Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 558	109 118	141 676	388 150	487 133	875 283	372 934	482 748	855 682	47 774	113 503	161 277
20208	5 001	0	5 001	13 200	0	13 200	14 458	0	14 458	3 743	0	3 743
20209	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
30102	496 303	0	496 303	9 946 894	0	9 946 894	10 397 408	0	10 397 408	45 789	0	45 789
30110	80 977	124 411	205 388	76 862	396 987	473 849	88 455	415 544	503 999	69 384	105 854	175 238
30114	0	201 392	201 392	0	5 194 766	5 194 766	0	5 186 374	5 186 374	0	209 784	209 784
30202	105 651	0	105 651	240 152	0	240 152	0	0	0	345 803	0	345 803
30204	151 404	0	151 404	255 412	0	255 412	0	0	0	406 816	0	406 816
30213	6 636	1 443	8 079	11 639	86	11 725	12 514	222	12 736	5 761	1 307	7 068
30219	0	0	0	5 639	0	5 639	5 639	0	5 639	0	0	0
30221	0	9 911	9 911	79 500	5 120 408	5 199 908	79 500	5 130 319	5 209 819	0	0	0
30233	37	46	83	13 366	5 767	19 133	13 212	5 713	18 925	191	100	291
30402	11 394	0	11 394	10 805 029	0	10 805 029	10 801 212	0	10 801 212	15 211	0	15 211
30404	0	0	0	6 678 608	0	6 678 608	6 678 608	0	6 678 608	0	0	0
30409	0	0	0	10 028 390	0	10 028 390	10 028 390	0	10 028 390	0	0	0
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45207	58 227	31 787	90 014	10 550	729	11 279	1 818	1 132	2 950	66 959	31 384	98 343
45208	53 500	85 996	139 496	0	4 369	4 369	0	3 656	3 656	53 500	86 709	140 209
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45504	6 679	116 603	123 282	23 807	47 367	71 174	2 700	10 856	13 556	27 786	153 114	180 900
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50121	23 442	0	23 442	91 108	0	91 108	27 094	0	27 094	87 456	0	87 456
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50308	44 418	0	44 418	89 629	0	89 629	89 211	0	89 211	44 836	0	44 836
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50608	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
50621	1 820	0	1 820	800	0	800	1 720	0	1 720	900	0	900
50705	0	162 736	162 736	0	12 713	12 713	0	64 588	64 588	0	110 861	110 861
50706	50 508	231 531	282 039	0	25 808	25 808	0	46 646	46 646	50 508	210 693	261 201
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61212	0	0	0	0	14 582	14 582	0	14 582	14 582	0	0	0
61403	16 474	0	16 474	2 074	0	2 074	182	0	182	18 366	0	18 366
70606	4 654 625	0	4 654 625	468 623	0	468 623	1 543	0	1 543	5 121 705	0	5 121 705
70607	297 190	0	297 190	123 207	0	123 207	197 309	0	197 309	223 088	0	223 088
70608	9 162 797	0	9 162 797	1 193 965	0	1 193 965	0	0	0	10 356 762	0	10 356 762
70609	1 332	0	1 332	122	0	122	0	0	0	1 454	0	1 454
70610	12 257	0	12 257	0	0	0	0	0	0	12 257	0	12 257
70611	33 846	0	33 846	1 063	0	1 063	0	0	0	34 909	0	34 909
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	136 181	0	136 181	0	0	0	0	0	0	136 181	0	136 181
10801	352 823	0	352 823	0	0	0	0	0	0	352 823	0	352 823
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	208 688	14 277	222 965	9 765 736	47 534	9 813 270	9 810 813	61 811	9 872 624	163 611	0	163 611
80801	367 413	433	367 846	9 291 825	106 024	9 397 849	9 104 154	74 335	9 178 489	555 084	32 122	587 206
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91604	29 479	45 981	75 460	3 129	15 561	18 690	2 121	50 138	52 259	30 487	11 404	41 891
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Пассив
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91314	19 976	0	19 976	281 040	0	281 040	280 200	0	280 200	19 136	0	19 136
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91317	768 761	1 501 840	2 270 601	581 595	282 208	863 803	453 754	208 792	662 546	640 920	1 428 424	2 069 344
91507	131 891	0	131 891	0	0	0	0	0	0	131 891	0	131 891
99999	13 997 034	0	13 997 034	597 063	0	597 063	907 053	0	907 053	14 307 024	0	14 307 024
Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	92,0000	0	0	4,0000	0	0	19,0000	0	0	77,0000
98010	0	0	1 995 425 094,0000	0	0	146 684 444,0000	0	0	1 372 848 671,0000	0	0	769 260 867,0000
Пассив
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98050	0	0	1 783 186,0000	0	0	1 754 397,0000	0	0	1 680 814,0000	0	0	1 709 603,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	950 921,0000	0	0	950 921,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	1 095 833 883,0000	0	0	537 903 694,0000	0	0	53 315 368,0000	0	0	611 245 557,0000

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