Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 974	0	8 974	3 002	0	3 002	563	0	563	11 413	0	11 413
20202	79 199	38 319	117 518	1 636 494	262 994	1 899 488	1 629 386	247 914	1 877 300	86 307	53 399	139 706
20207	37 091	8 038	45 129	758 581	307 632	1 066 213	768 251	303 993	1 072 244	27 421	11 677	39 098
20208	8 841	925	9 766	31 204	4 283	35 487	33 993	4 211	38 204	6 052	997	7 049
20209	35 997	15 050	51 047	1 568 396	305 983	1 874 379	1 575 611	310 457	1 886 068	28 782	10 576	39 358
30102	173 386	0	173 386	6 394 933	0	6 394 933	6 387 296	0	6 387 296	181 023	0	181 023
30110	6 176	20 788	26 964	29 872	183 364	213 236	30 207	190 285	220 492	5 841	13 867	19 708
30114	0	26 749	26 749	0	132 989	132 989	0	125 695	125 695	0	34 043	34 043
30202	45 843	0	45 843	74	0	74	0	0	0	45 917	0	45 917
30204	4 288	0	4 288	190	0	190	0	0	0	4 478	0	4 478
30210	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30213	1 476	4 342	5 818	25 077	52 090	77 167	24 940	53 036	77 976	1 613	3 396	5 009
30221	0	0	0	145 500	0	145 500	145 500	0	145 500	0	0	0
30233	1 891	278	2 169	50 381	1 578	51 959	50 554	1 484	52 038	1 718	372	2 090
30302	370 646	44 242	414 888	2 995 177	39 236	3 034 413	2 997 430	39 897	3 037 327	368 393	43 581	411 974
30306	561 508	0	561 508	380 037	0	380 037	285 581	0	285 581	655 964	0	655 964
30402	4 973	82	5 055	3 785 800	7	3 785 807	3 557 505	3	3 557 508	233 268	86	233 354
30404	0	0	0	201 764	0	201 764	201 764	0	201 764	0	0	0
30409	0	0	0	44 980	0	44 980	44 980	0	44 980	0	0	0
30602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31902	0	0	0	2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000	0	0	0
31903	0	0	0	660 000	0	660 000	660 000	0	660 000	0	0	0
32002	0	0	0	525 000	0	525 000	525 000	0	525 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	135 000	0	135 000	205 000	0	205 000	0	0	0
32202	0	0	0	340 809	0	340 809	340 809	0	340 809	0	0	0
32203	61 585	0	61 585	75 833	0	75 833	137 418	0	137 418	0	0	0
45201	42 186	0	42 186	151 432	0	151 432	152 270	0	152 270	41 348	0	41 348
45204	404 541	0	404 541	167 380	0	167 380	316 801	0	316 801	255 120	0	255 120
45205	28 897	0	28 897	13 784	0	13 784	167	0	167	42 514	0	42 514
45206	564 005	0	564 005	70 259	0	70 259	114 591	0	114 591	519 673	0	519 673
45207	973 948	0	973 948	161 975	0	161 975	45 853	0	45 853	1 090 070	0	1 090 070
45208	94 857	0	94 857	7 636	0	7 636	3 876	0	3 876	98 617	0	98 617
45406	16 700	984	17 684	0	98	98	11 499	170	11 669	5 201	912	6 113
45407	100 205	0	100 205	0	0	0	14 452	0	14 452	85 753	0	85 753
45408	118 105	0	118 105	5 675	0	5 675	2 246	0	2 246	121 534	0	121 534
45503	4	3	7	14	0	14	17	3	20	1	0	1
45504	8 752	0	8 752	5 152	0	5 152	4 842	0	4 842	9 062	0	9 062
45505	10 169	0	10 169	5 745	0	5 745	2 469	0	2 469	13 445	0	13 445
45506	126 581	0	126 581	6 600	0	6 600	7 820	0	7 820	125 361	0	125 361
45507	1 073 177	0	1 073 177	166 857	0	166 857	71 763	0	71 763	1 168 271	0	1 168 271
45509	18 950	0	18 950	15 928	0	15 928	14 508	0	14 508	20 370	0	20 370
45812	202	0	202	77	0	77	0	0	0	279	0	279
45814	0	0	0	48	0	48	7	0	7	41	0	41
45815	8 279	160	8 439	767	16	783	653	9	662	8 393	167	8 560
45912	99	0	99	53	0	53	0	0	0	152	0	152
45914	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
45915	590	0	590	455	0	455	333	0	333	712	0	712
47404	0	0	0	371 531	0	371 531	371 531	0	371 531	0	0	0
