Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 744	0	1 744	2 090	0	2 090	2 137	0	2 137	1 697	0	1 697
20202	52 932	16 266	69 198	409 476	58 764	468 240	391 548	64 217	455 765	70 860	10 813	81 673
20209	0	0	0	324 530	57 723	382 253	324 530	57 723	382 253	0	0	0
30102	67 010	0	67 010	3 584 417	0	3 584 417	3 600 807	0	3 600 807	50 620	0	50 620
30110	0	891	891	0	75 014	75 014	0	60 890	60 890	0	15 015	15 015
30202	31 959	0	31 959	2 812	0	2 812	0	0	0	34 771	0	34 771
30204	104	0	104	0	0	0	64	0	64	40	0	40
30402	103 125	0	103 125	1 271 411	0	1 271 411	1 309 525	0	1 309 525	65 011	0	65 011
30404	0	0	0	1 311 046	0	1 311 046	1 311 046	0	1 311 046	0	0	0
30409	0	0	0	44 973	0	44 973	44 973	0	44 973	0	0	0
32002	0	0	0	1 045 000	0	1 045 000	1 045 000	0	1 045 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	225 000	0	225 000	495 000	0	495 000	0	0	0
45203	0	0	0	1 000	0	1 000	550	0	550	450	0	450
45204	20 000	0	20 000	9 750	0	9 750	26 750	0	26 750	3 000	0	3 000
45205	14 300	0	14 300	11 000	0	11 000	0	0	0	25 300	0	25 300
45206	235 086	0	235 086	97 690	0	97 690	131 511	0	131 511	201 265	0	201 265
45207	257 850	0	257 850	1 400	0	1 400	17 069	0	17 069	242 181	0	242 181
45504	0	0	0	50	0	50	8	0	8	42	0	42
45505	211	0	211	100	0	100	124	0	124	187	0	187
45506	11 074	0	11 074	1 280	0	1 280	1 942	0	1 942	10 412	0	10 412
45507	2 148	457	2 605	0	22	22	32	479	511	2 116	0	2 116
45812	85	0	85	13 306	0	13 306	38	0	38	13 353	0	13 353
45815	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
45912	0	0	0	21	0	21	1	0	1	20	0	20
47404	0	0	0	50 253	0	50 253	50 253	0	50 253	0	0	0
47408	0	0	0	4 325	74 425	78 750	4 325	74 425	78 750	0	0	0
47423	15	0	15	183	0	183	181	0	181	17	0	17
47427	808	0	808	5 192	4	5 196	3 866	4	3 870	2 134	0	2 134
50205	88 237	0	88 237	34 015	0	34 015	38 016	0	38 016	84 236	0	84 236
50206	16 125	0	16 125	5 242	0	5 242	17 786	0	17 786	3 581	0	3 581
50208	88 672	0	88 672	25 502	0	25 502	19 350	0	19 350	94 824	0	94 824
50221	273	0	273	827	0	827	367	0	367	733	0	733
50505	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
50706	361 653	0	361 653	17 550	0	17 550	30 030	0	30 030	349 173	0	349 173
50721	9 075	0	9 075	1 633	0	1 633	726	0	726	9 982	0	9 982
60302	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	14	0	14	171	0	171	172	0	172	13	0	13
60310	0	0	0	139	0	139	139	0	139	0	0	0
60312	608	0	608	1 252	0	1 252	928	0	928	932	0	932
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 315	0	6 315	0	0	0	0	0	0	6 315	0	6 315
61002	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
61008	61	0	61	202	0	202	196	0	196	67	0	67
61009	105	0	105	129	0	129	114	0	114	120	0	120
61210	0	0	0	108 752	0	108 752	108 752	0	108 752	0	0	0
61403	646	0	646	9	0	9	69	0	69	586	0	586
70606	381 787	0	381 787	29 890	0	29 890	0	0	0	411 677	0	411 677
70608	7 999	0	7 999	1 685	0	1 685	0	0	0	9 684	0	9 684
70611	1 364	0	1 364	26	0	26	0	0	0	1 390	0	1 390
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	9 348	0	9 348	1 093	0	1 093	2 460	0	2 460	10 715	0	10 715
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	145 780	0	145 780	0	0	0	0	0	0	145 780	0	145 780
30408	0	0	0	71 526	0	71 526	71 526	0	71 526	0	0	0
30601	6 046	0	6 046	5	0	5	0	0	0	6 041	0	6 041
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	577	0	577	1 117	0	1 117	630	0	630	90	0	90
40702	580 879	121	581 000	3 191 609	5 349	3 196 958	2 826 994	7 392	2 834 386	216 264	2 164	218 428
40703	8 677	0	8 677	8 844	0	8 844	8 612	0	8 612	8 445	0	8 445
40802	305	0	305	2 004	0	2 004	2 555	0	2 555	856	0	856
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	106	106	0	12	12	0	5	5	0	99	99
40817	371	1	372	0	0	0	0	0	0	371	1	372
