Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Ю Би Эс Банк"

Регистрационный номер

3463

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	1 904 554	0	1 904 554	63 744 212	0	63 744 212	65 643 460	0	65 643 460	5 306	0	5 306
30110	8 042	90 840	98 882	190 542	100 146	290 688	127 263	110 830	238 093	71 321	80 156	151 477
30114	9	1 843 964	1 843 973	0	262 030 951	262 030 951	0	263 869 983	263 869 983	9	4 932	4 941
30202	25 628	0	25 628	0	0	0	2 229	0	2 229	23 399	0	23 399
30204	128 686	0	128 686	0	0	0	1 900	0	1 900	126 786	0	126 786
30402	229 551	0	229 551	6 955 250	0	6 955 250	7 044 775	0	7 044 775	140 026	0	140 026
30404	0	0	0	7 094 662	0	7 094 662	7 094 662	0	7 094 662	0	0	0
30409	0	0	0	40 122 988	0	40 122 988	40 122 988	0	40 122 988	0	0	0
31903	0	0	0	12 500 000	0	12 500 000	12 500 000	0	12 500 000	0	0	0
32102	0	1 825 127	1 825 127	0	23 733 819	23 733 819	0	23 598 588	23 598 588	0	1 960 358	1 960 358
32103	0	0	0	0	8 675 287	8 675 287	0	8 675 287	8 675 287	0	0	0
32202	570 453	0	570 453	13 271 807	0	13 271 807	12 508 506	0	12 508 506	1 333 754	0	1 333 754
32203	927 594	0	927 594	9 308 772	0	9 308 772	9 345 159	0	9 345 159	891 207	0	891 207
32204	0	0	0	386 504	0	386 504	50 008	0	50 008	336 496	0	336 496
47002	382 360	0	382 360	6 073 210	0	6 073 210	6 000 338	0	6 000 338	455 232	0	455 232
47102	353 760	0	353 760	6 052 695	0	6 052 695	6 406 455	0	6 406 455	0	0	0
47404	11 746	753 222	764 968	80 400 726	74 894 319	155 295 045	80 400 807	74 912 799	155 313 606	11 665	734 742	746 407
47408	0	0	0	192 382 051	212 002 748	404 384 799	192 382 051	212 002 748	404 384 799	0	0	0
47423	43 992	6 564	50 556	37 849	6 379	44 228	0	6 543	6 543	81 841	6 400	88 241
47427	551	0	551	13 861	700	14 561	13 906	700	14 606	506	0	506
50104	548 734	0	548 734	3 598	0	3 598	8 413	0	8 413	543 919	0	543 919
50105	60 070	0	60 070	23	0	23	60 093	0	60 093	0	0	0
50106	712 543	0	712 543	340 517	0	340 517	147 963	0	147 963	905 097	0	905 097
50107	1 951 504	0	1 951 504	2 954 086	0	2 954 086	3 776 190	0	3 776 190	1 129 400	0	1 129 400
50109	0	0	0	206 063	0	206 063	0	0	0	206 063	0	206 063
50121	4 301	0	4 301	34 589	0	34 589	35 407	0	35 407	3 483	0	3 483
60302	109 940	0	109 940	173	0	173	173	0	173	109 940	0	109 940
60306	14	0	14	11 564	0	11 564	11 564	0	11 564	14	0	14
60308	547	0	547	727	0	727	632	0	632	642	0	642
60310	0	0	0	1 847	0	1 847	1 847	0	1 847	0	0	0
60312	2 142	0	2 142	6 830	0	6 830	6 468	0	6 468	2 504	0	2 504
60314	7 293	0	7 293	8 374	1 263	9 637	8 326	1 263	9 589	7 341	0	7 341
60401	28 278	0	28 278	0	0	0	0	0	0	28 278	0	28 278
60701	562	0	562	0	0	0	0	0	0	562	0	562
61008	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
61009	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61210	0	0	0	3 977 402	0	3 977 402	3 977 402	0	3 977 402	0	0	0
61403	3 137	0	3 137	1 488	0	1 488	1 513	0	1 513	3 112	0	3 112
