Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"

Регистрационный номер

3247

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 509	753	18 262	58 636	6 880	65 516	63 820	6 685	70 505	12 325	948	13 273
20209	0	0	0	22 650	4 986	27 636	22 650	4 986	27 636	0	0	0
30102	20 193	0	20 193	3 006 867	0	3 006 867	3 011 738	0	3 011 738	15 322	0	15 322
30110	31 314	30 232	61 546	279	1 345	1 624	77	3 407	3 484	31 516	28 170	59 686
30114	0	37 721	37 721	0	35 343	35 343	0	43 155	43 155	0	29 909	29 909
30202	13 262	0	13 262	0	0	0	645	0	645	12 617	0	12 617
30204	940	0	940	142	0	142	0	0	0	1 082	0	1 082
30221	0	0	0	0	963	963	0	963	963	0	0	0
30602	11 538	0	11 538	0	0	0	8 500	0	8 500	3 038	0	3 038
31902	145 000	0	145 000	1 690 000	0	1 690 000	1 835 000	0	1 835 000	0	0	0
31903	0	0	0	490 000	0	490 000	490 000	0	490 000	0	0	0
32002	50 000	0	50 000	90 000	0	90 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	110 000	0	110 000	0	0	0	50 000	0	50 000	60 000	0	60 000
45107	16 141	0	16 141	0	0	0	1 110	0	1 110	15 031	0	15 031
45108	756	0	756	0	0	0	14	0	14	742	0	742
45205	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45207	21 658	0	21 658	3 500	0	3 500	4 079	0	4 079	21 079	0	21 079
45504	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45505	3 257	0	3 257	0	0	0	0	0	0	3 257	0	3 257
45506	627	0	627	950	0	950	45	0	45	1 532	0	1 532
45507	38 792	6 425	45 217	25 000	175	25 175	261	508	769	63 531	6 092	69 623
47406	0	0	0	0	2 844	2 844	0	2 844	2 844	0	0	0
47408	0	0	0	270 604	251 850	522 454	270 604	251 850	522 454	0	0	0
47423	152	85	237	22 011	2	22 013	22 010	4	22 014	153	83	236
47427	449	115	564	2 172	172	2 344	2 027	183	2 210	594	104	698
51401	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0
51402	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	39 567	0	39 567	198	0	198	0	0	0	39 765	0	39 765
51404	97 910	0	97 910	20 010	0	20 010	0	0	0	117 920	0	117 920
51405	708 918	0	708 918	3 787	0	3 787	53 798	0	53 798	658 907	0	658 907
51406	9 099	0	9 099	60	0	60	0	0	0	9 159	0	9 159
52503	9 915	0	9 915	2 417	0	2 417	2 551	0	2 551	9 781	0	9 781
60302	1 405	0	1 405	96	0	96	838	0	838	663	0	663
60308	8	0	8	13	0	13	21	0	21	0	0	0
60310	0	0	0	137	0	137	137	0	137	0	0	0
60312	31 930	0	31 930	997	0	997	1 082	0	1 082	31 845	0	31 845
60314	0	0	0	0	403	403	0	131	131	0	272	272
60401	181 069	0	181 069	2	0	2	9	0	9	181 062	0	181 062
60701	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
60901	7	0	7	42	0	42	7	0	7	42	0	42
61002	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61008	0	0	0	92	0	92	53	0	53	39	0	39
61009	902	0	902	12	0	12	10	0	10	904	0	904
61011	527	0	527	0	0	0	0	0	0	527	0	527
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	73 798	0	73 798	73 798	0	73 798	0	0	0
61403	6 052	0	6 052	2	0	2	28	0	28	6 026	0	6 026
70606	29 082	0	29 082	8 605	0	8 605	93	0	93	37 594	0	37 594
70608	17 054	0	17 054	4 678	0	4 678	0	0	0	21 732	0	21 732
70611	0	0	0	1 412	0	1 412	0	0	0	1 412	0	1 412
Пассив
10207	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10601	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
10701	22 177	0	22 177	0	0	0	0	0	0	22 177	0	22 177
10801	78 793	0	78 793	0	0	0	0	0	0	78 793	0	78 793
30220	0	0	0	0	444	444	0	444	444	0	0	0
40410	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
40602	3 063	0	3 063	7 328	0	7 328	14 675	0	14 675	10 410	0	10 410
40701	5 119	0	5 119	5 197	0	5 197	1 469	0	1 469	1 391	0	1 391
40702	515 831	36 923	552 754	573 471	38 012	611 483	484 861	6 293	491 154	427 221	5 204	432 425
40703	159	0	159	156	0	156	22 500	0	22 500	22 503	0	22 503
40802	68	78	146	1 754	2 463	4 217	2 042	2 461	4 503	356	76	432
40807	4 179	20 671	24 850	3 103	2 866	5 969	1 211	1 700	2 911	2 287	19 505	21 792
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	6 505	4 822	11 327	123 281	16 005	139 286	124 937	12 012	136 949	8 161	829	8 990
