Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

"БНП ПАРИБА Банк" Акционерное общество

Регистрационный номер

3407

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	992	0	992	4 874	0	4 874	60	0	60	5 806	0	5 806
20202	1 681	2 250	3 931	3 957	86	4 043	1 978	587	2 565	3 660	1 749	5 409
30102	2 146 892	0	2 146 892	301 457 041	0	301 457 041	303 603 933	0	303 603 933	0	0	0
30110	56 057	2 094	58 151	256 326	6 502	262 828	277 432	6 069	283 501	34 951	2 527	37 478
30114	0	48 161	48 161	0	461 388 148	461 388 148	0	461 379 923	461 379 923	0	56 386	56 386
30202	444 245	0	444 245	120 591	0	120 591	0	0	0	564 836	0	564 836
30204	376 872	0	376 872	150 439	0	150 439	0	0	0	527 311	0	527 311
30233	0	612	612	38 554	694	39 248	38 554	982	39 536	0	324	324
30402	1 211	27	1 238	716 259	1	716 260	713 581	1	713 582	3 889	27	3 916
30404	0	0	0	921 091	0	921 091	921 091	0	921 091	0	0	0
30409	0	0	0	562 344	0	562 344	562 344	0	562 344	0	0	0
31902	0	0	0	40 900 000	0	40 900 000	40 900 000	0	40 900 000	0	0	0
31903	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
32002	0	0	0	19 213 882	988 150	20 202 032	16 593 882	398 711	16 992 593	2 620 000	589 439	3 209 439
32003	6 820 000	0	6 820 000	10 251 597	592 788	10 844 385	16 291 597	592 788	16 884 385	780 000	0	780 000
32004	1 518 663	261 228	1 779 891	6 934 531	43	6 934 574	7 707 485	261 271	7 968 756	745 709	0	745 709
32005	5 611 938	0	5 611 938	4 382 647	0	4 382 647	3 573 525	0	3 573 525	6 421 060	0	6 421 060
32006	1 052 596	0	1 052 596	0	0	0	418 873	0	418 873	633 723	0	633 723
32009	500 000	0	500 000	0	0	0	100 000	0	100 000	400 000	0	400 000
32102	0	0	0	7 249 001	162 554 514	169 803 515	3 000 401	155 600 439	158 600 840	4 248 600	6 954 075	11 202 675
32103	2 554 000	7 547 373	10 101 373	1 006 400	45 448 990	46 455 390	3 560 400	52 996 363	56 556 763	0	0	0
32104	0	1 842 346	1 842 346	0	42 826	42 826	0	1 885 172	1 885 172	0	0	0
32105	0	137 489	137 489	0	3 196	3 196	0	140 685	140 685	0	0	0
32107	0	20 406	20 406	0	392	392	0	768	768	0	20 030	20 030
32108	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
32109	0	45 507	45 507	0	2 970	2 970	0	2 026	2 026	0	46 451	46 451
32207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45107	0	49 649	49 649	0	3 240	3 240	0	2 210	2 210	0	50 679	50 679
45203	1 590 000	0	1 590 000	795 000	0	795 000	1 590 000	0	1 590 000	795 000	0	795 000
45204	2 794 839	185 925	2 980 764	2 411 267	243 228	2 654 495	1 998 968	190 571	2 189 539	3 207 138	238 582	3 445 720
45205	10 000	541 705	551 705	1 020 000	174 280	1 194 280	0	224 786	224 786	1 030 000	491 199	1 521 199
45206	758 250	549 954	1 308 204	200 000	594 186	794 186	0	582 770	582 770	958 250	561 370	1 519 620
45207	1 146 000	5 577 108	6 723 108	0	332 694	332 694	525 000	326 084	851 084	621 000	5 583 718	6 204 718
