Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Универсальный коммерческий банк социального развития и реконструкции "Белгородсоцбанк"

Регистрационный номер

760

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	69 809	31 651	101 460	1 928 400	152 476	2 080 876	1 859 890	148 116	2 008 006	138 319	36 011	174 330
20207	29	0	29	14 231	40 401	54 632	14 230	40 401	54 631	30	0	30
20208	27 569	0	27 569	41 320	0	41 320	49 962	0	49 962	18 927	0	18 927
20209	715	1 109	1 824	1 369 896	69 822	1 439 718	1 370 111	69 790	1 439 901	500	1 141	1 641
30102	84 690	0	84 690	9 064 952	0	9 064 952	8 601 887	0	8 601 887	547 755	0	547 755
30110	13 373	14 725	28 098	6 130	93 233	99 363	6 738	68 512	75 250	12 765	39 446	52 211
30202	63 159	0	63 159	868	0	868	0	0	0	64 027	0	64 027
30204	3 624	0	3 624	21	0	21	0	0	0	3 645	0	3 645
30213	1 705	0	1 705	10 377	0	10 377	6 787	0	6 787	5 295	0	5 295
30221	0	5 536	5 536	216 047	6 001	222 048	216 047	11 537	227 584	0	0	0
30233	364	0	364	35 638	0	35 638	35 759	0	35 759	243	0	243
30302	2 512 045	273 526	2 785 571	94 781	47 871	142 652	77 596	41 818	119 414	2 529 230	279 579	2 808 809
30306	2 271 027	0	2 271 027	132 500	0	132 500	25 000	0	25 000	2 378 527	0	2 378 527
30402	248	0	248	6 558 238	0	6 558 238	6 558 131	0	6 558 131	355	0	355
30404	0	0	0	19 809	0	19 809	19 809	0	19 809	0	0	0
30602	2 240	0	2 240	275 203	0	275 203	275 834	0	275 834	1 609	0	1 609
31901	473 000	0	473 000	5 500 000	0	5 500 000	5 608 000	0	5 608 000	365 000	0	365 000
31904	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000
32002	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	0	0	35 000	0	35 000	0	0	0	35 000	0	35 000
32201	0	692	692	0	70	70	0	41	41	0	721	721
44907	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45107	145 668	0	145 668	0	0	0	5 264	0	5 264	140 404	0	140 404
45108	122 329	0	122 329	850	0	850	3 579	0	3 579	119 600	0	119 600
45201	28 972	0	28 972	75 810	0	75 810	75 164	0	75 164	29 618	0	29 618
45204	20 600	0	20 600	0	0	0	0	0	0	20 600	0	20 600
45205	42 331	9 688	52 019	15 400	982	16 382	24 990	570	25 560	32 741	10 100	42 841
45206	907 500	51 207	958 707	32 280	5 190	37 470	89 154	3 012	92 166	850 626	53 385	904 011
45207	670 408	54 708	725 116	58 600	5 210	63 810	54 574	2 409	56 983	674 434	57 509	731 943
45208	1 677 252	3 424	1 680 676	9 480	296	9 776	4 493	260	4 753	1 682 239	3 460	1 685 699
45305	200	0	200	300	0	300	50	0	50	450	0	450
45306	500	0	500	0	0	0	42	0	42	458	0	458
45307	17 600	0	17 600	0	0	0	2 000	0	2 000	15 600	0	15 600
45401	19 913	0	19 913	61 247	0	61 247	64 763	0	64 763	16 397	0	16 397
45405	11 110	0	11 110	3 350	0	3 350	867	0	867	13 593	0	13 593
45406	49 343	0	49 343	2 750	0	2 750	1 232	0	1 232	50 861	0	50 861
45407	77 266	0	77 266	2 000	0	2 000	2 218	0	2 218	77 048	0	77 048
