Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	153 044	0	153 044	146 348	0	146 348	159 762	0	159 762	139 630	0	139 630
20202	576 403	253 297	829 700	6 501 393	1 251 575	7 752 968	6 516 791	1 292 476	7 809 267	561 005	212 396	773 401
20203	0	5 589	5 589	0	216	216	0	384	384	0	5 421	5 421
20207	20 591	7 183	27 774	392 594	44 393	436 987	398 681	48 657	447 338	14 504	2 919	17 423
20208	147 030	64	147 094	513 465	127	513 592	496 251	131	496 382	164 244	60	164 304
20209	46 701	5 468	52 169	2 965 585	122 048	3 087 633	2 946 927	117 649	3 064 576	65 359	9 867	75 226
20210	0	3	3	0	7	7	0	7	7	0	3	3
30102	1 524 705	0	1 524 705	61 937 960	0	61 937 960	62 521 364	0	62 521 364	941 301	0	941 301
30110	201 590	85 469	287 059	1 244 699	125 397	1 370 096	1 271 432	134 072	1 405 504	174 857	76 794	251 651
30114	0	21 522	21 522	0	8 998 223	8 998 223	0	8 963 202	8 963 202	0	56 543	56 543
30202	983 643	0	983 643	11 367	0	11 367	0	0	0	995 010	0	995 010
30204	391 092	0	391 092	6 336	0	6 336	0	0	0	397 428	0	397 428
30210	0	0	0	68 427	0	68 427	64 727	0	64 727	3 700	0	3 700
30213	23 816	997	24 813	46 000	37	46 037	43 814	118	43 932	26 002	916	26 918
30221	4 400	0	4 400	7 171 438	1 216 305	8 387 743	7 175 838	1 216 305	8 392 143	0	0	0
30233	3 592	0	3 592	818 040	33 513	851 553	817 073	33 360	850 433	4 559	153	4 712
30302	29 976	25 589	55 565	33 856 000	4 224 374	38 080 374	33 881 443	4 192 545	38 073 988	4 533	57 418	61 951
30306	9 287 483	1 168 049	10 455 532	6 911 500	1 193 635	8 105 135	6 019 050	1 229 251	7 248 301	10 179 933	1 132 433	11 312 366
30402	62 192	15 863	78 055	5 063 190	733 916	5 797 106	5 073 419	742 238	5 815 657	51 963	7 541	59 504
30404	0	0	0	4 716 038	0	4 716 038	4 716 038	0	4 716 038	0	0	0
30409	0	0	0	2 437 847	0	2 437 847	2 437 847	0	2 437 847	0	0	0
30602	1 159	0	1 159	2 366	0	2 366	1 300	0	1 300	2 225	0	2 225
32201	314 061	14 025	328 086	558 007	689	558 696	611 208	1 559	612 767	260 860	13 155	274 015
32301	0	11 247	11 247	0	326	326	0	1 249	1 249	0	10 324	10 324
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32303	0	164 386	164 386	0	147 907	147 907	0	312 293	312 293	0	0	0
44901	735	0	735	973	0	973	1 168	0	1 168	540	0	540
44905	33 497	0	33 497	0	0	0	10 000	0	10 000	23 497	0	23 497
45106	2 550	0	2 550	0	0	0	800	0	800	1 750	0	1 750
45107	100 441	0	100 441	21 584	0	21 584	1 040	0	1 040	120 985	0	120 985
45108	23 057	0	23 057	32 060	0	32 060	840	0	840	54 277	0	54 277
45201	647 351	0	647 351	2 086 665	0	2 086 665	1 932 583	0	1 932 583	801 433	0	801 433
45203	15 791	0	15 791	1 548 529	0	1 548 529	1 264 320	0	1 264 320	300 000	0	300 000
45204	619 355	0	619 355	648 604	0	648 604	452 491	0	452 491	815 468	0	815 468
45205	1 344 715	0	1 344 715	253 266	0	253 266	319 504	0	319 504	1 278 477	0	1 278 477
45206	8 579 135	245 425	8 824 560	990 506	14 603	1 005 109	942 904	27 467	970 371	8 626 737	232 561	8 859 298
45207	13 152 871	1 023 553	14 176 424	1 250 816	48 248	1 299 064	387 659	195 982	583 641	14 016 028	875 819	14 891 847
45208	4 375 971	25 500	4 401 471	398 289	1 253	399 542	59 881	2 835	62 716	4 714 379	23 918	4 738 297
45301	85	0	85	5 059	0	5 059	4 025	0	4 025	1 119	0	1 119
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45401	1 442	0	1 442	3 724	0	3 724	4 239	0	4 239	927	0	927
45406	26 450	0	26 450	1 020	0	1 020	2 077	0	2 077	25 393	0	25 393
45407	248 257	0	248 257	52 285	0	52 285	37 697	0	37 697	262 845	0	262 845
45408	245 789	0	245 789	5 500	0	5 500	6 750	0	6 750	244 539	0	244 539
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45506	1 714 984	230 431	1 945 415	73 297	9 669	82 966	98 239	92 381	190 620	1 690 042	147 719	1 837 761
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45814	80 436	1 507	81 943	3 009	74	3 083	577	168	745	82 868	1 413	84 281
45815	75 296	46 948	122 244	11 830	6 062	17 892	11 385	7 472	18 857	75 741	45 538	121 279
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45912	37 818	0	37 818	2 542	0	2 542	1 751	0	1 751	38 609	0	38 609
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47408	0	0	0	110 951 452	121 639 583	232 591 035	110 951 452	121 639 583	232 591 035	0	0	0
