Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Северо-Западный 1 Альянс Банк" акционерное общество

Регистрационный номер

766

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	14 948	4 360	19 308	97 393	3 212	100 605	98 707	4 338	103 045	13 634	3 234	16 868
20209	0	0	0	48 500	0	48 500	48 500	0	48 500	0	0	0
30102	39 463	0	39 463	426 407	0	426 407	436 923	0	436 923	28 947	0	28 947
30110	5 124	36 887	42 011	857	22 740	23 597	3 515	27 540	31 055	2 466	32 087	34 553
30114	0	2 682	2 682	0	11 012	11 012	0	10 870	10 870	0	2 824	2 824
30202	8 591	0	8 591	12 898	0	12 898	0	0	0	21 489	0	21 489
30204	2 982	0	2 982	4 490	0	4 490	0	0	0	7 472	0	7 472
30221	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
30302	14 380	3 325	17 705	9 590	20 785	30 375	8 577	18 030	26 607	15 393	6 080	21 473
30306	71 900	0	71 900	7 000	0	7 000	0	0	0	78 900	0	78 900
32005	75 000	0	75 000	0	14 708	14 708	0	280	280	75 000	14 428	89 428
32201	0	354	354	0	694	694	0	32	32	0	1 016	1 016
45201	6 594	0	6 594	46 346	0	46 346	35 762	0	35 762	17 178	0	17 178
45205	10 000	0	10 000	0	0	0	6 800	0	6 800	3 200	0	3 200
45206	26 085	0	26 085	0	0	0	4 161	0	4 161	21 924	0	21 924
45207	104 810	21 735	126 545	2 600	1 953	4 553	2 145	676	2 821	105 265	23 012	128 277
45401	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
45407	42 130	0	42 130	2 310	0	2 310	261	0	261	44 179	0	44 179
45408	6 939	0	6 939	9 950	0	9 950	151	0	151	16 738	0	16 738
45505	1 537	0	1 537	670	0	670	91	0	91	2 116	0	2 116
45506	70 593	0	70 593	4 540	0	4 540	1 625	0	1 625	73 508	0	73 508
45507	28 753	19 595	48 348	2 698	1 746	4 444	1 184	1 188	2 372	30 267	20 153	50 420
45812	5 537	0	5 537	2 570	0	2 570	2 693	0	2 693	5 414	0	5 414
45814	1 084	0	1 084	0	0	0	0	0	0	1 084	0	1 084
45815	4 315	2 343	6 658	0	210	210	0	72	72	4 315	2 481	6 796
45912	770	0	770	231	0	231	537	0	537	464	0	464
45915	115	0	115	22	0	22	2	0	2	135	0	135
47408	0	0	0	10 403	10 185	20 588	10 403	10 185	20 588	0	0	0
47423	63	0	63	8	1 364	1 372	7	1 364	1 371	64	0	64
47427	5 296	1 257	6 553	7 338	1 336	8 674	6 676	1 976	8 652	5 958	617	6 575
47801	75 100	55 815	130 915	0	5 578	5 578	0	7 594	7 594	75 100	53 799	128 899
47802	305 067	55 884	360 951	0	5 621	5 621	61	4 166	4 227	305 006	57 339	362 345
60302	67	0	67	24	0	24	33	0	33	58	0	58
60306	0	0	0	1 927	0	1 927	1 927	0	1 927	0	0	0
60308	0	0	0	21	0	21	16	0	16	5	0	5
60310	2	0	2	498	0	498	499	0	499	1	0	1
60312	3 996	0	3 996	4 504	0	4 504	4 634	0	4 634	3 866	0	3 866
60314	0	0	0	0	6	6	0	6	6	0	0	0
60323	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
60401	8 405	0	8 405	52	0	52	0	0	0	8 457	0	8 457
60404	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60701	51	0	51	0	0	0	51	0	51	0	0	0
61008	109	0	109	36	0	36	42	0	42	103	0	103
61009	40	0	40	128	0	128	144	0	144	24	0	24
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61212	0	0	0	61	5 261	5 322	61	5 261	5 322	0	0	0
61403	7 053	0	7 053	177	0	177	288	0	288	6 942	0	6 942
70606	98 404	0	98 404	27 140	0	27 140	38	0	38	125 506	0	125 506
70608	107 094	0	107 094	31 361	0	31 361	0	0	0	138 455	0	138 455
Пассив
10207	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
10601	2 118	0	2 118	0	0	0	0	0	0	2 118	0	2 118
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	2 953	0	2 953	0	0	0	0	0	0	2 953	0	2 953
30111	52 482	0	52 482	6 228	0	6 228	8 810	0	8 810	55 064	0	55 064
30222	0	0	0	0	4 406	4 406	0	4 406	4 406	0	0	0
30223	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
30301	14 380	3 325	17 705	8 579	18 056	26 635	9 592	20 811	30 403	15 393	6 080	21 473
