Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	133 178	17 970	151 148	1 861 959	160 016	2 021 975	1 812 390	148 155	1 960 545	182 747	29 831	212 578
20207	26	0	26	11 824	37 493	49 317	11 824	37 493	49 317	26	0	26
20208	23 026	0	23 026	57 700	0	57 700	58 767	0	58 767	21 959	0	21 959
20209	220	943	1 163	1 294 326	73 217	1 367 543	1 294 095	73 205	1 367 300	451	955	1 406
30102	220 566	0	220 566	9 033 156	0	9 033 156	9 120 979	0	9 120 979	132 743	0	132 743
30110	13 407	49 211	62 618	7 497	136 727	144 224	8 845	160 956	169 801	12 059	24 982	37 041
30202	68 379	0	68 379	0	0	0	613	0	613	67 766	0	67 766
30204	4 173	0	4 173	230	0	230	0	0	0	4 403	0	4 403
30213	2 355	0	2 355	6 785	0	6 785	6 297	0	6 297	2 843	0	2 843
30221	0	0	0	550 569	0	550 569	550 569	0	550 569	0	0	0
30233	299	0	299	29 561	50	29 611	29 678	50	29 728	182	0	182
30302	2 556 562	274 541	2 831 103	79 836	37 770	117 606	59 762	22 647	82 409	2 576 636	289 664	2 866 300
30306	2 388 027	0	2 388 027	306 900	0	306 900	205 000	0	205 000	2 489 927	0	2 489 927
30402	1 982	0	1 982	5 714 315	0	5 714 315	5 715 109	0	5 715 109	1 188	0	1 188
30404	0	0	0	28 853	0	28 853	28 853	0	28 853	0	0	0
30409	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
30602	1 697	0	1 697	43	0	43	71	0	71	1 669	0	1 669
31901	167 000	0	167 000	4 199 000	0	4 199 000	3 923 000	0	3 923 000	443 000	0	443 000
32002	200 000	0	200 000	400 000	0	400 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32201	0	747	747	0	77	77	0	41	41	0	783	783
32204	0	0	0	103 202	0	103 202	0	0	0	103 202	0	103 202
32205	493 958	0	493 958	201 067	0	201 067	349 407	0	349 407	345 618	0	345 618
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	150 154	0	150 154	8 434	0	8 434	7 055	0	7 055	151 533	0	151 533
45108	113 903	0	113 903	1 410	0	1 410	6 607	0	6 607	108 706	0	108 706
45201	35 079	0	35 079	90 220	0	90 220	86 620	0	86 620	38 679	0	38 679
45203	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	1 830	0	1 830	0	0	0	1 430	0	1 430	400	0	400
45205	167 664	10 464	178 128	38 450	1 079	39 529	13 014	581	13 595	193 100	10 962	204 062
45206	970 298	55 311	1 025 609	184 641	5 703	190 344	68 659	3 070	71 729	1 086 280	57 944	1 144 224
45207	697 209	58 730	755 939	39 680	17 320	57 000	75 897	2 888	78 785	660 992	73 162	734 154
45208	1 674 882	3 170	1 678 052	0	69	69	29 660	274	29 934	1 645 222	2 965	1 648 187
45305	1 200	0	1 200	0	0	0	1 050	0	1 050	150	0	150
45306	674	0	674	3 000	0	3 000	92	0	92	3 582	0	3 582
45307	14 540	0	14 540	0	0	0	530	0	530	14 010	0	14 010
45401	11 479	0	11 479	59 607	0	59 607	56 013	0	56 013	15 073	0	15 073
45405	6 760	0	6 760	500	0	500	1 100	0	1 100	6 160	0	6 160
45406	52 542	0	52 542	15 350	0	15 350	5 346	0	5 346	62 546	0	62 546
45407	69 059	0	69 059	5 000	0	5 000	9 413	0	9 413	64 646	0	64 646
45408	50 200	0	50 200	0	0	0	300	0	300	49 900	0	49 900
