Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 916	29 941	48 857	133 767	74 228	207 995	152 683	104 169	256 852	0	0	0
20207	38 927	55 884	94 811	143 811	137 454	281 265	134 384	94 591	228 975	48 354	98 747	147 101
20208	2 600	0	2 600	97	0	97	1 032	0	1 032	1 665	0	1 665
20209	0	0	0	116 354	42 789	159 143	116 354	42 789	159 143	0	0	0
30102	62 819	0	62 819	5 587 380	0	5 587 380	5 617 604	0	5 617 604	32 595	0	32 595
30110	7 867	67 630	75 497	19 176	87 128	106 304	17 958	70 988	88 946	9 085	83 770	92 855
30114	0	67 687	67 687	0	334 618	334 618	0	363 544	363 544	0	38 761	38 761
30202	6 283	0	6 283	0	0	0	94	0	94	6 189	0	6 189
30204	4 480	0	4 480	0	0	0	465	0	465	4 015	0	4 015
30221	0	0	0	9 531	0	9 531	9 531	0	9 531	0	0	0
30233	385	0	385	2 641	0	2 641	2 247	0	2 247	779	0	779
30402	10 835	0	10 835	239 182	0	239 182	248 097	0	248 097	1 920	0	1 920
30404	0	0	0	224 676	0	224 676	224 676	0	224 676	0	0	0
30409	0	0	0	27 494	0	27 494	27 494	0	27 494	0	0	0
30602	19	297	316	0	4	4	0	12	12	19	289	308
32002	0	0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000	0	0	0
32201	0	890	890	0	14	14	0	36	36	0	868	868
45201	4 631	0	4 631	16 179	0	16 179	13 989	0	13 989	6 821	0	6 821
45203	0	0	0	31 000	0	31 000	0	0	0	31 000	0	31 000
45204	0	0	0	15 000	2 894	17 894	0	0	0	15 000	2 894	17 894
45205	99 400	5 489	104 889	0	86	86	30 800	2 102	32 902	68 600	3 473	72 073
45206	543 760	0	543 760	109 700	0	109 700	89 100	0	89 100	564 360	0	564 360
45406	225	0	225	400	0	400	0	0	0	625	0	625
45504	0	9 494	9 494	70	141	211	70	2 689	2 759	0	6 946	6 946
45505	10 823	0	10 823	0	0	0	1 884	0	1 884	8 939	0	8 939
45506	166 448	0	166 448	1 500	0	1 500	4 909	0	4 909	163 039	0	163 039
45507	5 922	0	5 922	0	0	0	27	0	27	5 895	0	5 895
45509	757	767	1 524	936	310	1 246	897	601	1 498	796	476	1 272
45815	31 947	0	31 947	27	0	27	0	0	0	31 974	0	31 974
45912	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
45915	37	0	37	103	0	103	27	0	27	113	0	113
47404	262	23 683	23 945	442 385	362 419	804 804	442 339	370 715	813 054	308	15 387	15 695
47408	0	0	0	64 516	384 385	448 901	64 516	384 385	448 901	0	0	0
47415	2 610	0	2 610	1 073	0	1 073	1	0	1	3 682	0	3 682
47423	451	221	672	2 332	672	3 004	2 256	694	2 950	527	199	726
47427	0	2	2	47	6	53	47	6	53	0	2	2
50105	0	0	0	20 420	0	20 420	0	0	0	20 420	0	20 420
50106	65 390	0	65 390	40 269	0	40 269	64 715	0	64 715	40 944	0	40 944
50107	163 244	0	163 244	8 230	0	8 230	104 555	0	104 555	66 919	0	66 919
50118	0	0	0	24 854	0	24 854	24 854	0	24 854	0	0	0
50121	127	0	127	376	0	376	482	0	482	21	0	21
50211	0	123 245	123 245	0	2 932	2 932	0	7 284	7 284	0	118 893	118 893
50605	0	0	0	2 001	0	2 001	0	0	0	2 001	0	2 001
50606	8 530	0	8 530	4 506	0	4 506	3 487	0	3 487	9 549	0	9 549
50621	475	0	475	221	0	221	410	0	410	286	0	286
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
60302	0	0	0	783	0	783	75	0	75	708	0	708
60308	20	0	20	21	0	21	21	0	21	20	0	20
60310	12	0	12	512	0	512	511	0	511	13	0	13
60312	3 482	0	3 482	2 957	0	2 957	3 956	0	3 956	2 483	0	2 483
60314	0	0	0	0	177	177	0	177	177	0	0	0
60323	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60401	9 243	0	9 243	521	0	521	0	0	0	9 764	0	9 764
