Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	52	0	52	20	0	20	32	0	32
20202	32 266	2 332	34 598	248 156	14 207	262 363	250 424	12 215	262 639	29 998	4 324	34 322
20207	150	0	150	1 953	0	1 953	1 800	0	1 800	303	0	303
20208	1 845	0	1 845	4 167	0	4 167	3 990	0	3 990	2 022	0	2 022
20209	0	0	0	171 068	3 485	174 553	171 068	3 485	174 553	0	0	0
30102	37 403	0	37 403	4 213 072	0	4 213 072	4 180 374	0	4 180 374	70 101	0	70 101
30110	3 933	169 111	173 044	20 016	24 442	44 458	21 589	27 160	48 749	2 360	166 393	168 753
30202	7 364	0	7 364	1 475	0	1 475	0	0	0	8 839	0	8 839
30204	3 846	0	3 846	994	0	994	0	0	0	4 840	0	4 840
30213	284	27	311	896	1	897	1 000	2	1 002	180	26	206
30221	0	0	0	373 012	280	373 292	373 012	280	373 292	0	0	0
30302	44 301	0	44 301	384 804	0	384 804	359 775	0	359 775	69 330	0	69 330
30602	129	0	129	35 132	0	35 132	35 241	0	35 241	20	0	20
32002	102 000	0	102 000	1 308 000	0	1 308 000	1 410 000	0	1 410 000	0	0	0
32003	0	0	0	355 000	0	355 000	245 000	0	245 000	110 000	0	110 000
32004	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	90 000	0	90 000	50 000	0	50 000
32005	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	117 904	0	117 904	2 969	0	2 969	8 263	0	8 263	112 610	0	112 610
45201	67 453	0	67 453	66 604	0	66 604	66 910	0	66 910	67 147	0	67 147
45204	400	0	400	25 000	0	25 000	0	0	0	25 400	0	25 400
45205	11 700	0	11 700	0	0	0	2 300	0	2 300	9 400	0	9 400
45206	118 403	0	118 403	2 000	0	2 000	10 088	0	10 088	110 315	0	110 315
45207	97 435	0	97 435	21 996	0	21 996	10 438	0	10 438	108 993	0	108 993
45208	18 001	0	18 001	5 000	0	5 000	0	0	0	23 001	0	23 001
45401	4 569	0	4 569	2 437	0	2 437	1 998	0	1 998	5 008	0	5 008
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	25 565	0	25 565	2 400	0	2 400	5 177	0	5 177	22 788	0	22 788
45408	8 000	0	8 000	2 500	0	2 500	0	0	0	10 500	0	10 500
45502	150	0	150	0	0	0	150	0	150	0	0	0
45503	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
45504	3 000	0	3 000	950	0	950	0	0	0	3 950	0	3 950
45505	9 774	0	9 774	5 750	0	5 750	1 191	0	1 191	14 333	0	14 333
45506	60 002	0	60 002	9 395	0	9 395	11 105	0	11 105	58 292	0	58 292
45507	59 076	0	59 076	24 080	0	24 080	1 289	0	1 289	81 867	0	81 867
45812	115	0	115	115	0	115	0	0	0	230	0	230
45814	2 151	0	2 151	0	0	0	0	0	0	2 151	0	2 151
45815	0	0	0	24	0	24	0	0	0	24	0	24
47408	0	0	0	91 761	25 990	117 751	91 761	25 990	117 751	0	0	0
47423	937	457	1 394	17 854	448	18 302	17 137	341	17 478	1 654	564	2 218
47427	1 082	1 754	2 836	4 163	956	5 119	4 856	2 679	7 535	389	31	420
50207	2 521	0	2 521	10 063	0	10 063	0	0	0	12 584	0	12 584
50208	32 682	0	32 682	25 442	0	25 442	232	0	232	57 892	0	57 892
50221	135	0	135	186	0	186	7	0	7	314	0	314
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51402	9 989	0	9 989	11	0	11	10 000	0	10 000	0	0	0
51403	29 714	0	29 714	141	0	141	0	0	0	29 855	0	29 855
51404	0	0	0	19 267	0	19 267	0	0	0	19 267	0	19 267