45505	675	0	675	0	0	0	99	0	99	576	0	576
45506	51 606	0	51 606	5 430	0	5 430	6 703	0	6 703	50 333	0	50 333
45507	35 203	0	35 203	3 740	0	3 740	1 009	0	1 009	37 934	0	37 934
45509	687	0	687	1 519	0	1 519	537	0	537	1 669	0	1 669
45814	1 662	0	1 662	500	0	500	65	0	65	2 097	0	2 097
45815	190	0	190	0	0	0	13	0	13	177	0	177
47003	131 284	0	131 284	105 863	0	105 863	131 284	0	131 284	105 863	0	105 863
47404	15 185	152 250	167 435	3 240 603	3 309 094	6 549 697	3 251 979	3 198 168	6 450 147	3 809	263 176	266 985
47408	0	0	0	3 168 797	3 313 725	6 482 522	3 168 797	3 313 725	6 482 522	0	0	0
47423	5 457	83	5 540	587 535	37 534	625 069	589 420	37 605	627 025	3 572	12	3 584
47427	1 424	0	1 424	40 140	1	40 141	40 061	1	40 062	1 503	0	1 503
50306	950 332	0	950 332	6 892	0	6 892	82 895	0	82 895	874 329	0	874 329
50308	10 143	0	10 143	80	0	80	0	0	0	10 223	0	10 223
50311	0	41 975	41 975	0	1 158	1 158	0	1 494	1 494	0	41 639	41 639
51504	35 194	0	35 194	302	0	302	0	0	0	35 496	0	35 496
52503	277 410	0	277 410	168	0	168	5 161	0	5 161	272 417	0	272 417
60302	2 077	0	2 077	333	0	333	112	0	112	2 298	0	2 298
60308	0	0	0	206	0	206	101	0	101	105	0	105
60310	41	0	41	385	0	385	384	0	384	42	0	42
60312	887	0	887	7 565	0	7 565	8 082	0	8 082	370	0	370
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	105 389	0	105 389	8	0	8	0	0	0	105 397	0	105 397
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60701	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61002	59	0	59	47	0	47	38	0	38	68	0	68
61008	664	0	664	313	0	313	382	0	382	595	0	595
61009	30	0	30	500	0	500	386	0	386	144	0	144
61403	2 321	0	2 321	985	0	985	102	0	102	3 204	0	3 204
70606	1 039 254	0	1 039 254	156 860	0	156 860	213	0	213	1 195 901	0	1 195 901
70608	529 926	0	529 926	77 043	0	77 043	0	0	0	606 969	0	606 969
70611	14 570	0	14 570	960	0	960	192	0	192	15 338	0	15 338
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	44 246	0	44 246	0	0	0	0	0	0	44 246	0	44 246
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	220 829	0	220 829	0	0	0	0	0	0	220 829	0	220 829
30222	0	0	0	511 900	0	511 900	511 900	0	511 900	0	0	0
30232	0	0	0	4 715	2 241	6 956	4 715	2 241	6 956	0	0	0
30301	2 556 562	274 541	2 831 103	59 762	22 647	82 409	79 836	37 770	117 606	2 576 636	289 664	2 866 300
30305	2 388 027	0	2 388 027	205 000	0	205 000	306 900	0	306 900	2 489 927	0	2 489 927
30408	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
30601	1 618	0	1 618	674	0	674	356	0	356	1 300	0	1 300
40502	74	0	74	2 167	0	2 167	2 094	0	2 094	1	0	1
40602	42 179	0	42 179	83 993	0	83 993	52 700	0	52 700	10 886	0	10 886
40603	6 057	0	6 057	4 425	0	4 425	3 434	0	3 434	5 066	0	5 066
40701	14 535	0	14 535	39 932	0	39 932	36 207	0	36 207	10 810	0	10 810
40702	1 251 687	9 900	1 261 587	8 044 718	107 416	8 152 134	8 029 534	110 325	8 139 859	1 236 503	12 809	1 249 312
