Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	16 025	0	16 025	4 528	0	4 528	507	0	507	20 046	0	20 046
20202	80 447	22 324	102 771	1 269 534	287 093	1 556 627	1 286 504	250 921	1 537 425	63 477	58 496	121 973
20207	53 453	5 479	58 932	686 107	310 510	996 617	719 359	307 474	1 026 833	20 201	8 515	28 716
20208	8 522	1 217	9 739	33 410	4 047	37 457	34 005	4 365	38 370	7 927	899	8 826
20209	20 405	45 359	65 764	1 186 870	290 801	1 477 671	1 181 355	326 082	1 507 437	25 920	10 078	35 998
30102	236 311	0	236 311	5 760 398	0	5 760 398	5 816 774	0	5 816 774	179 935	0	179 935
30110	5 157	26 573	31 730	18 953	257 536	276 489	19 586	252 366	271 952	4 524	31 743	36 267
30114	0	19 040	19 040	0	109 413	109 413	0	110 463	110 463	0	17 990	17 990
30202	46 967	0	46 967	0	0	0	153	0	153	46 814	0	46 814
30204	4 481	0	4 481	53	0	53	0	0	0	4 534	0	4 534
30210	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
30213	1 948	5 087	7 035	20 826	44 883	65 709	20 516	44 064	64 580	2 258	5 906	8 164
30221	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
30233	2 475	1 228	3 703	48 407	1 508	49 915	49 765	2 591	52 356	1 117	145	1 262
30302	441 218	50 997	492 215	1 874 561	57 943	1 932 504	1 899 711	57 943	1 957 654	416 068	50 997	467 065
30306	743 520	0	743 520	268 806	0	268 806	313 189	0	313 189	699 137	0	699 137
30402	4 679	88	4 767	468 668	4	468 672	422 155	4	422 159	51 192	88	51 280
30404	0	0	0	553 056	0	553 056	553 056	0	553 056	0	0	0
30409	0	0	0	201 430	0	201 430	201 430	0	201 430	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	460 000	0	460 000	410 000	0	410 000	50 000	0	50 000
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32202	0	0	0	531 114	0	531 114	496 857	0	496 857	34 257	0	34 257
32203	0	0	0	165 892	0	165 892	165 892	0	165 892	0	0	0
45201	35 470	0	35 470	112 187	0	112 187	127 599	0	127 599	20 058	0	20 058
45204	220 000	0	220 000	72 740	0	72 740	60 000	0	60 000	232 740	0	232 740
45205	76 100	0	76 100	36 670	0	36 670	42 900	0	42 900	69 870	0	69 870
45206	492 605	0	492 605	85 582	0	85 582	67 262	0	67 262	510 925	0	510 925
45207	1 119 013	0	1 119 013	70 689	0	70 689	56 806	0	56 806	1 132 896	0	1 132 896
45208	99 476	0	99 476	24 370	0	24 370	5 034	0	5 034	118 812	0	118 812
45406	3 680	708	4 388	0	71	71	797	161	958	2 883	618	3 501
45407	87 664	0	87 664	13 473	0	13 473	5 444	0	5 444	95 693	0	95 693
45408	154 157	0	154 157	6 600	0	6 600	2 139	0	2 139	158 618	0	158 618
45503	0	0	0	16	0	16	15	0	15	1	0	1
45504	10 269	0	10 269	4 626	0	4 626	3 195	0	3 195	11 700	0	11 700
45505	13 943	0	13 943	2 153	0	2 153	1 632	0	1 632	14 464	0	14 464
45506	136 141	0	136 141	11 758	0	11 758	8 195	0	8 195	139 704	0	139 704
45507	1 232 444	0	1 232 444	154 783	0	154 783	144 177	0	144 177	1 243 050	0	1 243 050
45509	21 403	0	21 403	11 236	0	11 236	8 206	0	8 206	24 433	0	24 433
45812	305	0	305	77	0	77	0	0	0	382	0	382
45814	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45815	8 530	173	8 703	955	18	973	1 017	10	1 027	8 468	181	8 649
45912	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
45914	0	0	0	12	0	12	0	0	0	12	0	12
45915	547	0	547	333	0	333	358	0	358	522	0	522
47404	0	0	0	510 156	0	510 156	510 156	0	510 156	0	0	0
47408	0	0	0	836	217 251	218 087	836	217 251	218 087	0	0	0
47423	1 709	1 966	3 675	151 508	12 104	163 612	147 489	11 871	159 360	5 728	2 199	7 927