51405	165 553	191 201	356 754	63 117	9 231	72 348	59 987	5 030	65 017	168 683	195 402	364 085
51406	19 032	47 366	66 398	156	1 516	1 672	0	2 608	2 608	19 188	46 274	65 462
60302	0	0	0	204	0	204	0	0	0	204	0	204
60306	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60308	8	0	8	75	0	75	83	0	83	0	0	0
60310	51	0	51	365	0	365	369	0	369	47	0	47
60312	1 624	0	1 624	2 427	0	2 427	2 767	0	2 767	1 284	0	1 284
60314	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60323	275	0	275	258	0	258	337	0	337	196	0	196
60401	88 804	0	88 804	603	0	603	83	0	83	89 324	0	89 324
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60701	0	0	0	666	0	666	603	0	603	63	0	63
61002	95	0	95	42	0	42	42	0	42	95	0	95
61008	11	0	11	112	0	112	109	0	109	14	0	14
61009	22	0	22	141	0	141	141	0	141	22	0	22
61209	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61210	0	0	0	69 987	0	69 987	69 987	0	69 987	0	0	0
61403	4 503	0	4 503	526	0	526	346	0	346	4 683	0	4 683
70606	58 659	0	58 659	28 420	0	28 420	79	0	79	87 000	0	87 000
70608	71 620	0	71 620	32 352	0	32 352	0	0	0	103 972	0	103 972
70611	1 801	0	1 801	601	0	601	0	0	0	2 402	0	2 402
Пассив
10207	196 725	0	196 725	0	0	0	0	0	0	196 725	0	196 725
10601	15 719	0	15 719	0	0	0	0	0	0	15 719	0	15 719
10603	135	0	135	6	0	6	185	0	185	314	0	314
10701	13 869	0	13 869	0	0	0	0	0	0	13 869	0	13 869
10801	28 202	0	28 202	0	0	0	0	0	0	28 202	0	28 202
30301	44 301	0	44 301	359 774	0	359 774	384 803	0	384 803	69 330	0	69 330
31302	0	0	0	286 000	0	286 000	286 000	0	286 000	0	0	0
31303	20 000	0	20 000	234 000	0	234 000	265 000	0	265 000	51 000	0	51 000
31304	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
40602	6	0	6	5	0	5	0	0	0	1	0	1
40701	293	0	293	28 460	0	28 460	31 392	0	31 392	3 225	0	3 225
40702	372 977	1 360	374 337	2 934 737	22 822	2 957 559	3 050 265	23 259	3 073 524	488 505	1 797	490 302
40703	13 410	0	13 410	11 075	0	11 075	7 378	0	7 378	9 713	0	9 713
40802	14 763	0	14 763	130 071	0	130 071	131 451	0	131 451	16 143	0	16 143
40807	3	0	3	11 265	0	11 265	11 263	0	11 263	1	0	1
40817	13 058	0	13 058	32 418	6 567	38 985	29 810	6 568	36 378	10 450	1	10 451
40820	1 112	0	1 112	0	0	0	0	0	0	1 112	0	1 112
40905	0	0	0	1 697	0	1 697	1 697	0	1 697	0	0	0
40906	0	0	0	12 458	0	12 458	12 458	0	12 458	0	0	0
40909	0	2	2	208	489	697	208	489	697	0	2	2
40910	0	0	0	4	6	10	4	6	10	0	0	0
40911	50	0	50	12 841	0	12 841	12 817	0	12 817	26	0	26
40912	0	0	0	493	751	1 244	493	751	1 244	0	0	0
40913	0	0	0	15	132	147	15	132	147	0	0	0
42103	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42105	375 259	394 665	769 924	50 290	17 447	67 737	20 031	20 456	40 487	345 000	397 674	742 674
42301	970	202	1 172	2 398	10	2 408	2 716	9	2 725	1 288	201	1 489
42303	845	43	888	1 127	2	1 129	1 508	1	1 509	1 226	42	1 268
42304	10 985	0	10 985	3 321	0	3 321	3 769	0	3 769	11 433	0	11 433
42305	53 037	8 207	61 244	16 128	6 719	22 847	16 293	259	16 552	53 202	1 747	54 949
42306	30 474	46	30 520	0	3	3	235	1	236	30 709	44	30 753
