Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"

Регистрационный номер

2209

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	531 049	0	531 049	28 586	0	28 586	0	0	0	559 635	0	559 635
20202	1 428 625	835 296	2 263 921	17 887 655	2 495 989	20 383 644	17 637 855	2 498 447	20 136 302	1 678 425	832 838	2 511 263
20207	7 100	4 928	12 028	307 952	208 601	516 553	304 035	210 768	514 803	11 017	2 761	13 778
20208	1 629 895	5 499	1 635 394	6 180 129	14 021	6 194 150	6 177 711	15 081	6 192 792	1 632 313	4 439	1 636 752
20209	230 102	8 713	238 815	16 529 632	839 300	17 368 932	16 576 002	828 474	17 404 476	183 732	19 539	203 271
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20303	0	268 537	268 537	0	400 632	400 632	0	386 016	386 016	0	283 153	283 153
20305	0	1 275 867	1 275 867	0	8 249 703	8 249 703	0	9 111 501	9 111 501	0	414 069	414 069
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45403	695	0	695	504	0	504	1 099	0	1 099	100	0	100
45404	35 989	0	35 989	24 442	0	24 442	12 253	0	12 253	48 178	0	48 178
45405	161 530	0	161 530	44 706	0	44 706	52 870	0	52 870	153 366	0	153 366
45406	393 215	0	393 215	25 792	0	25 792	124 813	0	124 813	294 194	0	294 194
45407	1 116 075	0	1 116 075	230 528	0	230 528	60 992	0	60 992	1 285 611	0	1 285 611
45408	1 317 990	7 563	1 325 553	100 860	84 849	185 709	53 115	4 250	57 365	1 365 735	88 162	1 453 897
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45505	121 682	113 317	234 999	108 793	6 460	115 253	16 988	34 924	51 912	213 487	84 853	298 340
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45507	6 599 264	1 152 782	7 752 046	167 178	91 402	258 580	127 337	84 882	212 219	6 639 105	1 159 302	7 798 407
45508	57 311	0	57 311	0	0	0	2 000	0	2 000	55 311	0	55 311
45509	355 662	13 735	369 397	178 458	14 093	192 551	152 360	12 698	165 058	381 760	15 130	396 890
45603	0	825 066	825 066	0	53 709	53 709	0	36 720	36 720	0	842 055	842 055
45604	0	8 250 660	8 250 660	950 000	536 454	1 486 454	0	787 592	787 592	950 000	7 999 522	8 949 522
45605	0	14 417 137	14 417 137	0	890 954	890 954	0	4 210 716	4 210 716	0	11 097 375	11 097 375
45606	0	5 607 699	5 607 699	0	1 162 371	1 162 371	0	277 826	277 826	0	6 492 244	6 492 244
45706	11 577	6 098	17 675	0	397	397	138	285	423	11 439	6 210	17 649
45708	23	0	23	61	0	61	66	0	66	18	0	18
45811	553 205	0	553 205	0	0	0	8 000	0	8 000	545 205	0	545 205
45812	4 499 006	4 861 977	9 360 983	657 647	277 709	935 356	680 437	205 459	885 896	4 476 216	4 934 227	9 410 443
45814	316 898	0	316 898	113 681	0	113 681	3 268	0	3 268	427 311	0	427 311
45815	966 835	153 120	1 119 955	48 560	12 348	60 908	19 495	12 680	32 175	995 900	152 788	1 148 688
45817	10	147	157	0	3	3	0	6	6	10	144	154
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96407	0	2 452 149	2 452 149	0	10 321 539	10 321 539	0	12 469 179	12 469 179	0	4 599 789	4 599 789
96408	0	0	0	0	2 281 631	2 281 631	0	3 189 541	3 189 541	0	907 910	907 910
96411	0	15 726	15 726	0	2 985 705	2 985 705	0	2 969 979	2 969 979	0	0	0
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96502	0	0	0	78 596	30 340	108 936	572 279	30 340	602 619	493 683	0	493 683
96503	0	0	0	624 808	0	624 808	1 016 265	0	1 016 265	391 457	0	391 457
96504	672 014	0	672 014	675 462	0	675 462	3 448	0	3 448	0	0	0
96505	0	0	0	0	0	0	34 359	0	34 359	34 359	0	34 359
96506	0	30 478	30 478	0	1 674 371	1 674 371	0	1 643 893	1 643 893	0	0	0
96507	0	0	0	0	1 631 140	1 631 140	0	1 631 140	1 631 140	0	0	0
96801	9 832 259	0	9 832 259	18 517 225	0	18 517 225	18 916 985	0	18 916 985	10 232 019	0	10 232 019
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97001	3 091	186	3 277	115 227	11 299	126 526	122 056	15 709	137 765	9 920	4 596	14 516
97101	14 615	31 670	46 285	7 684	1 576	9 260	22 539	1 406	23 945	29 470	31 500	60 970
97105	5 030	0	5 030	0	0	0	0	0	0	5 030	0	5 030
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 094,0000	0	0	512,0000	0	0	68,0000	0	0	3 538,0000
98010	0	0	16 463 826 333,0000	0	0	8 822 457 987,0000	0	0	8 266 254 446,0000	0	0	17 020 029 874,0000
98015	0	0	750,0000	0	0	0,0000	0	0	750,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	843,0000	0	0	591,0000	0	0	1 081,0000	0	0	353,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	34 285,0000	0	0	34 285,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
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98050	0	0	3 378 725 634,0000	0	0	5 320 470 388,0000	0	0	6 455 114 459,0000	0	0	4 513 369 705,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 552 371 485,0000	0	0	8 552 371 485,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	245 518 103,0000	0	0	3 740 334,0000	0	0	112 242 605,0000	0	0	354 020 374,0000
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98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
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