Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НТХ БАНК"

Регистрационный номер

3390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	17 057	568	17 625	13 105	23	13 128	21 398	33	21 431	8 764	558	9 322
30102	786 816	0	786 816	89 065 936	0	89 065 936	89 178 142	0	89 178 142	674 610	0	674 610
30110	339	1 737	2 076	13 560	69	13 629	13 703	100	13 803	196	1 706	1 902
30114	0	660 689	660 689	0	67 501 502	67 501 502	0	67 507 138	67 507 138	0	655 053	655 053
30202	5 731	0	5 731	7 627	0	7 627	0	0	0	13 358	0	13 358
30204	116 974	0	116 974	33 634	0	33 634	0	0	0	150 608	0	150 608
30402	27 226	0	27 226	725 156	0	725 156	751 141	0	751 141	1 241	0	1 241
30404	0	0	0	2 655 596	0	2 655 596	2 655 596	0	2 655 596	0	0	0
30409	0	0	0	2 082 460	0	2 082 460	2 082 460	0	2 082 460	0	0	0
31902	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31903	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 900 000	569 119	4 469 119	3 900 000	569 119	4 469 119	0	0	0
32003	0	0	0	3 360 000	569 563	3 929 563	3 360 000	569 563	3 929 563	0	0	0
32004	0	289 405	289 405	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	289 405	1 409 405	0	0	0
32005	0	578 810	578 810	0	22 280	22 280	0	316 800	316 800	0	284 290	284 290
32006	0	0	0	0	568 580	568 580	0	0	0	0	568 580	568 580
32007	1 325 000	0	1 325 000	0	0	0	600 000	0	600 000	725 000	0	725 000
32101	0	0	0	9 759 977	0	9 759 977	9 759 977	0	9 759 977	0	0	0
32102	0	0	0	1 015 000	4 063 673	5 078 673	1 015 000	4 063 673	5 078 673	0	0	0
32103	0	0	0	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
32104	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32105	0	800 146	800 146	0	24 810	24 810	0	24 510	24 510	0	800 446	800 446
32106	0	0	0	0	142 145	142 145	0	0	0	0	142 145	142 145
32107	0	1 157 620	1 157 620	0	1 171 877	1 171 877	0	91 460	91 460	0	2 238 037	2 238 037
32108	0	144 703	144 703	0	5 783	5 783	0	8 341	8 341	0	142 145	142 145
32109	745 990	0	745 990	0	0	0	0	0	0	745 990	0	745 990
45205	0	578 810	578 810	0	23 133	23 133	0	33 364	33 364	0	568 579	568 579
45207	0	1 816 650	1 816 650	0	71 172	71 172	0	182 083	182 083	0	1 705 739	1 705 739
45208	0	433 047	433 047	0	17 308	17 308	0	38 499	38 499	0	411 856	411 856
47001	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
47404	543	0	543	4 612 900	0	4 612 900	4 612 900	0	4 612 900	543	0	543
47406	29 002	77 213	106 215	10 029 764	10 013 392	20 043 156	10 029 764	10 014 756	20 044 520	29 002	75 849	104 851
47408	0	0	0	136 043 544	137 904 636	273 948 180	136 043 544	137 904 636	273 948 180	0	0	0
47417	0	0	0	0	1 421 552	1 421 552	0	0	0	0	1 421 552	1 421 552
47423	167	3 668	3 835	13 390	3 328	16 718	13 386	6 880	20 266	171	116	287
47427	12 603	36 056	48 659	15 036	22 539	37 575	22 971	37 080	60 051	4 668	21 515	26 183
