Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 341	20 527	51 868	126 701	23 573	150 274	134 604	35 537	170 141	23 438	8 563	32 001
20209	0	0	0	7 500	18 085	25 585	7 500	18 085	25 585	0	0	0
30102	22 745	0	22 745	2 198 701	0	2 198 701	2 197 083	0	2 197 083	24 363	0	24 363
30110	20 917	16 849	37 766	2 700	482 191	484 891	12 438	482 656	495 094	11 179	16 384	27 563
30114	0	467	467	0	23 554	23 554	0	22 293	22 293	0	1 728	1 728
30202	3 206	0	3 206	594	0	594	0	0	0	3 800	0	3 800
30204	105	0	105	127	0	127	0	0	0	232	0	232
30221	0	0	0	12 699	423	13 122	12 699	423	13 122	0	0	0
30233	14	0	14	3 814	2 430	6 244	3 771	2 430	6 201	57	0	57
32002	140 000	0	140 000	485 000	0	485 000	625 000	0	625 000	0	0	0
32003	65 000	0	65 000	595 000	0	595 000	540 000	0	540 000	120 000	0	120 000
32004	50 000	0	50 000	15 000	0	15 000	65 000	0	65 000	0	0	0
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
45204	0	0	0	3 362	0	3 362	0	0	0	3 362	0	3 362
45205	3 500	0	3 500	28 281	0	28 281	28 281	0	28 281	3 500	0	3 500
45206	165 156	0	165 156	53 832	0	53 832	40 991	0	40 991	177 997	0	177 997
45207	70 739	0	70 739	12 426	0	12 426	2 335	0	2 335	80 830	0	80 830
45406	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45503	60	0	60	62	0	62	68	0	68	54	0	54
45504	519	0	519	154	0	154	520	0	520	153	0	153
45505	17 130	0	17 130	6 306	0	6 306	5 553	0	5 553	17 883	0	17 883
45506	16 699	0	16 699	693	0	693	893	0	893	16 499	0	16 499
45507	5 989	0	5 989	0	0	0	25	0	25	5 964	0	5 964
45703	0	0	0	31	0	31	30	0	30	1	0	1
45704	397	0	397	1 340	0	1 340	1 692	0	1 692	45	0	45
45815	12 319	0	12 319	741	0	741	156	0	156	12 904	0	12 904
45912	642	0	642	0	0	0	0	0	0	642	0	642
45915	864	0	864	140	0	140	0	0	0	1 004	0	1 004
47404	0	0	0	52 933	256 657	309 590	52 933	256 657	309 590	0	0	0
47408	0	0	0	168 847	44 807	213 654	168 847	44 807	213 654	0	0	0
47423	2 590	584	3 174	5 372	23 030	28 402	5 381	23 049	28 430	2 581	565	3 146
47427	3 084	0	3 084	5 384	0	5 384	4 821	0	4 821	3 647	0	3 647
47803	40 394	0	40 394	6 169	0	6 169	4 973	0	4 973	41 590	0	41 590
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51402	0	0	0	99 844	0	99 844	50 000	0	50 000	49 844	0	49 844
51403	44 783	0	44 783	49 972	0	49 972	45 000	0	45 000	49 755	0	49 755
60202	108 735	0	108 735	0	0	0	0	0	0	108 735	0	108 735
60302	6 491	0	6 491	0	0	0	1 286	0	1 286	5 205	0	5 205
60306	0	0	0	1 283	0	1 283	1 283	0	1 283	0	0	0
60308	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	819	0	819	3 235	0	3 235	1 781	0	1 781	2 273	0	2 273
60323	55	0	55	9	0	9	0	0	0	64	0	64
60401	9 071	0	9 071	0	0	0	300	0	300	8 771	0	8 771
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	1	0	1	77	0	77	75	0	75	3	0	3
61209	0	0	0	371	0	371	371	0	371	0	0	0
61210	0	0	0	95 000	0	95 000	95 000	0	95 000	0	0	0
61212	0	0	0	4 974	0	4 974	4 974	0	4 974	0	0	0
61403	887	136	1 023	17	6	23	66	18	84	838	124	962
70606	133 154	0	133 154	64 543	0	64 543	0	0	0	197 697	0	197 697
70608	7 599	0	7 599	2 321	0	2 321	0	0	0	9 920	0	9 920
70611	0	0	0	1 014	0	1 014	0	0	0	1 014	0	1 014
70706	434 617	0	434 617	0	0	0	434 617	0	434 617	0	0	0
70708	53 870	0	53 870	0	0	0	53 870	0	53 870	0	0	0
Пассив
10207	265 098	0	265 098	148 941	0	148 941	148 941	0	148 941	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
30109	3 112	0	3 112	10 000	3 947	13 947	26 400	3 956	30 356	19 512	9	19 521
30220	0	0	0	0	3 933	3 933	0	3 933	3 933	0	0	0
30232	0	0	0	130	31	161	130	31	161	0	0	0
31302	0	11 372	11 372	0	115 369	115 369	0	103 997	103 997	0	0	0
31303	0	4 002	4 002	0	42 526	42 526	0	38 524	38 524	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	16 182	0	16 182	236 249	3 402	239 651	224 561	3 402	227 963	4 494	0	4 494
40702	267 362	1 033	268 395	983 013	86 440	1 069 453	987 343	87 728	1 075 071	271 692	2 321	274 013
40703	6 458	0	6 458	16 126	2 004	18 130	13 740	3 916	17 656	4 072	1 912	5 984
40802	37 898	3 255	41 153	95 095	786	95 881	83 867	132	83 999	26 670	2 601	29 271
40807	5 794	10 515	16 309	186 940	191 632	378 572	187 747	181 341	369 088	6 601	224	6 825
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114	181	295	0	11	11	0	5	5	114	175	289
40820	0	88	88	0	5	5	0	2	2	0	85	85