40911	2	0	2	11 212	0	11 212	11 212	0	11 212	2	0	2
42105	616 000	0	616 000	0	0	0	0	0	0	616 000	0	616 000
42204	2 000	0	2 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
42301	499	500	999	0	47	47	0	22	22	499	475	974
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45215	78 775	0	78 775	18 651	0	18 651	13 022	0	13 022	73 146	0	73 146
45515	911	0	911	82	0	82	210	0	210	1 039	0	1 039
45818	18	0	18	8	0	8	4 049	0	4 049	4 059	0	4 059
45918	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
47403	0	0	0	102 092	0	102 092	102 092	0	102 092	0	0	0
47407	0	0	0	73 733	4 325	78 058	73 733	4 325	78 058	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	3 044	0	3 044	13 804	0	13 804	10 869	0	10 869	109	0	109
47422	7	0	7	16	0	16	13	0	13	4	0	4
47425	189	0	189	1 484	0	1 484	2 143	0	2 143	848	0	848
47426	327	0	327	4 076	0	4 076	4 198	0	4 198	449	0	449
50220	1 619	0	1 619	1 140	0	1 140	1 218	0	1 218	1 697	0	1 697
50507	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
50720	125	0	125	997	0	997	872	0	872	0	0	0
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	999	0	999	1 404	0	1 404	1 429	0	1 429	1 024	0	1 024
60305	1 274	0	1 274	2 275	0	2 275	2 314	0	2 314	1 313	0	1 313
60309	271	0	271	271	0	271	83	0	83	83	0	83
60311	723	0	723	589	0	589	385	0	385	519	0	519
60322	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60324	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
60601	3 212	0	3 212	0	0	0	84	0	84	3 296	0	3 296
61304	2	0	2	3	0	3	7	0	7	6	0	6
70601	386 984	0	386 984	0	0	0	37 030	0	37 030	424 014	0	424 014
70603	9 578	0	9 578	0	0	0	911	0	911	10 489	0	10 489
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	8 313	0	8 313	1 356	0	1 356	0	0	0	9 669	0	9 669
80601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80801	1 739	0	1 739	70 876	0	70 876	70 878	0	70 878	1 737	0	1 737
80901	0	0	0	11	0	11	0	0	0	11	0	11
81001	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
Пассив
85101	13 584	0	13 584	0	0	0	0	0	0	13 584	0	13 584
85201	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
85401	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365	1 365	0	1 365
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	4 135	0	4 135	4 319	0	4 319	4 611	0	4 611	3 843	0	3 843
90902	39 604	0	39 604	745	0	745	1 230	0	1 230	39 119	0	39 119
91202	13 717	3 394	17 111	48 001	99	48 100	33 528	181	33 709	28 190	3 312	31 502
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	23 375	0	23 375	265	0	265	3 210	0	3 210	20 430	0	20 430
91604	19	0	19	114	0	114	119	0	119	14	0	14
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	332 068	0	332 068	168 032	0	168 032	194 575	0	194 575	305 525	0	305 525
Пассив
91003	0	0	0	2 748	0	2 748	2 748	0	2 748	0	0	0
91312	318 905	0	318 905	77 867	0	77 867	28 344	0	28 344	269 382	0	269 382
91315	5 333	0	5 333	0	0	0	0	0	0	5 333	0	5 333
91316	2 062	0	2 062	8 400	0	8 400	7 000	0	7 000	662	0	662
91317	10	0	10	105 440	0	105 440	127 570	0	127 570	22 140	0	22 140
91507	5 731	0	5 731	119	0	119	2 369	0	2 369	7 981	0	7 981
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	84 250	0	84 250	42 861	0	42 861	53 525	0	53 525	94 914	0	94 914
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	9 354 395,0000	0	0	231 414,0000	0	0	321 335,0000	0	0	9 264 474,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	323 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 000,0000
98050	0	0	619 095,0000	0	0	271 335,0000	0	0	181 414,0000	0	0	529 174,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	8 412 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	8 412 300,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?