60701	0	0	0	313	0	313	313	0	313	0	0	0
61008	1	0	1	172	0	172	171	0	171	2	0	2
61009	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	145 049	0	145 049	145 049	0	145 049	0	0	0
61403	4 266	0	4 266	681	0	681	1 838	0	1 838	3 109	0	3 109
70606	61 424	0	61 424	58 140	0	58 140	7	0	7	119 557	0	119 557
70607	683	0	683	1 274	0	1 274	777	0	777	1 180	0	1 180
70608	25 865	0	25 865	22 323	0	22 323	0	0	0	48 188	0	48 188
70611	510	0	510	514	0	514	0	0	0	1 024	0	1 024
70706	990 798	0	990 798	0	0	0	0	0	0	990 798	0	990 798
70707	1 047	0	1 047	0	0	0	0	0	0	1 047	0	1 047
70708	321 324	0	321 324	0	0	0	0	0	0	321 324	0	321 324
70711	5 612	0	5 612	0	0	0	694	0	694	4 918	0	4 918
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30126	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	8 294	954	9 248	8 294	954	9 248	0	0	0
30408	0	0	0	115 584	0	115 584	115 584	0	115 584	0	0	0
30601	9 648	0	9 648	9 171	0	9 171	0	0	0	477	0	477
31302	0	0	0	605 000	0	605 000	625 000	0	625 000	20 000	0	20 000
31303	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31502	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
31503	0	0	0	18 168	0	18 168	18 168	0	18 168	0	0	0
40701	792	0	792	10 333	0	10 333	10 712	0	10 712	1 171	0	1 171
40702	599 526	152 590	752 116	4 885 224	311 081	5 196 305	4 753 219	306 195	5 059 414	467 521	147 704	615 225
40703	19 810	0	19 810	13 647	0	13 647	977	0	977	7 140	0	7 140
40802	1 064	0	1 064	2 192	0	2 192	1 951	0	1 951	823	0	823
40817	13 141	9 267	22 408	33 692	27 524	61 216	32 836	25 888	58 724	12 285	7 631	19 916
40820	28	196	224	0	213	213	0	193	193	28	176	204
40821	65	0	65	1 287	0	1 287	1 222	0	1 222	0	0	0
40905	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
40909	0	0	0	68	54	122	68	54	122	0	0	0
40911	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
40912	0	0	0	347	590	937	347	590	937	0	0	0
40913	0	0	0	90	395	485	90	395	485	0	0	0
42005	90 000	0	90 000	80 000	0	80 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
42206	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42301	2	13	15	727	1	728	1 055	10	1 065	330	22	352
42303	601	2 622	3 223	20 601	2 560	23 161	27 771	1 534	29 305	7 771	1 596	9 367
42304	7 753	20 043	27 796	6 875	14 595	21 470	286	1 783	2 069	1 164	7 231	8 395
42305	9 757	44 629	54 386	140	9 626	9 766	7 856	12 174	20 030	17 473	47 177	64 650
42306	94 440	148 544	242 984	1 876	10 227	12 103	3 700	15 238	18 938	96 264	153 555	249 819
42307	18 526	2 346	20 872	751	96	847	225	57	282	18 000	2 307	20 307
42309	289	256	545	53	11	64	52	6	58	288	251	539
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	0	244	244	0	245	245	0	1	1	0	0	0
42605	0	0	0	0	10	10	0	250	250	0	240	240
42606	2 348	593	2 941	0	23	23	0	9	9	2 348	579	2 927
42609	2	108	110	0	5	5	0	2	2	2	105	107
43801	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
45215	82 236	0	82 236	36 880	0	36 880	37 184	0	37 184	82 540	0	82 540
45415	45	0	45	0	0	0	80	0	80	125	0	125
45515	33 964	0	33 964	1 777	0	1 777	480	0	480	32 667	0	32 667
45818	31 947	0	31 947	0	0	0	27	0	27	31 974	0	31 974
45918	14	0	14	4	0	4	10	0	10	20	0	20
