Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	3 889	0	3 889	101 365 712	0	101 365 712	101 355 417	0	101 355 417	14 184	0	14 184
30110	2 854	4 362	7 216	39 421	11 402	50 823	34 935	6 798	41 733	7 340	8 966	16 306
30114	9	11 077	11 086	0	131 753 997	131 753 997	0	131 749 461	131 749 461	9	15 613	15 622
30202	7 126	0	7 126	59 709	0	59 709	0	0	0	66 835	0	66 835
30204	142 259	0	142 259	0	0	0	54 670	0	54 670	87 589	0	87 589
30402	99 904	0	99 904	8 872 668	0	8 872 668	8 814 388	0	8 814 388	158 184	0	158 184
30404	0	0	0	9 520 874	0	9 520 874	9 520 874	0	9 520 874	0	0	0
30409	0	0	0	25 059 707	0	25 059 707	25 059 707	0	25 059 707	0	0	0
31902	0	0	0	6 375 000	0	6 375 000	6 375 000	0	6 375 000	0	0	0
32002	0	0	0	575 000	0	575 000	575 000	0	575 000	0	0	0
32102	0	2 602 640	2 602 640	0	5 845 630	5 845 630	0	8 448 270	8 448 270	0	0	0
32103	0	0	0	0	1 428 310	1 428 310	0	1 428 310	1 428 310	0	0	0
32106	0	0	0	0	40 800	40 800	0	1 282	1 282	0	39 518	39 518
32202	599 402	0	599 402	7 227 291	0	7 227 291	7 826 693	0	7 826 693	0	0	0
32203	772 749	0	772 749	7 127 876	0	7 127 876	5 506 891	0	5 506 891	2 393 734	0	2 393 734
32204	45 715	0	45 715	380 385	0	380 385	333 994	0	333 994	92 106	0	92 106
47002	254 050	0	254 050	3 774 130	0	3 774 130	3 590 457	0	3 590 457	437 723	0	437 723
47404	7 814	712 788	720 602	163 248 686	156 064 058	319 312 744	163 249 797	156 074 116	319 323 913	6 703	702 730	709 433
47408	0	0	0	204 461 130	194 918 243	399 379 373	204 461 130	194 918 243	399 379 373	0	0	0
47417	0	0	0	0	200	200	0	200	200	0	0	0
47423	8 795	6 141	14 936	7 030	6 266	13 296	1 507	6 238	7 745	14 318	6 169	20 487
47427	222	0	222	7 281	165	7 446	6 226	132	6 358	1 277	33	1 310
50104	539 633	0	539 633	552 158	0	552 158	447 130	0	447 130	644 661	0	644 661
50106	242 426	0	242 426	1 987 430	0	1 987 430	1 488 500	0	1 488 500	741 356	0	741 356
50107	1 898 505	0	1 898 505	2 488 840	0	2 488 840	2 732 166	0	2 732 166	1 655 179	0	1 655 179
50121	1 002	0	1 002	9 815	0	9 815	8 763	0	8 763	2 054	0	2 054
60302	104 127	0	104 127	21	0	21	94	0	94	104 054	0	104 054
60306	14	0	14	14 906	0	14 906	14 906	0	14 906	14	0	14
60308	1 359	0	1 359	1 366	0	1 366	865	0	865	1 860	0	1 860
60310	0	0	0	3 657	0	3 657	3 657	0	3 657	0	0	0
60312	14 240	0	14 240	12 421	0	12 421	19 280	0	19 280	7 381	0	7 381
60314	12 813	0	12 813	7 366	4 625	11 991	7 336	4 625	11 961	12 843	0	12 843
60323	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60401	27 083	0	27 083	0	0	0	0	0	0	27 083	0	27 083
60701	742	0	742	0	0	0	0	0	0	742	0	742
61008	42	0	42	578	0	578	578	0	578	42	0	42
61009	122	0	122	102	0	102	102	0	102	122	0	122
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61210	0	0	0	4 653 230	0	4 653 230	4 653 230	0	4 653 230	0	0	0
61403	6 495	0	6 495	5 354	0	5 354	2 568	0	2 568	9 281	0	9 281
70606	4 846 026	0	4 846 026	787 192	0	787 192	1	0	1	5 633 217	0	5 633 217
70607	262 712	0	262 712	25 628	0	25 628	0	0	0	288 340	0	288 340
70608	1 317 705	0	1 317 705	166 955	0	166 955	0	0	0	1 484 660	0	1 484 660
70610	2 673	0	2 673	25	0	25	0	0	0	2 698	0	2 698
70611	3 401	0	3 401	817	0	817	0	0	0	4 218	0	4 218
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	813 957	0	813 957	0	0	0	0	0	0	813 957	0	813 957
30111	187	0	187	512 650	466 596	979 246	512 646	466 596	979 242	183	0	183
30126	55	0	55	0	0	0	91	0	91	146	0	146
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	1 700 000	0	1 700 000	6 780 000	0	6 780 000	5 080 000	0	5 080 000	0	0	0
31303	0	0	0	7 790 000	282 019	8 072 019	7 790 000	282 019	8 072 019	0	0	0
31401	0	0	0	0	2 050	2 050	0	2 050	2 050	0	0	0
31402	3 600 000	0	3 600 000	13 900 000	31 483 443	45 383 443	10 300 000	31 483 443	41 783 443	0	0	0
31403	0	0	0	0	12 882 886	12 882 886	0	17 685 297	17 685 297	0	4 802 411	4 802 411
31405	0	4 039	4 039	0	4 893	4 893	0	44 324	44 324	0	43 470	43 470