40820	451	43	494	100	3	103	73	1	74	424	41	465
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
40912	0	0	0	5	21	26	5	21	26	0	0	0
41804	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42103	110 000	0	110 000	50 000	0	50 000	0	0	0	60 000	0	60 000
42107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42301	6	493	499	3	30	33	3	23	26	6	486	492
42304	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42305	200	5 174	5 374	0	5 295	5 295	40 000	121	40 121	40 200	0	40 200
42306	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42307	495	887	1 382	0	53	53	0	24	24	495	858	1 353
42309	368	3 461	3 829	3	652	655	6	670	676	371	3 479	3 850
42601	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42609	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
43801	3	0	3	15	0	15	15	0	15	3	0	3
45215	157	0	157	150	0	150	0	0	0	7	0	7
47405	0	0	0	2 826	0	2 826	2 826	0	2 826	0	0	0
47407	0	0	0	289 795	231 843	521 638	289 795	231 843	521 638	0	0	0
47411	476	0	476	211	26	237	414	26	440	679	0	679
47416	7	33	40	12 912	3 187	16 099	13 318	5 602	18 920	413	2 448	2 861
47422	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47425	269	0	269	79	0	79	86	0	86	276	0	276
47426	507	0	507	795	0	795	996	0	996	708	0	708
52301	0	0	0	15 632	0	15 632	16 133	0	16 133	501	0	501
52303	30 607	0	30 607	30 607	0	30 607	0	0	0	0	0	0
52305	449 408	0	449 408	117 649	0	117 649	107 417	0	107 417	439 176	0	439 176
52306	3 760	0	3 760	0	0	0	0	0	0	3 760	0	3 760
52307	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
52406	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0
52501	25	0	25	0	0	0	13	0	13	38	0	38
60301	1 871	0	1 871	4 007	0	4 007	2 900	0	2 900	764	0	764
60305	0	0	0	3 172	0	3 172	3 172	0	3 172	0	0	0
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	4	0	4	4	0	4	26	0	26	26	0	26
60311	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
60322	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60601	32 349	0	32 349	10	0	10	469	0	469	32 808	0	32 808
61304	180	0	180	3	0	3	20	0	20	197	0	197
70601	31 856	0	31 856	0	0	0	10 043	0	10 043	41 899	0	41 899
70603	16 720	0	16 720	0	0	0	3 913	0	3 913	20 633	0	20 633
70801	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	148 625	0	148 625	3 668	0	3 668	3 627	0	3 627	148 666	0	148 666
90902	15 909	0	15 909	230	0	230	96	0	96	16 043	0	16 043
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	50 754	0	50 754	208	0	208	0	0	0	50 962	0	50 962
91414	233 351	0	233 351	45 233	0	45 233	6 719	0	6 719	271 865	0	271 865
91501	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91704	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
91802	0	2 957	2 957	0	80	80	0	177	177	0	2 860	2 860
91803	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
99998	217 728	0	217 728	56 391	0	56 391	8 785	0	8 785	265 334	0	265 334
Пассив
91311	20 910	0	20 910	0	0	0	5 400	0	5 400	26 310	0	26 310
91312	108 927	5 259	114 186	4 400	315	4 715	45 248	144	45 392	149 775	5 088	154 863
91315	39 909	4 523	44 432	562	508	1 070	2 427	172	2 599	41 774	4 187	45 961
91316	34 700	0	34 700	0	0	0	0	0	0	34 700	0	34 700
91317	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
91507	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
99999	453 458	0	453 458	10 618	0	10 618	49 418	0	49 418	492 258	0	492 258
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	251 101	1 211	252 312	225 835	1 211	227 046	25 266	0	25 266
93801	0	0	0	1 872	0	1 872	1 836	0	1 836	36	0	36
Пассив
96001	0	0	0	0	227 837	227 837	0	253 139	253 139	0	25 302	25 302
96801	0	0	0	1 836	0	1 836	1 836	0	1 836	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	85,0000	0	0	22,0000	0	0	8,0000	0	0	99,0000
Пассив
98050	0	0	81,0000	0	0	8,0000	0	0	21,0000	0	0	94,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	5,0000

Страница была полезной?