30305	71 900	0	71 900	0	0	0	7 000	0	7 000	78 900	0	78 900
31409	379 300	177 062	556 362	0	8 771	8 771	0	17 264	17 264	379 300	185 555	564 855
40602	18	0	18	8 884	0	8 884	8 901	0	8 901	35	0	35
40702	45 574	5 966	51 540	510 314	40 255	550 569	539 653	42 141	581 794	74 913	7 852	82 765
40703	8 421	0	8 421	1 203	0	1 203	232	0	232	7 450	0	7 450
40802	8 671	0	8 671	38 977	2 033	41 010	39 996	2 033	42 029	9 690	0	9 690
40817	4 062	3 672	7 734	66 951	13 923	80 874	67 416	11 671	79 087	4 527	1 420	5 947
40820	735	631	1 366	380	633	1 013	498	46	544	853	44	897
40821	0	0	0	4 215	0	4 215	4 450	0	4 450	235	0	235
40905	4	0	4	69	0	69	69	0	69	4	0	4
40911	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
42105	2 120	0	2 120	2 000	0	2 000	0	0	0	120	0	120
42106	20 000	8 221	28 221	10 000	483	10 483	0	833	833	10 000	8 571	18 571
42301	412	9	421	0	0	0	0	0	0	412	9	421
42304	20 076	115	20 191	13 687	4	13 691	11 921	11	11 932	18 310	122	18 432
42305	4 674	0	4 674	1 322	0	1 322	720	0	720	4 072	0	4 072
42306	7 586	3 939	11 525	610	135	745	1 441	638	2 079	8 417	4 442	12 859
42606	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45215	6 584	0	6 584	2 480	0	2 480	472	0	472	4 576	0	4 576
45415	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
45515	3 299	0	3 299	116	0	116	2 816	0	2 816	5 999	0	5 999
45818	7 501	0	7 501	23	0	23	221	0	221	7 699	0	7 699
45918	70	0	70	6	0	6	12	0	12	76	0	76
47405	0	0	0	4 022	3 427	7 449	4 022	3 427	7 449	0	0	0
47407	0	0	0	10 161	10 412	20 573	10 161	10 412	20 573	0	0	0
47411	835	124	959	365	3	368	213	33	246	683	154	837
47416	0	0	0	358	16	374	413	16	429	55	0	55
47425	493	0	493	259	0	259	528	0	528	762	0	762
47426	2 620	1 003	3 623	59	51	110	1 881	447	2 328	4 442	1 399	5 841
47804	5 625	0	5 625	183	0	183	12 020	0	12 020	17 462	0	17 462
60301	698	0	698	1 024	0	1 024	1 053	0	1 053	727	0	727
60305	794	0	794	3 110	0	3 110	3 654	0	3 654	1 338	0	1 338
60309	353	0	353	10	0	10	20	0	20	363	0	363
60311	34	0	34	102	0	102	104	0	104	36	0	36
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60601	3 724	0	3 724	0	0	0	113	0	113	3 837	0	3 837
61304	4	0	4	1	0	1	5	0	5	8	0	8
70601	100 472	0	100 472	0	0	0	13 615	0	13 615	114 087	0	114 087
70603	106 622	0	106 622	0	0	0	31 169	0	31 169	137 791	0	137 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	115 927	0	115 927	24	0	24	14	0	14	115 937	0	115 937
90902	8 847	0	8 847	4 974	0	4 974	3 221	0	3 221	10 600	0	10 600
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	552 817	51 284	604 101	6 889	4 611	11 500	429	1 598	2 027	559 277	54 297	613 574
91417	2 990	0	2 990	0	0	0	2 990	0	2 990	0	0	0
91418	380 167	111 699	491 866	0	11 200	11 200	61	11 761	11 822	380 106	111 138	491 244
91604	1 297	315	1 612	188	91	279	30	9	39	1 455	397	1 852
91704	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
91802	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
99998	1 042 051	0	1 042 051	196 133	0	196 133	77 340	0	77 340	1 160 844	0	1 160 844
Пассив
91003	0	0	0	12 898	0	12 898	12 898	0	12 898	0	0	0
91004	0	0	0	4 490	0	4 490	4 490	0	4 490	0	0	0
91311	517	0	517	0	6 283	6 283	0	117 929	117 929	517	111 646	112 163
91312	944 978	0	944 978	1 769	0	1 769	20 560	0	20 560	963 769	0	963 769
91315	29 304	0	29 304	0	0	0	0	0	0	29 304	0	29 304
91316	5 810	0	5 810	5 410	0	5 410	850	0	850	1 250	0	1 250
91317	15 406	0	15 406	46 490	0	46 490	39 406	0	39 406	8 322	0	8 322
91507	45 969	0	45 969	0	0	0	0	0	0	45 969	0	45 969
91508	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
99999	1 225 556	0	1 225 556	20 080	0	20 080	27 944	0	27 944	1 233 420	0	1 233 420

Страница была полезной?