70606	495 826	0	495 826	616 150	0	616 150	0	0	0	1 111 976	0	1 111 976
70607	33 902	0	33 902	44 134	0	44 134	0	0	0	78 036	0	78 036
70608	146 585	0	146 585	271 019	0	271 019	0	0	0	417 604	0	417 604
70611	0	0	0	750	0	750	0	0	0	750	0	750
70706	8 756 790	0	8 756 790	1 352	0	1 352	0	0	0	8 758 142	0	8 758 142
70707	36 037	0	36 037	0	0	0	0	0	0	36 037	0	36 037
70708	2 284 060	0	2 284 060	0	0	0	0	0	0	2 284 060	0	2 284 060
70710	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
70711	6 502	0	6 502	0	0	0	0	0	0	6 502	0	6 502
Пассив
10208	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000
10701	62 500	0	62 500	0	0	0	0	0	0	62 500	0	62 500
10801	559 050	0	559 050	0	0	0	0	0	0	559 050	0	559 050
30111	190	0	190	0	0	0	0	0	0	190	0	190
30126	971	0	971	0	0	0	526	0	526	1 497	0	1 497
30220	0	1 839 441	1 839 441	0	2 463 126	2 463 126	0	623 685	623 685	0	0	0
30606	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
31302	0	0	0	1 540 000	0	1 540 000	1 540 000	0	1 540 000	0	0	0
31303	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31402	0	8 327 920	8 327 920	0	125 540 007	125 540 007	4 000 000	119 863 037	123 863 037	4 000 000	2 650 950	6 650 950
31403	0	0	0	0	41 845 260	41 845 260	0	41 845 260	41 845 260	0	0	0
31404	0	0	0	0	382	382	0	43 418	43 418	0	43 036	43 036
31405	0	42 179	42 179	0	42 788	42 788	0	609	609	0	0	0
31502	0	0	0	38 884	0	38 884	38 884	0	38 884	0	0	0
40701	4 304	55 778	60 082	20 580 443	34 688 170	55 268 613	20 578 663	34 731 666	55 310 329	2 524	99 274	101 798
40807	27 231	1 009	28 240	400 775	204 131	604 906	410 932	204 100	615 032	37 388	978	38 366
40817	0	0	0	0	12 078 945	12 078 945	0	12 079 544	12 079 544	0	599	599
42002	0	0	0	0	2 927 645	2 927 645	0	2 927 645	2 927 645	0	0	0
42102	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000	2 500 000	0	2 500 000	200 000	0	200 000
47403	0	0	0	41 824 231	32 441 285	74 265 516	41 824 231	32 441 285	74 265 516	0	0	0
47407	0	0	0	406 548 105	436 634 714	843 182 819	406 548 105	436 634 714	843 182 819	0	0	0
47416	0	0	0	48 141 188	0	48 141 188	48 141 366	0	48 141 366	178	0	178
47422	0	0	0	23 031	0	23 031	23 031	0	23 031	0	0	0
47425	1 551	0	1 551	12	0	12	1 139	0	1 139	2 678	0	2 678
47426	0	4	4	860	2 608	3 468	860	2 608	3 468	0	4	4
50120	11 841	0	11 841	8 468	0	8 468	8 727	0	8 727	12 100	0	12 100
60301	0	0	0	22 280	0	22 280	22 280	0	22 280	0	0	0
60305	62	0	62	134 078	0	134 078	168 687	0	168 687	34 671	0	34 671
60309	7 703	0	7 703	0	0	0	6 736	0	6 736	14 439	0	14 439
60311	0	0	0	503	0	503	503	0	503	0	0	0
60313	0	0	0	849	31	880	849	31	880	0	0	0
60322	0	0	0	0	92	92	0	92	92	0	0	0
60324	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
60601	19 140	0	19 140	0	0	0	391	0	391	19 531	0	19 531
70601	427 798	0	427 798	0	0	0	389 152	0	389 152	816 950	0	816 950
70602	40 319	0	40 319	0	0	0	43 057	0	43 057	83 376	0	83 376
