Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ТАНДЕМ"

Регистрационный номер

1951

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	407	0	407	340	0	340	356	0	356	391	0	391
20202	32 157	15 440	47 597	305 304	14 780	320 084	291 209	4 486	295 695	46 252	25 734	71 986
20209	0	0	0	218 221	0	218 221	218 221	0	218 221	0	0	0
30102	140 978	0	140 978	3 583 886	0	3 583 886	3 652 848	0	3 652 848	72 016	0	72 016
30110	0	7 996	7 996	0	105	105	0	8 019	8 019	0	82	82
30202	22 110	0	22 110	1 761	0	1 761	0	0	0	23 871	0	23 871
30204	29	0	29	0	0	0	2	0	2	27	0	27
30402	39 898	0	39 898	1 059 443	0	1 059 443	1 070 652	0	1 070 652	28 689	0	28 689
30404	0	0	0	1 086 558	0	1 086 558	1 086 558	0	1 086 558	0	0	0
30409	0	0	0	27 114	0	27 114	27 114	0	27 114	0	0	0
32002	95 000	0	95 000	1 470 000	0	1 470 000	1 565 000	0	1 565 000	0	0	0
32003	0	0	0	510 000	0	510 000	410 000	0	410 000	100 000	0	100 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	19 360	0	19 360	12 250	0	12 250	20 210	0	20 210	11 400	0	11 400
45206	341 573	0	341 573	15 550	0	15 550	59 726	0	59 726	297 397	0	297 397
45207	178 223	0	178 223	34 847	0	34 847	15 742	0	15 742	197 328	0	197 328
45505	550	0	550	0	0	0	141	0	141	409	0	409
45506	11 406	0	11 406	500	0	500	649	0	649	11 257	0	11 257
45507	2 464	438	2 902	0	15	15	32	25	57	2 432	428	2 860
45812	45	0	45	86	0	86	0	0	0	131	0	131
45815	302	0	302	11	0	11	302	0	302	11	0	11
45912	899	0	899	6	0	6	893	0	893	12	0	12
45915	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47404	0	0	0	28 245	0	28 245	28 245	0	28 245	0	0	0
47408	0	0	0	7 839	0	7 839	7 839	0	7 839	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	136	0	136	65	0	65	182	0	182	19	0	19
47427	828	1	829	5 358	3	5 361	4 396	3	4 399	1 790	1	1 791
50205	54 659	0	54 659	6 901	0	6 901	26 872	0	26 872	34 688	0	34 688
50206	7 418	0	7 418	114	0	114	4 049	0	4 049	3 483	0	3 483
50208	42 014	0	42 014	12 135	0	12 135	11 634	0	11 634	42 515	0	42 515
50221	312	0	312	996	0	996	559	0	559	749	0	749
50505	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
50706	349 661	0	349 661	10 668	0	10 668	419	0	419	359 910	0	359 910
50721	6 132	0	6 132	970	0	970	34	0	34	7 068	0	7 068
52503	329	0	329	0	0	0	329	0	329	0	0	0
60302	21	0	21	42	0	42	58	0	58	5	0	5
60306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60308	33	0	33	161	0	161	171	0	171	23	0	23
60310	1	0	1	94	0	94	94	0	94	1	0	1
60312	502	0	502	1 040	0	1 040	718	0	718	824	0	824
60323	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
60401	6 009	0	6 009	0	0	0	0	0	0	6 009	0	6 009
61002	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
61008	83	0	83	182	0	182	187	0	187	78	0	78
61009	92	0	92	77	0	77	58	0	58	111	0	111
61210	0	0	0	43 263	0	43 263	43 263	0	43 263	0	0	0
61403	797	0	797	16	0	16	69	0	69	744	0	744
70606	270 099	0	270 099	27 938	0	27 938	0	0	0	298 037	0	298 037
70608	4 827	0	4 827	1 155	0	1 155	0	0	0	5 982	0	5 982
70611	356	0	356	567	0	567	0	0	0	923	0	923
Пассив
10208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
10603	6 443	0	6 443	593	0	593	1 966	0	1 966	7 816	0	7 816
10701	89 510	0	89 510	0	0	0	0	0	0	89 510	0	89 510
10801	145 780	0	145 780	0	0	0	0	0	0	145 780	0	145 780
30223	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
30408	0	0	0	40 911	0	40 911	40 911	0	40 911	0	0	0
30601	7 635	0	7 635	14	0	14	192	0	192	7 813	0	7 813
40602	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40701	287	0	287	675	0	675	1 598	0	1 598	1 210	0	1 210
40702	313 149	106	313 255	2 106 970	93	2 107 063	2 011 112	92	2 011 204	217 291	105	217 396
40703	6 369	0	6 369	6 735	0	6 735	7 873	0	7 873	7 507	0	7 507
40802	674	0	674	568	0	568	461	0	461	567	0	567