40703	180 608	0	180 608	158 052	105	158 157	147 526	105	147 631	170 082	0	170 082
40802	173 429	15 227	188 656	1 165 745	59 154	1 224 899	1 209 824	43 952	1 253 776	217 508	25	217 533
40817	59 774	4 852	64 626	74 266	2 311	76 577	78 952	4 552	83 504	64 460	7 093	71 553
40820	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
40821	19 923	0	19 923	334 233	0	334 233	328 614	0	328 614	14 304	0	14 304
40905	51	0	51	6 558	0	6 558	6 561	0	6 561	54	0	54
40906	0	0	0	654 654	0	654 654	654 654	0	654 654	0	0	0
40909	0	0	0	3 690	2 055	5 745	3 690	2 055	5 745	0	0	0
40910	0	0	0	164	20	184	164	20	184	0	0	0
40911	1 277	0	1 277	42 213	0	42 213	42 157	0	42 157	1 221	0	1 221
40912	0	0	0	1 860	859	2 719	1 860	859	2 719	0	0	0
40913	0	0	0	746	657	1 403	746	657	1 403	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
42105	81 210	0	81 210	47 800	0	47 800	22 678	0	22 678	56 088	0	56 088
42106	227 519	0	227 519	16 000	0	16 000	36 026	0	36 026	247 545	0	247 545
42107	67 478	0	67 478	0	0	0	378	0	378	67 856	0	67 856
42204	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42205	90 500	0	90 500	0	0	0	40 000	0	40 000	130 500	0	130 500
42206	254 350	0	254 350	0	0	0	1 000	0	1 000	255 350	0	255 350
42301	65 218	4 341	69 559	63 387	2 002	65 389	54 548	2 031	56 579	56 379	4 370	60 749
42304	2 793	897	3 690	1 387	983	2 370	1 984	99	2 083	3 390	13	3 403
42305	65 172	974	66 146	13 986	802	14 788	7 958	992	8 950	59 144	1 164	60 308
42306	1 645 019	158 798	1 803 817	87 870	83 420	171 290	75 720	9 849	85 569	1 632 869	85 227	1 718 096
42307	367 984	79 925	447 909	11 882	7 738	19 620	34 611	95 860	130 471	390 713	168 047	558 760
42601	790	21	811	184	0	184	118	2	120	724	23	747
43807	108 447	0	108 447	0	0	0	891	0	891	109 338	0	109 338
44915	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	42 328	0	42 328	2 212	0	2 212	6 650	0	6 650	46 766	0	46 766
45215	389 555	0	389 555	69 426	0	69 426	72 242	0	72 242	392 371	0	392 371
45315	5 038	0	5 038	691	0	691	1 230	0	1 230	5 577	0	5 577
45415	26 053	0	26 053	4 472	0	4 472	7 626	0	7 626	29 207	0	29 207
45515	1 599	0	1 599	13	0	13	36	0	36	1 622	0	1 622
45818	1 852	0	1 852	77	0	77	500	0	500	2 275	0	2 275
47403	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
47407	0	0	0	3 313 307	3 182 192	6 495 499	3 313 307	3 182 192	6 495 499	0	0	0
47411	10 201	555	10 756	14 631	1 240	15 871	15 477	1 046	16 523	11 047	361	11 408
47416	1 317	0	1 317	17 829	0	17 829	17 079	0	17 079	567	0	567
47422	139	341	480	772 903	9 827	782 730	772 915	9 564	782 479	151	78	229
47425	4 313	0	4 313	317	0	317	1 059	0	1 059	5 055	0	5 055
47426	0	0	0	5 146	0	5 146	5 146	0	5 146	0	0	0
52301	0	0	0	4 087	0	4 087	4 087	0	4 087	0	0	0
52304	4 087	0	4 087	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0
52306	66 530	0	66 530	0	0	0	3 011	0	3 011	69 541	0	69 541
52307	1 308 100	0	1 308 100	0	0	0	0	0	0	1 308 100	0	1 308 100
