Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 117	0	18 117	4 246	0	4 246	10 836	0	10 836	11 527	0	11 527
20202	13 308	33 108	46 416	333 970	259 817	593 787	295 926	276 538	572 464	51 352	16 387	67 739
20207	21 821	29 304	51 125	267 844	77 955	345 799	272 089	85 129	357 218	17 576	22 130	39 706
20208	3 163	0	3 163	2 751	0	2 751	4 081	0	4 081	1 833	0	1 833
20209	0	0	0	217 112	30 285	247 397	217 112	30 285	247 397	0	0	0
30102	281 996	0	281 996	8 322 151	0	8 322 151	8 426 875	0	8 426 875	177 272	0	177 272
30110	15 093	84 920	100 013	87 427	233 850	321 277	86 065	279 044	365 109	16 455	39 726	56 181
30114	0	43 089	43 089	0	879 462	879 462	0	883 648	883 648	0	38 903	38 903
30202	10 270	0	10 270	0	0	0	346	0	346	9 924	0	9 924
30204	7 106	0	7 106	648	0	648	0	0	0	7 754	0	7 754
30221	0	0	0	73 951	596	74 547	73 951	596	74 547	0	0	0
30233	378	0	378	4 148	0	4 148	4 080	0	4 080	446	0	446
30402	3 779	0	3 779	0	0	0	5	0	5	3 774	0	3 774
30602	19	319	338	0	16	16	0	36	36	19	299	318
32002	0	0	0	775 000	0	775 000	775 000	0	775 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32201	0	956	956	0	47	47	0	106	106	0	897	897
45201	15 703	0	15 703	27 630	0	27 630	17 604	0	17 604	25 729	0	25 729
45204	0	0	0	12 500	0	12 500	10 000	0	10 000	2 500	0	2 500
45205	55 125	0	55 125	6 200	0	6 200	20 740	0	20 740	40 585	0	40 585
45206	796 448	1 164	797 612	101 623	38	101 661	78 110	1 202	79 312	819 961	0	819 961
45207	1 700	0	1 700	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	1 700	0	1 700
45405	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
45406	1 260	0	1 260	0	0	0	0	0	0	1 260	0	1 260
45504	500	0	500	14 050	0	14 050	531	0	531	14 019	0	14 019
45505	4 236	32 300	36 536	150	1 579	1 729	2 892	5 959	8 851	1 494	27 920	29 414
45506	184 302	0	184 302	1 303	0	1 303	1 020	0	1 020	184 585	0	184 585
45507	5 685	0	5 685	0	0	0	2 195	0	2 195	3 490	0	3 490
45509	1 002	569	1 571	1 128	274	1 402	960	343	1 303	1 170	500	1 670
45815	32 156	0	32 156	3 232	0	3 232	500	0	500	34 888	0	34 888
45915	101	0	101	0	0	0	14	0	14	87	0	87
47404	536	13 642	14 178	825 981	854 234	1 680 215	826 498	854 668	1 681 166	19	13 208	13 227
47408	0	0	0	1 581 793	2 506 372	4 088 165	1 581 793	2 506 372	4 088 165	0	0	0
47415	3 052	0	3 052	0	0	0	5	0	5	3 047	0	3 047
47423	1 373	706	2 079	8 308	76 815	85 123	7 801	76 542	84 343	1 880	979	2 859
47427	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
50106	18 707	0	18 707	126	0	126	740	0	740	18 093	0	18 093
50211	0	164 072	164 072	0	60 886	60 886	0	59 999	59 999	0	164 959	164 959
50221	0	0	0	3 292	0	3 292	2 284	0	2 284	1 008	0	1 008
50606	6 036	0	6 036	0	0	0	0	0	0	6 036	0	6 036
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	2 505	0	2 505	8	0	8	0	0	0	2 513	0	2 513
51406	2 556	0	2 556	8	0	8	0	0	0	2 564	0	2 564
60302	5 208	0	5 208	431	0	431	140	0	140	5 499	0	5 499
60308	10	0	10	10	0	10	10	0	10	10	0	10
60310	32	0	32	603	0	603	621	0	621	14	0	14
60312	4 402	0	4 402	3 696	0	3 696	5 131	0	5 131	2 967	0	2 967
60314	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
60323	10 389	1 914	12 303	0	88	88	0	194	194	10 389	1 808	12 197
60401	11 899	0	11 899	1 304	0	1 304	0	0	0	13 203	0	13 203