47802	0	2 170 538	2 170 538	0	86 752	86 752	0	125 115	125 115	0	2 132 175	2 132 175
50106	1 005 476	0	1 005 476	1 224 355	0	1 224 355	792 112	0	792 112	1 437 719	0	1 437 719
50107	1 439 236	0	1 439 236	1 329 418	0	1 329 418	1 321 734	0	1 321 734	1 446 920	0	1 446 920
50121	1 201	0	1 201	8 842	0	8 842	5 514	0	5 514	4 529	0	4 529
60302	282	0	282	0	0	0	282	0	282	0	0	0
60306	0	0	0	1 111	0	1 111	1 111	0	1 111	0	0	0
60308	210	0	210	446	0	446	409	0	409	247	0	247
60310	0	0	0	1 134	0	1 134	1 134	0	1 134	0	0	0
60312	3 949	0	3 949	6 547	0	6 547	5 722	0	5 722	4 774	0	4 774
60314	264	1 125	1 389	73	1 834	1 907	38	2 352	2 390	299	607	906
60323	2	0	2	20	0	20	12	0	12	10	0	10
60401	27 133	0	27 133	35	0	35	0	0	0	27 168	0	27 168
60701	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61008	0	0	0	68	0	68	68	0	68	0	0	0
61009	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61210	0	0	0	2 103 771	0	2 103 771	2 103 771	0	2 103 771	0	0	0
61403	7 663	0	7 663	3 353	0	3 353	3 616	0	3 616	7 400	0	7 400
70606	747 493	0	747 493	621 655	0	621 655	0	0	0	1 369 148	0	1 369 148
70607	8 622	0	8 622	14 316	0	14 316	18 170	0	18 170	4 768	0	4 768
70608	1 158 013	0	1 158 013	940 287	0	940 287	0	0	0	2 098 300	0	2 098 300
70611	19 730	0	19 730	9 865	0	9 865	0	0	0	29 595	0	29 595
70706	2 826 622	0	2 826 622	0	0	0	0	0	0	2 826 622	0	2 826 622
70707	41 818	0	41 818	0	0	0	0	0	0	41 818	0	41 818
70708	11 253 553	0	11 253 553	0	0	0	0	0	0	11 253 553	0	11 253 553
70711	94 265	0	94 265	0	0	0	0	0	0	94 265	0	94 265
Пассив
10207	1 116 180	0	1 116 180	0	0	0	0	0	0	1 116 180	0	1 116 180
10602	48 476	0	48 476	0	0	0	0	0	0	48 476	0	48 476
10701	48 282	0	48 282	0	0	0	0	0	0	48 282	0	48 282
10801	913 930	0	913 930	0	0	0	0	0	0	913 930	0	913 930
30111	22 754	0	22 754	38 380 607	0	38 380 607	38 377 679	0	38 377 679	19 826	0	19 826
30220	0	0	0	0	17 333	17 333	0	17 333	17 333	0	0	0
30408	0	0	0	2 530 440	0	2 530 440	2 530 440	0	2 530 440	0	0	0
31302	510 000	0	510 000	16 800 000	5 998 370	22 798 370	16 870 000	5 998 370	22 868 370	580 000	0	580 000
31303	200 000	0	200 000	3 090 000	4 301 365	7 391 365	3 410 000	4 301 365	7 711 365	520 000	0	520 000
31304	0	0	0	0	1 433 710	1 433 710	0	1 433 710	1 433 710	0	0	0
31402	0	1 794 310	1 794 310	1 000 000	10 093 831	11 093 831	1 000 000	12 768 416	13 768 416	0	4 468 895	4 468 895
31403	0	0	0	900 000	11 781 460	12 681 460	900 000	12 151 036	13 051 036	0	369 576	369 576
31404	0	2 141 596	2 141 596	0	7 142 824	7 142 824	0	7 787 269	7 787 269	0	2 786 041	2 786 041
31405	0	2 459 943	2 459 943	0	2 507 084	2 507 084	0	47 141	47 141	0	0	0
31406	0	578 810	578 810	0	33 364	33 364	0	23 134	23 134	0	568 580	568 580
31407	0	202 584	202 584	0	11 677	11 677	0	8 096	8 096	0	199 003	199 003
31408	0	2 684 865	2 684 865	0	232 128	232 128	0	105 873	105 873	0	2 558 610	2 558 610
