Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	47 774	113 503	161 277	599 177	922 422	1 521 599	610 184	888 972	1 499 156	36 767	146 953	183 720
20208	3 743	0	3 743	26 400	0	26 400	24 567	0	24 567	5 576	0	5 576
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30110	69 384	105 854	175 238	208 611	883 638	1 092 249	128 158	791 204	919 362	149 837	198 288	348 125
30114	0	209 784	209 784	0	4 818 565	4 818 565	0	4 960 775	4 960 775	0	67 574	67 574
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30213	5 761	1 307	7 068	15 982	412	16 394	13 117	248	13 365	8 626	1 471	10 097
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30221	0	0	0	207 750	4 966 894	5 174 644	207 750	4 966 894	5 174 644	0	0	0
30233	191	100	291	13 133	8 003	21 136	13 295	8 054	21 349	29	49	78
30402	15 211	0	15 211	11 685 712	0	11 685 712	11 699 566	0	11 699 566	1 357	0	1 357
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50306	134 634	0	134 634	2 768 728	0	2 768 728	2 885 785	0	2 885 785	17 577	0	17 577
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50608	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
50621	900	0	900	325	0	325	957	0	957	268	0	268
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61002	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
61008	1 656	0	1 656	979	0	979	810	0	810	1 825	0	1 825
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Пассив
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47804	83 494	0	83 494	468	0	468	11 350	0	11 350	94 376	0	94 376
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60322	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
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70603	10 585 327	0	10 585 327	0	0	0	1 280 606	0	1 280 606	11 865 933	0	11 865 933
70604	1 768	0	1 768	0	0	0	161	0	161	1 929	0	1 929
70605	13 778	0	13 778	0	0	0	0	0	0	13 778	0	13 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	163 611	0	163 611	9 609 568	57 591	9 667 159	9 635 278	57 591	9 692 869	137 901	0	137 901
80801	555 084	32 122	587 206	8 042 468	66 758	8 109 226	8 370 091	82 090	8 452 181	227 461	16 790	244 251
80901	0	0	0	228 899	0	228 899	228 899	0	228 899	0	0	0
81001	212 654	0	212 654	210 211	0	210 211	178 989	0	178 989	243 876	0	243 876
Пассив
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85201	0	0	0	1 299 336	51 933	1 351 269	1 299 379	51 933	1 351 312	43	0	43
85401	0	0	0	168 055	0	168 055	168 055	0	168 055	0	0	0
85501	17 078	0	17 078	19 415	0	19 415	18 839	0	18 839	16 502	0	16 502
В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	26 013	0	26 013	442	0	442	20	0	20	26 435	0	26 435
91202	99 982	0	99 982	1	0	1	1	0	1	99 982	0	99 982
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	3 736 751	9 084 907	12 821 658	181 940	1 874 815	2 056 755	28 815	1 970 754	1 999 569	3 889 876	8 988 968	12 878 844
91418	81 502	1 099 241	1 180 743	0	502 027	502 027	0	490 002	490 002	81 502	1 111 266	1 192 768
91501	7 886	0	7 886	0	0	0	0	0	0	7 886	0	7 886
91604	30 487	11 404	41 891	3 249	16 981	20 230	1 840	16 524	18 364	31 896	11 861	43 757
91704	21 043	66	21 109	0	6	6	0	4	4	21 043	68	21 111
91802	64 243	82	64 325	0	7	7	0	5	5	64 243	84	64 327
91803	1 082	91	1 173	0	8	8	0	5	5	1 082	94	1 176
99998	14 073 753	0	14 073 753	5 680 291	0	5 680 291	4 398 181	0	4 398 181	15 355 863	0	15 355 863
Пассив
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91312	4 344 860	5 602 816	9 947 676	814 543	750 230	1 564 773	885 386	621 071	1 506 457	4 415 703	5 473 657	9 889 360
91313	0	0	0	0	0	0	121 356	0	121 356	121 356	0	121 356
91314	19 136	0	19 136	423 331	0	423 331	419 434	0	419 434	15 239	0	15 239
91315	205 746	12 372	218 118	0	727	727	200 000	1 072	201 072	405 746	12 717	418 463
91316	13 025	9 173	22 198	103 280	124 842	228 122	104 575	127 381	231 956	14 320	11 712	26 032
91317	640 920	1 428 424	2 069 344	546 499	1 432 953	1 979 452	512 062	1 486 759	1 998 821	606 483	1 482 230	2 088 713
91507	131 891	0	131 891	0	0	0	0	0	0	131 891	0	131 891
99999	14 307 024	0	14 307 024	2 501 064	0	2 501 064	2 572 571	0	2 572 571	14 378 531	0	14 378 531
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 034 085	1 132 731	3 166 816	82 070 034	21 086 847	103 156 881	82 365 783	21 759 830	104 125 613	1 738 336	459 748	2 198 084
93301	0	0	0	0	504 673	504 673	0	504 673	504 673	0	0	0
93302	0	0	0	1 027 341	513 463	1 540 804	1 027 341	513 463	1 540 804	0	0	0
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Пассив
96001	128 253	3 036 897	3 165 150	83 015 375	56 690 848	139 706 223	83 016 061	55 732 945	138 749 006	128 939	2 078 994	2 207 933
96201	0	0	0	0	41 142	41 142	0	41 142	41 142	0	0	0
96301	0	0	0	0	504 807	504 807	0	504 807	504 807	0	0	0
96302	0	0	0	0	511 509	511 509	0	511 509	511 509	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	289 765	289 765	0	289 765	289 765
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96307	0	0	0	0	82 962	82 962	0	82 962	82 962	0	0	0
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96505	101 869	0	101 869	102 975	0	102 975	1 106	0	1 106	0	0	0
96506	0	63 118	63 118	0	633 309	633 309	0	570 191	570 191	0	0	0
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96508	0	438	438	0	449	449	0	11	11	0	0	0
96801	4 535	0	4 535	439 792	0	439 792	448 873	0	448 873	13 616	0	13 616
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	77,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	73,0000
98010	0	0	769 260 867,0000	0	0	72 432 885,0000	0	0	571 325 800,0000	0	0	270 367 952,0000
Пассив
98040	0	0	57 063 863,0000	0	0	81 522,0000	0	0	129 553,0000	0	0	57 111 894,0000
98050	0	0	1 709 603,0000	0	0	793 737,0000	0	0	243 853,0000	0	0	1 159 719,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 389 950,0000	0	0	4 389 950,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	99 241 921,0000	0	0	65 397 704,0000	0	0	59 414 263,0000	0	0	93 258 480,0000
98070	0	0	611 245 557,0000	0	0	505 132 372,0000	0	0	12 724 747,0000	0	0	118 837 932,0000

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