31407	0	48 642	48 642	0	3 712	3 712	0	8 195	8 195	0	53 125	53 125
40701	2 633	65 449	68 082	15 291 519	23 680 588	38 972 107	15 301 830	23 658 645	38 960 475	12 944	43 506	56 450
40807	39 835	6 929	46 764	63 955	4 431	68 386	69 427	3 798	73 225	45 307	6 296	51 603
40817	0	581	581	0	30	30	0	22	22	0	573	573
40820	0	0	0	0	0	0	1 550	0	1 550	1 550	0	1 550
42003	0	0	0	0	1 906	1 906	0	57 265	57 265	0	55 359	55 359
42102	400 000	0	400 000	2 100 000	0	2 100 000	1 700 000	0	1 700 000	0	0	0
47403	0	0	0	81 787 162	69 722 972	151 510 134	81 787 162	69 722 972	151 510 134	0	0	0
47407	0	0	0	436 428 993	446 936 548	883 365 541	436 428 993	446 936 548	883 365 541	0	0	0
47416	0	0	0	79 961 582	5 525	79 967 107	79 961 582	5 525	79 967 107	0	0	0
47422	0	0	0	40 315	79	40 394	40 315	79	40 394	0	0	0
47425	20	0	20	4	0	4	3	0	3	19	0	19
47426	0	7	7	4 141	553	4 694	4 141	636	4 777	0	90	90
50120	22 672	0	22 672	17 224	0	17 224	16 866	0	16 866	22 314	0	22 314
60301	138	0	138	49 521	0	49 521	49 384	0	49 384	1	0	1
60305	339	0	339	49 133	0	49 133	48 856	0	48 856	62	0	62
60309	42 605	0	42 605	42 606	0	42 606	1 995	0	1 995	1 994	0	1 994
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	356	0	356	0	0	0	0	0	0	356	0	356
60601	18 612	0	18 612	0	0	0	431	0	431	19 043	0	19 043
70601	4 634 694	0	4 634 694	6	0	6	740 459	0	740 459	5 375 147	0	5 375 147
70602	254 999	0	254 999	0	0	0	27 039	0	27 039	282 038	0	282 038
70603	1 593 644	0	1 593 644	0	0	0	186 778	0	186 778	1 780 422	0	1 780 422
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	497 424	0	497 424	1 020	0	1 020	2 971	0	2 971	495 473	0	495 473
99998	1 906 008	0	1 906 008	19 922 797	0	19 922 797	18 533 305	0	18 533 305	3 295 500	0	3 295 500
Пассив
91003	0	0	0	5 039	0	5 039	5 039	0	5 039	0	0	0
91314	1 844 196	0	1 844 196	18 528 266	0	18 528 266	19 917 758	0	19 917 758	3 233 688	0	3 233 688
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
99999	497 424	0	497 424	2 971	0	2 971	1 020	0	1 020	495 473	0	495 473
Г. Срочные сделки
Актив
93001	9 491 839	1 631 429	11 123 268	120 779 089	94 096 022	214 875 111	125 149 239	91 660 487	216 809 726	5 121 689	4 066 964	9 188 653
93002	575 000	5 794 846	6 369 846	21 264 036	111 055 676	132 319 712	20 168 631	108 820 415	128 989 046	1 670 405	8 030 107	9 700 512
93301	0	0	0	1 786 760	339 350	2 126 110	1 507 174	339 350	1 846 524	279 586	0	279 586
93302	331 619	0	331 619	2 019 956	338 423	2 358 379	1 786 760	338 423	2 125 183	564 815	0	564 815
93303	565 665	336 909	902 574	1 405 351	8 935	1 414 286	1 692 776	345 844	2 038 620	278 240	0	278 240
93306	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
93307	0	35	35	0	3	3	0	35	35	0	3	3
93801	111 862	0	111 862	2 005 724	0	2 005 724	1 922 673	0	1 922 673	194 913	0	194 913
Пассив
96001	1 621 897	9 544 396	11 166 293	91 181 916	125 862 426	217 044 342	93 629 488	121 443 213	215 072 701	4 069 469	5 125 183	9 194 652
96002	5 757 542	574 945	6 332 487	108 166 777	20 293 027	128 459 804	110 451 069	21 387 165	131 838 234	8 041 834	1 669 083	9 710 917
96301	0	0	0	337 007	1 509 794	1 846 801	337 007	1 786 590	2 123 597	0	276 796	276 796
96302	0	327 203	327 203	337 007	1 791 772	2 128 779	337 007	2 018 161	2 355 168	0	553 592	553 592
96303	337 007	561 516	898 523	337 007	1 719 446	2 056 453	0	1 434 726	1 434 726	0	276 796	276 796
96306	0	0	0	0	34	34	0	34	34	0	0	0
96307	0	34	34	0	34	34	0	3	3	0	3	3
96801	114 664	0	114 664	1 922 673	0	1 922 673	2 001 975	0	2 001 975	193 966	0	193 966
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	5 431 648,0000	0	0	5 680 400,0000	0	0	3 959 385,0000	0	0	7 152 663,0000
Пассив
98040	0	0	1 083 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 083 115,0000
98050	0	0	3 848 533,0000	0	0	3 959 385,0000	0	0	5 680 400,0000	0	0	5 569 548,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?