60301	3 593	0	3 593	3 602	0	3 602	4 312	0	4 312	4 303	0	4 303
60305	0	0	0	4 321	0	4 321	15 056	0	15 056	10 735	0	10 735
60309	397	0	397	554	0	554	847	0	847	690	0	690
60311	3 741	0	3 741	3 177	0	3 177	2 947	0	2 947	3 511	0	3 511
60322	1	0	1	3	0	3	9	0	9	7	0	7
60601	48 446	0	48 446	0	0	0	355	0	355	48 801	0	48 801
61304	117	0	117	19	0	19	13	0	13	111	0	111
70601	1 127 138	0	1 127 138	0	0	0	155 103	0	155 103	1 282 241	0	1 282 241
70603	524 558	0	524 558	0	0	0	82 501	0	82 501	607 059	0	607 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	81	0	81	1 164	0	1 164	1 025	0	1 025	220	0	220
90902	184 161	0	184 161	18 314	0	18 314	15 964	0	15 964	186 511	0	186 511
91202	1 374 632	0	1 374 632	3 011	0	3 011	0	0	0	1 377 643	0	1 377 643
91203	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	149 995	0	149 995	857	0	857	5 569	0	5 569	145 283	0	145 283
91414	4 963 301	0	4 963 301	312 253	0	312 253	436 631	0	436 631	4 838 923	0	4 838 923
91501	10 997	0	10 997	1 874	0	1 874	5 495	0	5 495	7 376	0	7 376
91604	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91803	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
99998	6 769 373	0	6 769 373	1 064 098	0	1 064 098	1 010 324	0	1 010 324	6 823 147	0	6 823 147
Пассив
91004	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
91311	1 491 482	0	1 491 482	16 821	0	16 821	19 832	0	19 832	1 494 493	0	1 494 493
91312	4 345 992	0	4 345 992	257 603	0	257 603	376 939	0	376 939	4 465 328	0	4 465 328
91314	693 727	0	693 727	535 486	0	535 486	450 392	0	450 392	608 633	0	608 633
91315	153 821	0	153 821	31 779	0	31 779	59 129	0	59 129	181 171	0	181 171
91316	0	0	0	630	0	630	2 000	0	2 000	1 370	0	1 370
91317	65 622	0	65 622	156 571	0	156 571	155 276	0	155 276	64 327	0	64 327
91507	18 729	0	18 729	11 204	0	11 204	300	0	300	7 825	0	7 825
99999	6 686 753	0	6 686 753	464 686	0	464 686	337 475	0	337 475	6 559 542	0	6 559 542
Г. Срочные сделки
Актив
93001	149 511	22 423	171 934	3 127 660	19 885	3 147 545	3 057 886	42 308	3 100 194	219 285	0	219 285
93801	150	0	150	22 957	0	22 957	23 107	0	23 107	0	0	0
Пассив
96001	22 573	149 489	172 062	42 175	3 080 722	3 122 897	19 602	3 150 484	3 170 086	0	219 251	219 251
96801	22	0	22	23 106	0	23 106	23 118	0	23 118	34	0	34
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	124,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	125,0000
98010	0	0	25 413 863,0000	0	0	485 310,0000	0	0	571 540,0000	0	0	25 327 633,0000
Пассив
98040	0	0	23 677 531,0000	0	0	14 840,0000	0	0	6 110,0000	0	0	23 668 801,0000
98050	0	0	1 586 334,0000	0	0	556 700,0000	0	0	479 200,0000	0	0	1 508 834,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	18 640,0000	0	0	18 640,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 122,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	150 123,0000

Страница была полезной?