Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

БайкалБанк (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2632

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	160 977	44 889	205 866	6 930 684	277 658	7 208 342	6 861 089	240 167	7 101 256	230 572	82 380	312 952
20207	108	0	108	15 461	0	15 461	15 569	0	15 569	0	0	0
20208	149 509	1 779	151 288	2 283 770	11 333	2 295 103	2 174 696	11 183	2 185 879	258 583	1 929	260 512
20209	0	0	0	288 747	3 506	292 253	288 747	3 506	292 253	0	0	0
20302	0	1 119 101	1 119 101	0	287 648	287 648	0	519 152	519 152	0	887 597	887 597
20303	0	9 833	9 833	0	1 947	1 947	0	3 515	3 515	0	8 265	8 265
20305	0	0	0	0	2 386	2 386	0	2 386	2 386	0	0	0
30102	153 539	0	153 539	8 206 226	0	8 206 226	8 075 939	0	8 075 939	283 826	0	283 826
30110	3 007	32 103	35 110	5 035 064	169 239	5 204 303	5 018 698	174 515	5 193 213	19 373	26 827	46 200
30118	0	17	17	0	1	1	0	2	2	0	16	16
30202	77 048	0	77 048	2 538	0	2 538	0	0	0	79 586	0	79 586
30204	2 381	0	2 381	0	0	0	439	0	439	1 942	0	1 942
30210	0	0	0	128 434	0	128 434	128 434	0	128 434	0	0	0
30213	4 730	2 563	7 293	122 180	19 592	141 772	104 343	16 284	120 627	22 567	5 871	28 438
30221	0	0	0	360 010	0	360 010	360 005	0	360 005	5	0	5
30233	4 453	1	4 454	330 932	6 126	337 058	329 628	6 100	335 728	5 757	27	5 784
30302	1 052 857	739	1 053 596	1 901 844	25 902	1 927 746	2 107 925	26 216	2 134 141	846 776	425	847 201
30306	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30402	14	0	14	0	0	0	3	0	3	11	0	11
30602	8 443	0	8 443	92 214	0	92 214	92 241	0	92 241	8 416	0	8 416
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45204	70 475	0	70 475	23 000	0	23 000	56 475	0	56 475	37 000	0	37 000
45205	30 100	0	30 100	0	0	0	28 248	0	28 248	1 852	0	1 852
45206	193 988	0	193 988	18 999	11 346	30 345	55 681	369	56 050	157 306	10 977	168 283
45207	792 524	0	792 524	128 192	0	128 192	172 939	0	172 939	747 777	0	747 777
45208	327 710	0	327 710	4 412	0	4 412	58 889	0	58 889	273 233	0	273 233
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45406	30 083	0	30 083	10 780	0	10 780	2 490	0	2 490	38 373	0	38 373
45407	267 642	0	267 642	17 700	0	17 700	9 189	0	9 189	276 153	0	276 153
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45503	11 444	0	11 444	89	0	89	7 548	0	7 548	3 985	0	3 985
45504	43 041	0	43 041	784	8 732	9 516	25 433	0	25 433	18 392	8 732	27 124
45505	82 724	0	82 724	14 079	0	14 079	11 664	0	11 664	85 139	0	85 139
45506	844 289	0	844 289	89 933	0	89 933	36 342	0	36 342	897 880	0	897 880
45507	626 104	0	626 104	30 155	0	30 155	9 607	0	9 607	646 652	0	646 652
45509	615 448	0	615 448	190 487	0	190 487	240 475	0	240 475	565 460	0	565 460
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45815	49 460	187	49 647	22 537	16	22 553	22 698	11	22 709	49 299	192	49 491
45912	7 919	0	7 919	109	0	109	844	0	844	7 184	0	7 184
45914	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
45915	5 763	0	5 763	10 298	0	10 298	10 032	0	10 032	6 029	0	6 029
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47402	136 320	0	136 320	74 994	0	74 994	92 864	0	92 864	118 450	0	118 450
47404	79	2 192	2 271	42 905	20 255	63 160	42 769	22 447	65 216	215	0	215
47408	531 125	0	531 125	454 450	24 579	479 029	876 959	24 579	901 538	108 616	0	108 616
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47427	29 573	0	29 573	37 463	38	37 501	39 473	0	39 473	27 563	38	27 601
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50706	682 007	0	682 007	342 723	0	342 723	152 784	0	152 784	871 946	0	871 946
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60306	8 272	0	8 272	18 101	0	18 101	26 257	0	26 257	116	0	116
60308	1 803	0	1 803	1 266	41	1 307	1 486	41	1 527	1 583	0	1 583
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60312	362 065	10	362 075	33 269	1	33 270	50 215	1	50 216	345 119	10	345 129
60323	1 959	0	1 959	1 068	0	1 068	1 480	0	1 480	1 547	0	1 547
