Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 577	138 254	170 831	714 668	618 157	1 332 825	713 400	667 783	1 381 183	33 845	88 628	122 473
20208	0	0	0	13 200	0	13 200	6 229	0	6 229	6 971	0	6 971
20209	0	0	0	433 470	0	433 470	433 470	0	433 470	0	0	0
30102	258 677	0	258 677	19 909 007	0	19 909 007	19 544 220	0	19 544 220	623 464	0	623 464
30110	29 722	162 825	192 547	166 576	1 393 600	1 560 176	71 147	1 506 475	1 577 622	125 151	49 950	175 101
30114	0	114 810	114 810	0	7 540 022	7 540 022	0	7 491 948	7 491 948	0	162 884	162 884
30202	126 589	0	126 589	0	0	0	2 759	0	2 759	123 830	0	123 830
30204	152 416	0	152 416	0	0	0	3 844	0	3 844	148 572	0	148 572
30213	275	0	275	11 299	1 217	12 516	7 893	212	8 105	3 681	1 005	4 686
30219	0	0	0	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0
30221	0	1 659	1 659	168 940	8 904 988	9 073 928	168 940	8 906 647	9 075 587	0	0	0
30233	1	19	20	32 833	15 746	48 579	32 698	15 713	48 411	136	52	188
30402	64 220	0	64 220	30 221 467	0	30 221 467	30 279 544	0	30 279 544	6 143	0	6 143
30404	0	0	0	13 221 975	0	13 221 975	13 221 975	0	13 221 975	0	0	0
30409	0	0	0	9 711 560	0	9 711 560	9 711 560	0	9 711 560	0	0	0
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32002	0	0	0	473 000	29 271	502 271	455 000	29 271	484 271	18 000	0	18 000
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45107	85 281	0	85 281	63 161	0	63 161	9 327	0	9 327	139 115	0	139 115
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45205	5 470	0	5 470	78 150	0	78 150	5 000	0	5 000	78 620	0	78 620
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45207	63 882	65 293	129 175	0	6 251	6 251	3 518	3 399	6 917	60 364	68 145	128 509
45208	52 400	75 938	128 338	11 000	6 827	17 827	9 900	2 366	12 266	53 500	80 399	133 899
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45504	6 700	1 522	8 222	5 259	5 056	10 315	3 780	114	3 894	8 179	6 464	14 643
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50104	747 832	0	747 832	8 497 513	0	8 497 513	9 245 345	0	9 245 345	0	0	0
50105	169 808	0	169 808	103 119	0	103 119	102 384	0	102 384	170 543	0	170 543
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50121	42 031	0	42 031	13 389	0	13 389	46 376	0	46 376	9 044	0	9 044
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50308	43 137	0	43 137	87 180	0	87 180	86 748	0	86 748	43 569	0	43 569
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50605	63 417	0	63 417	175 797	0	175 797	239 214	0	239 214	0	0	0
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50608	4 415	0	4 415	0	0	0	0	0	0	4 415	0	4 415
50618	0	0	0	247 599	0	247 599	247 599	0	247 599	0	0	0
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50706	50 508	77 851	128 359	0	206 715	206 715	0	54 141	54 141	50 508	230 425	280 933
50708	0	76 221	76 221	0	70 297	70 297	0	34 456	34 456	0	112 062	112 062
52503	63 175	0	63 175	0	0	0	6 561	0	6 561	56 614	0	56 614
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60310	0	0	0	1 677	0	1 677	1 677	0	1 677	0	0	0
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60314	1 335	477	1 812	857	861	1 718	1 004	1 276	2 280	1 188	62	1 250
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61210	0	0	0	3 545 008	387 503	3 932 511	3 545 008	387 503	3 932 511	0	0	0
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61403	16 781	0	16 781	696	0	696	119	0	119	17 358	0	17 358
70606	2 713 907	0	2 713 907	680 062	0	680 062	711	0	711	3 393 258	0	3 393 258
70607	228 065	0	228 065	186 733	0	186 733	134 533	0	134 533	280 265	0	280 265
70608	4 939 429	0	4 939 429	1 381 786	0	1 381 786	0	0	0	6 321 215	0	6 321 215
70609	801	0	801	154	0	154	0	0	0	955	0	955
70610	8 501	0	8 501	3 414	0	3 414	0	0	0	11 915	0	11 915
70611	33 229	0	33 229	1 140	0	1 140	0	0	0	34 369	0	34 369
Пассив
10207	1 087 500	0	1 087 500	0	0	0	0	0	0	1 087 500	0	1 087 500
10602	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0	247 500	0	247 500
10701	136 181	0	136 181	0	0	0	0	0	0	136 181	0	136 181
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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80601	284 266	0	284 266	7 512 133	52 146	7 564 279	7 516 610	47 259	7 563 869	279 789	4 887	284 676
80801	395 261	7 113	402 374	6 886 161	42 666	6 928 827	7 068 946	43 948	7 112 894	212 476	5 831	218 307
80901	0	0	0	353 974	0	353 974	353 974	0	353 974	0	0	0
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Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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90902	41 589	0	41 589	25	0	25	10 161	0	10 161	31 453	0	31 453
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91203	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	2 700 140	9 389 569	12 089 709	454 424	1 245 370	1 699 794	520 960	1 027 936	1 548 896	2 633 604	9 607 003	12 240 607
91418	81 502	1 104 053	1 185 555	0	107 073	107 073	0	79 537	79 537	81 502	1 131 589	1 213 091
91501	8 335	0	8 335	0	0	0	0	0	0	8 335	0	8 335
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91704	21 083	59	21 142	0	5	5	40	3	43	21 043	61	21 104
91802	64 243	72	64 315	0	8	8	0	4	4	64 243	76	64 319
91803	1 082	81	1 163	0	8	8	0	5	5	1 082	84	1 166
99998	12 026 151	0	12 026 151	3 659 646	0	3 659 646	2 776 970	0	2 776 970	12 908 827	0	12 908 827
Пассив
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91312	3 426 135	4 086 262	7 512 397	100 867	215 904	316 771	352 855	1 112 252	1 465 107	3 678 123	4 982 610	8 660 733
91314	21 849	0	21 849	114 534	0	114 534	318 967	0	318 967	226 282	0	226 282
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Г. Срочные сделки
Актив
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Пассив
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Д. Счета депо
Актив
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Пассив
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