45408	92 200	0	92 200	0	0	0	100	0	100	92 100	0	92 100
45505	552	0	552	460	0	460	122	0	122	890	0	890
45506	41 508	0	41 508	5 885	0	5 885	2 151	0	2 151	45 242	0	45 242
45507	33 094	0	33 094	3 050	0	3 050	1 734	0	1 734	34 410	0	34 410
45509	1 895	0	1 895	1 558	0	1 558	1 594	0	1 594	1 859	0	1 859
45812	1 350	0	1 350	0	0	0	1 350	0	1 350	0	0	0
45814	1 227	0	1 227	0	0	0	10	0	10	1 217	0	1 217
45815	225	0	225	0	0	0	13	0	13	212	0	212
47002	141 052	0	141 052	133 867	0	133 867	141 052	0	141 052	133 867	0	133 867
47404	6 487	69 476	75 963	1 045 837	974 368	2 020 205	1 046 622	1 034 754	2 081 376	5 702	9 090	14 792
47408	0	0	0	1 080 277	980 646	2 060 923	1 080 277	980 646	2 060 923	0	0	0
47423	3 669	19	3 688	308 132	14 882	323 014	308 147	14 777	322 924	3 654	124	3 778
47427	1 234	0	1 234	40 184	1	40 185	40 061	1	40 062	1 357	0	1 357
50306	727 652	0	727 652	354 255	0	354 255	127 089	0	127 089	954 818	0	954 818
50308	10 383	0	10 383	83	0	83	0	0	0	10 466	0	10 466
50311	0	40 692	40 692	0	3 860	3 860	0	1 268	1 268	0	43 284	43 284
52503	293 687	0	293 687	826	0	826	6 051	0	6 051	288 462	0	288 462
60302	178	0	178	1 042	0	1 042	402	0	402	818	0	818
60308	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
60310	33	0	33	235	0	235	226	0	226	42	0	42
60312	630	0	630	6 764	0	6 764	7 247	0	7 247	147	0	147
60323	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60401	103 487	0	103 487	1 837	0	1 837	103	0	103	105 221	0	105 221
60404	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
60701	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
61002	64	0	64	61	0	61	64	0	64	61	0	61
61008	449	0	449	361	0	361	393	0	393	417	0	417
61009	283	0	283	133	0	133	345	0	345	71	0	71
61210	0	0	0	126 520	0	126 520	126 520	0	126 520	0	0	0
61403	2 709	0	2 709	232	0	232	349	0	349	2 592	0	2 592
70606	676 414	0	676 414	125 589	0	125 589	196	0	196	801 807	0	801 807
70608	285 183	0	285 183	76 485	0	76 485	0	0	0	361 668	0	361 668
70611	13 659	0	13 659	909	0	909	819	0	819	13 749	0	13 749
Пассив
10207	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10601	44 246	0	44 246	0	0	0	0	0	0	44 246	0	44 246
10701	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
10801	220 829	0	220 829	0	0	0	0	0	0	220 829	0	220 829
30222	0	0	0	157 500	0	157 500	157 500	0	157 500	0	0	0
30232	0	0	0	4 086	4 411	8 497	4 086	4 411	8 497	0	0	0
30301	2 512 045	273 526	2 785 571	77 596	41 817	119 413	94 781	47 870	142 651	2 529 230	279 579	2 808 809
30305	2 271 027	0	2 271 027	25 000	0	25 000	132 500	0	132 500	2 378 527	0	2 378 527
30408	0	0	0	19 809	0	19 809	19 809	0	19 809	0	0	0
30601	1 151	0	1 151	835	0	835	1 109	0	1 109	1 425	0	1 425
40502	35	0	35	1 351	0	1 351	1 446	0	1 446	130	0	130
40602	85 444	0	85 444	63 840	0	63 840	71 159	0	71 159	92 763	0	92 763
40603	6 722	0	6 722	10 062	0	10 062	8 907	0	8 907	5 567	0	5 567