47408	0	0	0	0	185 623	185 623	0	185 623	185 623	0	0	0
47423	2 196	1 718	3 914	116 295	10 738	127 033	116 647	10 583	127 230	1 844	1 873	3 717
47427	11 120	4	11 124	38 877	12	38 889	40 808	12	40 820	9 189	4	9 193
50205	207 409	0	207 409	1 167	0	1 167	3 560	0	3 560	205 016	0	205 016
50208	117 858	0	117 858	977	0	977	1 744	0	1 744	117 091	0	117 091
50211	0	135 553	135 553	0	13 766	13 766	0	6 868	6 868	0	142 451	142 451
50221	4 273	0	4 273	140	0	140	2 144	0	2 144	2 269	0	2 269
50505	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50706	10 515	0	10 515	2 382	0	2 382	2 217	0	2 217	10 680	0	10 680
50721	873	0	873	504	0	504	857	0	857	520	0	520
52503	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60302	1 559	0	1 559	956	0	956	433	0	433	2 082	0	2 082
60308	21	0	21	200	0	200	220	0	220	1	0	1
60310	1 363	0	1 363	719	0	719	873	0	873	1 209	0	1 209
60312	3 041	0	3 041	6 895	0	6 895	7 192	0	7 192	2 744	0	2 744
60314	0	119	119	0	172	172	0	0	0	0	291	291
60323	39	0	39	816	0	816	819	0	819	36	0	36
60347	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60401	545 784	0	545 784	286	0	286	0	0	0	546 070	0	546 070
60404	2 106	0	2 106	0	0	0	0	0	0	2 106	0	2 106
60701	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
60901	12	0	12	12	0	12	0	0	0	24	0	24
61002	168	0	168	33	0	33	75	0	75	126	0	126
61008	1 382	0	1 382	772	0	772	910	0	910	1 244	0	1 244
61009	539	0	539	391	0	391	424	0	424	506	0	506
61011	4 361	0	4 361	19	0	19	19	0	19	4 361	0	4 361
61209	0	0	0	37 823	0	37 823	37 823	0	37 823	0	0	0
61210	0	0	0	2 382	0	2 382	2 382	0	2 382	0	0	0
61403	11 208	0	11 208	574	0	574	741	0	741	11 041	0	11 041
70606	677 313	0	677 313	93 791	0	93 791	563	0	563	770 541	0	770 541
70608	167 851	0	167 851	43 775	0	43 775	0	0	0	211 626	0	211 626
70611	8 910	0	8 910	174	0	174	0	0	0	9 084	0	9 084
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	423 775	0	423 775	0	0	0	0	0	0	423 775	0	423 775
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	5 146	0	5 146	3 001	0	3 001	644	0	644	2 789	0	2 789
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	269 647	0	269 647	0	0	0	0	0	0	269 647	0	269 647
30111	1 381	426	1 807	9	28	37	0	44	44	1 372	442	1 814
30126	906	0	906	1 823	0	1 823	2 127	0	2 127	1 210	0	1 210
30222	0	0	0	145 500	0	145 500	145 500	0	145 500	0	0	0
30223	0	0	0	4 584	0	4 584	4 584	0	4 584	0	0	0
30232	440	19	459	31 664	7 754	39 418	31 224	7 735	38 959	0	0	0
30301	370 646	44 242	414 888	2 997 432	39 898	3 037 330	2 995 179	39 237	3 034 416	368 393	43 581	411 974
30305	561 508	0	561 508	285 582	0	285 582	380 038	0	380 038	655 964	0	655 964
30408	0	0	0	104 265	0	104 265	104 265	0	104 265	0	0	0
30601	1 063	0	1 063	8 269	0	8 269	8 085	0	8 085	879	0	879
32015	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
40116	304	0	304	26 027	0	26 027	25 723	0	25 723	0	0	0
40402	13	0	13	644	0	644	631	0	631	0	0	0
40404	3 258	0	3 258	4 121	0	4 121	3 926	0	3 926	3 063	0	3 063
40502	1 766	0	1 766	1 674	0	1 674	661	0	661	753	0	753
40503	0	5 192	5 192	0	5 579	5 579	0	499	499	0	112	112
40602	10 978	0	10 978	10 011	0	10 011	5 819	0	5 819	6 786	0	6 786
40603	5 092	0	5 092	4 017	0	4 017	3 813	0	3 813	4 888	0	4 888
40701	863	0	863	12 415	0	12 415	12 313	0	12 313	761	0	761
40702	790 339	10 377	800 716	5 521 727	87 697	5 609 424	5 604 138	95 463	5 699 601	872 750	18 143	890 893