60701	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
61008	2	0	2	99	0	99	99	0	99	2	0	2
61009	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	38 432	0	38 432	38 432	0	38 432	0	0	0
61403	2 306	0	2 306	40	0	40	305	0	305	2 041	0	2 041
70606	779 280	0	779 280	83 435	0	83 435	151	0	151	862 564	0	862 564
70607	2 262	0	2 262	31	0	31	279	0	279	2 014	0	2 014
70608	360 316	0	360 316	66 049	0	66 049	0	0	0	426 365	0	426 365
70611	5 460	0	5 460	36	0	36	0	0	0	5 496	0	5 496
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10603	0	0	0	2 284	0	2 284	3 292	0	3 292	1 008	0	1 008
10701	55 387	0	55 387	0	0	0	0	0	0	55 387	0	55 387
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30226	0	0	0	1	0	1	2	0	2	1	0	1
30232	0	0	0	73 407	1 002	74 409	73 407	1 002	74 409	0	0	0
30601	534	0	534	6	0	6	9	0	9	537	0	537
31302	0	0	0	573 000	0	573 000	723 000	0	723 000	150 000	0	150 000
31303	190 000	0	190 000	345 000	0	345 000	155 000	0	155 000	0	0	0
31503	0	0	0	3 683	0	3 683	3 683	0	3 683	0	0	0
40502	6 631	0	6 631	54 263	0	54 263	51 977	0	51 977	4 345	0	4 345
40701	1 181	0	1 181	995	0	995	508	0	508	694	0	694
40702	502 778	162 231	665 009	6 668 791	747 492	7 416 283	6 661 473	735 348	7 396 821	495 460	150 087	645 547
40703	31 895	0	31 895	25 655	0	25 655	1 390	0	1 390	7 630	0	7 630
40802	853	0	853	12 672	0	12 672	14 033	0	14 033	2 214	0	2 214
40807	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40817	27 388	5 235	32 623	241 941	59 618	301 559	236 572	59 460	296 032	22 019	5 077	27 096
40820	231	333	564	85	252	337	60	225	285	206	306	512
40821	4	0	4	1 622	0	1 622	1 634	0	1 634	16	0	16
40905	0	0	0	343	0	343	343	0	343	0	0	0
40909	0	0	0	696	806	1 502	696	806	1 502	0	0	0
40910	0	0	0	0	118	118	0	118	118	0	0	0
40911	0	0	0	3 818	0	3 818	3 818	0	3 818	0	0	0
40912	0	0	0	539	1 220	1 759	539	1 220	1 759	0	0	0
40913	0	0	0	219	934	1 153	219	934	1 153	0	0	0
42104	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0
42206	4 224	0	4 224	0	0	0	57	0	57	4 281	0	4 281
42301	3 084	868	3 952	144	108	252	193	42	235	3 133	802	3 935
42303	1 916	831	2 747	103 416	867	104 283	102 694	36	102 730	1 194	0	1 194
42304	6 918	1 817	8 735	5 580	896	6 476	1 990	484	2 474	3 328	1 405	4 733
42305	51 284	20 691	71 975	8 036	11 701	19 737	12 540	3 153	15 693	55 788	12 143	67 931
42306	98 518	286 156	384 674	10 048	42 043	52 091	7 932	23 722	31 654	96 402	267 835	364 237
42307	20 895	11 716	32 611	953	1 695	2 648	807	2 129	2 936	20 749	12 150	32 899
42309	325	270	595	68	19	87	82	10	92	339	261	600
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42606	2 529	1 275	3 804	0	143	143	0	1 188	1 188	2 529	2 320	4 849
42609	1	95	96	0	10	10	0	5	5	1	90	91
43801	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
45215	110 452	0	110 452	42 181	0	42 181	42 034	0	42 034	110 305	0	110 305
45415	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
45515	38 765	0	38 765	8 618	0	8 618	5 418	0	5 418	35 565	0	35 565
45818	32 156	0	32 156	375	0	375	3 107	0	3 107	34 888	0	34 888
45918	73	0	73	11	0	11	25	0	25	87	0	87
47407	0	0	0	2 410 953	1 672 660	4 083 613	2 410 953	1 672 660	4 083 613	0	0	0
47411	1 838	6 515	8 353	1 327	1 981	3 308	1 510	2 175	3 685	2 021	6 709	8 730
