Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	33 845	88 628	122 473	811 866	624 263	1 436 129	813 230	620 209	1 433 439	32 481	92 682	125 163
20208	6 971	0	6 971	19 800	0	19 800	22 217	0	22 217	4 554	0	4 554
20209	0	0	0	275 050	0	275 050	275 050	0	275 050	0	0	0
30102	623 464	0	623 464	20 810 280	0	20 810 280	20 095 358	0	20 095 358	1 338 386	0	1 338 386
30110	125 151	49 950	175 101	97 843	920 606	1 018 449	88 650	807 151	895 801	134 344	163 405	297 749
30114	0	162 884	162 884	0	4 135 086	4 135 086	0	4 183 284	4 183 284	0	114 686	114 686
30202	123 830	0	123 830	0	0	0	15 035	0	15 035	108 795	0	108 795
30204	148 572	0	148 572	1 988	0	1 988	0	0	0	150 560	0	150 560
30213	3 681	1 005	4 686	16 487	1 201	17 688	12 405	643	13 048	7 763	1 563	9 326
30219	0	0	0	5 986	0	5 986	5 986	0	5 986	0	0	0
30221	0	0	0	107 600	4 999 744	5 107 344	107 600	4 993 234	5 100 834	0	6 510	6 510
30233	136	52	188	15 340	10 692	26 032	15 461	10 699	26 160	15	45	60
30402	6 143	0	6 143	25 754 541	0	25 754 541	25 752 969	0	25 752 969	7 715	0	7 715
30404	0	0	0	13 289 781	0	13 289 781	13 289 781	0	13 289 781	0	0	0
30409	0	0	0	18 184 228	0	18 184 228	18 184 228	0	18 184 228	0	0	0
30602	0	13 679	13 679	0	163 468	163 468	0	162 037	162 037	0	15 110	15 110
32002	18 000	0	18 000	441 000	91 773	532 773	459 000	91 773	550 773	0	0	0
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32004	0	62 759	62 759	0	306 482	306 482	0	291 125	291 125	0	78 116	78 116
32107	400 000	836 792	1 236 792	0	61 824	61 824	200 000	30 658	230 658	200 000	867 958	1 067 958
32108	0	209 198	209 198	200 000	15 456	215 456	0	7 665	7 665	200 000	216 989	416 989
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45207	60 364	68 145	128 509	15 000	7 365	22 365	1 818	39 304	41 122	73 546	36 206	109 752
45208	53 500	80 399	133 899	0	40 808	40 808	0	5 485	5 485	53 500	115 722	169 222
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45504	8 179	6 464	14 643	0	97 580	97 580	4 000	2 353	6 353	4 179	101 691	105 870
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50121	9 044	0	9 044	20 381	0	20 381	28 233	0	28 233	1 192	0	1 192
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50308	43 569	0	43 569	437 763	0	437 763	437 345	0	437 345	43 987	0	43 987
50318	22 825	0	22 825	985 239	0	985 239	1 008 064	0	1 008 064	0	0	0
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50608	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
50621	1 337	0	1 337	648	0	648	1 985	0	1 985	0	0	0
50705	0	52 511	52 511	0	181 981	181 981	0	60 993	60 993	0	173 499	173 499
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50708	0	112 062	112 062	0	83 800	83 800	0	6 649	6 649	0	189 213	189 213
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60302	34 628	0	34 628	165	0	165	358	0	358	34 435	0	34 435
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61210	0	0	0	4 002 945	1 141 945	5 144 890	4 002 945	1 141 945	5 144 890	0	0	0
61212	0	0	0	0	59 013	59 013	0	59 013	59 013	0	0	0
61403	17 358	0	17 358	0	0	0	744	0	744	16 614	0	16 614
70606	3 393 258	0	3 393 258	717 062	0	717 062	1 009	0	1 009	4 109 311	0	4 109 311
70607	280 265	0	280 265	141 056	0	141 056	92 705	0	92 705	328 616	0	328 616
70608	6 321 215	0	6 321 215	1 378 857	0	1 378 857	0	0	0	7 700 072	0	7 700 072
70609	955	0	955	154	0	154	0	0	0	1 109	0	1 109
70610	11 915	0	11 915	342	0	342	0	0	0	12 257	0	12 257
70611	34 369	0	34 369	1 024	0	1 024	0	0	0	35 393	0	35 393
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	136 181	0	136 181	0	0	0	0	0	0	136 181	0	136 181
10801	352 823	0	352 823	0	0	0	0	0	0	352 823	0	352 823
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70601	3 623 302	0	3 623 302	717	0	717	532 817	0	532 817	4 155 402	0	4 155 402
70603	6 384 808	0	6 384 808	0	0	0	1 568 747	0	1 568 747	7 953 555	0	7 953 555
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70605	13 601	0	13 601	0	0	0	177	0	177	13 778	0	13 778
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	279 789	4 887	284 676	3 800 803	49 695	3 850 498	3 864 301	54 582	3 918 883	216 291	0	216 291
80801	212 476	5 831	218 307	2 810 431	44 119	2 854 550	2 743 236	49 510	2 792 746	279 671	440	280 111
80901	0	0	0	422 334	0	422 334	422 334	0	422 334	0	0	0
81001	56 846	0	56 846	350 731	0	350 731	187 146	0	187 146	220 431	0	220 431
Пассив
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85201	0	0	0	762 270	53 996	816 266	762 270	53 996	816 266	0	0	0
85401	0	0	0	235 143	0	235 143	235 143	0	235 143	0	0	0
85501	39 139	0	39 139	84 209	0	84 209	61 587	0	61 587	16 517	0	16 517
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	305 900	0	305 900	0	0	0	0	0	0	305 900	0	305 900
90901	41 662	0	41 662	153	0	153	122	0	122	41 693	0	41 693
90902	31 453	0	31 453	3 831	0	3 831	7 890	0	7 890	27 394	0	27 394
91202	99 979	0	99 979	1	0	1	0	0	0	99 980	0	99 980
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 633 604	9 607 003	12 240 607	1 146 700	1 706 236	2 852 936	78 493	906 427	984 920	3 701 811	10 406 812	14 108 623
91418	81 502	1 131 589	1 213 091	0	125 606	125 606	0	97 717	97 717	81 502	1 159 478	1 240 980
91501	8 335	0	8 335	7 886	0	7 886	8 335	0	8 335	7 886	0	7 886
91604	26 778	48 170	74 948	3 109	20 551	23 660	1 763	14 762	16 525	28 124	53 959	82 083
91704	21 043	61	21 104	0	9	9	0	2	2	21 043	68	21 111
91802	64 243	76	64 319	0	10	10	0	3	3	64 243	83	64 326
91803	1 082	84	1 166	0	12	12	0	3	3	1 082	93	1 175
99998	12 908 827	0	12 908 827	8 400 452	0	8 400 452	5 564 345	0	5 564 345	15 744 934	0	15 744 934
Пассив
91311	549 082	1 363 160	1 912 242	28 800	55 472	84 272	0	126 083	126 083	520 282	1 433 771	1 954 053
91312	3 678 123	4 982 610	8 660 733	57 380	243 304	300 684	552 993	1 443 838	1 996 831	4 173 736	6 183 144	10 356 880
91314	226 282	0	226 282	2 841 673	0	2 841 673	3 481 635	0	3 481 635	866 244	0	866 244
91315	295 404	11 398	306 802	54 393	395	54 788	0	1 588	1 588	241 011	12 591	253 602
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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98010	0	0	1 374 203 311,0000	0	0	107 672 175,0000	0	0	102 100 643,0000	0	0	1 379 774 843,0000
Пассив
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