40703	51 979	34	52 013	78 629	3	78 632	80 386	3	80 389	53 736	34	53 770
40802	103 832	1 489	105 321	593 875	3 153	597 028	608 087	3 238	611 325	118 044	1 574	119 618
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	114	653	767	144	99	243	293	190	483	263	744	1 007
40817	156 087	16 456	172 543	392 690	11 727	404 417	367 748	12 758	380 506	131 145	17 487	148 632
40820	56	277	333	28	16	44	75	28	103	103	289	392
40821	0	0	0	1 350	0	1 350	1 460	0	1 460	110	0	110
40905	3	0	3	21 152	0	21 152	21 149	0	21 149	0	0	0
40906	1 564	0	1 564	40 135	0	40 135	39 808	0	39 808	1 237	0	1 237
40909	0	0	0	2 225	5 595	7 820	2 225	5 595	7 820	0	0	0
40910	0	0	0	431	3 085	3 516	431	3 085	3 516	0	0	0
40911	639	0	639	63 095	0	63 095	62 994	0	62 994	538	0	538
40912	0	0	0	10 171	23 274	33 445	10 171	23 274	33 445	0	0	0
40913	0	0	0	12 059	57 381	69 440	12 059	57 381	69 440	0	0	0
41805	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42105	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42205	301	0	301	0	0	0	0	0	0	301	0	301
42206	116 660	0	116 660	0	0	0	2 682	0	2 682	119 342	0	119 342
42301	45 723	22 988	68 711	91 664	13 883	105 547	88 938	12 436	101 374	42 997	21 541	64 538
42303	16 611	1 376	17 987	5 606	477	6 083	5 708	169	5 877	16 713	1 068	17 781
42304	76 119	6 027	82 146	9 516	967	10 483	14 868	1 603	16 471	81 471	6 663	88 134
42305	861 128	150 517	1 011 645	72 274	15 278	87 552	74 019	22 505	96 524	862 873	157 744	1 020 617
42306	1 596 285	42 731	1 639 016	157 621	9 870	167 491	174 974	11 257	186 231	1 613 638	44 118	1 657 756
42307	2 249	0	2 249	16	0	16	134	0	134	2 367	0	2 367
42309	875	0	875	0	0	0	4 245	0	4 245	5 120	0	5 120
42310	9	0	9	25	0	25	32	0	32	16	0	16
42311	58	0	58	49	0	49	51	0	51	60	0	60
42312	49	0	49	15	0	15	18	0	18	52	0	52
42313	464	0	464	65	0	65	65	0	65	464	0	464
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42601	1 006	2 954	3 960	166	170	336	2 188	296	2 484	3 028	3 080	6 108
42604	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
42605	0	0	0	0	0	0	65	0	65	65	0	65
42606	1 079	461	1 540	329	839	1 168	435	860	1 295	1 185	482	1 667
42613	4	0	4	2	0	2	2	0	2	4	0	4
43803	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
43804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	12	0	12	1	0	1	1	0	1	12	0	12
45215	89 749	0	89 749	29 839	0	29 839	26 314	0	26 314	86 224	0	86 224
45415	4 078	0	4 078	486	0	486	704	0	704	4 296	0	4 296
45515	18 377	0	18 377	2 722	0	2 722	3 754	0	3 754	19 409	0	19 409
45818	8 246	0	8 246	233	0	233	405	0	405	8 418	0	8 418
45918	486	0	486	47	0	47	121	0	121	560	0	560
47403	0	0	0	155 427	0	155 427	155 427	0	155 427	0	0	0
47407	0	0	0	191 632	1 483	193 115	191 632	1 483	193 115	0	0	0
47411	1 464	329	1 793	609	152	761	356	105	461	1 211	282	1 493
47416	119	0	119	10 593	649	11 242	10 488	649	11 137	14	0	14
47422	852	3 103	3 955	58 292	100 051	158 343	58 292	99 752	158 044	852	2 804	3 656
47425	9 744	0	9 744	16 104	0	16 104	14 190	0	14 190	7 830	0	7 830
47426	21	0	21	721	0	721	731	0	731	31	0	31
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	6 931	0	6 931	11	0	11	1 945	0	1 945	8 865	0	8 865
50507	12 984	0	12 984	0	0	0	0	0	0	12 984	0	12 984
50719	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
50720	2 044	0	2 044	553	0	553	1 057	0	1 057	2 548	0	2 548
52301	500	0	500	2 150	0	2 150	1 650	0	1 650	0	0	0