45208	1 110 750	12 433 481	13 544 231	40 000	1 593 027	1 633 027	0	602 444	602 444	1 150 750	13 424 064	14 574 814
45502	10 618	0	10 618	18 524	0	18 524	16 752	0	16 752	12 390	0	12 390
45503	1 166	0	1 166	789	0	789	627	0	627	1 328	0	1 328
45504	235 793	0	235 793	54 202	0	54 202	89 605	0	89 605	200 390	0	200 390
45505	2 883 362	0	2 883 362	402 163	0	402 163	588 474	0	588 474	2 697 051	0	2 697 051
45506	3 483 390	0	3 483 390	414 526	0	414 526	289 534	0	289 534	3 608 382	0	3 608 382
45507	5 729 149	0	5 729 149	1 287 142	0	1 287 142	146 914	0	146 914	6 869 377	0	6 869 377
45508	247 234	0	247 234	50 136	0	50 136	35 616	0	35 616	261 754	0	261 754
45509	179	0	179	415	0	415	480	0	480	114	0	114
45605	0	2 538 249	2 538 249	0	165 674	165 674	0	112 985	112 985	0	2 590 938	2 590 938
45812	0	549 654	549 654	0	35 877	35 877	0	24 467	24 467	0	561 064	561 064
45815	154 705	0	154 705	145 209	0	145 209	112 698	0	112 698	187 216	0	187 216
45915	15 636	0	15 636	19 258	0	19 258	17 319	0	17 319	17 575	0	17 575
47404	0	549 954	549 954	58 112 428	58 160 815	116 273 243	58 112 428	58 149 399	116 261 827	0	561 370	561 370
47408	0	0	0	286 606 286	291 702 733	578 309 019	286 606 286	291 702 733	578 309 019	0	0	0
47417	0	0	0	0	891 202	891 202	0	891 200	891 200	0	2	2
47423	39 889	0	39 889	70 474	0	70 474	63 046	0	63 046	47 317	0	47 317
47427	241 634	30 419	272 053	295 359	63 146	358 505	329 521	46 751	376 272	207 472	46 814	254 286
47802	610 000	280 057	890 057	0	8 968	8 968	10 000	21 008	31 008	600 000	268 017	868 017
50205	5 391 546	0	5 391 546	238 556	0	238 556	357 534	0	357 534	5 272 568	0	5 272 568
50206	521 198	0	521 198	3 779	0	3 779	0	0	0	524 977	0	524 977
50210	0	23 701	23 701	0	1 622	1 622	0	1 055	1 055	0	24 268	24 268
50221	57 657	0	57 657	2 951	0	2 951	19 194	0	19 194	41 414	0	41 414
50707	0	554	554	0	36	36	0	24	24	0	566	566
60202	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
60302	17 285	0	17 285	1 353	0	1 353	10 175	0	10 175	8 463	0	8 463
60306	699	0	699	302	0	302	257	0	257	744	0	744
60308	1 608	313	1 921	3 438	522	3 960	3 160	385	3 545	1 886	450	2 336
60310	289	0	289	30	0	30	22	0	22	297	0	297
60312	403 859	0	403 859	103 874	0	103 874	81 094	0	81 094	426 639	0	426 639
60314	8 677	0	8 677	8 442	7 916	16 358	6 925	7 916	14 841	10 194	0	10 194
60401	240 950	0	240 950	15 872	0	15 872	0	0	0	256 822	0	256 822
60701	0	0	0	18 729	0	18 729	18 729	0	18 729	0	0	0
60901	24 704	0	24 704	0	0	0	0	0	0	24 704	0	24 704
61008	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
61009	0	0	0	3 303	0	3 303	3 303	0	3 303	0	0	0
61210	0	0	0	350 786	0	350 786	350 786	0	350 786	0	0	0
61403	147 730	0	147 730	9 190	572	9 762	25 642	572	26 214	131 278	0	131 278
70606	8 128 429	0	8 128 429	1 782 775	0	1 782 775	1 903	0	1 903	9 909 301	0	9 909 301