47403	0	0	0	112 179	0	112 179	112 179	0	112 179	0	0	0
47407	0	0	0	383 949	64 544	448 493	383 949	64 544	448 493	0	0	0
47411	715	2 304	3 019	1 053	1 377	2 430	1 099	1 326	2 425	761	2 253	3 014
47416	2 620	0	2 620	14 052	0	14 052	11 759	0	11 759	327	0	327
47422	2	3	5	1 173	39 724	40 897	1 173	39 724	40 897	2	3	5
47425	5 209	0	5 209	6 170	0	6 170	7 188	0	7 188	6 227	0	6 227
47426	3 408	0	3 408	3	0	3	706	0	706	4 111	0	4 111
50120	1 005	0	1 005	675	0	675	448	0	448	778	0	778
50620	142	0	142	146	0	146	301	0	301	297	0	297
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	39	0	39	1 766	0	1 766	1 817	0	1 817	90	0	90
60305	0	0	0	2 678	0	2 678	2 678	0	2 678	0	0	0
60309	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60601	2 795	0	2 795	0	0	0	86	0	86	2 881	0	2 881
61304	136	0	136	45	0	45	43	0	43	134	0	134
70601	70 610	0	70 610	608	0	608	61 104	0	61 104	131 106	0	131 106
70602	422	0	422	1 141	0	1 141	1 416	0	1 416	697	0	697
70603	26 231	0	26 231	0	0	0	22 295	0	22 295	48 526	0	48 526
70701	999 362	0	999 362	0	0	0	0	0	0	999 362	0	999 362
70702	1 984	0	1 984	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984
70703	325 485	0	325 485	0	0	0	0	0	0	325 485	0	325 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	425	0	425	421	0	421	386	0	386	460	0	460
80601	519	0	519	868	0	868	912	0	912	475	0	475
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	5	0	5	14	0	14	7	0	7	12	0	12
81001	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	0	0	0	720	0	720	721	0	721	1	0	1
85401	30	0	30	21	0	21	18	0	18	27	0	27
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	24 143	0	24 143	45	0	45	38	0	38	24 150	0	24 150
90902	78 469	0	78 469	16 259	0	16 259	9 950	0	9 950	84 778	0	84 778
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
91414	163 140	9 403	172 543	5 106	6 145	11 251	13 442	450	13 892	154 804	15 098	169 902
91604	2 380	0	2 380	185	0	185	63	0	63	2 502	0	2 502
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	998 550	0	998 550	208 794	0	208 794	190 506	0	190 506	1 016 838	0	1 016 838
Пассив
91312	955 303	0	955 303	143 075	0	143 075	163 118	0	163 118	975 346	0	975 346
91315	0	6 302	6 302	0	254	254	2 500	99	2 599	2 500	6 147	8 647
91317	31 882	2 168	34 050	42 716	3 345	46 061	36 586	6 473	43 059	25 752	5 296	31 048
91507	2 895	0	2 895	1 116	0	1 116	18	0	18	1 797	0	1 797
99999	285 461	0	285 461	23 875	0	23 875	30 172	0	30 172	291 758	0	291 758
Г. Срочные сделки
Актив
93001	119	13 113	13 232	25 537	232 846	258 383	24 228	232 517	256 745	1 428	13 442	14 870
93801	55	0	55	817	0	817	835	0	835	37	0	37
Пассив
96001	13 169	118	13 287	232 036	24 250	256 286	232 290	25 561	257 851	13 423	1 429	14 852
96801	0	0	0	724	0	724	779	0	779	55	0	55
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	121 716 432,0000	0	0	12 339 693,0000	0	0	190 107,0000	0	0	133 866 018,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	119 964 195,0000	0	0	4 378,0000	0	0	39 278,0000	0	0	119 999 095,0000
98050	0	0	766 142,0000	0	0	179 945,0000	0	0	11 214 451,0000	0	0	11 800 648,0000
98055	0	0	986 095,0000	0	0	5 785,0000	0	0	1 085 965,0000	0	0	2 066 275,0000

Страница была полезной?