70603	270 392	0	270 392	0	0	0	389 266	0	389 266	659 658	0	659 658
70701	8 942 429	0	8 942 429	0	0	0	0	0	0	8 942 429	0	8 942 429
70702	1 780	0	1 780	0	0	0	0	0	0	1 780	0	1 780
70703	2 401 518	0	2 401 518	0	0	0	0	0	0	2 401 518	0	2 401 518
70705	113	0	113	0	0	0	0	0	0	113	0	113
В. Внебалансовые счета
Актив
91417	504 702	0	504 702	1 255	0	1 255	1 451	0	1 451	504 506	0	504 506
99998	2 567 034	0	2 567 034	39 349 724	0	39 349 724	38 504 101	0	38 504 101	3 412 657	0	3 412 657
Пассив
91314	2 505 077	0	2 505 077	38 504 101	0	38 504 101	39 349 724	0	39 349 724	3 350 700	0	3 350 700
91507	61 957	0	61 957	0	0	0	0	0	0	61 957	0	61 957
99999	504 702	0	504 702	1 451	0	1 451	1 255	0	1 255	504 506	0	504 506
Г. Срочные сделки
Актив
93001	2 026 965	5 815 006	7 841 971	61 373 827	83 690 471	145 064 298	55 381 879	83 449 460	138 831 339	8 018 913	6 056 017	14 074 930
93002	760 000	2 966 929	3 726 929	10 011 721	120 216 952	130 228 673	9 472 346	118 859 516	128 331 862	1 299 375	4 324 365	5 623 740
93301	0	0	0	308 318	1 819 040	2 127 358	308 318	1 819 040	2 127 358	0	0	0
93302	308 318	603 010	911 328	312 700	1 395 211	1 707 911	308 318	1 798 893	2 107 211	312 700	199 328	512 028
93303	312 700	1 203 573	1 516 273	0	1 003 612	1 003 612	312 700	1 227 838	1 540 538	0	979 347	979 347
93304	0	0	0	199 719	0	199 719	0	0	0	199 719	0	199 719
93306	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
93307	0	0	0	0	292 902	292 902	0	3 497	3 497	0	289 405	289 405
93308	0	296 684	296 684	0	4 681	4 681	0	301 365	301 365	0	0	0
93801	93 285	0	93 285	998 183	0	998 183	990 053	0	990 053	101 415	0	101 415
Пассив
96001	5 835 478	2 017 451	7 852 929	77 068 613	61 690 215	138 758 828	76 408 707	68 574 703	144 983 410	5 175 572	8 901 939	14 077 511
96002	2 981 975	756 304	3 738 279	118 510 958	9 584 730	128 095 688	119 846 622	10 130 844	129 977 466	4 317 639	1 302 418	5 620 057
96301	0	0	0	0	2 119 583	2 119 583	0	2 119 583	2 119 583	0	0	0
96302	0	906 415	906 415	0	2 121 247	2 121 247	0	1 704 274	1 704 274	0	489 442	489 442
96303	0	1 516 145	1 516 145	0	1 537 296	1 537 296	0	1 021 334	1 021 334	0	1 000 183	1 000 183
96304	0	0	0	0	3 514	3 514	0	203 551	203 551	0	200 037	200 037
96306	0	0	0	0	43	43	0	43	43	0	0	0
96307	0	0	0	0	43	43	312 500	43	312 543	312 500	0	312 500
96308	312 500	0	312 500	312 500	0	312 500	0	0	0	0	0	0
96801	60 202	0	60 202	990 053	0	990 053	1 010 705	0	1 010 705	80 854	0	80 854
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	6 748 979,0000	0	0	6 256 282,0000	0	0	5 953 178,0000	0	0	7 052 083,0000
Пассив
98040	0	0	1 188 115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 188 115,0000
98050	0	0	5 060 864,0000	0	0	5 953 178,0000	0	0	6 256 282,0000	0	0	5 363 968,0000
98070	0	0	500 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	500 000,0000

Страница была полезной?