Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 401	0	3 401	56 967	0	56 967	51 702	0	51 702	8 666	0	8 666
30102	31 389	0	31 389	103 329	0	103 329	116 924	0	116 924	17 794	0	17 794
30110	500	0	500	83	0	83	421	0	421	162	0	162
30202	2 302	0	2 302	294	0	294	0	0	0	2 596	0	2 596
30213	565	0	565	566	0	566	998	0	998	133	0	133
30602	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
45203	20 090	0	20 090	0	0	0	20 090	0	20 090	0	0	0
45204	23 700	0	23 700	23 590	0	23 590	1 800	0	1 800	45 490	0	45 490
45205	21 000	0	21 000	0	0	0	0	0	0	21 000	0	21 000
45206	144 900	0	144 900	25 000	0	25 000	3 600	0	3 600	166 300	0	166 300
45207	31 480	0	31 480	3 600	0	3 600	0	0	0	35 080	0	35 080
45208	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45406	9 571	0	9 571	200	0	200	81	0	81	9 690	0	9 690
45407	37 894	0	37 894	0	0	0	186	0	186	37 708	0	37 708
45408	3 761	0	3 761	0	0	0	58	0	58	3 703	0	3 703
45503	19	0	19	20	0	20	10	0	10	29	0	29
45504	945	0	945	311	0	311	304	0	304	952	0	952
45505	8 306	0	8 306	2 168	0	2 168	1 118	0	1 118	9 356	0	9 356
45506	39 383	0	39 383	3 725	0	3 725	1 842	0	1 842	41 266	0	41 266
45507	8 758	0	8 758	2 900	0	2 900	1 186	0	1 186	10 472	0	10 472
45812	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45815	6 436	0	6 436	367	0	367	1 601	0	1 601	5 202	0	5 202
45912	0	0	0	36	0	36	0	0	0	36	0	36
45914	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
45915	436	0	436	70	0	70	375	0	375	131	0	131
47423	6	0	6	853	0	853	800	0	800	59	0	59
47427	947	0	947	4 878	0	4 878	4 965	0	4 965	860	0	860
50606	1 641	0	1 641	66	0	66	179	0	179	1 528	0	1 528
50621	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60302	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
60306	18	0	18	6	0	6	21	0	21	3	0	3
60308	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60312	370	0	370	2 462	0	2 462	496	0	496	2 336	0	2 336
60401	2 896	0	2 896	0	0	0	0	0	0	2 896	0	2 896
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	0	0	0	0	0	0	1 475	0	1 475
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	9	0	9	61	0	61	61	0	61	9	0	9
61009	47	0	47	76	0	76	76	0	76	47	0	47
61010	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
61011	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
61210	0	0	0	178	0	178	178	0	178	0	0	0
61403	369	0	369	0	0	0	11	0	11	358	0	358
70606	54 821	0	54 821	11 124	0	11 124	74	0	74	65 871	0	65 871
70607	335	0	335	240	0	240	12	0	12	563	0	563
70611	2 035	0	2 035	1 953	0	1 953	0	0	0	3 988	0	3 988
Пассив
10208	103 000	0	103 000	0	0	0	45 000	0	45 000	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0	1 821	0	1 821
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30220	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
30222	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
30223	59	0	59	2 444	0	2 444	2 573	0	2 573	188	0	188
40404	1 365	0	1 365	1 373	0	1 373	1 157	0	1 157	1 149	0	1 149
40702	11 838	0	11 838	123 655	0	123 655	125 366	0	125 366	13 549	0	13 549
40703	2 778	0	2 778	3 660	0	3 660	1 959	0	1 959	1 077	0	1 077
40802	6 304	0	6 304	17 990	0	17 990	17 435	0	17 435	5 749	0	5 749
40817	65	0	65	3 534	0	3 534	3 550	0	3 550	81	0	81
40821	67	0	67	4 867	0	4 867	5 046	0	5 046	246	0	246
40905	37	0	37	3 006	0	3 006	2 980	0	2 980	11	0	11
40911	56	0	56	9 454	0	9 454	9 404	0	9 404	6	0	6
42101	33 850	0	33 850	45 000	0	45 000	11 150	0	11 150	0	0	0
42301	25 910	0	25 910	13 017	0	13 017	11 979	0	11 979	24 872	0	24 872
42304	18 272	0	18 272	3 715	0	3 715	6 210	0	6 210	20 767	0	20 767
42305	44 873	0	44 873	5 060	0	5 060	4 954	0	4 954	44 767	0	44 767
42306	84 722	0	84 722	2 976	0	2 976	6 005	0	6 005	87 751	0	87 751
43701	355	0	355	110	0	110	4	0	4	249	0	249
45215	26 825	0	26 825	2 018	0	2 018	5 402	0	5 402	30 209	0	30 209
45415	1 496	0	1 496	34	0	34	600	0	600	2 062	0	2 062
45515	6 632	0	6 632	1 253	0	1 253	1 453	0	1 453	6 832	0	6 832
45818	6 784	0	6 784	1 570	0	1 570	140	0	140	5 354	0	5 354
45918	399	0	399	350	0	350	15	0	15	64	0	64
47411	5 310	0	5 310	980	0	980	1 375	0	1 375	5 705	0	5 705
47416	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
47422	14	0	14	277	0	277	271	0	271	8	0	8
47425	115	0	115	168	0	168	360	0	360	307	0	307
50620	337	0	337	12	0	12	238	0	238	563	0	563
60301	0	0	0	1 250	0	1 250	2 450	0	2 450	1 200	0	1 200
60305	0	0	0	630	0	630	630	0	630	0	0	0
60309	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
60601	1 992	0	1 992	0	0	0	23	0	23	2 015	0	2 015
70601	69 505	0	69 505	20	0	20	16 620	0	16 620	86 105	0	86 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	60 000	0	60 000	45 000	0	45 000	15 000	0	15 000
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	54 026	0	54 026	4 874	0	4 874	3 402	0	3 402	55 498	0	55 498
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	248 360	0	248 360	9 542	0	9 542	5 337	0	5 337	252 565	0	252 565
91604	7 033	0	7 033	2 736	0	2 736	6 705	0	6 705	3 064	0	3 064
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	398 393	0	398 393	116 356	0	116 356	41 224	0	41 224	473 525	0	473 525
Пассив
91003	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
91312	397 943	0	397 943	24 930	0	24 930	84 062	0	84 062	457 075	0	457 075
91315	450	0	450	16 000	0	16 000	32 000	0	32 000	16 450	0	16 450
99999	310 326	0	310 326	60 444	0	60 444	77 152	0	77 152	327 034	0	327 034
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 012 580,0000	0	0	1 000,0000	0	0	1 000 050,0000	0	0	13 530,0000
Пассив
98050	0	0	1 012 580,0000	0	0	1 000 050,0000	0	0	1 000,0000	0	0	13 530,0000

Страница была полезной?