31409	0	2 314 180	2 314 180	0	525 986	525 986	0	92 494	92 494	0	1 880 688	1 880 688
31803	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
40702	168 733	201 718	370 451	10 468 105	5 108 650	15 576 755	10 405 003	5 068 067	15 473 070	105 631	161 135	266 766
40703	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
40807	8 712	3 355	12 067	3 286	417	3 703	4 397	812	5 209	9 823	3 750	13 573
42102	167 100	0	167 100	5 908 570	0	5 908 570	5 741 470	0	5 741 470	0	0	0
42103	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
47405	0	0	0	0	1 312 786	1 312 786	0	1 312 786	1 312 786	0	0	0
47407	0	0	0	137 801 201	136 382 924	274 184 125	137 801 201	136 382 924	274 184 125	0	0	0
47416	0	0	0	60 889 817	60 252 004	121 141 821	60 889 817	60 252 004	121 141 821	0	0	0
47422	0	295	295	0	465	465	0	170	170	0	0	0
47425	167	0	167	386	0	386	391	0	391	172	0	172
47426	268	10 772	11 040	331	9 867	10 198	100	5 510	5 610	37	6 415	6 452
50120	21 196	0	21 196	26 506	0	26 506	14 429	0	14 429	9 119	0	9 119
60301	0	0	0	17 529	0	17 529	19 256	0	19 256	1 727	0	1 727
60305	122	0	122	43 605	0	43 605	43 619	0	43 619	136	0	136
60309	451	0	451	1 668	0	1 668	1 217	0	1 217	0	0	0
60311	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
60601	17 282	0	17 282	0	0	0	355	0	355	17 637	0	17 637
70601	558 361	0	558 361	139	0	139	499 454	0	499 454	1 057 676	0	1 057 676
70602	19 749	0	19 749	5 627	0	5 627	17 179	0	17 179	31 301	0	31 301
70603	1 322 010	0	1 322 010	0	0	0	1 080 014	0	1 080 014	2 402 024	0	2 402 024
70701	3 237 957	0	3 237 957	0	0	0	0	0	0	3 237 957	0	3 237 957
70702	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
70703	11 089 011	0	11 089 011	0	0	0	0	0	0	11 089 011	0	11 089 011
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	258	0	258	4	0	4	0	0	0	262	0	262
90902	126	0	126	387	0	387	386	0	386	127	0	127
90908	0	584 867	584 867	0	23 376	23 376	0	33 713	33 713	0	574 530	574 530
91414	0	7 367 638	7 367 638	0	2 188 969	2 188 969	0	3 115 198	3 115 198	0	6 441 409	6 441 409
91418	0	2 170 537	2 170 537	0	86 753	86 753	0	125 115	125 115	0	2 132 175	2 132 175
99998	2 924 827	0	2 924 827	10 521 513	0	10 521 513	10 629 930	0	10 629 930	2 816 410	0	2 816 410
Пассив
91003	0	0	0	7 627	0	7 627	7 627	0	7 627	0	0	0
91004	0	0	0	33 634	0	33 634	33 634	0	33 634	0	0	0
91312	0	700 980	700 980	0	735 864	735 864	0	712 934	712 934	0	678 050	678 050
91315	0	83 051	83 051	0	84 884	84 884	0	1 833	1 833	0	0	0
91316	0	137 812	137 812	0	7 944	7 944	0	5 508	5 508	0	135 376	135 376
91317	2 000 000	0	2 000 000	9 759 977	0	9 759 977	9 759 977	0	9 759 977	2 000 000	0	2 000 000
91507	2 984	0	2 984	0	0	0	0	0	0	2 984	0	2 984
99999	10 123 426	0	10 123 426	3 274 411	0	3 274 411	2 299 488	0	2 299 488	9 148 503	0	9 148 503
Г. Срочные сделки
Актив
93001	726 200	6 511 613	7 237 813	23 883 940	111 929 954	135 813 894	24 603 207	113 764 696	138 367 903	6 933	4 676 871	4 683 804
