Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2011 г.

Наименование кредитной организации

"Первый Клиентский Банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3436

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 231	3 668	10 899	12 315	3 854	16 169	16 147	4 612	20 759	3 399	2 910	6 309
30102	61 749	0	61 749	906 890	0	906 890	928 650	0	928 650	39 989	0	39 989
30110	15	881	896	0	35 640	35 640	1	35 632	35 633	14	889	903
30202	9 792	0	9 792	0	0	0	6 344	0	6 344	3 448	0	3 448
30204	33	0	33	2	0	2	0	0	0	35	0	35
30213	152	53	205	238	2	240	13	24	37	377	31	408
30402	34 671	0	34 671	766 995	0	766 995	766 404	0	766 404	35 262	0	35 262
30404	0	0	0	783 691	0	783 691	783 691	0	783 691	0	0	0
30409	0	0	0	16 696	0	16 696	16 696	0	16 696	0	0	0
32202	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
32203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45201	24 751	0	24 751	75 926	0	75 926	44 078	0	44 078	56 599	0	56 599
45206	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45207	2 667	0	2 667	10 000	0	10 000	0	0	0	12 667	0	12 667
45208	23 110	0	23 110	0	0	0	0	0	0	23 110	0	23 110
45505	17 677	0	17 677	90	0	90	118	0	118	17 649	0	17 649
45506	14 192	0	14 192	7 500	0	7 500	364	0	364	21 328	0	21 328
45507	80	0	80	0	0	0	0	0	0	80	0	80
45812	29 986	0	29 986	0	0	0	1	0	1	29 985	0	29 985
45912	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45915	153	0	153	0	0	0	153	0	153	0	0	0
47002	241 480	0	241 480	4 595 079	0	4 595 079	4 629 999	0	4 629 999	206 560	0	206 560
47101	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
47404	0	0	0	4 747 371	0	4 747 371	4 747 371	0	4 747 371	0	0	0
47408	0	0	0	35 623	35 613	71 236	35 623	35 613	71 236	0	0	0
47415	5 992	0	5 992	0	0	0	0	0	0	5 992	0	5 992
47423	89	0	89	5 256	0	5 256	5 250	0	5 250	95	0	95
47427	63	0	63	2 423	0	2 423	2 484	0	2 484	2	0	2
50606	50 926	0	50 926	0	0	0	0	0	0	50 926	0	50 926
50621	1 449	0	1 449	0	0	0	781	0	781	668	0	668
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	6 689	0	6 689	0	0	0	668	0	668	6 021	0	6 021
60306	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
60308	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60310	155	0	155	1 111	0	1 111	1 104	0	1 104	162	0	162
60312	2 566	0	2 566	22 280	0	22 280	17 852	0	17 852	6 994	0	6 994
60323	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
60401	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
60701	0	0	0	255	0	255	255	0	255	0	0	0
60901	0	0	0	255	0	255	0	0	0	255	0	255
61002	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
61008	2	0	2	4	0	4	4	0	4	2	0	2
61009	7	0	7	50	0	50	50	0	50	7	0	7
61403	7 447	0	7 447	57	0	57	195	0	195	7 309	0	7 309
70606	584 598	0	584 598	85 499	0	85 499	272	0	272	669 825	0	669 825
70608	674	0	674	191	0	191	0	0	0	865	0	865
70611	1 335	0	1 335	668	0	668	0	0	0	2 003	0	2 003
Пассив
10208	340 800	0	340 800	0	0	0	0	0	0	340 800	0	340 800
10701	4 663	0	4 663	0	0	0	0	0	0	4 663	0	4 663
10801	75 576	0	75 576	0	0	0	0	0	0	75 576	0	75 576
30408	0	0	0	52 292	0	52 292	52 292	0	52 292	0	0	0
40702	79 113	3	79 116	986 959	35 839	1 022 798	989 163	35 838	1 025 001	81 317	2	81 319
40703	1	0	1	58	0	58	58	0	58	1	0	1
40802	1 030	0	1 030	805	0	805	660	0	660	885	0	885
40807	88	600	688	4	22	26	0	23	23	84	601	685
40905	0	0	0	237	0	237	237	0	237	0	0	0
40911	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
40912	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40913	0	0	0	1	23	24	1	23	24	0	0	0
45215	3 640	0	3 640	8 892	0	8 892	13 941	0	13 941	8 689	0	8 689
45515	1 096	0	1 096	757	0	757	813	0	813	1 152	0	1 152
45818	29 986	0	29 986	1	0	1	0	0	0	29 985	0	29 985
45918	353	0	353	1	0	1	0	0	0	352	0	352
47008	2 100	0	2 100	45 182	0	45 182	45 234	0	45 234	2 152	0	2 152
47108	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100
47405	0	0	0	0	10 156	10 156	0	10 156	10 156	0	0	0
47407	0	0	0	35 540	35 645	71 185	35 540	35 645	71 185	0	0	0
47416	16	0	16	6 808	0	6 808	6 792	0	6 792	0	0	0
47422	1	0	1	14	23	37	14	23	37	1	0	1
47425	620	0	620	13 978	0	13 978	13 950	0	13 950	592	0	592
60301	0	0	0	1 102	0	1 102	1 260	0	1 260	158	0	158
60305	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
60309	96	0	96	144	0	144	50	0	50	2	0	2
60311	10	0	10	366	0	366	446	0	446	90	0	90
60324	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
60601	3 359	0	3 359	0	0	0	80	0	80	3 439	0	3 439
61301	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
61304	81	0	81	11	0	11	25	0	25	95	0	95
70601	605 627	0	605 627	0	0	0	72 173	0	72 173	677 800	0	677 800
70602	1 449	0	1 449	781	0	781	0	0	0	668	0	668
70603	529	0	529	0	0	0	228	0	228	757	0	757
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 122	0	4 122	0	0	0	0	0	0	4 122	0	4 122
90902	46 531	14	46 545	65	1	66	13	1	14	46 583	14	46 597
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	38 213	0	38 213	0	0	0	1 184	0	1 184	37 029	0	37 029
91501	1 704	0	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	1 704
91604	10 862	0	10 862	650	0	650	59	0	59	11 453	0	11 453
99998	470 848	0	470 848	5 638 991	0	5 638 991	5 685 098	0	5 685 098	424 741	0	424 741
Пассив
91312	156 788	0	156 788	0	0	0	25 265	0	25 265	182 053	0	182 053
91314	286 545	0	286 545	5 599 171	0	5 599 171	5 534 120	0	5 534 120	221 494	0	221 494
91315	1 255	0	1 255	0	0	0	0	0	0	1 255	0	1 255
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	21 249	0	21 249	75 926	0	75 926	69 078	0	69 078	14 401	0	14 401
91507	5 011	0	5 011	0	0	0	527	0	527	5 538	0	5 538
99999	101 447	0	101 447	1 258	0	1 258	717	0	717	100 906	0	100 906
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	342 569 193,0000	0	0	11 931 232,0000	0	0	352 086 329,0000	0	0	2 414 096,0000
Пассив
98050	0	0	342 569 193,0000	0	0	352 086 329,0000	0	0	11 931 232,0000	0	0	2 414 096,0000

Страница была полезной?