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	0	93	93	0	5	5	0	3	3	0	91	91
40817	371	1	372	0	0	0	0	0	0	371	1	372
40911	2	0	2	20 916	0	20 916	20 915	0	20 915	1	0	1
42105	604 000	0	604 000	0	0	0	12 000	0	12 000	616 000	0	616 000
42204	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	499	449	948	0	22	22	0	14	14	499	441	940
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	76 853	0	76 853	3 103	0	3 103	16 617	0	16 617	90 367	0	90 367
45515	1 009	0	1 009	55	0	55	5	0	5	959	0	959
45818	68	0	68	63	0	63	43	0	43	48	0	48
45918	182	0	182	183	0	183	4	0	4	3	0	3
47403	0	0	0	41 921	0	41 921	41 921	0	41 921	0	0	0
47407	0	0	0	0	7 853	7 853	0	7 853	7 853	0	0	0
47411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	58	0	58	712	0	712	1 396	0	1 396	742	0	742
47422	2	0	2	7	0	7	8	0	8	3	0	3
47425	3 196	0	3 196	2 332	0	2 332	1 935	0	1 935	2 799	0	2 799
47426	33	0	33	4 077	0	4 077	4 139	0	4 139	95	0	95
50220	406	0	406	355	0	355	35	0	35	86	0	86
50507	1 488	0	1 488	0	0	0	0	0	0	1 488	0	1 488
50720	0	0	0	0	0	0	305	0	305	305	0	305
52301	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0
52305	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0
52403	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60301	932	0	932	1 918	0	1 918	1 972	0	1 972	986	0	986
60305	1 380	0	1 380	2 394	0	2 394	2 364	0	2 364	1 350	0	1 350
60309	254	0	254	254	0	254	84	0	84	84	0	84
60311	669	0	669	561	0	561	383	0	383	491	0	491
60324	4 003	0	4 003	1	0	1	1	0	1	4 003	0	4 003
60601	2 971	0	2 971	0	0	0	82	0	82	3 053	0	3 053
61304	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
70601	272 902	0	272 902	0	0	0	15 499	0	15 499	288 401	0	288 401
70603	4 134	0	4 134	0	0	0	746	0	746	4 880	0	4 880
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 041	0	1 041	10 743	0	10 743	1 695	0	1 695	10 089	0	10 089
80601	0	0	0	10 362	0	10 362	10 362	0	10 362	0	0	0
80801	11 815	0	11 815	229 320	0	229 320	238 580	0	238 580	2 555	0	2 555
80901	0	0	0	331	0	331	0	0	0	331	0	331
81001	1 272	0	1 272	0	0	0	0	0	0	1 272	0	1 272
Пассив
85101	13 584	0	13 584	0	0	0	0	0	0	13 584	0	13 584
85201	10	0	10	1 430	0	1 430	1 431	0	1 431	11	0	11
85401	0	0	0	0	0	0	118	0	118	118	0	118
85501	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 061	0	1 061	4 003	0	4 003	5 059	0	5 059	5	0	5
90902	40 024	0	40 024	15 282	0	15 282	8 768	0	8 768	46 538	0	46 538
91202	5 585	19 161	24 746	3 669	416	4 085	4 011	850	4 861	5 243	18 727	23 970
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	6 375	0	6 375	17 000	0	17 000	0	0	0	23 375	0	23 375
91604	19	0	19	138	0	138	126	0	126	31	0	31
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	375 008	0	375 008	53 180	0	53 180	65 375	0	65 375	362 813	0	362 813
Пассив
91003	0	0	0	1 759	0	1 759	1 759	0	1 759	0	0	0
91312	356 447	0	356 447	35 468	0	35 468	2 120	0	2 120	323 099	0	323 099
91315	7 733	0	7 733	0	0	0	0	0	0	7 733	0	7 733
91316	5 070	0	5 070	2 347	0	2 347	0	0	0	2 723	0	2 723
91317	0	0	0	25 800	0	25 800	49 300	0	49 300	23 500	0	23 500
91507	5 731	0	5 731	0	0	0	0	0	0	5 731	0	5 731
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	72 231	0	72 231	18 811	0	18 811	40 505	0	40 505	93 925	0	93 925
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	1 143 647,0000	0	0	8 478 049,0000	0	0	409 954,0000	0	0	9 211 742,0000
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	323 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	323 000,0000
98050	0	0	468 147,0000	0	0	55 954,0000	0	0	67 049,0000	0	0	479 242,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	352 500,0000	0	0	354 000,0000	0	0	8 411 000,0000	0	0	8 409 500,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?