Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	84 980	6 977	91 957	1 374 439	135 909	1 510 348	1 323 140	132 619	1 455 759	136 279	10 267	146 546
20207	1 012	516	1 528	30 340	22 106	52 446	29 839	22 160	51 999	1 513	462	1 975
20208	6 133	0	6 133	9 900	0	9 900	12 149	0	12 149	3 884	0	3 884
20209	0	0	0	321 913	28 782	350 695	321 913	28 782	350 695	0	0	0
30102	97 565	0	97 565	6 157 155	0	6 157 155	6 052 355	0	6 052 355	202 365	0	202 365
30110	6 861	37 512	44 373	7 828	90 816	98 644	8 896	106 918	115 814	5 793	21 410	27 203
30114	0	4 950	4 950	0	2 415	2 415	0	6 587	6 587	0	778	778
30202	24 499	0	24 499	0	0	0	128	0	128	24 371	0	24 371
30204	2 078	0	2 078	80	0	80	0	0	0	2 158	0	2 158
30210	0	0	0	393 320	0	393 320	393 320	0	393 320	0	0	0
30213	637	0	637	1 550	0	1 550	1 463	0	1 463	724	0	724
30219	0	0	0	1 512	0	1 512	1 512	0	1 512	0	0	0
30221	0	0	0	0	418	418	0	0	0	0	418	418
30233	328	0	328	4 685	70	4 755	4 742	70	4 812	271	0	271
30302	55 443	49	55 492	1 992	7 439	9 431	1 969	7 438	9 407	55 466	50	55 516
30306	105 315	6 204	111 519	0	558	558	0	193	193	105 315	6 569	111 884
32002	0	0	0	735 000	0	735 000	485 000	0	485 000	250 000	0	250 000
32003	300 000	0	300 000	455 000	0	455 000	755 000	0	755 000	0	0	0
32004	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32005	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32007	0	41 519	41 519	0	4 208	4 208	0	2 442	2 442	0	43 285	43 285
32201	0	554	554	1 000	56	1 056	1 000	33	1 033	0	577	577
44605	80 000	0	80 000	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000	80 000	0	80 000
45203	9 000	0	9 000	115 100	0	115 100	84 100	0	84 100	40 000	0	40 000
45204	21 950	0	21 950	33 350	0	33 350	17 950	0	17 950	37 350	0	37 350
45205	91 130	0	91 130	20 183	0	20 183	51 070	0	51 070	60 243	0	60 243
45206	631 974	0	631 974	32 036	0	32 036	35 296	0	35 296	628 714	0	628 714
45207	523 543	12 646	536 189	49 750	1 137	50 887	6 349	394	6 743	566 944	13 389	580 333
45208	75 036	0	75 036	0	0	0	25	0	25	75 011	0	75 011
45303	0	0	0	23 850	0	23 850	20 850	0	20 850	3 000	0	3 000
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45307	63 207	0	63 207	0	0	0	114	0	114	63 093	0	63 093
45406	19 267	0	19 267	651	0	651	15 984	0	15 984	3 934	0	3 934
45407	18 979	0	18 979	15 700	0	15 700	0	0	0	34 679	0	34 679
45504	12 274	277	12 551	400	28	428	4 435	17	4 452	8 239	288	8 527
45505	76 178	5 928	82 106	13 130	533	13 663	31 901	185	32 086	57 407	6 276	63 683
45506	48 328	5 922	54 250	32 780	461	33 241	2 777	3 377	6 154	78 331	3 006	81 337
45507	7 705	12 883	20 588	0	4 508	4 508	290	488	778	7 415	16 903	24 318
45509	0	0	0	154	0	154	109	0	109	45	0	45
45705	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
45812	123 838	0	123 838	0	0	0	11	0	11	123 827	0	123 827
45814	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
45815	3 762	0	3 762	0	0	0	4	0	4	3 758	0	3 758
45912	6 590	0	6 590	0	0	0	0	0	0	6 590	0	6 590
45915	103	0	103	0	0	0	41	0	41	62	0	62
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	38 623	74 202	112 825	38 623	74 202	112 825	0	0	0
47415	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
47423	0	0	0	2 358	29 251	31 609	2 351	29 251	31 602	7	0	7