47427	9 633	3	9 636	38 947	8	38 955	40 567	9	40 576	8 013	2	8 015
50205	206 516	0	206 516	1 096	0	1 096	2 547	0	2 547	205 065	0	205 065
50208	118 423	0	118 423	946	0	946	649	0	649	118 720	0	118 720
50211	0	145 840	145 840	0	10 379	10 379	0	6 745	6 745	0	149 474	149 474
50221	923	0	923	206	0	206	506	0	506	623	0	623
50505	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50705	0	0	0	8 925	0	8 925	8 925	0	8 925	0	0	0
50706	11 674	0	11 674	3 617	0	3 617	3 612	0	3 612	11 679	0	11 679
50721	80	0	80	236	0	236	0	0	0	316	0	316
60302	1 123	0	1 123	480	0	480	178	0	178	1 425	0	1 425
60308	61	0	61	411	6	417	462	6	468	10	0	10
60310	1 432	0	1 432	559	0	559	698	0	698	1 293	0	1 293
60312	3 968	0	3 968	6 446	0	6 446	6 666	0	6 666	3 748	0	3 748
60323	142	0	142	515	0	515	526	0	526	131	0	131
60401	546 599	0	546 599	534	0	534	218	0	218	546 915	0	546 915
60404	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
60701	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	114	0	114	70	0	70	68	0	68	116	0	116
61008	1 460	0	1 460	861	0	861	1 332	0	1 332	989	0	989
61009	532	0	532	594	0	594	548	0	548	578	0	578
61011	4 361	0	4 361	0	0	0	0	0	0	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	114 561	0	114 561	114 561	0	114 561	0	0	0
61210	0	0	0	12 674	0	12 674	12 674	0	12 674	0	0	0
61403	10 234	0	10 234	809	0	809	738	0	738	10 305	0	10 305
70606	978 817	0	978 817	100 078	0	100 078	673	0	673	1 078 222	0	1 078 222
70608	299 407	0	299 407	37 554	0	37 554	0	0	0	336 961	0	336 961
70611	11 519	0	11 519	910	0	910	0	0	0	12 429	0	12 429
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	423 775	0	423 775	7	0	7	0	0	0	423 768	0	423 768
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	1 003	0	1 003	505	0	505	441	0	441	939	0	939
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	269 647	0	269 647	0	0	0	7	0	7	269 654	0	269 654
30111	1 354	452	1 806	9	28	37	0	46	46	1 345	470	1 815
30126	1 156	0	1 156	1 632	0	1 632	1 758	0	1 758	1 282	0	1 282
30222	0	0	0	62 000	0	62 000	62 000	0	62 000	0	0	0
30223	0	0	0	4 945	0	4 945	4 945	0	4 945	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
30232	299	120	419	28 251	8 467	36 718	27 983	8 347	36 330	31	0	31
30301	441 218	50 997	492 215	1 899 710	57 943	1 957 653	1 874 560	57 943	1 932 503	416 068	50 997	467 065
30305	743 520	0	743 520	313 188	0	313 188	268 805	0	268 805	699 137	0	699 137
30408	0	0	0	170 912	0	170 912	170 912	0	170 912	0	0	0
30601	593	0	593	14 821	0	14 821	17 682	0	17 682	3 454	0	3 454
32211	0	0	0	712	0	712	712	0	712	0	0	0
40116	378	0	378	32 054	0	32 054	32 250	0	32 250	574	0	574
40402	2	0	2	657	0	657	655	0	655	0	0	0
40404	3 290	0	3 290	3 786	0	3 786	4 876	0	4 876	4 380	0	4 380
40502	291	0	291	2 480	0	2 480	3 243	0	3 243	1 054	0	1 054
40503	0	95	95	0	55	55	0	7	7	0	47	47
40602	7 660	0	7 660	10 026	0	10 026	10 159	0	10 159	7 793	0	7 793
40603	9 227	0	9 227	3 870	0	3 870	3 591	0	3 591	8 948	0	8 948
40701	1 165	0	1 165	5 778	0	5 778	5 332	0	5 332	719	0	719
40702	763 070	4 726	767 796	4 933 749	82 728	5 016 477	4 951 962	86 502	5 038 464	781 283	8 500	789 783
40703	56 347	33	56 380	72 603	2	72 605	74 117	3	74 120	57 861	34	57 895
40802	108 216	4 962	113 178	551 093	9 890	560 983	552 233	8 628	560 861	109 356	3 700	113 056
