Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	807	0	807	1 202	0	1 202	0	0	0	2 009	0	2 009
20202	30 238	3 157	33 395	350 153	12 389	362 542	343 419	11 206	354 625	36 972	4 340	41 312
20207	355	0	355	3 104	0	3 104	3 331	0	3 331	128	0	128
20208	2 632	0	2 632	2 618	0	2 618	5 238	0	5 238	12	0	12
20209	0	0	0	313 755	1 943	315 698	313 708	1 943	315 651	47	0	47
30102	51 901	0	51 901	6 653 082	0	6 653 082	6 610 151	0	6 610 151	94 832	0	94 832
30110	3 579	172 021	175 600	11 067	33 778	44 845	8 499	15 499	23 998	6 147	190 300	196 447
30202	14 382	0	14 382	698	0	698	0	0	0	15 080	0	15 080
30204	5 847	0	5 847	192	0	192	0	0	0	6 039	0	6 039
30213	1 520	27	1 547	2 246	4	2 250	2 900	1	2 901	866	30	896
30221	0	0	0	423 724	3 344	427 068	423 724	3 344	427 068	0	0	0
30302	23 439	0	23 439	457 642	0	457 642	423 114	0	423 114	57 967	0	57 967
30402	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	160 000	0	160 000	2 540 000	0	2 540 000	2 700 000	0	2 700 000	0	0	0
32003	0	0	0	745 000	0	745 000	500 000	0	500 000	245 000	0	245 000
32004	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	75 000	0	75 000	30 000	0	30 000
32005	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45106	0	0	0	3 044	0	3 044	0	0	0	3 044	0	3 044
45107	150 517	0	150 517	44 813	0	44 813	13 990	0	13 990	181 340	0	181 340
45108	1 127	0	1 127	0	0	0	34	0	34	1 093	0	1 093
45201	35 425	0	35 425	36 721	0	36 721	33 136	0	33 136	39 010	0	39 010
45204	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
45205	15 000	0	15 000	12 000	0	12 000	6 500	0	6 500	20 500	0	20 500
45206	82 161	0	82 161	31 500	0	31 500	200	0	200	113 461	0	113 461
45207	100 170	0	100 170	9 544	0	9 544	15 266	0	15 266	94 448	0	94 448
45208	22 517	0	22 517	0	0	0	73	0	73	22 444	0	22 444
45401	2 102	0	2 102	1 015	0	1 015	938	0	938	2 179	0	2 179
45406	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45407	13 790	0	13 790	0	0	0	58	0	58	13 732	0	13 732
45408	20 479	0	20 479	0	0	0	371	0	371	20 108	0	20 108
45503	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45504	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000	1 500	0	1 500
45505	9 216	0	9 216	3 030	0	3 030	1 319	0	1 319	10 927	0	10 927
45506	50 133	0	50 133	2 195	0	2 195	2 777	0	2 777	49 551	0	49 551
45507	110 824	0	110 824	6 950	0	6 950	4 210	0	4 210	113 564	0	113 564
45812	1 286	0	1 286	0	0	0	950	0	950	336	0	336
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
47408	0	0	0	237 560	0	237 560	237 560	0	237 560	0	0	0
47423	9 111	307	9 418	26 049	1 377	27 426	34 292	1 324	35 616	868	360	1 228
47427	985	3 955	4 940	4 328	1 603	5 931	4 239	137	4 376	1 074	5 421	6 495
50207	12 402	0	12 402	94	0	94	0	0	0	12 496	0	12 496
50208	67 472	0	67 472	549	0	549	468	0	468	67 553	0	67 553
50221	23	0	23	0	0	0	6	0	6	17	0	17
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51401	0	0	0	19 480	0	19 480	19 480	0	19 480	0	0	0
51403	0	0	0	39 704	0	39 704	0	0	0	39 704	0	39 704
51404	147 839	0	147 839	58 951	0	58 951	117 819	0	117 819	88 971	0	88 971
51405	180 863	153 809	334 672	1 134	15 576	16 710	0	5 532	5 532	181 997	163 853	345 850