70607	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
70608	9 219 446	0	9 219 446	3 650 725	0	3 650 725	0	0	0	12 870 171	0	12 870 171
70610	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
70611	102 855	0	102 855	88 806	0	88 806	0	0	0	191 661	0	191 661
70706	27 342 210	0	27 342 210	0	0	0	27 342 210	0	27 342 210	0	0	0
70707	12 416	0	12 416	0	0	0	12 416	0	12 416	0	0	0
70708	25 589 618	0	25 589 618	0	0	0	25 589 618	0	25 589 618	0	0	0
70711	99 155	0	99 155	0	0	0	99 155	0	99 155	0	0	0
Пассив
10207	4 161 990	0	4 161 990	0	0	0	0	0	0	4 161 990	0	4 161 990
10603	57 657	0	57 657	19 194	0	19 194	2 951	0	2 951	41 414	0	41 414
10701	87 500	0	87 500	0	0	0	32 808	0	32 808	120 308	0	120 308
10801	166 799	0	166 799	0	0	0	623 360	0	623 360	790 159	0	790 159
30111	262 161	0	262 161	390 648 449	0	390 648 449	390 887 202	0	390 887 202	500 914	0	500 914
30126	82	0	82	5	0	5	0	0	0	77	0	77
30220	0	0	0	0	1 365 938	1 365 938	0	1 365 938	1 365 938	0	0	0
30222	1 648	847 139	848 787	179 173	10 168 568	10 347 741	179 064	9 321 429	9 500 493	1 539	0	1 539
30223	43 839	0	43 839	1 456 962	0	1 456 962	1 425 538	0	1 425 538	12 415	0	12 415
30232	2 899	0	2 899	39 043	971	40 014	41 749	971	42 720	5 605	0	5 605
31201	0	0	0	0	0	0	482 554	0	482 554	482 554	0	482 554
31302	0	0	0	8 070 000	4 057 255	12 127 255	9 440 000	4 057 255	13 497 255	1 370 000	0	1 370 000
31303	2 070 000	346 903	2 416 903	5 250 000	7 532 801	12 782 801	3 980 000	7 947 027	11 927 027	800 000	761 129	1 561 129
31304	2 700 000	0	2 700 000	3 500 000	710 408	4 210 408	820 000	2 473 022	3 293 022	20 000	1 762 614	1 782 614
31305	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	4 640 000	0	4 640 000	4 640 000	0	4 640 000
31306	920 000	0	920 000	250 000	0	250 000	300 000	0	300 000	970 000	0	970 000
31307	601 268	0	601 268	10 000	0	10 000	130 000	0	130 000	721 268	0	721 268
31308	1 009 655	0	1 009 655	58 540	0	58 540	0	0	0	951 115	0	951 115
31309	48 550	0	48 550	0	0	0	0	0	0	48 550	0	48 550
31401	0	0	0	0	0	0	0	1 189 902	1 189 902	0	1 189 902	1 189 902
31402	0	0	0	24 289 400	0	24 289 400	26 866 822	0	26 866 822	2 577 422	0	2 577 422
31403	1 852 500	0	1 852 500	17 445 689	0	17 445 689	16 123 189	0	16 123 189	530 000	0	530 000
31404	1 379 300	189 509	1 568 809	4 637 819	386 254	5 024 073	3 414 619	394 156	3 808 775	156 100	197 411	353 511
31405	6 650 635	0	6 650 635	6 424 025	0	6 424 025	0	0	0	226 610	0	226 610
31406	2 530 050	0	2 530 050	0	0	0	0	0	0	2 530 050	0	2 530 050
31407	1 092 230	2 749 770	3 842 000	0	941 601	941 601	5 860	156 626	162 486	1 098 090	1 964 795	3 062 885
31408	1 644 191	11 439 258	13 083 449	0	590 761	590 761	0	673 526	673 526	1 644 191	11 522 023	13 166 214
31409	0	15 785 094	15 785 094	0	801 993	801 993	0	1 030 531	1 030 531	0	16 013 632	16 013 632