40701	9 944	0	9 944	20 753	0	20 753	16 238	0	16 238	5 429	0	5 429
40702	1 144 274	3 226	1 147 500	8 363 702	43 285	8 406 987	8 610 336	46 456	8 656 792	1 390 908	6 397	1 397 305
40703	151 750	0	151 750	114 730	0	114 730	173 832	0	173 832	210 852	0	210 852
40802	176 589	2 350	178 939	1 087 977	3 839	1 091 816	1 165 308	3 939	1 169 247	253 920	2 450	256 370
40817	67 443	5 447	72 890	65 137	1 726	66 863	62 899	980	63 879	65 205	4 701	69 906
40821	12 575	0	12 575	226 232	0	226 232	222 023	0	222 023	8 366	0	8 366
40905	31	0	31	10 362	0	10 362	10 340	0	10 340	9	0	9
40906	0	0	0	728 528	0	728 528	728 528	0	728 528	0	0	0
40909	0	0	0	2 739	1 749	4 488	2 739	1 749	4 488	0	0	0
40910	0	0	0	247	84	331	247	84	331	0	0	0
40911	1 582	0	1 582	46 729	0	46 729	46 469	0	46 469	1 322	0	1 322
40912	0	0	0	2 466	1 342	3 808	2 466	1 342	3 808	0	0	0
40913	0	0	0	1 393	433	1 826	1 393	433	1 826	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	60 710	0	60 710	8 236	0	8 236	31 272	0	31 272	83 746	0	83 746
42106	223 683	0	223 683	25 000	0	25 000	37 537	0	37 537	236 220	0	236 220
42107	66 335	0	66 335	0	0	0	382	0	382	66 717	0	66 717
42204	500	0	500	500	0	500	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42205	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
42206	244 350	0	244 350	0	0	0	1 000	0	1 000	245 350	0	245 350
42301	52 771	5 707	58 478	64 574	2 567	67 141	73 732	3 153	76 885	61 929	6 293	68 222
42304	13 427	549	13 976	10 784	56	10 840	2 597	933	3 530	5 240	1 426	6 666
42305	83 334	723	84 057	26 812	323	27 135	19 352	137	19 489	75 874	537	76 411
42306	1 583 284	139 005	1 722 289	98 295	7 740	106 035	101 872	25 726	127 598	1 586 861	156 991	1 743 852
42307	350 709	70 886	421 595	16 141	3 988	20 129	20 820	6 938	27 758	355 388	73 836	429 224
42601	700	20	720	45	1	46	50	2	52	705	21	726
43807	105 759	0	105 759	0	0	0	898	0	898	106 657	0	106 657
44915	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45115	43 090	0	43 090	1 503	0	1 503	85	0	85	41 672	0	41 672
45215	349 734	0	349 734	49 093	0	49 093	63 345	0	63 345	363 986	0	363 986
45315	5 466	0	5 466	575	0	575	154	0	154	5 045	0	5 045
45415	23 116	0	23 116	385	0	385	4 804	0	4 804	27 535	0	27 535
45515	972	0	972	1 215	0	1 215	1 759	0	1 759	1 516	0	1 516
45818	2 788	0	2 788	1 359	0	1 359	0	0	0	1 429	0	1 429
47407	0	0	0	1 052 966	1 013 220	2 066 186	1 052 966	1 013 220	2 066 186	0	0	0
47411	8 870	378	9 248	16 015	922	16 937	15 501	984	16 485	8 356	440	8 796
47416	1 166	0	1 166	21 361	0	21 361	21 066	0	21 066	871	0	871
47422	128	78	206	444 218	11 212	455 430	444 210	11 248	455 458	120	114	234
47425	3 766	0	3 766	159	0	159	693	0	693	4 300	0	4 300
47426	0	0	0	4 810	0	4 810	4 810	0	4 810	0	0	0
52301	0	0	0	20 329	0	20 329	20 329	0	20 329	0	0	0
52304	4 087	0	4 087	0	0	0	0	0	0	4 087	0	4 087
