Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	23 438	8 563	32 001	168 074	12 279	180 353	143 297	13 321	156 618	48 215	7 521	55 736
20209	0	0	0	67 000	0	67 000	67 000	0	67 000	0	0	0
30102	24 363	0	24 363	1 782 856	0	1 782 856	1 770 745	0	1 770 745	36 474	0	36 474
30110	11 179	16 384	27 563	41 003	257 526	298 529	51 110	259 874	310 984	1 072	14 036	15 108
30114	0	1 728	1 728	0	40 044	40 044	0	41 743	41 743	0	29	29
30202	3 800	0	3 800	732	0	732	0	0	0	4 532	0	4 532
30204	232	0	232	66	0	66	0	0	0	298	0	298
30221	0	0	0	10 995	562	11 557	10 995	562	11 557	0	0	0
30233	57	0	57	1 339	2 910	4 249	1 396	2 910	4 306	0	0	0
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	220 000	0	220 000	70 000	0	70 000
32003	120 000	0	120 000	380 000	0	380 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45204	3 362	0	3 362	0	0	0	3 362	0	3 362	0	0	0
45205	3 500	0	3 500	22 715	0	22 715	8 340	0	8 340	17 875	0	17 875
45206	177 997	0	177 997	42 724	0	42 724	24 184	0	24 184	196 537	0	196 537
45207	80 830	0	80 830	2 664	0	2 664	2 207	0	2 207	81 287	0	81 287
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45503	54	0	54	94	0	94	109	0	109	39	0	39
45504	153	0	153	202	0	202	79	0	79	276	0	276
45505	17 883	0	17 883	3 619	0	3 619	5 397	0	5 397	16 105	0	16 105
45506	16 499	0	16 499	20 391	0	20 391	20 216	0	20 216	16 674	0	16 674
45507	5 964	0	5 964	0	0	0	30	0	30	5 934	0	5 934
45703	1	0	1	238	0	238	159	0	159	80	0	80
45704	45	0	45	163	0	163	70	0	70	138	0	138
45815	12 904	0	12 904	250	0	250	250	0	250	12 904	0	12 904
45912	642	0	642	657	0	657	0	0	0	1 299	0	1 299
45915	1 004	0	1 004	9	0	9	0	0	0	1 013	0	1 013
47404	0	0	0	125 011	144 759	269 770	125 011	144 759	269 770	0	0	0
47408	0	0	0	290 557	173 884	464 441	290 557	173 884	464 441	0	0	0
47423	2 581	565	3 146	290	4 167	4 457	392	4 155	4 547	2 479	577	3 056
47427	3 647	0	3 647	5 402	0	5 402	7 200	0	7 200	1 849	0	1 849
47803	41 590	0	41 590	4 742	0	4 742	20 798	0	20 798	25 534	0	25 534
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51402	49 844	0	49 844	40 050	0	40 050	50 000	0	50 000	39 894	0	39 894
51403	49 755	0	49 755	20 017	0	20 017	0	0	0	69 772	0	69 772
51404	0	0	0	68 110	0	68 110	9 691	0	9 691	58 419	0	58 419
60202	108 735	0	108 735	500	0	500	0	0	0	109 235	0	109 235
60302	5 205	0	5 205	35	0	35	289	0	289	4 951	0	4 951
60306	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
60308	0	0	0	98	0	98	95	0	95	3	0	3
60310	0	0	0	63	0	63	62	0	62	1	0	1
60312	2 273	0	2 273	840	0	840	2 001	0	2 001	1 112	0	1 112
60323	64	0	64	8	0	8	0	0	0	72	0	72
60401	8 771	0	8 771	0	0	0	0	0	0	8 771	0	8 771
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	3	0	3	92	0	92	91	0	91	4	0	4
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61210	0	0	0	59 691	0	59 691	59 691	0	59 691	0	0	0
61212	0	0	0	7 794	0	7 794	7 794	0	7 794	0	0	0
61403	838	124	962	0	2	2	66	19	85	772	107	879
70606	197 697	0	197 697	59 526	0	59 526	0	0	0	257 223	0	257 223
70608	9 920	0	9 920	1 649	0	1 649	0	0	0	11 569	0	11 569
70611	1 014	0	1 014	253	0	253	0	0	0	1 267	0	1 267
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 250	0	41 250	0	0	0	75	0	75	41 325	0	41 325
30109	19 512	9	19 521	7 768	9	7 777	17 503	0	17 503	29 247	0	29 247
30220	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
30232	0	0	0	0	39	39	0	39	39	0	0	0
31302	0	0	0	0	74 834	74 834	0	88 064	88 064	0	13 230	13 230
31303	0	0	0	0	17 349	17 349	0	17 349	17 349	0	0	0
40602	100	0	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0
40701	4 494	0	4 494	278 323	25 085	303 408	282 087	25 085	307 172	8 258	0	8 258
40702	271 692	2 321	274 013	994 847	118 792	1 113 639	994 252	117 895	1 112 147	271 097	1 424	272 521
40703	4 072	1 912	5 984	4 938	2 253	7 191	8 195	4 404	12 599	7 329	4 063	11 392
40802	26 670	2 601	29 271	36 133	98	36 231	65 787	52	65 839	56 324	2 555	58 879