32015	6 000	0	6 000	32 137	0	32 137	28 087	0	28 087	1 950	0	1 950
32115	45 507	0	45 507	0	0	0	944	0	944	46 451	0	46 451
40602	719	0	719	4	0	4	0	0	0	715	0	715
40701	46 190	10 044	56 234	80 006	394	80 400	114 076	272	114 348	80 260	9 922	90 182
40702	1 723 733	1 423 634	3 147 367	197 708 678	84 532 936	282 241 614	198 094 130	85 750 258	283 844 388	2 109 185	2 640 956	4 750 141
40807	35 454	12 934	48 388	3 689 547	47 874	3 737 421	3 698 108	47 619	3 745 727	44 015	12 679	56 694
40817	774 408	0	774 408	3 551 261	0	3 551 261	3 574 878	0	3 574 878	798 025	0	798 025
40911	1 398	0	1 398	2 154 304	0	2 154 304	2 155 679	0	2 155 679	2 773	0	2 773
42002	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0
42005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	12 570 030	794 491	13 364 521	151 623 855	3 214 087	154 837 942	148 574 025	2 781 680	151 355 705	9 520 200	362 084	9 882 284
42103	362 916	0	362 916	362 916	0	362 916	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000
42105	0	40 812	40 812	0	1 537	1 537	0	784	784	0	40 059	40 059
45115	4 965	0	4 965	0	0	0	103	0	103	5 068	0	5 068
45215	64 810	0	64 810	47 233	0	47 233	39 185	0	39 185	56 762	0	56 762
45515	120 560	0	120 560	4 317	0	4 317	6 532	0	6 532	122 775	0	122 775
45818	789 347	0	789 347	1 481	0	1 481	56 895	0	56 895	844 761	0	844 761
45918	8 812	0	8 812	0	0	0	1 389	0	1 389	10 201	0	10 201
47403	0	0	0	562 376	0	562 376	562 376	0	562 376	0	0	0
47407	0	0	0	282 678 469	295 371 239	578 049 708	282 678 469	295 371 239	578 049 708	0	0	0
47409	0	0	0	0	457 419	457 419	0	465 335	465 335	0	7 916	7 916
47416	937	338	1 275	6 965 913	345 827	7 311 740	7 044 889	345 952	7 390 841	79 913	463	80 376
47422	1 794	26 001	27 795	1 763	25 158	26 921	3 369	52 517	55 886	3 400	53 360	56 760
47425	888 383	0	888 383	218 852	0	218 852	138 771	0	138 771	808 302	0	808 302
47426	179 823	23 326	203 149	127 752	25 259	153 011	103 775	33 312	137 087	155 846	31 379	187 225
47804	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
50219	23 410	0	23 410	0	0	0	486	0	486	23 896	0	23 896
50220	992	0	992	60	0	60	4 874	0	4 874	5 806	0	5 806
50407	0	291	291	0	13	13	0	94	94	0	372	372
50719	554	0	554	0	0	0	12	0	12	566	0	566
52005	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
52501	13 500	0	13 500	0	0	0	13 080	0	13 080	26 580	0	26 580
60301	24 807	0	24 807	157 081	0	157 081	157 172	0	157 172	24 898	0	24 898
60305	42 872	0	42 872	139 206	0	139 206	139 734	0	139 734	43 400	0	43 400
60307	85	0	85	743	0	743	761	0	761	103	0	103
60309	58 063	0	58 063	9 993	0	9 993	13 511	0	13 511	61 581	0	61 581
60311	153	0	153	74 007	0	74 007	73 968	0	73 968	114	0	114
60313	0	2 177	2 177	0	2 205	2 205	0	3 837	3 837	0	3 809	3 809
60324	28 800	0	28 800	0	0	0	3 776	0	3 776	32 576	0	32 576
60601	124 825	0	124 825	0	0	0	3 029	0	3 029	127 854	0	127 854
