	0	0	0	0	0	0	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396
43804	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
43806	507	0	507	0	0	0	5 203	0	5 203	5 710	0	5 710
44006	0	15 661	15 661	0	919	919	0	1 356	1 356	0	16 098	16 098
44007	0	31 322	31 322	0	1 839	1 839	0	2 713	2 713	0	32 196	32 196
45115	96	0	96	2 223	0	2 223	2 677	0	2 677	550	0	550
45215	11 677	0	11 677	11 766	0	11 766	12 660	0	12 660	12 571	0	12 571
45515	1 235	0	1 235	280	0	280	130	0	130	1 085	0	1 085
45818	63 474	0	63 474	1 918	0	1 918	2	0	2	61 558	0	61 558
45918	3 191	0	3 191	92	0	92	1	0	1	3 100	0	3 100
47407	0	0	0	1 708 783	1 643 815	3 352 598	1 708 783	1 643 815	3 352 598	0	0	0
47411	12 119	2 168	14 287	3 398	198	3 596	2 076	576	2 652	10 797	2 546	13 343
47416	2 491	0	2 491	41 458	792	42 250	39 052	792	39 844	85	0	85
47422	0	9	9	484	1	485	484	1	485	0	9	9
47425	7 967	0	7 967	1 602	0	1 602	66	0	66	6 431	0	6 431
47426	1 532	122	1 654	1 621	199	1 820	743	262	1 005	654	185	839
50120	9 333	0	9 333	3 368	0	3 368	933	0	933	6 898	0	6 898
60301	353	0	353	1 650	0	1 650	2 236	0	2 236	939	0	939
60305	4 572	0	4 572	12 184	0	12 184	8 796	0	8 796	1 184	0	1 184
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60311	24	0	24	534	0	534	730	0	730	220	0	220
60322	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60601	11 986	0	11 986	35	0	35	179	0	179	12 130	0	12 130
60903	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
61304	443	0	443	277	0	277	458	0	458	624	0	624
70601	443 805	0	443 805	151	0	151	52 640	0	52 640	496 294	0	496 294
70603	316 088	0	316 088	19	0	19	45 910	0	45 910	361 979	0	361 979
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	23 913	0	23 913	0	0	0	23 913	0	23 913	0	0	0
90803	0	0	0	160 000	0	160 000	120 000	0	120 000	40 000	0	40 000
90901	61 896	0	61 896	28 884	0	28 884	39 327	0	39 327	51 453	0	51 453
90902	475 158	0	475 158	667	0	667	2 280	0	2 280	473 545	0	473 545
91202	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	2 372 122	116 943	2 489 065	186 994	117 503	304 497	194 789	151 714	346 503	2 364 327	82 732	2 447 059
91604	27 406	0	27 406	817	0	817	3 185	0	3 185	25 038	0	25 038
91704	6 899	43 625	50 524	135	3 779	3 914	0	2 562	2 562	7 034	44 842	51 876
91802	56 597	53 114	109 711	114	4 601	4 715	0	3 118	3 118	56 711	54 597	111 308
91803	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99998	1 472 390	0	1 472 390	476 813	0	476 813	738 892	0	738 892	1 210 311	0	1 210 311
Пассив
91311	37 173	0	37 173	148 692	0	148 692	111 519	0	111 519	0	0	0
91312	1 043 264	82 699	1 125 963	161 685	32 952	194 637	78 565	3 231	81 796	960 144	52 978	1 013 122
91315	97 512	0	97 512	47 969	0	47 969	11 279	0	11 279	60 822	0	60 822
91316	31 170	0	31 170	68 392	104 855	173 247	37 500	104 855	142 355	278	0	278
91317	125 240	49 739	174 979	171 465	2 881	174 346	126 840	3 024	129 864	80 615	49 882	130 497
91507	1 562	0	1 562	0	0	0	0	0	0	1 562	0	1 562
91508	4 031	0	4 031	1	0	1	0	0	0	4 030	0	4 030
99999	3 237 699	0	3 237 699	540 754	0	540 754	503 360	0	503 360	3 200 305	0	3 200 305
Г. Срочные сделки
Актив
93001	125 305	6 277	131 582	1 506 085	292 830	1 798 915	1 631 390	299 107	1 930 497	0	0	0
93301	0	0	0	45 137	0	45 137	45 137	0	45 137	0	0	0
93302	0	0	0	45 137	0	45 137	45 137	0	45 137	0	0	0
93303	45 137	0	45 137	0	0	0	45 137	0	45 137	0	0	0
93801	0	0	0	13 389	0	13 389	13 389	0	13 389	0	0	0
Пассив
96001	6 264	125 286	131 550	297 641	1 636 005	1 933 646	291 377	1 510 719	1 802 096	0	0	0
96501	0	0	0	45 137	0	45 137	45 137	0	45 137	0	0	0
96502	0	0	0	45 137	0	45 137	45 137	0	45 137	0	0	0
96503	45 137	0	45 137	45 137	0	45 137	0	0	0	0	0	0
96801	32	0	32	13 389	0	13 389	13 357	0	13 357	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	12,0000	0	0	21,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	542 690,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	542 690,8849
Пассив
98040	0	0	11 690,8849	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11 690,8849
98050	0	0	531 010,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	531 005,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	12,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?