Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	8 388	0	8 388	221	0	221	309	0	309	8 300	0	8 300
20202	71 599	49 096	120 695	1 225 464	202 653	1 428 117	1 224 789	213 326	1 438 115	72 274	38 423	110 697
20207	16 669	9 874	26 543	642 709	264 410	907 119	640 069	265 514	905 583	19 309	8 770	28 079
20208	7 133	985	8 118	35 000	4 846	39 846	32 112	4 798	36 910	10 021	1 033	11 054
20209	16 403	8 290	24 693	1 071 469	257 168	1 328 637	1 058 770	249 215	1 307 985	29 102	16 243	45 345
30102	84 944	0	84 944	7 182 593	0	7 182 593	7 191 706	0	7 191 706	75 831	0	75 831
30110	6 192	13 979	20 171	21 591	170 346	191 937	22 299	172 501	194 800	5 484	11 824	17 308
30114	0	59 284	59 284	0	140 015	140 015	0	149 263	149 263	0	50 036	50 036
30202	34 588	0	34 588	5 321	0	5 321	0	0	0	39 909	0	39 909
30204	3 254	0	3 254	532	0	532	0	0	0	3 786	0	3 786
30213	2 218	2 126	4 344	9 249	19 429	28 678	10 511	19 260	29 771	956	2 295	3 251
30221	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
30233	1 067	77	1 144	52 146	385	52 531	51 291	367	51 658	1 922	95	2 017
30302	373 381	38 813	412 194	5 945 563	122 370	6 067 933	5 951 126	125 102	6 076 228	367 818	36 081	403 899
30306	547 232	0	547 232	338 958	0	338 958	304 185	0	304 185	582 005	0	582 005
30402	30 245	94	30 339	323 538	3	323 541	352 504	3	352 507	1 279	94	1 373
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45204	340 000	0	340 000	174 457	0	174 457	277 850	0	277 850	236 607	0	236 607
45205	111 779	0	111 779	33 500	0	33 500	58 990	0	58 990	86 289	0	86 289
45206	566 961	0	566 961	81 105	0	81 105	66 193	0	66 193	581 873	0	581 873
45207	923 177	0	923 177	53 769	0	53 769	32 153	0	32 153	944 793	0	944 793
45208	88 469	0	88 469	2 529	0	2 529	1 986	0	1 986	89 012	0	89 012
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45407	61 330	0	61 330	1 335	0	1 335	1 963	0	1 963	60 702	0	60 702
45408	71 800	1 461	73 261	26 600	40	26 640	2 407	196	2 603	95 993	1 305	97 298
45503	1	1	2	4	11	15	3	12	15	2	0	2
45504	16 032	0	16 032	8 052	0	8 052	8 646	0	8 646	15 438	0	15 438
45505	16 119	0	16 119	2 833	0	2 833	4 238	0	4 238	14 714	0	14 714
45506	107 435	0	107 435	10 986	0	10 986	9 225	0	9 225	109 196	0	109 196
45507	896 146	0	896 146	104 405	0	104 405	109 074	0	109 074	891 477	0	891 477
45509	19 557	0	19 557	8 300	0	8 300	10 816	0	10 816	17 041	0	17 041
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45814	0	0	0	47	0	47	0	0	0	47	0	47
45815	8 225	165	8 390	785	5	790	1 045	9	1 054	7 965	161	8 126
45912	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45915	572	0	572	266	0	266	300	0	300	538	0	538
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47427	7 984	6	7 990	35 246	16	35 262	34 144	17	34 161	9 086	5	9 091
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50211	0	137 777	137 777	0	5 567	5 567	0	6 590	6 590	0	136 754	136 754
50221	7 991	0	7 991	1 087	0	1 087	2 435	0	2 435	6 643	0	6 643
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70608	68 057	0	68 057	25 013	0	25 013	0	0	0	93 070	0	93 070
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Пассив
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10603	9 369	0	9 369	3 105	0	3 105	1 144	0	1 144	7 408	0	7 408
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	203 642	0	203 642	0	0	0	1	0	1	203 643	0	203 643
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30222	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
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30232	0	0	0	30 102	3 400	33 502	30 299	3 453	33 752	197	53	250
30301	373 381	38 813	412 194	5 951 126	125 100	6 076 226	5 945 563	122 368	6 067 931	367 818	36 081	403 899
30305	547 232	0	547 232	304 186	0	304 186	338 959	0	338 959	582 005	0	582 005
30408	0	0	0	285 567	0	285 567	285 567	0	285 567	0	0	0
30601	54	0	54	4 211	0	4 211	4 764	0	4 764	607	0	607
31302	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32015	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
40116	196	0	196	29 801	0	29 801	29 736	0	29 736	131	0	131
40402	2	0	2	377	0	377	375	0	375	0	0	0
40404	2 663	0	2 663	4 753	0	4 753	5 100	0	5 100	3 010	0	3 010
40502	2 194	3	2 197	3 099	2	3 101	3 866	1	3 867	2 961	2	2 963
40503	0	2 541	2 541	0	4 992	4 992	0	2 510	2 510	0	59	59
40602	11 541	0	11 541	12 398	0	12 398	7 193	0	7 193	6 336	0	6 336
40603	7 629	0	7 629	3 789	0	3 789	2 641	0	2 641	6 481	0	6 481