60903	17 004	0	17 004	0	0	0	404	0	404	17 408	0	17 408
70601	7 890 888	0	7 890 888	471	0	471	2 022 943	0	2 022 943	9 913 360	0	9 913 360
70603	9 592 872	0	9 592 872	0	0	0	3 463 450	0	3 463 450	13 056 322	0	13 056 322
70701	28 445 939	0	28 445 939	28 445 939	0	28 445 939	0	0	0	0	0	0
70703	25 253 628	0	25 253 628	25 253 628	0	25 253 628	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	53 699 568	0	53 699 568	53 699 568	0	53 699 568	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	1 201	0	1 201	0	0	0	0	0	0	1 201	0	1 201
90908	0	0	0	0	8 162	8 162	0	246	246	0	7 916	7 916
91202	0	16 034 263	16 034 263	0	916 013	916 013	0	694 322	694 322	0	16 255 954	16 255 954
91203	59	0	59	9	0	9	9	0	9	59	0	59
91414	21 993 030	93 752 566	115 745 596	4 394 522	24 321 218	28 715 740	4 498 165	5 255 485	9 753 650	21 889 387	112 818 299	134 707 686
91418	610 000	290 260	900 260	0	8 927	8 927	10 000	31 330	41 330	600 000	267 857	867 857
91604	22 274	0	22 274	12 533	0	12 533	6 505	0	6 505	28 302	0	28 302
91704	11 422	0	11 422	0	0	0	0	0	0	11 422	0	11 422
91802	65 262	0	65 262	0	0	0	0	0	0	65 262	0	65 262
99998	30 038 751	0	30 038 751	20 737 454	0	20 737 454	14 527 102	0	14 527 102	36 249 103	0	36 249 103
Пассив
91003	0	0	0	120 591	0	120 591	120 591	0	120 591	0	0	0
91004	0	0	0	150 439	0	150 439	150 439	0	150 439	0	0	0
91311	0	140 929	140 929	0	5 308	5 308	0	2 709	2 709	0	138 330	138 330
91312	9 372 224	2 564 355	11 936 579	1 081 341	391 820	1 473 161	2 335 328	636 746	2 972 074	10 626 211	2 809 281	13 435 492
91315	759 401	2 501 238	3 260 639	252 916	562 063	814 979	1 258 358	570 210	1 828 568	1 764 843	2 509 385	4 274 228
91316	0	0	0	0	782 229	782 229	0	782 229	782 229	0	0	0
91317	6 059 992	8 211 759	14 271 751	9 467 403	1 711 748	11 179 151	9 729 464	5 151 059	14 880 523	6 322 053	11 651 070	17 973 123
91507	428 736	0	428 736	1 243	0	1 243	320	0	320	427 813	0	427 813
91508	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99999	132 780 337	0	132 780 337	10 490 751	0	10 490 751	29 656 073	0	29 656 073	151 945 659	0	151 945 659
Г. Срочные сделки
Актив
93001	13 732 209	5 403 436	19 135 645	83 708 781	105 080 563	188 789 344	96 098 744	106 797 145	202 895 889	1 342 246	3 686 854	5 029 100
93002	0	3 263 711	3 263 711	139 470 212	18 361 946	157 832 158	135 834 112	21 230 312	157 064 424	3 636 100	395 345	4 031 445
93301	0	0	0	3 129 362	1 417 090	4 546 452	3 129 362	1 417 090	4 546 452	0	0	0
93302	109 885	0	109 885	3 129 905	1 406 100	4 536 005	3 239 790	1 406 100	4 645 890	0	0	0
93303	3 125 909	0	3 125 909	1 522 119	3 845 814	5 367 933	3 139 624	1 431 568	4 571 192	1 508 404	2 414 246	3 922 650
93304	1 965 063	990 265	2 955 328	380 865	4 364 925	4 745 790	1 540 015	2 548 340	4 088 355	805 913	2 806 850	3 612 763
