Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	16 377	0	16 377	104 988 143	0	104 988 143	105 000 631	0	105 000 631	3 889	0	3 889
30110	3 865	6 620	10 485	32 063	3 006	35 069	33 074	5 264	38 338	2 854	4 362	7 216
30114	9	46 941	46 950	0	111 187 635	111 187 635	0	111 223 499	111 223 499	9	11 077	11 086
30202	64 265	0	64 265	0	0	0	57 139	0	57 139	7 126	0	7 126
30204	154 021	0	154 021	0	0	0	11 762	0	11 762	142 259	0	142 259
30402	365 486	0	365 486	8 842 848	0	8 842 848	9 108 430	0	9 108 430	99 904	0	99 904
30404	0	0	0	10 821 792	0	10 821 792	10 821 792	0	10 821 792	0	0	0
30409	0	0	0	18 512 225	0	18 512 225	18 512 225	0	18 512 225	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32102	100 000	0	100 000	0	7 444 011	7 444 011	100 000	4 841 371	4 941 371	0	2 602 640	2 602 640
32103	0	0	0	0	786 700	786 700	0	786 700	786 700	0	0	0
32202	851 087	0	851 087	7 471 696	0	7 471 696	7 723 381	0	7 723 381	599 402	0	599 402
32203	397 354	0	397 354	4 482 296	0	4 482 296	4 106 901	0	4 106 901	772 749	0	772 749
32204	28 315	0	28 315	235 935	0	235 935	218 535	0	218 535	45 715	0	45 715
47002	77 652	0	77 652	703 104	0	703 104	526 706	0	526 706	254 050	0	254 050
47404	8 415	712 603	721 018	168 658 251	171 176 377	339 834 628	168 658 852	171 176 192	339 835 044	7 814	712 788	720 602
47408	0	0	0	137 029 295	132 796 770	269 826 065	137 029 295	132 796 770	269 826 065	0	0	0
47423	481	6 239	6 720	8 315	257 148	265 463	1	257 246	257 247	8 795	6 141	14 936
47427	58	0	58	4 237	55	4 292	4 073	55	4 128	222	0	222
50104	889 134	0	889 134	596 808	0	596 808	946 309	0	946 309	539 633	0	539 633
50106	322 219	0	322 219	225 958	0	225 958	305 751	0	305 751	242 426	0	242 426
50107	1 217 386	0	1 217 386	2 256 508	0	2 256 508	1 575 389	0	1 575 389	1 898 505	0	1 898 505
50109	0	0	0	20 665	0	20 665	20 665	0	20 665	0	0	0
50121	1 394	0	1 394	9 292	0	9 292	9 684	0	9 684	1 002	0	1 002
60302	103 850	0	103 850	329	0	329	52	0	52	104 127	0	104 127
60306	14	0	14	14 721	0	14 721	14 721	0	14 721	14	0	14
60308	2 011	0	2 011	2 033	0	2 033	2 685	0	2 685	1 359	0	1 359
60310	0	0	0	2 910	0	2 910	2 910	0	2 910	0	0	0
60312	14 638	0	14 638	14 065	0	14 065	14 463	0	14 463	14 240	0	14 240
60314	7 510	0	7 510	13 016	6 118	19 134	7 713	6 118	13 831	12 813	0	12 813
60401	26 097	0	26 097	986	0	986	0	0	0	27 083	0	27 083
60701	1 239	0	1 239	489	0	489	986	0	986	742	0	742
61008	42	0	42	614	0	614	614	0	614	42	0	42
61009	113	0	113	214	0	214	205	0	205	122	0	122
61210	0	0	0	2 791 897	0	2 791 897	2 791 897	0	2 791 897	0	0	0
61403	7 297	0	7 297	1 937	0	1 937	2 739	0	2 739	6 495	0	6 495
70606	4 386 070	0	4 386 070	459 956	0	459 956	0	0	0	4 846 026	0	4 846 026
70607	224 656	0	224 656	38 056	0	38 056	0	0	0	262 712	0	262 712
70608	1 220 659	0	1 220 659	97 046	0	97 046	0	0	0	1 317 705	0	1 317 705
70610	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
70611	2 751	0	2 751	650	0	650	0	0	0	3 401	0	3 401
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	813 957	0	813 957	0	0	0	0	0	0	813 957	0	813 957
30111	187	0	187	424 520	424 927	849 447	424 520	424 927	849 447	187	0	187
30126	88	0	88	33	0	33	0	0	0	55	0	55
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31201	0	0	0	397 312	0	397 312	397 312	0	397 312	0	0	0
31302	2 750 000	0	2 750 000	11 410 000	0	11 410 000	10 360 000	0	10 360 000	1 700 000	0	1 700 000
31303	500 000	0	500 000	4 910 000	393 165	5 303 165	4 410 000	393 165	4 803 165	0	0	0
31402	0	0	0	18 100 000	20 468 285	38 568 285	21 700 000	20 468 285	42 168 285	3 600 000	0	3 600 000
31403	0	0	0	2 085 000	7 798 586	9 883 586	2 085 000	7 798 586	9 883 586	0	0	0
31405	0	47 357	47 357	0	49 370	49 370	0	6 052	6 052	0	4 039	4 039
31407	0	0	0	0	240	240	0	48 882	48 882	0	48 642	48 642
