Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "М2М Прайвет Банк"

Регистрационный номер

1414

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 279	85 269	112 548	420 502	579 350	999 852	392 735	572 080	964 815	55 046	92 539	147 585
20209	0	0	0	201 050	0	201 050	201 050	0	201 050	0	0	0
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30110	18 575	51 366	69 941	111 302	514 962	626 264	97 494	507 010	604 504	32 383	59 318	91 701
30114	440 212	415 430	855 642	0	6 807 804	6 807 804	0	6 879 923	6 879 923	440 212	343 311	783 523
30202	58 529	0	58 529	26 671	0	26 671	0	0	0	85 200	0	85 200
30204	104 862	0	104 862	37 100	0	37 100	0	0	0	141 962	0	141 962
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30219	0	0	0	6 234	0	6 234	6 234	0	6 234	0	0	0
30221	0	0	0	108 000	5 907 296	6 015 296	108 000	5 907 296	6 015 296	0	0	0
30233	2	22	24	9 775	14 460	24 235	9 775	14 458	24 233	2	24	26
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70607	16 321	0	16 321	41 185	0	41 185	57 506	0	57 506	0	0	0
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70609	168	0	168	122	0	122	0	0	0	290	0	290
70610	1 468	0	1 468	1 381	0	1 381	0	0	0	2 849	0	2 849
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70708	9 544 441	0	9 544 441	0	0	0	0	0	0	9 544 441	0	9 544 441
70709	259	0	259	0	0	0	0	0	0	259	0	259
70710	55 430	0	55 430	0	0	0	0	0	0	55 430	0	55 430
70711	48 696	0	48 696	10 701	0	10 701	0	0	0	59 397	0	59 397
Пассив
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Б. Счета доверительного управления
Актив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91004	0	0	0	37 100	0	37 100	37 100	0	37 100	0	0	0
91311	573 567	1 765 961	2 339 528	81 267	232 113	313 380	201 155	56 001	257 156	693 455	1 589 849	2 283 304
91312	2 215 615	4 037 973	6 253 588	56 447	480 572	537 019	225 870	226 011	451 881	2 385 038	3 783 412	6 168 450
91314	247 487	0	247 487	6 190 548	0	6 190 548	5 967 986	0	5 967 986	24 925	0	24 925
91315	298 672	57 881	356 553	101 356	3 336	104 692	0	2 313	2 313	197 316	56 858	254 174
91316	20 787	22 791	43 578	69 618	136 211	205 829	60 000	212 194	272 194	11 169	98 774	109 943
91317	492 837	1 291 785	1 784 622	573 039	766 296	1 339 335	608 828	719 331	1 328 159	528 626	1 244 820	1 773 446
91507	140 816	0	140 816	0	0	0	0	0	0	140 816	0	140 816
99999	12 476 843	0	12 476 843	2 281 968	0	2 281 968	1 680 503	0	1 680 503	11 875 378	0	11 875 378
Г. Срочные сделки
Актив
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93002	0	0	0	670 253	38 270	708 523	670 253	38 270	708 523	0	0	0
93201	0	0	0	0	29 733	29 733	0	29 733	29 733	0	0	0
93202	0	0	0	10 151	11 896	22 047	10 151	11 896	22 047	0	0	0
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93801	337	0	337	269 717	0	269 717	268 650	0	268 650	1 404	0	1 404
94001	190 898	0	190 898	210 614	0	210 614	202 903	0	202 903	198 609	0	198 609
Пассив
96001	2 810 587	110 289	2 920 876	67 009 563	7 308 625	74 318 188	66 811 491	8 285 395	75 096 886	2 612 515	1 087 059	3 699 574
96002	0	0	0	1 341 894	683 448	2 025 342	1 341 894	683 448	2 025 342	0	0	0
96201	0	0	0	0	68 262	68 262	0	68 262	68 262	0	0	0
96202	0	0	0	0	38 253	38 253	0	38 253	38 253	0	0	0
96302	0	0	0	0	93 198	93 198	3 512	93 198	96 710	3 512	0	3 512
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96503	4 964	0	4 964	4 987	0	4 987	23	0	23	0	0	0
96504	0	0	0	12 576	0	12 576	63 398	0	63 398	50 822	0	50 822
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96507	0	64 530	64 530	0	119 596	119 596	0	129 824	129 824	0	74 758	74 758
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97001	23	0	23	1 707	0	1 707	1 684	0	1 684	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	142,0000	0	0	5,0000	0	0	27,0000	0	0	120,0000
98010	0	0	1 248 781 730,0000	0	0	316 343 387,0000	0	0	493 765 889,0000	0	0	1 071 359 228,0000
Пассив
98040	0	0	7 797 582,0000	0	0	4 150,0000	0	0	22 290,0000	0	0	7 815 722,0000
98050	0	0	219 003,0000	0	0	195 531,0000	0	0	338 625,0000	0	0	362 097,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	56 385 322,0000	0	0	56 385 322,0000	0	0	0,0000
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98070	0	0	1 154 726 954,0000	0	0	410 168 023,0000	0	0	313 574 466,0000	0	0	1 058 133 397,0000

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