47416	4 139	0	4 139	13 469	0	13 469	11 736	0	11 736	2 406	0	2 406
47422	33	34	67	5 024	151 078	156 102	5 025	151 048	156 073	34	4	38
47425	16 670	0	16 670	8 897	0	8 897	9 329	0	9 329	17 102	0	17 102
47426	77	0	77	85	0	85	41	0	41	33	0	33
50120	477	0	477	141	0	141	31	0	31	367	0	367
50220	18 117	0	18 117	10 837	0	10 837	4 247	0	4 247	11 527	0	11 527
50620	1 154	0	1 154	139	0	139	1	0	1	1 016	0	1 016
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	235	0	235	1 338	0	1 338	1 197	0	1 197	94	0	94
60305	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
60309	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	4	0	4	557	0	557	557	0	557	4	0	4
60324	12 303	0	12 303	106	0	106	0	0	0	12 197	0	12 197
60601	3 584	0	3 584	0	0	0	108	0	108	3 692	0	3 692
61304	142	0	142	47	0	47	55	0	55	150	0	150
70601	809 331	0	809 331	128	0	128	87 282	0	87 282	896 485	0	896 485
70602	915	0	915	280	0	280	280	0	280	915	0	915
70603	353 792	0	353 792	0	0	0	72 452	0	72 452	426 244	0	426 244
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80601	962	0	962	0	0	0	3	0	3	959	0	959
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
81001	367	0	367	0	0	0	0	0	0	367	0	367
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	0	0	0	2	0	2	3	0	3	1	0	1
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	26 214	0	26 214	49	0	49	8 802	0	8 802	17 461	0	17 461
90902	82 752	0	82 752	12 708	0	12 708	58 413	0	58 413	37 047	0	37 047
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
91414	241 502	71 218	312 720	14 794	3 477	18 271	11 240	7 853	19 093	245 056	66 842	311 898
91604	3 254	1	3 255	230	8	238	1 265	2	1 267	2 219	7	2 226
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	1 449 185	0	1 449 185	232 118	0	232 118	175 695	0	175 695	1 505 608	0	1 505 608
Пассив
91004	0	0	0	302	0	302	302	0	302	0	0	0
91312	1 376 935	0	1 376 935	128 953	0	128 953	184 759	0	184 759	1 432 741	0	1 432 741
91315	5 000	6 770	11 770	0	753	753	0	333	333	5 000	6 350	11 350
91317	25 317	33 669	58 986	40 955	3 979	44 934	43 634	3 089	46 723	27 996	32 779	60 775
91507	1 494	0	1 494	752	0	752	0	0	0	742	0	742
99999	435 368	0	435 368	78 749	0	78 749	22 440	0	22 440	379 059	0	379 059
Г. Срочные сделки
Актив
93001	4 668	89 574	94 242	327 617	2 295 480	2 623 097	327 882	2 260 899	2 588 781	4 403	124 155	128 558
93201	0	8 374	8 374	0	43 297	43 297	0	51 671	51 671	0	0	0
93301	0	0	0	0	37 842	37 842	0	37 842	37 842	0	0	0
93302	0	0	0	0	37 349	37 349	0	37 349	37 349	0	0	0
93801	9 864	0	9 864	23 094	0	23 094	29 581	0	29 581	3 377	0	3 377
Пассив
96001	89 723	13 038	102 761	2 252 935	380 906	2 633 841	2 287 569	372 233	2 659 802	124 357	4 365	128 722
96501	0	0	0	0	37 842	37 842	0	37 842	37 842	0	0	0
96502	0	0	0	0	37 349	37 349	0	37 349	37 349	0	0	0
96801	9 719	0	9 719	15 943	0	15 943	9 437	0	9 437	3 213	0	3 213
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	120 304 202,0000	0	0	1 800,0000	0	0	1 300,0000	0	0	120 304 702,0000
Пассив
98040	0	0	120 014 206,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	120 014 206,0000
98050	0	0	286 996,0000	0	0	1 300,0000	0	0	1 800,0000	0	0	287 496,0000
98055	0	0	3 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 000,0000

Страница была полезной?