Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10	0	10	26	0	26	0	0	0	36	0	36
20202	16 577	1 455	18 032	5 079	880	5 959	15 270	1 194	16 464	6 386	1 141	7 527
20209	0	0	0	0	697	697	0	697	697	0	0	0
30102	20 532	0	20 532	6 256 563	0	6 256 563	6 265 167	0	6 265 167	11 928	0	11 928
30110	30 376	18 953	49 329	629	871	1 500	579	2 070	2 649	30 426	17 754	48 180
30114	0	12 812	12 812	0	8 440	8 440	0	6 228	6 228	0	15 024	15 024
30202	12 599	0	12 599	1 468	0	1 468	0	0	0	14 067	0	14 067
30204	675	0	675	16	0	16	0	0	0	691	0	691
30602	5 002	0	5 002	3 634	0	3 634	2	0	2	8 634	0	8 634
31902	420 000	0	420 000	2 315 000	0	2 315 000	2 735 000	0	2 735 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 455 000	0	1 455 000	845 000	0	845 000	610 000	0	610 000
32002	100 000	0	100 000	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	920 000	0	920 000	420 000	0	420 000	500 000	0	500 000
32004	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000
32005	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
32201	0	1 321	1 321	0	29	29	0	58	58	0	1 292	1 292
45106	0	0	0	12 580	0	12 580	605	0	605	11 975	0	11 975
45107	12 809	0	12 809	0	0	0	1 112	0	1 112	11 697	0	11 697
45108	712	0	712	0	0	0	15	0	15	697	0	697
45207	58 532	0	58 532	12 000	0	12 000	1 495	0	1 495	69 037	0	69 037
45504	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
45506	1 456	0	1 456	0	0	0	92	0	92	1 364	0	1 364
45507	123 009	5 970	128 979	0	224	224	625	496	1 121	122 384	5 698	128 082
45706	17 400	0	17 400	0	0	0	74	0	74	17 326	0	17 326
47406	0	0	0	2 577	1 972	4 549	2 577	1 972	4 549	0	0	0
47408	0	0	0	239 066	13 939	253 005	239 066	13 939	253 005	0	0	0
47423	154	83	237	23	3	26	19	3	22	158	83	241
47427	570	51	621	4 638	113	4 751	4 201	116	4 317	1 007	48	1 055
50705	1 930	0	1 930	0	0	0	1 930	0	1 930	0	0	0
50706	3 066	0	3 066	0	0	0	1 473	0	1 473	1 593	0	1 593
50721	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
51401	9 280	0	9 280	60 210	0	60 210	50 001	0	50 001	19 489	0	19 489
51404	29 761	0	29 761	29 360	0	29 360	29 910	0	29 910	29 211	0	29 211
51405	584 253	0	584 253	145 013	0	145 013	134 438	0	134 438	594 828	0	594 828
51406	9 312	0	9 312	55 582	0	55 582	0	0	0	64 894	0	64 894
52503	6 312	0	6 312	2 060	0	2 060	1 913	0	1 913	6 459	0	6 459
60302	447	0	447	552	0	552	94	0	94	905	0	905
60308	4	0	4	11	0	11	13	0	13	2	0	2
60310	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
60312	274	0	274	1 357	0	1 357	904	0	904	727	0	727
60314	0	0	0	0	403	403	0	131	131	0	272	272
60401	181 260	0	181 260	123	0	123	559	0	559	180 824	0	180 824
60701	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
60901	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
61008	63	0	63	15	0	15	17	0	17	61	0	61
61009	925	0	925	0	0	0	416	0	416	509	0	509
61011	31 547	0	31 547	0	0	0	0	0	0	31 547	0	31 547
61209	0	0	0	560	0	560	560	0	560	0	0	0
61210	0	0	0	159 455	0	159 455	159 455	0	159 455	0	0	0
61403	5 816	0	5 816	17	0	17	0	0	0	5 833	0	5 833
70606	55 550	0	55 550	10 000	0	10 000	0	0	0	65 550	0	65 550
70608	27 301	0	27 301	2 651	0	2 651	0	0	0	29 952	0	29 952
70611	1 984	0	1 984	1 671	0	1 671	2 117	0	2 117	1 538	0	1 538
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	45	0	45	45	0	45	0	0	0	0	0	0
10603	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
10701	22 222	0	22 222	0	0	0	0	0	0	22 222	0	22 222
10801	79 051	0	79 051	0	0	0	45	0	45	79 096	0	79 096
31302	0	0	0	77 000	0	77 000	77 000	0	77 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31304	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	30 411	0	30 411	8 197	0	8 197	4 598	0	4 598	26 812	0	26 812
40701	1 568	0	1 568	15 346	0	15 346	15 199	0	15 199	1 421	0	1 421
40702	995 050	7 796	1 002 846	1 035 409	6 894	1 042 303	1 507 710	6 617	1 514 327	1 467 351	7 519	1 474 870
40703	9 030	0	9 030	4 188	0	4 188	0	0	0	4 842	0	4 842
