Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКТИВ БАНК"

Регистрационный номер

2529

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 372	0	5 372	1 156	0	1 156	2 384	0	2 384	4 144	0	4 144
20202	114 177	22 339	136 516	1 413 978	126 211	1 540 189	1 392 387	125 592	1 517 979	135 768	22 958	158 726
20208	31 607	0	31 607	123 630	0	123 630	112 116	0	112 116	43 121	0	43 121
20209	0	0	0	446 585	3 200	449 785	446 585	3 200	449 785	0	0	0
30102	266 611	0	266 611	2 596 521	0	2 596 521	2 568 509	0	2 568 509	294 623	0	294 623
30110	62 353	40 692	103 045	349 452	40 173	389 625	268 601	37 215	305 816	143 204	43 650	186 854
30202	47 328	0	47 328	0	0	0	551	0	551	46 777	0	46 777
30204	1 069	0	1 069	0	0	0	45	0	45	1 024	0	1 024
30213	3 504	739	4 243	7 241	2 527	9 768	7 734	2 310	10 044	3 011	956	3 967
30233	865	0	865	17 693	68	17 761	16 331	68	16 399	2 227	0	2 227
30302	122 759	137	122 896	402 036	1 622	403 658	383 716	1 295	385 011	141 079	464	141 543
30306	292 000	0	292 000	0	0	0	70 000	0	70 000	222 000	0	222 000
30402	1 932	0	1 932	300 919	0	300 919	302 404	0	302 404	447	0	447
30602	22 896	0	22 896	99 887	0	99 887	82 569	0	82 569	40 214	0	40 214
31901	250 000	0	250 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000
32003	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32004	45 000	0	45 000	130 000	0	130 000	75 000	0	75 000	100 000	0	100 000
32005	100 000	0	100 000	25 000	0	25 000	85 000	0	85 000	40 000	0	40 000
32006	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32201	0	1 046	1 046	0	108	108	0	58	58	0	1 096	1 096
44207	311 000	0	311 000	0	0	0	311 000	0	311 000	0	0	0
44208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44606	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
44906	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	0	0	0
45204	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45205	25 300	0	25 300	0	0	0	1 200	0	1 200	24 100	0	24 100
45206	1 131 876	0	1 131 876	139 700	0	139 700	127 300	0	127 300	1 144 276	0	1 144 276
45207	603 238	0	603 238	115 440	0	115 440	18 342	0	18 342	700 336	0	700 336
45208	66 085	0	66 085	17 740	0	17 740	838	0	838	82 987	0	82 987
45406	32 370	0	32 370	4 000	0	4 000	1 045	0	1 045	35 325	0	35 325
45407	70 549	0	70 549	700	0	700	11 290	0	11 290	59 959	0	59 959
45504	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45505	18 576	0	18 576	5 065	0	5 065	6 177	0	6 177	17 464	0	17 464
45506	98 155	0	98 155	5 546	0	5 546	4 932	0	4 932	98 769	0	98 769
45507	61 599	0	61 599	6 219	0	6 219	2 089	0	2 089	65 729	0	65 729
45509	2 050	0	2 050	2 288	0	2 288	2 387	0	2 387	1 951	0	1 951
45812	3 740	0	3 740	138	0	138	0	0	0	3 878	0	3 878
45815	1 091	0	1 091	148	0	148	112	0	112	1 127	0	1 127
45912	309	0	309	164	0	164	28	0	28	445	0	445
45914	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
45915	41	0	41	30	0	30	32	0	32	39	0	39
47002	0	0	0	34 880	0	34 880	34 880	0	34 880	0	0	0
47408	0	0	0	21 353	23 371	44 724	21 353	23 371	44 724	0	0	0
47423	1 526	479	2 005	38 965	3 561	42 526	38 269	3 539	41 808	2 222	501	2 723
47427	3 198	0	3 198	13 063	0	13 063	13 294	0	13 294	2 967	0	2 967
47801	78 148	0	78 148	0	0	0	861	0	861	77 287	0	77 287
50104	96 980	0	96 980	498	0	498	15 749	0	15 749	81 729	0	81 729
50105	6 147	0	6 147	43	0	43	0	0	0	6 190	0	6 190
50106	39 757	0	39 757	243	0	243	0	0	0	40 000	0	40 000
50107	89 177	0	89 177	21 985	0	21 985	4 040	0	4 040	107 122	0	107 122
50121	2 098	0	2 098	475	0	475	974	0	974	1 599	0	1 599
50705	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
50706	16 727	0	16 727	86	0	86	189	0	189	16 624	0	16 624
50721	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
