Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество банк социального развития и строительства "Липецккомбанк"

Регистрационный номер

1242

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 125	0	28 125	43 429	0	43 429	42 717	0	42 717	28 837	0	28 837
20202	203 111	153 307	356 418	6 383 490	277 343	6 660 833	6 334 661	283 375	6 618 036	251 940	147 275	399 215
20207	0	0	0	57 535	54 867	112 402	57 535	54 867	112 402	0	0	0
20208	420 654	30	420 684	2 511 100	616	2 511 716	2 564 856	612	2 565 468	366 898	34	366 932
20209	73 266	8 099	81 365	3 366 778	141 281	3 508 059	3 371 755	143 239	3 514 994	68 289	6 141	74 430
30102	1 028 697	0	1 028 697	40 834 329	0	40 834 329	40 656 797	0	40 656 797	1 206 229	0	1 206 229
30110	39 755	75 473	115 228	559 036	263 192	822 228	561 741	254 541	816 282	37 050	84 124	121 174
30114	0	600 163	600 163	0	1 316 685	1 316 685	0	1 453 641	1 453 641	0	463 207	463 207
30202	167 083	0	167 083	27 497	0	27 497	0	0	0	194 580	0	194 580
30204	12 767	0	12 767	103	0	103	0	0	0	12 870	0	12 870
30221	0	0	0	2 066 000	0	2 066 000	2 066 000	0	2 066 000	0	0	0
30233	26 592	25	26 617	339 899	243	340 142	347 893	245	348 138	18 598	23	18 621
30302	387 017	148 162	535 179	30 658 867	297 770	30 956 637	30 127 046	285 959	30 413 005	918 838	159 973	1 078 811
30306	2 931 953	0	2 931 953	5 501 375	96 599	5 597 974	6 005 375	96 599	6 101 974	2 427 953	0	2 427 953
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30602	4 013	0	4 013	1 716	0	1 716	1	0	1	5 728	0	5 728
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45107	456 428	0	456 428	91 104	0	91 104	11 043	0	11 043	536 489	0	536 489
45108	26 395	0	26 395	32 618	0	32 618	300	0	300	58 713	0	58 713
45201	263 254	0	263 254	654 965	0	654 965	637 945	0	637 945	280 274	0	280 274
45203	14 720	0	14 720	36 057	0	36 057	28 420	0	28 420	22 357	0	22 357
45204	510 292	145 761	656 053	183 194	9 489	192 683	237 470	6 487	243 957	456 016	148 763	604 779
45205	160 103	0	160 103	68 158	0	68 158	54 077	0	54 077	174 184	0	174 184
45206	3 858 622	0	3 858 622	480 002	0	480 002	586 115	0	586 115	3 752 509	0	3 752 509
45207	3 951 201	0	3 951 201	326 072	0	326 072	278 893	0	278 893	3 998 380	0	3 998 380
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45306	52 350	0	52 350	1 300	0	1 300	17 300	0	17 300	36 350	0	36 350
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45406	65 803	0	65 803	32 150	0	32 150	22 425	0	22 425	75 528	0	75 528
45407	134 309	0	134 309	21 087	0	21 087	20 278	0	20 278	135 118	0	135 118
45408	632 960	0	632 960	7 742	0	7 742	2 967	0	2 967	637 735	0	637 735
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45507	570 225	12 243	582 468	34 994	4 648	39 642	27 113	467	27 580	578 106	16 424	594 530
45509	86 960	0	86 960	155 621	0	155 621	161 899	0	161 899	80 682	0	80 682
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45812	489 449	0	489 449	796	0	796	785	0	785	489 460	0	489 460
45814	5 770	0	5 770	73	0	73	97	0	97	5 746	0	5 746
45815	14 533	287	14 820	3 415	18	3 433	4 321	42	4 363	13 627	263	13 890
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45912	19 635	0	19 635	430	0	430	384	0	384	19 681	0	19 681
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50221	13 726	0	13 726	8 241	0	8 241	10 404	0	10 404	11 563	0	11 563
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50706	3 051	0	3 051	0	0	0	0	0	0	3 051	0	3 051