40905	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
40909	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	0	0	0	22 315	42	22 357	22 315	42	22 357	0	0	0
40912	0	101	101	3	1 235	1 238	3	1 134	1 137	0	0	0
42004	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	59	439	498	0	26	26	0	12	12	59	425	484
42309	117	0	117	19	0	19	10	0	10	108	0	108
42601	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	19 821	0	19 821	27 155	0	27 155	33 163	0	33 163	25 829	0	25 829
45415	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
45515	13 232	0	13 232	828	0	828	954	0	954	13 358	0	13 358
45715	4	0	4	14	0	14	10	0	10	0	0	0
45818	10 575	0	10 575	156	0	156	702	0	702	11 121	0	11 121
45918	1 253	0	1 253	0	0	0	242	0	242	1 495	0	1 495
47401	0	0	0	11 857	0	11 857	11 857	0	11 857	0	0	0
47403	0	0	0	255 704	52 659	308 363	255 704	52 659	308 363	0	0	0
47407	0	0	0	194 076	19 501	213 577	194 076	19 501	213 577	0	0	0
47416	31	0	31	3 632	1 960	5 592	3 721	1 960	5 681	120	0	120
47422	1 006	57	1 063	12 893	4 208	17 101	12 910	4 196	17 106	1 023	45	1 068
47425	3 579	0	3 579	20 636	0	20 636	21 457	0	21 457	4 400	0	4 400
47426	88	0	88	0	7	7	62	7	69	150	0	150
47804	24 550	0	24 550	97	0	97	204	0	204	24 657	0	24 657
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52301	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
52302	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
52406	0	0	0	50 121	0	50 121	50 121	0	50 121	0	0	0
52501	156	0	156	120	0	120	130	0	130	166	0	166
60301	1 812	0	1 812	3 278	0	3 278	2 397	0	2 397	931	0	931
60305	1 626	0	1 626	5 113	0	5 113	3 487	0	3 487	0	0	0
60309	0	0	0	1	0	1	198	0	198	197	0	197
60311	81	0	81	512	0	512	490	0	490	59	0	59
60324	242	0	242	0	0	0	23	0	23	265	0	265
60601	6 827	0	6 827	138	0	138	55	0	55	6 744	0	6 744
60903	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	442	0	442	106	0	106	191	0	191	527	0	527
70601	146 611	0	146 611	0	0	0	58 824	0	58 824	205 435	0	205 435
70603	6 875	0	6 875	0	0	0	2 122	0	2 122	8 997	0	8 997
70701	437 104	0	437 104	437 104	0	437 104	0	0	0	0	0	0
70703	51 459	0	51 459	51 459	0	51 459	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	488 487	0	488 487	488 562	0	488 562	75	0	75
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	15 020	0	15 020	6 082	0	6 082	6 365	0	6 365	14 737	0	14 737
90902	134 278	0	134 278	8 035	0	8 035	4 696	0	4 696	137 617	0	137 617
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	440 860	0	440 860	189 298	0	189 298	111 133	0	111 133	519 025	0	519 025
91418	45 376	0	45 376	6 854	0	6 854	5 688	0	5 688	46 542	0	46 542
91604	11 379	0	11 379	1 259	0	1 259	544	0	544	12 094	0	12 094
91704	39 277	2	39 279	0	0	0	0	0	0	39 277	2	39 279
91802	134 094	4	134 098	0	0	0	0	0	0	134 094	4	134 098
91803	790	0	790	0	0	0	0	0	0	790	0	790
99998	566 271	0	566 271	283 919	0	283 919	227 687	0	227 687	622 503	0	622 503
Пассив
91003	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
91004	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
91311	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91312	497 219	0	497 219	106 279	0	106 279	144 640	0	144 640	535 580	0	535 580
91315	0	7 852	7 852	0	7 542	7 542	18 882	147	19 029	18 882	457	19 339
91316	2 000	0	2 000	21 000	0	21 000	30 000	0	30 000	11 000	0	11 000
91317	47 692	0	47 692	92 145	0	92 145	89 529	0	89 529	45 076	0	45 076
91507	11 008	0	11 008	0	0	0	0	0	0	11 008	0	11 008
99999	821 086	0	821 086	127 973	0	127 973	211 075	0	211 075	904 188	0	904 188
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	85 731	853	86 584	66 084	853	66 937	19 647	0	19 647
93801	0	0	0	475	0	475	454	0	454	21	0	21
Пассив
96001	0	0	0	850	66 176	67 026	850	85 844	86 694	0	19 668	19 668
96801	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	20,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	888 874,0000	0	0	20,0000	0	0	16,0000	0	0	888 878,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	10,0000	0	0	10,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	888 868,0000	0	0	10,0000	0	0	20,0000	0	0	888 878,0000
98070	0	0	7,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000	0	0	11,0000

Страница была полезной?