40701	118	0	118	19 764	0	19 764	20 457	0	20 457	811	0	811
40702	825 793	14 484	840 277	4 949 691	270 493	5 220 184	4 844 350	267 081	5 111 431	720 452	11 072	731 524
40703	58 539	39	58 578	103 958	3	103 961	94 169	1	94 170	48 750	37	48 787
40802	76 235	96	76 331	481 849	12 553	494 402	509 751	12 548	522 299	104 137	91	104 228
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	206	678	884	170	122	292	124	98	222	160	654	814
40817	109 069	14 946	124 015	210 878	3 843	214 721	220 955	4 595	225 550	119 146	15 698	134 844
40820	57	0	57	99	1	100	70	1	71	28	0	28
40821	0	0	0	1 170	0	1 170	1 220	0	1 220	50	0	50
40905	12	0	12	14 491	0	14 491	14 482	0	14 482	3	0	3
40906	857	0	857	38 837	0	38 837	39 278	0	39 278	1 298	0	1 298
40909	0	0	0	1 372	6 054	7 426	1 372	6 054	7 426	0	0	0
40910	0	0	0	418	1 309	1 727	418	1 309	1 727	0	0	0
40911	454	0	454	47 505	0	47 505	47 512	0	47 512	461	0	461
40912	0	0	0	7 199	13 109	20 308	7 199	13 109	20 308	0	0	0
40913	0	0	0	4 110	21 407	25 517	4 110	21 407	25 517	0	0	0
41805	660	0	660	0	0	0	0	0	0	660	0	660
42103	1 200	0	1 200	1 203	0	1 203	3	0	3	0	0	0
42206	110 955	0	110 955	0	0	0	2 247	0	2 247	113 202	0	113 202
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42303	24 739	1 391	26 130	13 409	82	13 491	4 258	42	4 300	15 588	1 351	16 939
42304	60 990	9 654	70 644	14 310	1 839	16 149	20 578	995	21 573	67 258	8 810	76 068
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60311	28	0	28	2 602	0	2 602	2 697	0	2 697	123	0	123
60320	3 187	0	3 187	0	0	0	0	0	0	3 187	0	3 187
60322	1	0	1	3 229	0	3 229	3 234	0	3 234	6	0	6
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	112 174	0	112 174	690	0	690	1 130	0	1 130	112 614	0	112 614
61304	1 221	0	1 221	232	0	232	279	0	279	1 268	0	1 268
70601	280 046	0	280 046	405	0	405	106 650	0	106 650	386 291	0	386 291
70603	68 615	0	68 615	0	0	0	25 205	0	25 205	93 820	0	93 820
70801	66 004	0	66 004	0	0	0	0	0	0	66 004	0	66 004
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
90803	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
90901	3 423	0	3 423	12 829	0	12 829	12 410	0	12 410	3 842	0	3 842
90902	1 110 586	1	1 110 587	49 427	0	49 427	29 481	0	29 481	1 130 532	1	1 130 533
91202	1	0	1	17	0	17	15	0	15	3	0	3
91203	6	0	6	14	0	14	13	0	13	7	0	7
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91411	214 718	0	214 718	1 063	0	1 063	16 044	0	16 044	199 737	0	199 737
91414	4 252 683	0	4 252 683	510 485	0	510 485	399 301	0	399 301	4 363 867	0	4 363 867
91417	202 986	0	202 986	1 911	0	1 911	12 445	0	12 445	192 452	0	192 452
91501	113 369	0	113 369	558	0	558	2 235	0	2 235	111 692	0	111 692
91604	2 348	0	2 348	44	0	44	71	0	71	2 321	0	2 321
91703	388	0	388	0	0	0	0	0	0	388	0	388
91704	8 537	0	8 537	90	0	90	6	0	6	8 621	0	8 621
91801	2 861	0	2 861	0	0	0	0	0	0	2 861	0	2 861
91802	44 647	16 931	61 578	810	752	1 562	5	420	425	45 452	17 263	62 715
99998	5 778 706	0	5 778 706	2 635 233	0	2 635 233	2 316 710	0	2 316 710	6 097 229	0	6 097 229
Пассив
91003	0	0	0	5 321	0	5 321	5 321	0	5 321	0	0	0
91004	0	0	0	532	0	532	532	0	532	0	0	0
91311	428 258	0	428 258	141 494	0	141 494	111 396	0	111 396	398 160	0	398 160
91312	5 099 224	0	5 099 224	517 572	0	517 572	805 133	0	805 133	5 386 785	0	5 386 785
91314	53 903	0	53 903	1 220 058	0	1 220 058	1 245 956	0	1 245 956	79 801	0	79 801
91315	21 049	0	21 049	0	0	0	7 044	0	7 044	28 093	0	28 093
91316	18 846	0	18 846	176 362	0	176 362	202 500	0	202 500	44 984	0	44 984
91317	124 713	0	124 713	255 372	0	255 372	257 352	0	257 352	126 693	0	126 693
91507	32 690	0	32 690	0	0	0	0	0	0	32 690	0	32 690
91508	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
99999	5 974 830	0	5 974 830	472 034	0	472 034	577 587	0	577 587	6 080 383	0	6 080 383
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	26 127	26 127	0	26 127	26 127	0	0	0
93801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	26 016	0	26 016	26 016	0	26 016	0	0	0
96801	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 040 664,0000	0	0	1 253 138,0000	0	0	2 613 805,0000	0	0	679 997,0000
98015	0	0	59 891,0000	0	0	9 454 711,0000	0	0	13 369,0000	0	0	9 501 233,0000
Пассив
98050	0	0	1 820 664,0000	0	0	2 613 805,0000	0	0	1 268 138,0000	0	0	474 997,0000
98053	0	0	59 891,0000	0	0	13 369,0000	0	0	9 454 711,0000	0	0	9 501 233,0000
98070	0	0	220 000,0000	0	0	15 000,0000	0	0	0,0000	0	0	205 000,0000

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