51501	218 549	0	218 549	0	0	0	0	0	0	218 549	0	218 549
52503	604	0	604	368	0	368	561	0	561	411	0	411
60302	2 615	0	2 615	4 384	0	4 384	4 641	0	4 641	2 358	0	2 358
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60312	40 433	0	40 433	29 593	0	29 593	26 594	0	26 594	43 432	0	43 432
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	8 197	35	8 232	151	2	153	92	2	94	8 256	35	8 291
60401	632 549	0	632 549	5 035	0	5 035	3 103	0	3 103	634 481	0	634 481
60404	862	0	862	0	0	0	0	0	0	862	0	862
60701	17 281	0	17 281	7 833	0	7 833	5 232	0	5 232	19 882	0	19 882
61002	306	0	306	99	0	99	146	0	146	259	0	259
61008	3 920	0	3 920	1 374	0	1 374	1 407	0	1 407	3 887	0	3 887
61009	3 100	0	3 100	804	0	804	1 255	0	1 255	2 649	0	2 649
61011	643 110	0	643 110	11	0	11	0	0	0	643 121	0	643 121
61209	0	0	0	3 105	0	3 105	3 105	0	3 105	0	0	0
61212	0	0	0	352	0	352	352	0	352	0	0	0
61403	57 299	0	57 299	1 870	0	1 870	1 948	0	1 948	57 221	0	57 221
70606	1 493 493	0	1 493 493	518 539	0	518 539	335	0	335	2 011 697	0	2 011 697
70608	355 758	0	355 758	102 358	0	102 358	0	0	0	458 116	0	458 116
70611	36 077	0	36 077	10 645	0	10 645	235	0	235	46 487	0	46 487
Пассив
10207	522 602	0	522 602	0	0	0	0	0	0	522 602	0	522 602
10601	10 547	0	10 547	0	0	0	0	0	0	10 547	0	10 547
10602	325 631	0	325 631	0	0	0	0	0	0	325 631	0	325 631
10603	13 726	0	13 726	10 404	0	10 404	8 241	0	8 241	11 563	0	11 563
10701	78 463	0	78 463	0	0	0	0	0	0	78 463	0	78 463
10801	788 934	0	788 934	0	0	0	0	0	0	788 934	0	788 934
30109	113 077	1	113 078	11	0	11	58	0	58	113 124	1	113 125
30220	382	0	382	4 867	0	4 867	4 534	0	4 534	49	0	49
30223	3 140	0	3 140	44 488	0	44 488	42 853	0	42 853	1 505	0	1 505
30226	8	0	8	1	0	1	2	0	2	9	0	9
30232	16 716	15	16 731	382 247	14 389	396 636	373 582	14 374	387 956	8 051	0	8 051
30301	387 017	148 162	535 179	30 127 046	285 959	30 413 005	30 658 867	297 770	30 956 637	918 838	159 973	1 078 811
30305	2 931 953	0	2 931 953	6 005 375	96 599	6 101 974	5 501 375	96 599	5 597 974	2 427 953	0	2 427 953
30601	40	0	40	11 442	0	11 442	11 639	0	11 639	237	0	237
31205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
31307	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	300 000	0	300 000
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
31509	370 000	0	370 000	0	0	0	0	0	0	370 000	0	370 000
32015	0	0	0	10 000	0	10 000	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000
40502	58	0	58	36	0	36	93	0	93	115	0	115
40602	1 806	0	1 806	48 208	0	48 208	46 516	0	46 516	114	0	114
40701	76 324	926	77 250	833 230	193	833 423	1 257 531	319	1 257 850	500 625	1 052	501 677
40702	2 932 763	430 125	3 362 888	49 212 128	2 226 832	51 438 960	49 540 558	2 083 103	51 623 661	3 261 193	286 396	3 547 589
40703	151 944	2	151 946	280 441	0	280 441	274 266	0	274 266	145 769	2	145 771
40802	143 372	0	143 372	1 146 781	4 579	1 151 360	1 163 042	4 579	1 167 621	159 633	0	159 633
40807	349	142	491	2	7	9	0	9	9	347	144	491
40817	1 647 855	10 775	1 658 630	2 644 719	2 146	2 646 865	2 734 712	3 647	2 738 359	1 737 848	12 276	1 750 124
40820	710	139	849	599	1 402	2 001	490	1 402	1 892	601	139	740
40821	466	0	466	73 336	0	73 336	73 711	0	73 711	841	0	841
40905	0	0	0	3 085	0	3 085	3 085	0	3 085	0	0	0
40906	0	0	0	1 381 482	0	1 381 482	1 381 482	0	1 381 482	0	0	0
40909	0	0	0	2 516	1 851	4 367	2 516	1 851	4 367	0	0	0
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40911	1 486	0	1 486	55 244	0	55 244	54 472	0	54 472	714	0	714