93305	5 510 339	28 688 713	34 199 052	3 129 752	14 835 647	17 965 399	98 691	2 567 906	2 666 597	8 541 400	40 956 454	49 497 854
93306	0	0	0	1 455 498	2 800 279	4 255 777	1 455 498	2 800 279	4 255 777	0	0	0
93307	185	0	185	1 455 313	2 802 822	4 258 135	1 455 498	2 802 822	4 258 320	0	0	0
93308	5 063	2 862 610	2 867 673	4 013 812	1 247 219	5 261 031	1 455 313	2 882 877	4 338 190	2 563 562	1 226 952	3 790 514
93309	1 113 313	1 507 527	2 620 840	4 350 750	231 652	4 582 402	2 563 563	1 268 336	3 831 899	2 900 500	470 843	3 371 343
93310	8 294 203	27 839 230	36 133 433	13 052 938	4 433 528	17 486 466	1 455 032	1 256 755	2 711 787	19 892 109	31 016 003	50 908 112
93801	583 771	0	583 771	9 053 326	0	9 053 326	9 144 745	0	9 144 745	492 352	0	492 352
95001	1 163 409	0	1 163 409	10 966	0	10 966	51 482	0	51 482	1 122 893	0	1 122 893
Пассив
96001	5 396 261	13 757 429	19 153 690	106 545 633	96 298 332	202 843 965	104 824 023	83 887 630	188 711 653	3 674 651	1 346 727	5 021 378
96002	3 255 304	0	3 255 304	15 641 311	141 721 745	157 363 056	12 780 007	145 370 650	158 150 657	394 000	3 648 905	4 042 905
96301	0	0	0	1 450 250	2 906 709	4 356 959	1 450 250	2 906 709	4 356 959	0	0	0
96302	0	110 193	110 193	1 450 250	3 019 672	4 469 922	1 450 250	2 909 479	4 359 729	0	0	0
96303	0	2 966 985	2 966 985	1 450 250	2 992 334	4 442 584	4 013 288	1 254 588	5 267 876	2 563 038	1 229 239	3 792 277
96304	1 112 788	1 518 940	2 631 728	2 563 038	1 273 053	3 836 091	4 350 750	377 327	4 728 077	2 900 500	623 214	3 523 714
96305	7 912 297	22 209 209	30 121 506	1 450 249	1 072 288	2 522 537	13 052 250	4 401 259	17 453 509	19 514 298	25 538 180	45 052 478
96306	0	0	0	3 056 007	1 417 090	4 473 097	3 056 007	1 417 090	4 473 097	0	0	0
96307	2 700	0	2 700	3 056 550	1 406 100	4 462 650	3 053 850	1 406 100	4 459 950	0	0	0
96308	3 053 547	0	3 053 547	3 063 569	1 431 568	4 495 137	1 513 301	3 845 814	5 359 115	1 503 279	2 414 246	3 917 525
96309	1 950 361	990 265	2 940 626	1 534 891	2 548 340	4 083 231	234 816	4 364 925	4 599 741	650 286	2 806 850	3 457 136
96310	13 124 195	28 496 204	41 620 399	41 355	2 563 276	2 604 631	2 822 635	14 822 990	17 645 625	15 905 475	40 755 918	56 661 393
96801	0	0	0	1 445 301	0	1 445 301	1 445 301	0	1 445 301	0	0	0
97101	0	302 163	302 163	0	24 509	24 509	0	32 566	32 566	0	310 220	310 220
97103	0	0	0	65 309	0	65 309	65 309	0	65 309	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 686 765,0000	0	0	200 000,0000	0	0	350 510,0000	0	0	7 536 255,0000
Пассив
98040	0	0	1 131 729,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 131 729,0000
98050	0	0	4 517 126,0000	0	0	350 510,0000	0	0	200 000,0000	0	0	4 366 616,0000
98070	0	0	2 037 910,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 037 910,0000

Страница была полезной?