42505	10 650	0	10 650	10 650	0	10 650	11 265	0	11 265	11 265	0	11 265
42506	22 860	0	22 860	0	0	0	0	0	0	22 860	0	22 860
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45115	540	0	540	99	0	99	30	0	30	471	0	471
45215	12 361	0	12 361	6 467	0	6 467	2 612	0	2 612	8 506	0	8 506
45415	655	0	655	52	0	52	148	0	148	751	0	751
45515	1 636	0	1 636	6 266	0	6 266	6 744	0	6 744	2 114	0	2 114
45818	2 185	0	2 185	0	0	0	85	0	85	2 270	0	2 270
47407	0	0	0	117 052	704	117 756	117 052	704	117 756	0	0	0
47411	3 014	65	3 079	2 104	21	2 125	752	10	762	1 662	54	1 716
47416	40	0	40	2 026	0	2 026	1 990	0	1 990	4	0	4
47422	118	4	122	4 183	496	4 679	4 271	534	4 805	206	42	248
47425	1 501	0	1 501	2 636	0	2 636	3 534	0	3 534	2 399	0	2 399
47426	5 209	3 439	8 648	1 994	633	2 627	2 382	1 399	3 781	5 597	4 205	9 802
50220	0	0	0	20	0	20	52	0	52	32	0	32
51410	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
60301	2 153	0	2 153	5 235	0	5 235	3 276	0	3 276	194	0	194
60305	2 030	0	2 030	7 534	0	7 534	5 775	0	5 775	271	0	271
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	44	0	44	55	0	55	71	0	71	60	0	60
60311	21	0	21	233	0	233	235	0	235	23	0	23
60322	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
60324	157	0	157	116	0	116	51	0	51	92	0	92
60601	10 481	0	10 481	10	0	10	299	0	299	10 770	0	10 770
61301	0	0	0	0	0	0	47	0	47	47	0	47
70601	63 835	0	63 835	67	0	67	32 601	0	32 601	96 369	0	96 369
70603	71 445	0	71 445	0	0	0	32 334	0	32 334	103 779	0	103 779
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	10 256	10 256	0	278	278	0	614	614	0	9 920	9 920
90901	7 142	0	7 142	451	0	451	451	0	451	7 142	0	7 142
90902	23 955	0	23 955	13 589	0	13 589	1 844	0	1 844	35 700	0	35 700
91202	21 204	0	21 204	0	0	0	0	0	0	21 204	0	21 204
91411	0	0	0	38 065	0	38 065	0	0	0	38 065	0	38 065
91414	1 357 649	0	1 357 649	181 987	0	181 987	95 145	0	95 145	1 444 491	0	1 444 491
91501	2 998	0	2 998	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	2 998	0	2 998
91604	153	0	153	0	0	0	1	0	1	152	0	152
91802	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
99998	1 035 601	0	1 035 601	322 727	0	322 727	196 109	0	196 109	1 162 219	0	1 162 219
Пассив
91003	0	0	0	1 475	0	1 475	1 475	0	1 475	0	0	0
91004	0	0	0	994	0	994	994	0	994	0	0	0
91311	2 700	0	2 700	0	0	0	720	0	720	3 420	0	3 420
91312	921 663	0	921 663	81 634	0	81 634	177 981	0	177 981	1 018 010	0	1 018 010
91315	77 083	0	77 083	0	0	0	1 000	0	1 000	78 083	0	78 083
91316	10 069	0	10 069	18 966	0	18 966	30 000	0	30 000	21 103	0	21 103
91317	15 478	0	15 478	93 041	0	93 041	110 558	0	110 558	32 995	0	32 995
91507	8 608	0	8 608	0	0	0	0	0	0	8 608	0	8 608
99999	1 423 390	0	1 423 390	99 081	0	99 081	235 396	0	235 396	1 559 705	0	1 559 705
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	28,0000
98010	0	0	31 509,0000	0	0	32 885,0000	0	0	5,0000	0	0	64 389,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	31 534,0000	0	0	8,0000	0	0	32 891,0000	0	0	64 417,0000

Страница была полезной?