52306	58 930	0	58 930	0	0	0	15 400	0	15 400	74 330	0	74 330
52307	1 330 429	0	1 330 429	20 329	0	20 329	0	0	0	1 310 100	0	1 310 100
60301	5 406	0	5 406	5 547	0	5 547	3 521	0	3 521	3 380	0	3 380
60305	3 982	0	3 982	7 999	0	7 999	8 234	0	8 234	4 217	0	4 217
60309	321	0	321	539	0	539	900	0	900	682	0	682
60311	3 432	0	3 432	3 244	0	3 244	3 255	0	3 255	3 443	0	3 443
60322	156	0	156	165	0	165	12	0	12	3	0	3
60601	45 607	0	45 607	29	0	29	2 080	0	2 080	47 658	0	47 658
61304	107	0	107	19	0	19	23	0	23	111	0	111
70601	748 690	0	748 690	50	0	50	126 063	0	126 063	874 703	0	874 703
70603	284 397	0	284 397	0	0	0	79 392	0	79 392	363 789	0	363 789
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90901	28	0	28	642	0	642	616	0	616	54	0	54
90902	182 066	0	182 066	115 336	0	115 336	109 674	0	109 674	187 728	0	187 728
91202	1 365 319	0	1 365 319	15 400	0	15 400	0	0	0	1 380 719	0	1 380 719
91203	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91411	146 067	0	146 067	1 326	0	1 326	0	0	0	147 393	0	147 393
91414	5 060 041	0	5 060 041	179 930	0	179 930	430 412	0	430 412	4 809 559	0	4 809 559
91501	7 375	0	7 375	0	0	0	0	0	0	7 375	0	7 375
91803	3 413	0	3 413	0	0	0	0	0	0	3 413	0	3 413
99998	6 369 129	0	6 369 129	503 737	0	503 737	749 426	0	749 426	6 123 440	0	6 123 440
Пассив
91003	0	0	0	868	0	868	868	0	868	0	0	0
91004	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
91311	1 482 169	0	1 482 169	0	0	0	15 400	0	15 400	1 497 569	0	1 497 569
91312	4 563 918	0	4 563 918	413 707	0	413 707	120 642	0	120 642	4 270 853	0	4 270 853
91314	146 623	0	146 623	147 090	0	147 090	141 845	0	141 845	141 378	0	141 378
91315	132 840	0	132 840	32 200	0	32 200	66 911	0	66 911	167 551	0	167 551
91316	530	0	530	830	0	830	1 000	0	1 000	700	0	700
91317	24 131	0	24 131	152 752	0	152 752	156 982	0	156 982	28 361	0	28 361
91507	18 918	0	18 918	1 958	0	1 958	68	0	68	17 028	0	17 028
99999	6 764 483	0	6 764 483	540 704	0	540 704	312 635	0	312 635	6 536 414	0	6 536 414
Г. Срочные сделки
Актив
93001	55 203	0	55 203	915 454	12 924	928 378	970 657	12 924	983 581	0	0	0
93801	0	0	0	7 728	0	7 728	7 728	0	7 728	0	0	0
Пассив
96001	0	55 181	55 181	12 893	978 330	991 223	12 893	923 149	936 042	0	0	0
96801	22	0	22	7 728	0	7 728	7 706	0	7 706	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	122,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	124,0000
98010	0	0	24 442 089,0000	0	0	1 455 956,0000	0	0	980 972,0000	0	0	24 917 073,0000
Пассив
98040	0	0	23 502 265,0000	0	0	712 972,0000	0	0	903 148,0000	0	0	23 692 441,0000
98050	0	0	789 824,0000	0	0	268 000,0000	0	0	552 808,0000	0	0	1 074 632,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	712 472,0000	0	0	712 472,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	150 122,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	150 124,0000

Страница была полезной?