51406	47 262	56 202	103 464	27 835	4 523	32 358	27 452	2 060	29 512	47 645	58 665	106 310
52503	1 096	0	1 096	0	0	0	311	0	311	785	0	785
60302	783	0	783	2 331	0	2 331	260	0	260	2 854	0	2 854
60306	0	0	0	665	0	665	665	0	665	0	0	0
60308	10	0	10	90	0	90	100	0	100	0	0	0
60310	34	0	34	267	0	267	270	0	270	31	0	31
60312	517	0	517	2 579	0	2 579	2 325	0	2 325	771	0	771
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	414	0	414	76	0	76	58	0	58	432	0	432
60401	90 199	0	90 199	156	0	156	0	0	0	90 355	0	90 355
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	172	0	172	156	0	156	156	0	156	172	0	172
61002	79	0	79	33	0	33	33	0	33	79	0	79
61008	13	0	13	146	0	146	151	0	151	8	0	8
61009	25	0	25	105	0	105	108	0	108	22	0	22
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	145 836	0	145 836	145 836	0	145 836	0	0	0
61403	4 511	0	4 511	586	0	586	363	0	363	4 734	0	4 734
70606	188 084	0	188 084	20 336	0	20 336	37	0	37	208 383	0	208 383
70608	249 301	0	249 301	56 939	0	56 939	0	0	0	306 240	0	306 240
70611	3 382	0	3 382	260	0	260	2 331	0	2 331	1 311	0	1 311
Пассив
10207	224 725	0	224 725	0	0	0	0	0	0	224 725	0	224 725
10601	15 719	0	15 719	0	0	0	0	0	0	15 719	0	15 719
10603	23	0	23	6	0	6	0	0	0	17	0	17
10701	13 869	0	13 869	0	0	0	0	0	0	13 869	0	13 869
10801	201	0	201	0	0	0	0	0	0	201	0	201
30301	23 439	0	23 439	423 114	0	423 114	457 642	0	457 642	57 967	0	57 967
31302	20 000	0	20 000	598 000	0	598 000	578 000	0	578 000	0	0	0
31303	0	0	0	302 000	0	302 000	451 000	0	451 000	149 000	0	149 000
31304	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31305	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
40701	7 136	0	7 136	83 091	0	83 091	78 029	0	78 029	2 074	0	2 074
40702	512 042	3 894	515 936	3 151 694	135	3 151 829	3 162 238	1 114	3 163 352	522 586	4 873	527 459
40703	7 561	0	7 561	10 396	0	10 396	13 841	0	13 841	11 006	0	11 006
40802	26 435	0	26 435	181 625	0	181 625	177 290	0	177 290	22 100	0	22 100
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	11 416	2	11 418	14 078	1 906	15 984	13 306	1 905	15 211	10 644	1	10 645
40820	1 112	0	1 112	1 600	0	1 600	500	0	500	12	0	12
40821	0	0	0	610	0	610	610	0	610	0	0	0
40905	0	0	0	3 794	0	3 794	3 794	0	3 794	0	0	0
40906	0	0	0	28 239	0	28 239	28 239	0	28 239	0	0	0
40909	0	2	2	799	514	1 313	799	514	1 313	0	2	2
40910	0	0	0	858	320	1 178	858	320	1 178	0	0	0
40911	15	0	15	13 388	0	13 388	13 409	0	13 409	36	0	36
40912	0	0	0	884	3 350	4 234	884	3 350	4 234	0	0	0
40913	0	0	0	119	1 745	1 864	119	1 745	1 864	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
42105	412 000	325 725	737 725	40 000	11 498	51 498	0	38 626	38 626	372 000	352 853	724 853
42106	20 000	47 220	67 220	0	1 730	1 730	40 000	3 489	43 489	60 000	48 979	108 979
42301	995	29	1 024	2 972	1	2 973	2 941	3	2 944	964	31	995
42303	1 232	0	1 232	1 416	0	1 416	3 511	0	3 511	3 327	0	3 327
42304	6 343	0	6 343	4 218	0	4 218	3 277	0	3 277	5 402	0	5 402
42305	57 659	2 003	59 662	2 551	1 855	4 406	2 457	946	3 403	57 565	1 094	58 659
42306	39 865	47	39 912	2 632	2	2 634	673	7	680	37 906	52	37 958
42307	15	0	15	1	0	1	16	0	16	30	0	30