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	295	702	997	125	103	228	62	136	198	232	735	967
40817	111 158	16 816	127 974	357 443	15 514	372 957	374 604	13 385	387 989	128 319	14 687	143 006
40820	128	839	967	73	619	692	62	63	125	117	283	400
40821	658	0	658	7 747	0	7 747	7 619	0	7 619	530	0	530
40905	0	0	0	18 992	0	18 992	18 992	0	18 992	0	0	0
40906	1 511	0	1 511	44 229	0	44 229	43 218	0	43 218	500	0	500
40909	0	0	0	2 622	7 975	10 597	2 622	7 975	10 597	0	0	0
40910	0	0	0	601	2 291	2 892	601	2 291	2 892	0	0	0
40911	1 065	0	1 065	67 458	0	67 458	66 848	0	66 848	455	0	455
40912	0	0	0	9 723	23 310	33 033	9 723	23 310	33 033	0	0	0
40913	0	0	0	10 242	40 057	50 299	10 242	40 057	50 299	0	0	0
41805	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42206	121 712	0	121 712	0	0	0	3 008	0	3 008	124 720	0	124 720
42301	42 640	23 147	65 787	71 277	16 841	88 118	69 488	15 541	85 029	40 851	21 847	62 698
42303	12 997	0	12 997	6 992	2	6 994	14 141	156	14 297	20 146	154	20 300
42304	78 091	6 316	84 407	13 115	1 178	14 293	17 792	2 517	20 309	82 768	7 655	90 423
42305	812 611	160 912	973 523	73 330	11 956	85 286	35 032	18 095	53 127	774 313	167 051	941 364
42306	1 728 655	51 340	1 779 995	139 562	9 620	149 182	219 075	10 653	229 728	1 808 168	52 373	1 860 541
42307	2 518	0	2 518	170	0	170	26	0	26	2 374	0	2 374
42309	5 392	0	5 392	794	0	794	0	0	0	4 598	0	4 598
42310	11	0	11	21	0	21	15	0	15	5	0	5
42311	39	0	39	34	0	34	43	0	43	48	0	48
42312	53	0	53	12	0	12	13	0	13	54	0	54
42313	461	0	461	22	0	22	26	0	26	465	0	465
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42601	1 355	3 183	4 538	493	171	664	191	306	497	1 053	3 318	4 371
42604	111	0	111	0	0	0	150	0	150	261	0	261
42605	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
42606	6 492	501	6 993	1 333	915	2 248	252	939	1 191	5 411	525	5 936
42613	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
43803	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
43805	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
45215	86 709	0	86 709	20 290	0	20 290	23 440	0	23 440	89 859	0	89 859
45415	4 673	0	4 673	854	0	854	980	0	980	4 799	0	4 799
45515	19 683	0	19 683	2 854	0	2 854	2 011	0	2 011	18 840	0	18 840
45818	8 650	0	8 650	474	0	474	419	0	419	8 595	0	8 595
45918	593	0	593	66	0	66	34	0	34	561	0	561
47403	0	0	0	384 268	0	384 268	384 268	0	384 268	0	0	0
47407	0	0	0	217 482	1 310	218 792	217 482	1 310	218 792	0	0	0
47411	1 238	383	1 621	389	44	433	320	118	438	1 169	457	1 626
47416	1	381	382	688	833	1 521	691	452	1 143	4	0	4
47422	822	3 318	4 140	41 116	75 943	117 059	40 862	75 851	116 713	568	3 226	3 794
47425	7 596	0	7 596	24 656	0	24 656	26 945	0	26 945	9 885	0	9 885
47426	51	0	51	725	0	725	735	0	735	61	0	61
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	13 513	0	13 513	363	0	363	4 308	0	4 308	17 458	0	17 458
50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	2 512	0	2 512	145	0	145	221	0	221	2 588	0	2 588
52301	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
52302	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	0	0	0	5 245	0	5 245	5 364	0	5 364	119	0	119
60305	41	0	41	13 580	0	13 580	13 579	0	13 579	40	0	40
60307	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60309	417	0	417	206	0	206	429	0	429	640	0	640
60311	199	0	199	2 831	0	2 831	2 803	0	2 803	171	0	171