40802	354	77	431	446	1 708	2 154	397	1 707	2 104	305	76	381
40807	1 903	16 964	18 867	954	1 767	2 721	51	2 552	2 603	1 000	17 749	18 749
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	8 612	4 565	13 177	7 399	1 751	9 150	5 820	3 116	8 936	7 033	5 930	12 963
40820	519	42	561	451	2	453	347	2	349	415	42	457
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	389	0	389	389	0	389	0	0	0
40912	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	24 100	0	24 100	24 100	0	24 100
42104	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	511	517	3	27	30	3	28	31	6	512	518
42304	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
42305	60 200	0	60 200	0	0	0	0	0	0	60 200	0	60 200
42306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42307	495	876	1 371	0	45	45	0	32	32	495	863	1 358
42309	379	3 229	3 608	6	190	196	0	128	128	373	3 167	3 540
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	0	2	2	3	0	3	3	0	3	0	2	2
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	175	0	175	15	0	15	0	0	0	160	0	160
45515	263	0	263	3	0	3	0	0	0	260	0	260
45715	174	0	174	1	0	1	0	0	0	173	0	173
47405	0	0	0	1 957	2 560	4 517	1 957	2 560	4 517	0	0	0
47407	0	0	0	239 724	13 236	252 960	239 724	13 236	252 960	0	0	0
47411	34	0	34	465	9	474	471	9	480	40	0	40
47416	169	34	203	697	34	731	528	10	538	0	10	10
47422	0	0	0	39	25	64	39	25	64	0	0	0
47425	287	0	287	0	0	0	2	0	2	289	0	289
47426	460	0	460	1 790	0	1 790	2 113	0	2 113	783	0	783
50720	10	0	10	0	0	0	26	0	26	36	0	36
52301	1 939	0	1 939	121 337	0	121 337	119 398	0	119 398	0	0	0
52305	247 368	0	247 368	119 399	0	119 399	102 060	0	102 060	230 029	0	230 029
52306	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52501	65	0	65	0	0	0	14	0	14	79	0	79
60301	977	0	977	3 877	0	3 877	2 900	0	2 900	0	0	0
60305	0	0	0	3 109	0	3 109	3 109	0	3 109	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
60311	51	0	51	76	0	76	77	0	77	52	0	52
60322	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60601	33 712	0	33 712	512	0	512	457	0	457	33 657	0	33 657
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61304	171	0	171	6	0	6	2	0	2	167	0	167
70601	59 882	0	59 882	0	0	0	12 866	0	12 866	72 748	0	72 748
70603	26 195	0	26 195	0	0	0	2 558	0	2 558	28 753	0	28 753
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 502	0	148 502	3 380	0	3 380	3 260	0	3 260	148 622	0	148 622
90902	4 344	0	4 344	893	0	893	72	0	72	5 165	0	5 165
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	51 387	0	51 387	66 915	0	66 915	40 638	0	40 638	77 664	0	77 664
91414	469 188	0	469 188	27 412	0	27 412	0	0	0	496 600	0	496 600
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
91802	0	2 920	2 920	0	110	110	0	151	151	0	2 879	2 879
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	569 899	0	569 899	54 355	0	54 355	17 208	0	17 208	607 046	0	607 046
Пассив
91003	0	0	0	1 468	0	1 468	1 468	0	1 468	0	0	0
91004	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
91311	26 310	0	26 310	0	0	0	0	0	0	26 310	0	26 310
91312	421 341	5 194	426 535	0	268	268	0	195	195	421 341	5 121	426 462
91315	46 468	4 176	50 644	3 266	189	3 455	52 567	108	52 675	95 769	4 095	99 864
91316	62 910	0	62 910	12 000	0	12 000	0	0	0	50 910	0	50 910
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	678 203	0	678 203	44 122	0	44 122	98 711	0	98 711	732 792	0	732 792
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	11 460	0	11 460	11 460	0	11 460	0	0	0
93801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	11 429	11 429	0	11 429	11 429	0	0	0
96801	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	66,0000	0	0	37,0000	0	0	31,0000	0	0	72,0000
98010	0	0	28 626,0000	0	0	0,0000	0	0	20 836,0000	0	0	7 790,0000
Пассив
98050	0	0	28 687,0000	0	0	20 867,0000	0	0	37,0000	0	0	7 857,0000
98070	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?