40912	0	0	0	3 217	3 859	7 076	3 272	3 859	7 131	55	0	55
40913	0	0	0	819	1 842	2 661	819	1 842	2 661	0	0	0
42003	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
42005	360 191	0	360 191	0	0	0	0	0	0	360 191	0	360 191
42006	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42007	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
42101	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42102	1 671 354	0	1 671 354	7 742 470	0	7 742 470	6 948 632	0	6 948 632	877 516	0	877 516
42103	127 100	0	127 100	117 000	0	117 000	564 276	0	564 276	574 376	0	574 376
42104	346 500	0	346 500	14 800	0	14 800	37 300	0	37 300	369 000	0	369 000
42105	743 835	0	743 835	67 000	0	67 000	62 000	0	62 000	738 835	0	738 835
42106	15 000	0	15 000	0	0	0	6 000	0	6 000	21 000	0	21 000
42203	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
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42206	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42301	72 293	3 967	76 260	49 436	9 412	58 848	66 838	9 125	75 963	89 695	3 680	93 375
42303	2 036	2 799	4 835	508	1 608	2 116	1 230	1 733	2 963	2 758	2 924	5 682
42304	1 469	1 698	3 167	179	116	295	552	103	655	1 842	1 685	3 527
42305	14 561	3 474	18 035	2 930	750	3 680	6 246	668	6 914	17 877	3 392	21 269
42306	7 892 235	449 651	8 341 886	1 225 033	87 630	1 312 663	1 249 967	90 093	1 340 060	7 917 169	452 114	8 369 283
42309	19 216	0	19 216	108	0	108	0	0	0	19 108	0	19 108
42507	0	110 009	110 009	0	4 896	4 896	0	7 161	7 161	0	112 274	112 274
42601	152	200	352	790	2 835	3 625	791	4 072	4 863	153	1 437	1 590
42606	2 812	0	2 812	48	0	48	1 565	0	1 565	4 329	0	4 329
43701	1 170	0	1 170	1 549	0	1 549	1 305	0	1 305	926	0	926
45115	12 239	0	12 239	18 610	0	18 610	23 904	0	23 904	17 533	0	17 533
45215	440 255	0	440 255	145 144	0	145 144	167 744	0	167 744	462 855	0	462 855
45415	55 750	0	55 750	51 736	0	51 736	51 360	0	51 360	55 374	0	55 374
45515	35 337	0	35 337	7 154	0	7 154	6 907	0	6 907	35 090	0	35 090
45818	551 202	0	551 202	804	0	804	434	0	434	550 832	0	550 832
45918	20 697	0	20 697	71	0	71	67	0	67	20 693	0	20 693
47407	0	0	0	698 382	654 718	1 353 100	698 382	654 718	1 353 100	0	0	0
47411	55 487	6 980	62 467	9 988	2 444	12 432	47 391	1 454	48 845	92 890	5 990	98 880
47416	2 154	0	2 154	491 249	3 421	494 670	491 290	3 768	495 058	2 195	347	2 542
47422	0	334	334	5 636	6 198	11 834	6 050	6 587	12 637	414	723	1 137
47425	89 536	0	89 536	101 891	0	101 891	92 672	0	92 672	80 317	0	80 317
47426	18 078	434	18 512	7 841	192	8 033	17 789	657	18 446	28 026	899	28 925
47804	217	0	217	28	0	28	0	0	0	189	0	189
50220	27 898	0	27 898	42 249	0	42 249	42 828	0	42 828	28 477	0	28 477
50408	1 177	0	1 177	0	0	0	0	0	0	1 177	0	1 177
50719	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
50720	227	0	227	468	0	468	601	0	601	360	0	360
51510	157 455	0	157 455	0	0	0	10 182	0	10 182	167 637	0	167 637
52301	29 176	0	29 176	28 076	0	28 076	0	0	0	1 100	0	1 100
52304	113 600	0	113 600	0	0	0	23 173	0	23 173	136 773	0	136 773
52406	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
60301	182	0	182	15 352	0	15 352	23 078	0	23 078	7 908	0	7 908
60305	26	0	26	32 712	0	32 712	39 466	0	39 466	6 780	0	6 780
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	718	0	718	325	0	325	922	0	922	1 315	0	1 315
60311	112	0	112	2 417	0	2 417	2 324	0	2 324	19	0	19
60320	2 265	0	2 265	28	0	28	1	0	1	2 238	0	2 238
