Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	83	0	83	310	0	310	234	0	234	159	0	159
20202	4 964	741	5 705	43 873	136	44 009	30 177	110	30 287	18 660	767	19 427
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	144 994	0	144 994	4 242 184	0	4 242 184	4 186 839	0	4 186 839	200 339	0	200 339
30110	0	2 901	2 901	0	123 261	123 261	0	123 044	123 044	0	3 118	3 118
30202	8 413	0	8 413	2 056	0	2 056	0	0	0	10 469	0	10 469
30204	34	0	34	0	0	0	10	0	10	24	0	24
30402	298	0	298	2 727 016	0	2 727 016	2 727 205	0	2 727 205	109	0	109
30602	36	0	36	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	36	0	36
31902	0	0	0	1 916 300	0	1 916 300	1 856 300	0	1 856 300	60 000	0	60 000
31903	80 000	0	80 000	400 400	0	400 400	480 400	0	480 400	0	0	0
32002	0	0	0	238 000	0	238 000	238 000	0	238 000	0	0	0
32003	85 000	0	85 000	0	0	0	85 000	0	85 000	0	0	0
45201	10 859	0	10 859	17 996	0	17 996	10 570	0	10 570	18 285	0	18 285
45204	1 038	0	1 038	653	0	653	653	0	653	1 038	0	1 038
45206	265 480	0	265 480	57 175	0	57 175	40 705	0	40 705	281 950	0	281 950
45505	14 258	0	14 258	0	0	0	54	0	54	14 204	0	14 204
45506	12 028	0	12 028	9 920	0	9 920	436	0	436	21 512	0	21 512
47408	0	0	0	123 094	123 312	246 406	123 094	123 312	246 406	0	0	0
47423	7	0	7	4 003	0	4 003	4 003	0	4 003	7	0	7
47427	3 894	0	3 894	5 070	0	5 070	4 574	0	4 574	4 390	0	4 390
50206	0	0	0	3 015	0	3 015	0	0	0	3 015	0	3 015
50207	7 797	0	7 797	62	0	62	0	0	0	7 859	0	7 859
52503	693	38	731	166	3	169	741	4	745	118	37	155
60302	1	0	1	14	0	14	15	0	15	0	0	0
60308	4	0	4	1 161	0	1 161	1 165	0	1 165	0	0	0
60310	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60312	457	0	457	967	0	967	811	0	811	613	0	613
60323	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60401	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
61008	23	0	23	72	0	72	76	0	76	19	0	19
61009	184	0	184	44	0	44	201	0	201	27	0	27
61403	4 673	0	4 673	43	0	43	388	0	388	4 328	0	4 328
70606	41 118	0	41 118	8 633	0	8 633	165	0	165	49 586	0	49 586
70608	1 338	0	1 338	247	0	247	0	0	0	1 585	0	1 585
70611	935	0	935	120	0	120	0	0	0	1 055	0	1 055
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	2 341	0	2 341	0	0	0	0	0	0	2 341	0	2 341
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
30126	25	0	25	17	0	17	9	0	9	17	0	17
32015	0	0	0	430	0	430	430	0	430	0	0	0
40702	378 263	0	378 263	3 743 372	123 128	3 866 500	3 755 342	123 129	3 878 471	390 233	1	390 234
40703	102	0	102	275	0	275	236	0	236	63	0	63
40802	399	0	399	114	0	114	175	0	175	460	0	460
40807	6 164	0	6 164	197	0	197	681	0	681	6 648	0	6 648
40911	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
40912	0	0	0	0	57	57	0	57	57	0	0	0
41503	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
45215	3 583	0	3 583	889	0	889	1 591	0	1 591	4 285	0	4 285
45515	228	0	228	6	0	6	99	0	99	321	0	321
47407	0	0	0	123 043	123 293	246 336	123 043	123 293	246 336	0	0	0
47416	109	0	109	310	0	310	201	0	201	0	0	0
47422	156	0	156	124	0	124	148	0	148	180	0	180
47425	614	0	614	482	0	482	390	0	390	522	0	522
47426	127	0	127	184	0	184	90	0	90	33	0	33
50220	83	0	83	234	0	234	310	0	310	159	0	159
52304	7 113	0	7 113	0	0	0	0	0	0	7 113	0	7 113
52305	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52306	13 520	734	14 254	11 064	43	11 107	0	74	74	2 456	765	3 221
52501	333	0	333	0	0	0	82	0	82	415	0	415
60301	0	0	0	928	0	928	928	0	928	0	0	0
60305	154	0	154	1 910	0	1 910	1 796	0	1 796	40	0	40
60309	30	0	30	0	0	0	42	0	42	72	0	72
60311	36	0	36	967	0	967	973	0	973	42	0	42
60313	0	0	0	395	0	395	395	0	395	0	0	0
60324	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
60601	197	0	197	0	0	0	18	0	18	215	0	215
61304	210	0	210	32	0	32	91	0	91	269	0	269
70601	45 747	0	45 747	0	0	0	8 498	0	8 498	54 245	0	54 245
70603	1 141	0	1 141	0	0	0	393	0	393	1 534	0	1 534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
90901	23 451	0	23 451	18 665	0	18 665	20 542	0	20 542	21 574	0	21 574
90902	8	0	8	17 915	0	17 915	17 761	0	17 761	162	0	162
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	684 882	0	684 882	77 032	0	77 032	128 659	0	128 659	633 255	0	633 255
99998	415 316	0	415 316	74 083	0	74 083	142 615	0	142 615	346 784	0	346 784
Пассив
91003	0	0	0	2 046	0	2 046	2 046	0	2 046	0	0	0
91312	305 305	0	305 305	55 800	0	55 800	39 653	0	39 653	289 158	0	289 158
91315	46 827	0	46 827	44 407	0	44 407	893	0	893	3 313	0	3 313
91317	51 923	0	51 923	40 344	0	40 344	31 428	0	31 428	43 007	0	43 007
91507	11 261	0	11 261	18	0	18	63	0	63	11 306	0	11 306
99999	712 343	0	712 343	132 050	0	132 050	78 700	0	78 700	658 993	0	658 993
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 500,0000	0	0	2 885,0000	0	0	0,0000	0	0	10 385,0000
Пассив
98050	0	0	7 500,0000	0	0	0,0000	0	0	2 885,0000	0	0	10 385,0000

Страница была полезной?