47427	10 327	28	10 355	20 458	324	20 782	20 468	323	20 791	10 317	29	10 346
47802	24 680	0	24 680	0	0	0	200	0	200	24 480	0	24 480
47901	104 529	0	104 529	0	0	0	0	0	0	104 529	0	104 529
60302	5 605	0	5 605	190	0	190	130	0	130	5 665	0	5 665
60306	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
60308	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60310	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60312	430	0	430	3 591	0	3 591	3 766	0	3 766	255	0	255
60401	141 357	0	141 357	198	0	198	269	0	269	141 286	0	141 286
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	199	0	199	199	0	199	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	7	0	7	269	0	269	267	0	267	9	0	9
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
61011	138 253	0	138 253	0	0	0	0	0	0	138 253	0	138 253
61209	0	0	0	269	0	269	269	0	269	0	0	0
61403	946	0	946	143	0	143	74	0	74	1 015	0	1 015
70606	561 908	0	561 908	74 629	0	74 629	53	0	53	636 484	0	636 484
70608	83 126	0	83 126	20 491	0	20 491	0	0	0	103 617	0	103 617
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	44 101	0	44 101	0	0	0	0	0	0	44 101	0	44 101
30126	428	0	428	1 405	0	1 405	1 018	0	1 018	41	0	41
30226	10	0	10	336	0	336	340	0	340	14	0	14
30232	18	0	18	4 659	1 677	6 336	4 705	1 677	6 382	64	0	64
30301	55 443	49	55 492	1 969	7 438	9 407	1 992	7 439	9 431	55 466	50	55 516
30305	105 315	6 204	111 519	0	193	193	0	558	558	105 315	6 569	111 884
32015	0	0	0	7 800	0	7 800	8 733	0	8 733	933	0	933
32211	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
40502	701	1 637	2 338	78 714	6 861	85 575	84 559	5 228	89 787	6 546	4	6 550
40503	0	0	0	0	0	0	0	124	124	0	124	124
40602	3 866	0	3 866	7 186	0	7 186	6 803	0	6 803	3 483	0	3 483
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	2 736	0	2 736	28 637	0	28 637	29 322	0	29 322	3 421	0	3 421
40702	485 380	19 822	505 202	7 941 651	26 717	7 968 368	8 089 665	17 663	8 107 328	633 394	10 768	644 162
40703	55 704	30	55 734	96 997	12 423	109 420	67 500	12 422	79 922	26 207	29	26 236
40802	30 883	0	30 883	130 267	0	130 267	125 720	0	125 720	26 336	0	26 336
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	53 555	26	53 581	177 492	528	178 020	178 290	529	178 819	54 353	27	54 380
40820	308	1 801	2 109	10 700	2 816	13 516	10 541	10 670	21 211	149	9 655	9 804
40905	567	0	567	5 402	0	5 402	4 915	0	4 915	80	0	80
40906	0	0	0	95 713	0	95 713	95 713	0	95 713	0	0	0
40909	0	0	0	265	444	709	265	444	709	0	0	0
40910	26	0	26	1 596	52	1 648	1 570	52	1 622	0	0	0
40911	137	0	137	29 711	0	29 711	29 675	0	29 675	101	0	101
40912	0	0	0	1 882	12 322	14 204	1 882	12 331	14 213	0	9	9
40913	0	0	0	1 556	9 519	11 075	1 556	9 519	11 075	0	0	0
41804	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42006	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
42007	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42104	164 100	0	164 100	30 100	0	30 100	0	0	0	134 000	0	134 000
42105	133 524	0	133 524	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	103 524	0	103 524
42106	97 000	0	97 000	0	0	0	50 000	0	50 000	147 000	0	147 000
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42206	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	115 930	546	116 476	131 992	117	132 109	129 615	139	129 754	113 553	568	114 121