42505	11 265	0	11 265	0	0	0	0	0	0	11 265	0	11 265
42506	22 860	0	22 860	0	0	0	0	0	0	22 860	0	22 860
42601	26	0	26	285	0	285	299	0	299	40	0	40
42605	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
45115	885	0	885	260	0	260	485	0	485	1 110	0	1 110
45215	9 921	0	9 921	972	0	972	2 629	0	2 629	11 578	0	11 578
45415	1 287	0	1 287	39	0	39	11	0	11	1 259	0	1 259
45515	2 562	0	2 562	2 335	0	2 335	2 879	0	2 879	3 106	0	3 106
45818	2 545	0	2 545	58	0	58	0	0	0	2 487	0	2 487
47407	0	0	0	231 307	6 196	237 503	231 307	6 196	237 503	0	0	0
47411	2 613	87	2 700	492	92	584	796	7	803	2 917	2	2 919
47416	194	0	194	20 095	0	20 095	20 837	0	20 837	936	0	936
47422	114	136	250	2 892	3 815	6 707	2 871	4 227	7 098	93	548	641
47425	1 801	0	1 801	675	0	675	1 614	0	1 614	2 740	0	2 740
47426	11 945	2 971	14 916	1 935	684	2 619	2 788	1 563	4 351	12 798	3 850	16 648
50220	807	0	807	0	0	0	1 202	0	1 202	2 009	0	2 009
52304	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0	0	0	0
52305	30 500	0	30 500	0	0	0	0	0	0	30 500	0	30 500
52406	0	0	0	11 409	0	11 409	11 409	0	11 409	0	0	0
60301	1 274	0	1 274	2 743	0	2 743	1 767	0	1 767	298	0	298
60305	1 915	0	1 915	5 875	0	5 875	3 960	0	3 960	0	0	0
60309	30	0	30	35	0	35	55	0	55	50	0	50
60311	46	0	46	219	0	219	212	0	212	39	0	39
60324	72	0	72	20	0	20	25	0	25	77	0	77
60601	12 022	0	12 022	0	0	0	319	0	319	12 341	0	12 341
70601	212 875	0	212 875	13	0	13	21 532	0	21 532	234 394	0	234 394
70603	249 225	0	249 225	0	0	0	57 350	0	57 350	306 575	0	306 575
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	11 500	0	11 500	11 500	0	11 500	0	0	0
90803	11 500	10 410	21 910	30 000	1 450	31 450	11 500	361	11 861	30 000	11 499	41 499
90901	6 271	0	6 271	164	0	164	164	0	164	6 271	0	6 271
90902	41 508	0	41 508	4 643	0	4 643	4 748	0	4 748	41 403	0	41 403
91202	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91411	18 613	0	18 613	33 658	0	33 658	0	0	0	52 271	0	52 271
91414	1 343 183	0	1 343 183	143 602	0	143 602	73 405	0	73 405	1 413 380	0	1 413 380
91501	3 216	0	3 216	0	0	0	0	0	0	3 216	0	3 216
91604	176	0	176	358	0	358	352	0	352	182	0	182
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 191 194	0	1 191 194	166 844	0	166 844	144 230	0	144 230	1 213 808	0	1 213 808
Пассив
91003	0	0	0	698	0	698	698	0	698	0	0	0
91004	0	0	0	192	0	192	192	0	192	0	0	0
91311	33 920	0	33 920	0	0	0	0	0	0	33 920	0	33 920
91312	997 009	0	997 009	49 044	0	49 044	73 122	0	73 122	1 021 087	0	1 021 087
91315	83 677	0	83 677	653	0	653	10 000	0	10 000	93 024	0	93 024
91316	10 312	0	10 312	15 984	0	15 984	18 559	0	18 559	12 887	0	12 887
91317	56 273	0	56 273	75 736	0	75 736	64 274	0	64 274	44 811	0	44 811
91507	10 003	0	10 003	1 924	0	1 924	0	0	0	8 079	0	8 079
99999	1 434 910	0	1 434 910	102 029	0	102 029	225 375	0	225 375	1 558 256	0	1 558 256
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	44,0000	0	0	3,0000	0	0	10,0000	0	0	37,0000
98010	0	0	72 403,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	72 403,0000
Пассив
98050	0	0	72 446,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	72 439,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?