93002	331 000	4 341	335 341	320 485	3 408 392	3 728 877	614 500	3 018 852	3 633 352	36 985	393 881	430 866
93301	0	0	0	580 790	859 695	1 440 485	291 115	291 115	582 230	289 675	568 580	858 255
93302	0	0	0	1 924 925	947 332	2 872 257	1 516 100	862 045	2 378 145	408 825	85 287	494 112
93303	1 226 425	289 405	1 515 830	1 448 613	685 125	2 133 738	1 924 925	974 530	2 899 455	750 113	0	750 113
93304	1 164 362	868 215	2 032 577	284 250	11 567	295 817	1 448 612	595 492	2 044 104	0	284 290	284 290
93305	614 325	7 235 125	7 849 450	289 775	289 175	578 950	0	417 050	417 050	904 100	7 107 250	8 011 350
93306	0	0	0	311 750	1 043 616	1 355 366	311 750	929 900	1 241 650	0	113 716	113 716
93307	0	0	0	311 750	973 648	1 285 398	311 750	973 648	1 285 398	0	0	0
93308	311 750	868 215	1 179 965	0	931 439	931 439	311 750	1 003 642	1 315 392	0	796 012	796 012
93309	561 588	636 691	1 198 279	0	293 815	293 815	0	930 481	930 481	561 588	25	561 613
93310	10 192 710	384 909	10 577 619	1 266 009	15 384	1 281 393	0	22 187	22 187	11 458 719	378 106	11 836 825
93801	0	0	0	1 961 814	0	1 961 814	1 961 814	0	1 961 814	0	0	0
95001	0	0	0	547	0	547	0	0	0	547	0	547
Пассив
96001	6 503 112	727 854	7 230 966	113 136 071	24 749 172	137 885 243	111 247 078	24 108 855	135 355 933	4 614 119	87 537	4 701 656
96002	4 328	331 207	335 535	2 993 853	616 304	3 610 157	3 223 471	482 400	3 705 871	233 946	197 303	431 249
96301	0	0	0	291 115	291 115	582 230	880 115	575 405	1 455 520	589 000	284 290	873 290
96302	0	0	0	880 115	1 511 583	2 391 698	965 780	1 911 806	2 877 586	85 665	400 223	485 888
96303	291 115	1 157 620	1 448 735	965 780	1 878 700	2 844 480	674 665	1 431 805	2 106 470	0	710 725	710 725
96304	881 625	1 123 586	2 005 211	589 000	1 416 775	2 005 775	0	293 189	293 189	292 625	0	292 625
96305	8 875 000	578 810	9 453 810	0	49 188	49 188	0	323 248	323 248	8 875 000	852 870	9 727 870
96306	0	0	0	929 900	311 750	1 241 650	1 052 270	311 750	1 364 020	122 370	0	122 370
96307	0	0	0	1 052 270	286 317	1 338 587	1 052 270	286 317	1 338 587	0	0	0
96308	929 900	289 405	1 219 305	1 052 270	289 405	1 341 675	963 478	0	963 478	841 108	0	841 108
96309	679 283	544 775	1 224 058	963 478	20 596	984 074	284 195	18 189	302 384	0	542 368	542 368
96310	404 905	8 392 745	8 797 650	0	531 295	531 295	547	1 625 982	1 626 529	405 452	9 487 432	9 892 884
96801	211 604	0	211 604	1 961 814	0	1 961 814	1 949 655	0	1 949 655	199 445	0	199 445
97101	0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	25	25
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	2 299 097,0000	0	0	2 386 249,0000	0	0	1 975 077,0000	0	0	2 710 269,0000
Пассив
98050	0	0	2 299 097,0000	0	0	1 975 077,0000	0	0	2 386 249,0000	0	0	2 710 269,0000

Страница была полезной?