52302	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
52303	0	0	0	0	0	0	517	0	517	517	0	517
52306	1 150	0	1 150	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	3	0	3	5 078	0	5 078	5 170	0	5 170	95	0	95
60305	54	0	54	14 051	0	14 051	14 026	0	14 026	29	0	29
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	398	0	398	177	0	177	469	0	469	690	0	690
60311	167	0	167	2 723	0	2 723	2 718	0	2 718	162	0	162
60320	3 185	0	3 185	1	0	1	0	0	0	3 184	0	3 184
60322	304	0	304	580	0	580	392	0	392	116	0	116
60601	115 138	0	115 138	0	0	0	1 115	0	1 115	116 253	0	116 253
60903	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
61304	1 392	0	1 392	264	0	264	253	0	253	1 381	0	1 381
70601	719 452	0	719 452	49	0	49	111 365	0	111 365	830 768	0	830 768
70603	168 716	0	168 716	0	0	0	43 813	0	43 813	212 529	0	212 529
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	1 150	0	1 150	0	0	0	1 150	0	1 150	0	0	0
90901	2 905	0	2 905	6 254	0	6 254	5 004	0	5 004	4 155	0	4 155
90902	1 236 377	1	1 236 378	27 182	0	27 182	21 575	0	21 575	1 241 984	1	1 241 985
91104	0	3	3	0	17	17	0	17	17	0	3	3
91202	7	0	7	4	0	4	5	0	5	6	0	6
91203	11	0	11	5	0	5	5	0	5	11	0	11
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91411	201 471	0	201 471	305	0	305	3 586	0	3 586	198 190	0	198 190
91414	4 632 118	0	4 632 118	379 779	0	379 779	630 399	0	630 399	4 381 498	0	4 381 498
91417	192 971	0	192 971	2 283	0	2 283	4 716	0	4 716	190 538	0	190 538
91501	109 091	0	109 091	1 109	0	1 109	802	0	802	109 398	0	109 398
91604	952	0	952	73	0	73	67	0	67	958	0	958
91704	9 364	0	9 364	0	0	0	10	0	10	9 354	0	9 354
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	38 395	16 718	55 113	0	1 503	1 503	2	521	523	38 393	17 700	56 093
99998	6 620 242	0	6 620 242	1 849 400	0	1 849 400	1 930 315	0	1 930 315	6 539 327	0	6 539 327
Пассив
91003	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
91004	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
91311	567 751	0	567 751	70 698	0	70 698	164 094	0	164 094	661 147	0	661 147
91312	5 629 940	0	5 629 940	787 870	0	787 870	724 956	0	724 956	5 567 026	0	5 567 026
91314	69 599	0	69 599	538 869	0	538 869	469 270	0	469 270	0	0	0
91315	23 543	0	23 543	6 311	0	6 311	2 010	0	2 010	19 242	0	19 242
91316	150 313	0	150 313	303 481	0	303 481	245 965	0	245 965	92 797	0	92 797
91317	151 598	0	151 598	264 658	0	264 658	279 496	0	279 496	166 436	0	166 436
91507	27 475	0	27 475	1 032	0	1 032	6 213	0	6 213	32 656	0	32 656
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	6 444 589	0	6 444 589	667 824	0	667 824	418 479	0	418 479	6 195 244	0	6 195 244
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	5 928	5 928	0	28 444	28 444	0	30 188	30 188	0	4 184	4 184
93801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Пассив
96001	5 928	0	5 928	30 075	0	30 075	28 326	0	28 326	4 179	0	4 179
96801	0	0	0	121	0	121	126	0	126	5	0	5
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	503 155,0000	0	0	456 208,0000	0	0	523 513,0000	0	0	435 850,0000
98015	0	0	9 444 293,0000	0	0	160 615,0000	0	0	29 213,0000	0	0	9 575 695,0000
Пассив
98050	0	0	298 155,0000	0	0	523 513,0000	0	0	456 208,0000	0	0	230 850,0000
98053	0	0	9 444 293,0000	0	0	29 213,0000	0	0	160 615,0000	0	0	9 575 695,0000
98070	0	0	205 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000

Страница была полезной?