40701	2 187	7 551	9 738	7 814 306	21 399 444	29 213 750	7 814 752	21 457 342	29 272 094	2 633	65 449	68 082
40807	44 879	5 000	49 879	65 157	41 138	106 295	60 113	43 067	103 180	39 835	6 929	46 764
40817	0	581	581	0	22	22	0	22	22	0	581	581
42004	0	56 137	56 137	0	56 334	56 334	0	197	197	0	0	0
42102	0	0	0	1 700 000	0	1 700 000	2 100 000	0	2 100 000	400 000	0	400 000
47403	0	0	0	86 444 188	72 303 886	158 748 074	86 444 188	72 303 886	158 748 074	0	0	0
47407	0	0	0	309 581 380	320 283 119	629 864 499	309 581 380	320 283 119	629 864 499	0	0	0
47416	0	0	0	90 907 779	0	90 907 779	90 907 779	0	90 907 779	0	0	0
47422	0	0	0	68 350	0	68 350	68 350	0	68 350	0	0	0
47425	67	0	67	50	0	50	3	0	3	20	0	20
47426	0	29	29	5 292	410	5 702	5 292	388	5 680	0	7	7
50120	20 203	0	20 203	25 903	0	25 903	28 372	0	28 372	22 672	0	22 672
60301	0	0	0	5 925	0	5 925	6 063	0	6 063	138	0	138
60305	62	0	62	47 228	0	47 228	47 505	0	47 505	339	0	339
60309	1 958	0	1 958	0	0	0	40 647	0	40 647	42 605	0	42 605
60313	0	0	0	0	44	44	0	44	44	0	0	0
60322	0	0	0	0	196	196	0	196	196	0	0	0
60324	350	0	350	20	0	20	26	0	26	356	0	356
60601	18 213	0	18 213	0	0	0	399	0	399	18 612	0	18 612
70601	3 959 750	0	3 959 750	0	0	0	674 944	0	674 944	4 634 694	0	4 634 694
70602	219 804	0	219 804	0	0	0	35 195	0	35 195	254 999	0	254 999
70603	1 508 658	0	1 508 658	0	0	0	84 986	0	84 986	1 593 644	0	1 593 644
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	499 516	0	499 516	398 438	0	398 438	400 530	0	400 530	497 424	0	497 424
99998	1 564 105	0	1 564 105	14 304 620	0	14 304 620	13 962 717	0	13 962 717	1 906 008	0	1 906 008
Пассив
91314	1 502 293	0	1 502 293	13 962 717	0	13 962 717	14 304 620	0	14 304 620	1 844 196	0	1 844 196
91507	61 812	0	61 812	0	0	0	0	0	0	61 812	0	61 812
99999	499 516	0	499 516	400 529	0	400 529	398 437	0	398 437	497 424	0	497 424
Г. Срочные сделки
Актив
93001	5 559 189	8 514 215	14 073 404	91 036 964	89 396 740	180 433 704	87 104 314	96 279 526	183 383 840	9 491 839	1 631 429	11 123 268
93002	5 142 652	841 288	5 983 940	43 220 701	53 339 203	96 559 904	47 788 353	48 385 645	96 173 998	575 000	5 794 846	6 369 846
93301	281 740	0	281 740	543 985	2 794 824	3 338 809	825 725	2 794 824	3 620 549	0	0	0
93302	452 024	826 336	1 278 360	423 580	1 966 839	2 390 419	543 985	2 793 175	3 337 160	331 619	0	331 619
93303	285 110	1 964 796	2 249 906	565 665	342 428	908 093	285 110	1 970 315	2 255 425	565 665	336 909	902 574
93304	285 185	0	285 185	0	0	0	285 185	0	285 185	0	0	0
93307	0	0	0	0	35	35	0	0	0	0	35	35
93801	36 532	0	36 532	1 346 395	0	1 346 395	1 271 065	0	1 271 065	111 862	0	111 862
Пассив
96001	8 484 957	5 575 611	14 060 568	95 824 726	87 462 267	183 286 993	88 961 666	91 431 052	180 392 718	1 621 897	9 544 396	11 166 293
96002	846 168	5 164 645	6 010 813	48 190 114	48 006 871	96 196 985	53 101 488	43 417 171	96 518 659	5 757 542	574 945	6 332 487
96301	0	280 685	280 685	1 969 270	1 636 779	3 606 049	1 969 270	1 356 094	3 325 364	0	0	0
96302	0	1 252 206	1 252 206	1 969 270	1 355 493	3 324 763	1 969 270	430 490	2 399 760	0	327 203	327 203
96303	1 969 270	280 685	2 249 955	1 969 270	302 108	2 271 378	337 007	582 939	919 946	337 007	561 516	898 523
96304	0	280 685	280 685	0	288 177	288 177	0	7 492	7 492	0	0	0
96307	0	0	0	0	1	1	0	35	35	0	34	34
96801	54 155	0	54 155	1 271 064	0	1 271 064	1 331 573	0	1 331 573	114 664	0	114 664
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 888 571,0000	0	0	5 918 832,0000	0	0	5 375 755,0000	0	0	5 431 648,0000
Пассив
98040	0	0	1 083 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 083 115,0000
98050	0	0	3 305 456,0000	0	0	4 580 681,0000	0	0	5 123 758,0000	0	0	3 848 533,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	795 074,0000	0	0	795 074,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?