51401	0	0	0	85 182	0	85 182	85 182	0	85 182	0	0	0
51403	74 515	0	74 515	14 714	0	14 714	59 768	0	59 768	29 461	0	29 461
51404	49 113	0	49 113	44 078	0	44 078	24 566	0	24 566	68 625	0	68 625
60202	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60302	88	0	88	228	0	228	120	0	120	196	0	196
60308	11	0	11	93	0	93	89	0	89	15	0	15
60310	236	0	236	411	0	411	242	0	242	405	0	405
60312	13 425	0	13 425	3 306	5	3 311	3 761	5	3 766	12 970	0	12 970
60323	100	0	100	235	0	235	21	0	21	314	0	314
60401	364 131	0	364 131	76	0	76	0	0	0	364 207	0	364 207
60404	2 931	0	2 931	0	0	0	0	0	0	2 931	0	2 931
60701	408	0	408	1 076	0	1 076	76	0	76	1 408	0	1 408
61002	254	0	254	117	0	117	88	0	88	283	0	283
61008	1 303	0	1 303	275	0	275	329	0	329	1 249	0	1 249
61009	6 333	0	6 333	97	0	97	90	0	90	6 340	0	6 340
61010	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	100 371	0	100 371	100 371	0	100 371	0	0	0
61212	0	0	0	861	0	861	861	0	861	0	0	0
61403	1 392	4	1 396	106	3	109	231	4	235	1 267	3	1 270
70606	488 860	0	488 860	112 472	0	112 472	257	0	257	601 075	0	601 075
70607	4 739	0	4 739	1 524	0	1 524	788	0	788	5 475	0	5 475
70608	62 402	0	62 402	7 829	0	7 829	0	0	0	70 231	0	70 231
70611	13 981	0	13 981	3 515	0	3 515	0	0	0	17 496	0	17 496
Пассив
10207	300 073	0	300 073	0	0	0	0	0	0	300 073	0	300 073
10601	179 472	0	179 472	0	0	0	0	0	0	179 472	0	179 472
10603	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
10701	30 036	0	30 036	0	0	0	0	0	0	30 036	0	30 036
10801	19 625	0	19 625	0	0	0	0	0	0	19 625	0	19 625
30109	342	0	342	21 259	0	21 259	21 925	0	21 925	1 008	0	1 008
30232	0	0	0	8 095	1 217	9 312	8 095	1 217	9 312	0	0	0
30301	122 759	137	122 896	383 716	1 295	385 011	402 036	1 622	403 658	141 079	464	141 543
30305	292 000	0	292 000	70 000	0	70 000	0	0	0	222 000	0	222 000
30601	1 677	0	1 677	7 636	0	7 636	6 783	0	6 783	824	0	824
32015	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
40502	17 185	0	17 185	56 992	0	56 992	53 226	0	53 226	13 419	0	13 419
40602	2 350	0	2 350	30 876	13 494	44 370	46 098	13 494	59 592	17 572	0	17 572
40603	10 575	0	10 575	12 659	0	12 659	13 768	0	13 768	11 684	0	11 684
40702	443 220	101	443 321	2 168 993	550	2 169 543	2 224 963	549	2 225 512	499 190	100	499 290
40703	68 304	0	68 304	39 192	0	39 192	78 964	0	78 964	108 076	0	108 076
40802	47 785	0	47 785	384 306	8 508	392 814	378 812	9 917	388 729	42 291	1 409	43 700
40817	80 240	717	80 957	129 160	84	129 244	144 671	131	144 802	95 751	764	96 515
40820	0	68	68	0	71	71	18	5	23	18	2	20
40821	316	0	316	7 276	0	7 276	7 173	0	7 173	213	0	213
40905	0	0	0	7 752	0	7 752	7 752	0	7 752	0	0	0
40909	0	0	0	287	1 408	1 695	287	1 408	1 695	0	0	0
40910	0	0	0	66	245	311	66	245	311	0	0	0
40911	1 541	0	1 541	51 292	0	51 292	50 930	0	50 930	1 179	0	1 179
40912	0	0	0	805	923	1 728	805	923	1 728	0	0	0
40913	0	0	0	359	1 682	2 041	359	1 682	2 041	0	0	0
41906	64 463	0	64 463	0	0	0	0	0	0	64 463	0	64 463
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	84 300	0	84 300	73 000	0	73 000	3 000	0	3 000	14 300	0	14 300
42105	39 800	0	39 800	0	0	0	0	0	0	39 800	0	39 800
42205	90 900	0	90 900	0	0	0	500	0	500	91 400	0	91 400
42206	5 448	0	5 448	0	0	0	0	0	0	5 448	0	5 448
42301	7 259	27	7 286	22 795	8	22 803	24 433	2	24 435	8 897	21	8 918
42303	2 030	0	2 030	2 056	0	2 056	2 503	0	2 503	2 477	0	2 477
42304	142 087	487	142 574	3 814	123	3 937	148 006	30	148 036	286 279	394	286 673
42305	1 934	193	2 127	40	43	83	15	14	29	1 909	164	2 073
42306	2 402 948	63 035	2 465 983	277 476	4 988	282 464	179 986	6 839	186 825	2 305 458	64 886	2 370 344
42307	321 253	0	321 253	76 653	0	76 653	57 409	0	57 409	302 009	0	302 009
42309	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	60	0	60	0	0	0	85	0	85	145	0	145