42303	429	100	529	333	3	336	65	8	73	161	105	266
42304	104 667	0	104 667	10 333	0	10 333	10 976	0	10 976	105 310	0	105 310
42305	20 732	718	21 450	1 791	177	1 968	1 121	63	1 184	20 062	604	20 666
42306	598 873	109 918	708 791	81 571	30 382	111 953	137 548	11 607	149 155	654 850	91 143	745 993
42307	6 565	0	6 565	42	0	42	111	0	111	6 634	0	6 634
42601	6	145	151	0	9	9	0	15	15	6	151	157
42606	1 642	0	1 642	1 150	0	1 150	15	0	15	507	0	507
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	800	0	800	240	0	240	240	0	240	800	0	800
45215	111 188	0	111 188	26 040	0	26 040	28 553	0	28 553	113 701	0	113 701
45315	3 544	0	3 544	4 397	0	4 397	4 529	0	4 529	3 676	0	3 676
45415	9 119	0	9 119	2 327	0	2 327	650	0	650	7 442	0	7 442
45515	16 017	0	16 017	3 848	0	3 848	4 345	0	4 345	16 514	0	16 514
45715	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
45818	119 119	0	119 119	15	0	15	0	0	0	119 104	0	119 104
45918	5 257	0	5 257	0	0	0	0	0	0	5 257	0	5 257
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	73 616	39 044	112 660	73 616	39 044	112 660	0	0	0
47411	8 009	2 580	10 589	4 707	1 648	6 355	4 366	492	4 858	7 668	1 424	9 092
47416	13	0	13	10 927	0	10 927	11 054	0	11 054	140	0	140
47422	313	41	354	5 624	901	6 525	6 783	912	7 695	1 472	52	1 524
47425	3 241	0	3 241	1 458	0	1 458	1 488	0	1 488	3 271	0	3 271
47426	194	0	194	4 076	0	4 076	4 101	0	4 101	219	0	219
47804	1 967	0	1 967	10	0	10	0	0	0	1 957	0	1 957
60301	0	0	0	1 716	0	1 716	1 919	0	1 919	203	0	203
60305	0	0	0	4 744	0	4 744	4 744	0	4 744	0	0	0
60309	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
60311	55	0	55	1 263	0	1 263	1 208	0	1 208	0	0	0
60322	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60601	34 309	0	34 309	203	0	203	494	0	494	34 600	0	34 600
61304	22	0	22	4	0	4	3	0	3	21	0	21
70601	571 323	0	571 323	0	0	0	76 155	0	76 155	647 478	0	647 478
70603	82 657	0	82 657	0	0	0	19 896	0	19 896	102 553	0	102 553
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 024	0	10 024	2 521	0	2 521	11 355	0	11 355	1 190	0	1 190
90902	5 022 423	0	5 022 423	15 772	0	15 772	55 902	0	55 902	4 982 293	0	4 982 293
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	6	0	6	1	0	1	2	0	2	5	0	5
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	338 793	0	338 793	12 496	0	12 496	888	0	888	350 401	0	350 401
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	48 595	0	48 595	0	0	0	0	0	0	48 595	0	48 595
91604	1 750	28	1 778	265	88	353	349	86	435	1 666	30	1 696
91704	527	0	527	0	0	0	4	0	4	523	0	523
91802	18 816	0	18 816	0	0	0	0	0	0	18 816	0	18 816
99998	2 971 819	0	2 971 819	257 082	0	257 082	157 458	0	157 458	3 071 443	0	3 071 443
Пассив
91311	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
91312	2 843 779	0	2 843 779	138 393	0	138 393	247 883	0	247 883	2 953 269	0	2 953 269
91315	41 868	3 952	45 820	0	123	123	1 225	355	1 580	43 093	4 184	47 277
91316	10 534	0	10 534	7 204	0	7 204	2 800	0	2 800	6 130	0	6 130
91317	38 180	0	38 180	11 737	0	11 737	4 819	0	4 819	31 262	0	31 262
91507	13 506	0	13 506	1	0	1	0	0	0	13 505	0	13 505
99999	5 441 747	0	5 441 747	59 666	0	59 666	22 223	0	22 223	5 404 304	0	5 404 304

Страница была полезной?