60320	3 184	0	3 184	0	0	0	0	0	0	3 184	0	3 184
60322	18	0	18	151	0	151	153	0	153	20	0	20
60601	118 434	0	118 434	217	0	217	1 109	0	1 109	119 326	0	119 326
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61304	1 389	0	1 389	251	0	251	155	0	155	1 293	0	1 293
70601	1 057 999	0	1 057 999	241	0	241	109 082	0	109 082	1 166 840	0	1 166 840
70603	299 805	0	299 805	0	0	0	37 473	0	37 473	337 278	0	337 278
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	1 855	0	1 855	1 710	0	1 710	145	0	145
80601	0	0	0	1 855	0	1 855	1 855	0	1 855	0	0	0
80801	0	0	0	2 453	0	2 453	1 946	0	1 946	507	0	507
80901	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	660	0	660	660	0	660
85201	0	0	0	1 713	0	1 713	1 713	0	1 713	0	0	0
85401	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90901	6 554	0	6 554	9 028	0	9 028	8 943	0	8 943	6 639	0	6 639
90902	1 166 246	0	1 166 246	64 354	0	64 354	38 880	0	38 880	1 191 720	0	1 191 720
91101	0	4	4	0	1	1	0	5	5	0	0	0
91102	0	153	153	0	15	15	0	11	11	0	157	157
91104	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
91202	8	0	8	23	0	23	24	0	24	7	0	7
91203	11	0	11	24	0	24	19	0	19	16	0	16
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91219	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
91411	197 316	0	197 316	715	0	715	3 576	0	3 576	194 455	0	194 455
91414	4 326 930	0	4 326 930	240 203	0	240 203	168 165	0	168 165	4 398 968	0	4 398 968
91417	188 845	0	188 845	3 705	0	3 705	3 870	0	3 870	188 680	0	188 680
91501	109 199	0	109 199	0	0	0	0	0	0	109 199	0	109 199
91604	1 094	0	1 094	147	0	147	204	0	204	1 037	0	1 037
91704	9 304	0	9 304	0	0	0	0	0	0	9 304	0	9 304
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	38 360	17 930	56 290	0	411	411	1	638	639	38 359	17 703	56 062
99998	6 637 220	0	6 637 220	2 005 764	0	2 005 764	1 670 091	0	1 670 091	6 972 893	0	6 972 893
Пассив
91311	719 516	0	719 516	191 980	0	191 980	220 309	0	220 309	747 845	0	747 845
91312	5 631 757	0	5 631 757	295 969	0	295 969	474 474	0	474 474	5 810 262	0	5 810 262
91314	0	0	0	828 908	0	828 908	874 560	0	874 560	45 652	0	45 652
91315	15 206	0	15 206	2 400	0	2 400	912	0	912	13 718	0	13 718
91316	65 121	0	65 121	155 051	0	155 051	174 700	0	174 700	84 770	0	84 770
91317	172 826	0	172 826	196 646	0	196 646	262 007	0	262 007	238 187	0	238 187
91507	32 771	0	32 771	335	0	335	0	0	0	32 436	0	32 436
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	6 065 009	0	6 065 009	226 754	0	226 754	321 044	0	321 044	6 159 299	0	6 159 299
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	4 238	4 238	0	62 271	62 271	0	62 324	62 324	0	4 185	4 185
93801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
Пассив
96001	4 218	0	4 218	61 976	0	61 976	61 922	0	61 922	4 164	0	4 164
96801	20	0	20	358	0	358	359	0	359	21	0	21
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	440 250,0000	0	0	242 564,0000	0	0	197 699,0000	0	0	485 115,0000
98015	0	0	11 088 405,0000	0	0	16 692 373,0000	0	0	22 315 087,0000	0	0	5 465 691,0000
Пассив
98050	0	0	235 250,0000	0	0	194 259,0000	0	0	239 022,0000	0	0	280 013,0000
98053	0	0	11 088 405,0000	0	0	22 315 087,0000	0	0	16 692 373,0000	0	0	5 465 691,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	3 440,0000	0	0	3 542,0000	0	0	102,0000
98070	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000

Страница была полезной?