60322	789	0	789	425	0	425	1 395	0	1 395	1 759	0	1 759
60324	13 444	0	13 444	174	0	174	949	0	949	14 219	0	14 219
60601	250 417	0	250 417	3 052	0	3 052	3 342	0	3 342	250 707	0	250 707
61304	87	0	87	7	0	7	2	0	2	82	0	82
70601	1 685 207	0	1 685 207	0	0	0	523 135	0	523 135	2 208 342	0	2 208 342
70603	356 012	0	356 012	0	0	0	102 198	0	102 198	458 210	0	458 210
70605	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 466	0	2 466	69	0	69	120	0	120	2 415	0	2 415
80601	94	0	94	52	0	52	26	0	26	120	0	120
80801	6	0	6	0	0	0	5	0	5	1	0	1
80901	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
Пассив
85101	1 920	0	1 920	0	0	0	0	0	0	1 920	0	1 920
85201	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
85401	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
85501	643	0	643	95	0	95	68	0	68	616	0	616
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 430	0	211 430	0	0	0	0	0	0	211 430	0	211 430
90901	1 487 889	0	1 487 889	71 484	0	71 484	17 868	0	17 868	1 541 505	0	1 541 505
90902	1 440 981	0	1 440 981	52 956	0	52 956	407 517	0	407 517	1 086 420	0	1 086 420
91202	63	0	63	3	0	3	12	0	12	54	0	54
91203	639	0	639	96	0	96	96	0	96	639	0	639
91207	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91411	65 893	0	65 893	333	0	333	2 773	0	2 773	63 453	0	63 453
91412	126 000	0	126 000	0	0	0	0	0	0	126 000	0	126 000
91414	10 279 196	63 325	10 342 521	298 876	1 332	300 208	700 570	2 396	702 966	9 877 502	62 261	9 939 763
91418	2 718	0	2 718	0	0	0	352	0	352	2 366	0	2 366
91501	55 569	0	55 569	55	0	55	0	0	0	55 624	0	55 624
91502	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91604	185 689	41	185 730	12 689	3	12 692	5 773	2	5 775	192 605	42	192 647
91704	11 863	0	11 863	0	0	0	0	0	0	11 863	0	11 863
91802	115 982	0	115 982	0	0	0	6	0	6	115 976	0	115 976
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	27 619 843	0	27 619 843	5 020 783	0	5 020 783	4 192 362	0	4 192 362	28 448 264	0	28 448 264
Пассив
91003	0	0	0	27 497	0	27 497	27 497	0	27 497	0	0	0
91004	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
91311	637 184	0	637 184	1 429	0	1 429	0	0	0	635 755	0	635 755
91312	24 029 419	0	24 029 419	1 757 889	0	1 757 889	2 471 521	0	2 471 521	24 743 051	0	24 743 051
91315	211 159	0	211 159	23 113	0	23 113	0	0	0	188 046	0	188 046
91316	993 571	28 565	1 022 136	556 706	5 446	562 152	473 583	516	474 099	910 448	23 635	934 083
91317	1 615 463	482	1 615 945	1 816 946	18	1 816 964	2 044 423	9	2 044 432	1 842 940	473	1 843 413
91507	104 000	0	104 000	3 216	0	3 216	3 132	0	3 132	103 916	0	103 916
99999	14 047 294	0	14 047 294	1 129 917	0	1 129 917	430 379	0	430 379	13 347 756	0	13 347 756
Г. Срочные сделки
Актив
93801	235	0	235	0	0	0	235	0	235	0	0	0
Пассив
96001	235	0	235	235	0	235	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	29,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	35 687 094,0000	0	0	150 000,0000	0	0	10 282 969,0000	0	0	25 554 125,0000
Пассив
98040	0	0	32 649 999,0000	0	0	10 132 969,0000	0	0	0,0000	0	0	22 517 030,0000
98050	0	0	1 756 580,0000	0	0	150 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 606 580,0000
98055	0	0	277 137,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	277 137,0000
98070	0	0	703 754,0000	0	0	0,0000	0	0	150 000,0000	0	0	853 754,0000
98090	0	0	299 653,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	299 653,0000

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