47423	99 856	10 989	110 845	872 156	69 228	941 384	846 886	69 439	916 325	125 126	10 778	135 904
47427	433 990	18 933	452 923	413 625	18 901	432 526	392 469	15 320	407 789	455 146	22 514	477 660
47801	4 544	0	4 544	1	0	1	320	0	320	4 225	0	4 225
47802	470 643	0	470 643	5	0	5	20 862	0	20 862	449 786	0	449 786
50205	456 922	31 780	488 702	27 028 589	11 988 482	39 017 071	27 209 912	11 204 528	38 414 440	275 599	815 734	1 091 333
50206	24 405	0	24 405	3 015 764	0	3 015 764	2 966 778	0	2 966 778	73 391	0	73 391
50208	452 437	0	452 437	25 913 605	0	25 913 605	25 572 938	0	25 572 938	793 104	0	793 104
50211	0	838 322	838 322	47 899	1 951 654	1 999 553	47 899	2 579 425	2 627 324	0	210 551	210 551
50218	2 800 045	834 090	3 634 135	55 539 639	13 572 393	69 112 032	55 262 710	13 891 575	69 154 285	3 076 974	514 908	3 591 882
50221	1 144	0	1 144	1 211	0	1 211	2 329	0	2 329	26	0	26
50305	0	0	0	8 428 966	0	8 428 966	8 193 420	0	8 193 420	235 546	0	235 546
50306	4 509	0	4 509	269 680	0	269 680	274 189	0	274 189	0	0	0
50308	36 228	0	36 228	88 965	0	88 965	125 193	0	125 193	0	0	0
50318	500 106	0	500 106	8 559 825	0	8 559 825	8 799 108	0	8 799 108	260 823	0	260 823
50505	7 818	1 784	9 602	0	87	87	0	198	198	7 818	1 673	9 491
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	34 203	0	34 203	253 211	0	253 211	248 181	0	248 181	39 233	0	39 233
50706	1 238 026	0	1 238 026	1 169 437	0	1 169 437	1 120 687	0	1 120 687	1 286 776	0	1 286 776
50718	0	0	0	1 353 726	0	1 353 726	1 353 726	0	1 353 726	0	0	0
50721	0	0	0	1 266	0	1 266	122	0	122	1 144	0	1 144
51405	0	58 116	58 116	95 353	2 024	97 377	0	3 055	3 055	95 353	57 085	152 438
51406	531 152	0	531 152	3 575	0	3 575	0	0	0	534 727	0	534 727
51504	105 326	0	105 326	0	0	0	0	0	0	105 326	0	105 326
51505	6 014	0	6 014	49	0	49	0	0	0	6 063	0	6 063
51506	84 712	0	84 712	508	0	508	0	0	0	85 220	0	85 220
51507	30 254	0	30 254	139	0	139	0	0	0	30 393	0	30 393
52503	198 945	3 987	202 932	114 244	624	114 868	174 830	847	175 677	138 359	3 764	142 123
60202	39 673	0	39 673	0	0	0	0	0	0	39 673	0	39 673
60302	2 719	0	2 719	42 674	0	42 674	1 667	0	1 667	43 726	0	43 726
60306	0	0	0	17 578	0	17 578	17 574	0	17 574	4	0	4
60308	376	0	376	955	0	955	1 012	0	1 012	319	0	319
60310	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60312	31 657	0	31 657	64 286	0	64 286	63 488	0	63 488	32 455	0	32 455
60314	17	1 038	1 055	0	208	208	13	742	755	4	504	508
60323	68 799	5 219	74 018	663	386	1 049	1 757	599	2 356	67 705	5 006	72 711
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50220	141 168	0	141 168	143 942	0	143 942	138 922	0	138 922	136 148	0	136 148
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52305	2 686 957	67 811	2 754 768	864 073	12 127	876 200	280 619	3 125	283 744	2 103 503	58 809	2 162 312
52306	2 301 020	58 859	2 359 879	2 050 353	3 094	2 053 447	1 105 073	1 717	1 106 790	1 355 740	57 482	1 413 222
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52501	334	0	334	10	0	10	492	0	492	816	0	816
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60301	20 793	0	20 793	34 271	0	34 271	32 740	0	32 740	19 262	0	19 262
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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96507	0	0	0	306 980	704 032	1 011 012	306 980	704 032	1 011 012	0	0	0
96508	0	0	0	306 980	586 774	893 754	306 980	586 774	893 754	0	0	0
96801	34 942	0	34 942	139 744	0	139 744	127 800	0	127 800	22 998	0	22 998
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 356,0000	0	0	124,0000	0	0	40,0000	0	0	1 440,0000
98010	0	0	1 155 097 853,6130	0	0	474 545 304,0000	0	0	443 303 432,0000	0	0	1 186 339 725,6130
98020	0	0	228,0000	0	0	190,0000	0	0	165,0000	0	0	253,0000
Пассив
98040	0	0	1 056 118 883,6227	0	0	2 369 269 849,0000	0	0	2 369 919 072,0000	0	0	1 056 768 106,6227
98050	0	0	96 906 352,5903	0	0	443 061 644,0000	0	0	473 932 849,0000	0	0	127 777 557,5903
98060	0	0	150 830,0000	0	0	60 502,0000	0	0	0,0000	0	0	90 328,0000
98070	0	0	473 371,4000	0	0	219 026,0000	0	0	1 081,0000	0	0	255 426,4000
98090	0	0	1 450 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 450 000,0000

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