60401	724 145	0	724 145	68 726	0	68 726	42 339	0	42 339	750 532	0	750 532
60404	4 172	0	4 172	0	0	0	120	0	120	4 052	0	4 052
60701	108 747	0	108 747	13 989	0	13 989	10 511	0	10 511	112 225	0	112 225
60702	18 947	0	18 947	8 241	0	8 241	16 514	0	16 514	10 674	0	10 674
61002	75	0	75	775	0	775	849	0	849	1	0	1
61008	2 323	0	2 323	2 539	0	2 539	2 131	0	2 131	2 731	0	2 731
61009	10 202	0	10 202	1 604	0	1 604	3 704	0	3 704	8 102	0	8 102
61011	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
61209	0	0	0	53 627	0	53 627	53 627	0	53 627	0	0	0
61210	0	0	0	152 858	0	152 858	152 858	0	152 858	0	0	0
61213	0	0	0	159 521	0	159 521	159 521	0	159 521	0	0	0
61403	25 386	0	25 386	3 956	0	3 956	3 726	0	3 726	25 616	0	25 616
70606	1 223 713	0	1 223 713	266 960	0	266 960	6 699	0	6 699	1 483 974	0	1 483 974
70607	3 705	0	3 705	374	0	374	0	0	0	4 079	0	4 079
70608	117 523	0	117 523	16 753	0	16 753	0	0	0	134 276	0	134 276
70609	1 656 733	0	1 656 733	157 950	0	157 950	2 052	0	2 052	1 812 631	0	1 812 631
70611	9 366	0	9 366	0	0	0	0	0	0	9 366	0	9 366
Пассив
10207	340 000	0	340 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	340 000
10601	103 454	0	103 454	0	0	0	0	0	0	103 454	0	103 454
10603	0	0	0	0	0	0	20 313	0	20 313	20 313	0	20 313
10701	130 747	0	130 747	0	0	0	0	0	0	130 747	0	130 747
10801	92 903	0	92 903	0	0	0	0	0	0	92 903	0	92 903
20309	0	766 369	766 369	0	511 406	511 406	0	193 993	193 993	0	448 956	448 956
30111	3	15	18	0	1	1	0	2	2	3	16	19
30116	0	3 222	3 222	0	1 074	1 074	0	560	560	0	2 708	2 708
30220	0	0	0	167	0	167	20 430	0	20 430	20 263	0	20 263
30222	0	0	0	0	328	328	0	338	338	0	10	10
30223	3 012	0	3 012	1 499 447	0	1 499 447	1 496 435	0	1 496 435	0	0	0
30232	18 364	0	18 364	2 309 450	6 704	2 316 154	2 297 917	6 783	2 304 700	6 831	79	6 910
30301	1 052 857	739	1 053 596	2 107 922	26 219	2 134 141	1 901 841	25 905	1 927 746	846 776	425	847 201
30305	11 084	0	11 084	0	0	0	0	0	0	11 084	0	11 084
30601	5 728	0	5 728	92 536	0	92 536	91 038	0	91 038	4 230	0	4 230
31204	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0
31302	30 000	0	30 000	2 724 000	0	2 724 000	2 694 000	0	2 694 000	0	0	0
31303	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
40302	1 836	0	1 836	150	0	150	0	0	0	1 686	0	1 686
40404	3 011	0	3 011	7 231	0	7 231	4 290	0	4 290	70	0	70
40502	205	0	205	961	0	961	1 317	0	1 317	561	0	561
40602	2 517	0	2 517	3 717	0	3 717	8 409	0	8 409	7 209	0	7 209
40603	29 593	0	29 593	80 275	0	80 275	57 313	0	57 313	6 631	0	6 631
40701	777 965	0	777 965	402 931	0	402 931	117 985	0	117 985	493 019	0	493 019
40702	809 435	15 774	825 209	4 408 513	89 156	4 497 669	4 466 611	74 635	4 541 246	867 533	1 253	868 786
40703	144 513	15	144 528	298 103	1	298 104	255 610	1	255 611	102 020	15	102 035
40802	275 563	95	275 658	1 268 892	19 517	1 288 409	1 326 022	19 497	1 345 519	332 693	75	332 768
40807	1 158	0	1 158	1 444	0	1 444	1 046	0	1 046	760	0	760
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	1 542 545	3	1 542 548	3 048 188	0	3 048 188	3 467 014	0	3 467 014	1 961 371	3	1 961 374
40820	3 597	0	3 597	5 157	0	5 157	5 607	0	5 607	4 047	0	4 047
40821	3 513	0	3 513	117 363	0	117 363	122 781	0	122 781	8 931	0	8 931
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В. Внебалансовые счета
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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93901	75 816	0	75 816	163 750	0	163 750	101 917	0	101 917	137 649	0	137 649
Пассив
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96801	46	0	46	527	0	527	498	0	498	17	0	17
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	124 661 756,7605	0	0	3 770 830,0000	0	0	3 793 154,0000	0	0	124 639 432,7605
Пассив
98040	0	0	124 482 829,0000	0	0	3 777 056,0000	0	0	3 666 359,0000	0	0	124 372 132,0000
98050	0	0	140 654,7605	0	0	16 412,0000	0	0	104 790,0000	0	0	229 032,7605
98070	0	0	38 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	38 800,0000

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