40807	6 601	224	6 825	5 086	98	5 184	8 372	9	8 381	9 887	135	10 022
40815	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
40817	114	175	289	0	86	86	0	10	10	114	99	213
40820	0	85	85	0	12	12	0	5	5	0	78	78
40909	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
40911	0	0	0	50 735	0	50 735	50 735	0	50 735	0	0	0
40912	0	0	0	28	778	806	28	778	806	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	59	425	484	8	261	269	0	23	23	51	187	238
42309	108	0	108	15	0	15	20	0	20	113	0	113
42601	0	16	16	0	17	17	0	1	1	0	0	0
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	25 829	0	25 829	19 405	0	19 405	20 245	0	20 245	26 669	0	26 669
45415	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45515	13 358	0	13 358	20 164	0	20 164	20 218	0	20 218	13 412	0	13 412
45715	0	0	0	2	0	2	4	0	4	2	0	2
45818	11 121	0	11 121	0	0	0	126	0	126	11 247	0	11 247
45918	1 495	0	1 495	0	0	0	24	0	24	1 519	0	1 519
47401	0	0	0	13 401	0	13 401	13 401	0	13 401	0	0	0
47403	0	0	0	144 807	125 004	269 811	144 807	125 004	269 811	0	0	0
47407	0	0	0	299 188	165 629	464 817	299 188	165 629	464 817	0	0	0
47416	120	0	120	704	0	704	638	0	638	54	0	54
47422	1 023	45	1 068	8 190	280	8 470	7 167	290	7 457	0	55	55
47425	4 400	0	4 400	12 621	0	12 621	9 859	0	9 859	1 638	0	1 638
47426	150	0	150	0	4	4	64	4	68	214	0	214
47804	24 657	0	24 657	13 286	0	13 286	28	0	28	11 399	0	11 399
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52301	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52501	166	0	166	0	0	0	55	0	55	221	0	221
60301	931	0	931	1 329	0	1 329	1 756	0	1 756	1 358	0	1 358
60305	0	0	0	2 569	0	2 569	4 140	0	4 140	1 571	0	1 571
60309	197	0	197	0	0	0	136	0	136	333	0	333
60311	59	0	59	254	0	254	209	0	209	14	0	14
60324	265	0	265	115	0	115	0	0	0	150	0	150
60601	6 744	0	6 744	0	0	0	55	0	55	6 799	0	6 799
60903	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
61304	527	0	527	103	0	103	182	0	182	606	0	606
70601	205 435	0	205 435	0	0	0	61 566	0	61 566	267 001	0	267 001
70603	8 997	0	8 997	0	0	0	2 001	0	2 001	10 998	0	10 998
70801	75	0	75	75	0	75	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 737	0	14 737	4 845	0	4 845	3 884	0	3 884	15 698	0	15 698
90902	137 617	0	137 617	656	0	656	18 149	0	18 149	120 124	0	120 124
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	519 025	0	519 025	34 148	0	34 148	59 749	0	59 749	493 424	0	493 424
91418	46 542	0	46 542	5 269	0	5 269	23 081	0	23 081	28 730	0	28 730
91604	12 094	0	12 094	1 273	0	1 273	4 917	0	4 917	8 450	0	8 450
91704	39 277	2	39 279	5 641	0	5 641	0	2	2	44 918	0	44 918
91802	134 094	4	134 098	13 005	0	13 005	0	4	4	147 099	0	147 099
91803	790	0	790	116	0	116	0	0	0	906	0	906
99998	622 503	0	622 503	53 195	0	53 195	71 942	0	71 942	603 756	0	603 756
Пассив
91003	0	0	0	732	0	732	732	0	732	0	0	0
91004	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	535 580	0	535 580	20 330	0	20 330	27 810	0	27 810	543 060	0	543 060
91315	18 882	457	19 339	0	17	17	0	9	9	18 882	449	19 331
91316	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0
91317	45 076	0	45 076	39 798	0	39 798	24 579	0	24 579	29 857	0	29 857
91507	11 008	0	11 008	0	0	0	0	0	0	11 008	0	11 008
99999	904 188	0	904 188	109 347	0	109 347	64 514	0	64 514	859 355	0	859 355
Г. Срочные сделки
Актив
93001	19 647	0	19 647	250 504	4 804	255 308	270 151	4 804	274 955	0	0	0
93801	21	0	21	1 348	0	1 348	1 369	0	1 369	0	0	0
Пассив
96001	0	19 668	19 668	4 806	270 524	275 330	4 806	250 856	255 662	0	0	0
96801	0	0	0	1 232	0	1 232	1 232	0	1 232	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	888 878,0000	0	0	4,0000	0	0	11,0000	0	0	888 871,0000
Пассив
98050	0	0	888 878,0000	0	0	1,0000	0	0	10,0000	0	0	888 887,0000
98070	0	0	11,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?