44615	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
44915	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0	1 400	0	1 400
45215	61 604	0	61 604	41 761	0	41 761	79 266	0	79 266	99 109	0	99 109
45415	3 383	0	3 383	118	0	118	30	0	30	3 295	0	3 295
45515	1 771	0	1 771	153	0	153	170	0	170	1 788	0	1 788
45818	4 785	0	4 785	44	0	44	26	0	26	4 767	0	4 767
45918	334	0	334	4	0	4	21	0	21	351	0	351
47407	0	0	0	23 494	21 225	44 719	23 494	21 225	44 719	0	0	0
47411	24 066	124	24 190	8 772	84	8 856	12 523	109	12 632	27 817	149	27 966
47416	335	0	335	4 762	0	4 762	5 988	0	5 988	1 561	0	1 561
47422	52	0	52	25 708	1 492	27 200	25 681	1 513	27 194	25	21	46
47425	1 495	0	1 495	226	0	226	693	0	693	1 962	0	1 962
47426	4 156	0	4 156	1 718	0	1 718	1 379	0	1 379	3 817	0	3 817
50120	3 703	0	3 703	216	0	216	566	0	566	4 053	0	4 053
50719	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
50720	5 408	0	5 408	2 385	0	2 385	1 157	0	1 157	4 180	0	4 180
52306	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52501	72	0	72	0	0	0	12	0	12	84	0	84
60206	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60301	1 463	0	1 463	5 497	0	5 497	5 685	0	5 685	1 651	0	1 651
60305	1 887	0	1 887	5 394	0	5 394	5 485	0	5 485	1 978	0	1 978
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	1 368	0	1 368	12	0	12	35	0	35	1 391	0	1 391
60311	697	0	697	300	0	300	601	0	601	998	0	998
60322	508	1	509	2	0	2	12	0	12	518	1	519
60324	387	0	387	29	0	29	244	0	244	602	0	602
60601	74 963	0	74 963	0	0	0	815	0	815	75 778	0	75 778
61301	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
61304	4	0	4	2	0	2	4	0	4	6	0	6
70601	575 051	0	575 051	22	0	22	85 723	0	85 723	660 752	0	660 752
70602	576	0	576	119	0	119	6	0	6	463	0	463
70603	62 897	0	62 897	0	0	0	7 899	0	7 899	70 796	0	70 796
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	53 599	0	53 599	5 652	0	5 652	5 060	0	5 060	54 191	0	54 191
90902	185 890	0	185 890	28 438	0	28 438	23 632	0	23 632	190 696	0	190 696
91202	4	0	4	5	0	5	5	0	5	4	0	4
91203	5	0	5	9	0	9	6	0	6	8	0	8
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	2 294 926	0	2 294 926	92 058	0	92 058	87 835	0	87 835	2 299 149	0	2 299 149
91418	78 148	0	78 148	0	0	0	861	0	861	77 287	0	77 287
91501	1 818	0	1 818	0	0	0	0	0	0	1 818	0	1 818
91604	5 923	0	5 923	129	0	129	230	0	230	5 822	0	5 822
91704	4 730	0	4 730	9	0	9	0	0	0	4 739	0	4 739
91802	10 374	0	10 374	10	0	10	8	0	8	10 376	0	10 376
91803	378	0	378	0	0	0	0	0	0	378	0	378
99998	3 055 790	0	3 055 790	539 165	0	539 165	317 925	0	317 925	3 277 030	0	3 277 030
Пассив
91211	347	0	347	0	0	0	0	0	0	347	0	347
91311	543 799	0	543 799	0	0	0	27 529	0	27 529	571 328	0	571 328
91312	2 434 666	0	2 434 666	267 276	0	267 276	446 020	0	446 020	2 613 410	0	2 613 410
91314	0	0	0	38 630	0	38 630	38 630	0	38 630	0	0	0
91315	69 726	0	69 726	1 744	0	1 744	4 191	0	4 191	72 173	0	72 173
91316	5 100	0	5 100	7 640	0	7 640	20 000	0	20 000	17 460	0	17 460
91317	2 058	0	2 058	2 635	0	2 635	2 795	0	2 795	2 218	0	2 218
91507	94	0	94	0	0	0	0	0	0	94	0	94
99999	2 635 796	0	2 635 796	117 571	0	117 571	126 245	0	126 245	2 644 470	0	2 644 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 265,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000	0	0	1 262,0000
98010	0	0	40 301 038,0000	0	0	778 628,0000	0	0	690 266,0000	0	0	40 389 400,0000
Пассив
98040	0	0	2 626 572,0000	0	0	524 650,0000	0	0	626 730,0000	0	0	2 728 652,0000
98050	0	0	37 675 730,0000	0	0	165 624,0000	0	0	151 903,0000	0	0	37 662 009,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 151 380,0000	0	0	1 151 380,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?