Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный ипотечный банк "Ипотека-Инвест" (Закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3070

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 990	9 204	54 194	1 296 817	40 601	1 337 418	1 247 155	43 495	1 290 650	94 652	6 310	100 962
20207	1 668	497	2 165	32 173	38 631	70 804	32 951	38 222	71 173	890	906	1 796
20208	12 691	0	12 691	35 612	0	35 612	36 369	0	36 369	11 934	0	11 934
20209	4 600	0	4 600	282 673	4 454	287 127	287 273	4 454	291 727	0	0	0
30102	131 479	0	131 479	3 978 081	0	3 978 081	3 998 819	0	3 998 819	110 741	0	110 741
30110	13 258	36 351	49 609	18 303	73 733	92 036	17 669	72 111	89 780	13 892	37 973	51 865
30114	0	995	995	0	17 298	17 298	0	15 189	15 189	0	3 104	3 104
30202	12 828	0	12 828	1 035	0	1 035	0	0	0	13 863	0	13 863
30204	1 329	0	1 329	0	0	0	5	0	5	1 324	0	1 324
30210	0	0	0	497 260	0	497 260	497 260	0	497 260	0	0	0
30213	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
30221	0	0	0	0	400	400	0	400	400	0	0	0
30233	335	0	335	3 129	57	3 186	3 137	57	3 194	327	0	327
30302	50 121	734	50 855	466	5 077	5 543	741	5 198	5 939	49 846	613	50 459
30306	120 315	6 382	126 697	0	183	183	0	284	284	120 315	6 281	126 596
32002	300 000	0	300 000	470 000	0	470 000	705 000	0	705 000	65 000	0	65 000
32003	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32007	0	44 503	44 503	0	702	702	0	1 794	1 794	0	43 411	43 411
32201	0	593	593	2 804	10	2 814	2 804	24	2 828	0	579	579
44604	55 000	0	55 000	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	55 000	0	55 000
44605	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45203	0	0	0	5 700	0	5 700	5 000	0	5 000	700	0	700
45204	40 160	0	40 160	45 700	0	45 700	29 125	0	29 125	56 735	0	56 735
45205	97 538	0	97 538	96 620	0	96 620	35 142	0	35 142	159 016	0	159 016
45206	570 182	0	570 182	72 506	0	72 506	52 590	0	52 590	590 098	0	590 098
45207	534 826	13 008	547 834	38 500	373	38 873	20 330	579	20 909	552 996	12 802	565 798
45208	17 562	0	17 562	0	0	0	4	0	4	17 558	0	17 558
45303	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
45304	0	0	0	11 000	0	11 000	6 000	0	6 000	5 000	0	5 000
45306	10 570	0	10 570	0	0	0	30	0	30	10 540	0	10 540
45307	62 680	0	62 680	0	0	0	80	0	80	62 600	0	62 600
45404	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45405	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45406	20 467	0	20 467	700	0	700	234	0	234	20 933	0	20 933
45407	16 700	0	16 700	0	0	0	0	0	0	16 700	0	16 700
45502	1 350	0	1 350	23 300	0	23 300	24 350	0	24 350	300	0	300
45503	11 290	0	11 290	0	0	0	2 350	0	2 350	8 940	0	8 940
45504	510	0	510	550	0	550	10	0	10	1 050	0	1 050
45505	79 478	6 098	85 576	3 650	175	3 825	2 014	272	2 286	81 114	6 001	87 115
45506	44 313	6 091	50 404	200	175	375	2 318	271	2 589	42 195	5 995	48 190
45507	10 482	13 250	23 732	0	381	381	32	589	621	10 450	13 042	23 492
45509	0	0	0	17	0	17	0	0	0	17	0	17
45812	136 024	0	136 024	0	0	0	0	0	0	136 024	0	136 024
45814	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45815	7 121	0	7 121	0	0	0	4	0	4	7 117	0	7 117
45912	7 426	0	7 426	123	0	123	240	0	240	7 309	0	7 309
45915	584	0	584	238	0	238	464	0	464	358	0	358
47107	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
47408	0	0	0	49 317	69 596	118 913	49 317	69 596	118 913	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	2	0	2	96	0	96
47423	3	0	3	6 155	4 310	10 465	6 131	4 296	10 427	27	14	41
47427	6 638	28	6 666	17 209	320	17 529	18 047	328	18 375	5 800	20	5 820
47802	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
47901	104 529	0	104 529	0	0	0	0	0	0	104 529	0	104 529
60302	5 629	0	5 629	408	0	408	180	0	180	5 857	0	5 857
60306	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
60308	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
60310	0	0	0	249	0	249	249	0	249	0	0	0
60312	447	0	447	2 713	0	2 713	2 616	0	2 616	544	0	544
60401	141 088	0	141 088	0	0	0	43	0	43	141 045	0	141 045
60404	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60701	0	0	0	84	0	84	0	0	0	84	0	84
61002	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61008	6	0	6	273	0	273	273	0	273	6	0	6
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61011	125 990	0	125 990	0	0	0	0	0	0	125 990	0	125 990
61209	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61403	713	0	713	12	0	12	79	0	79	646	0	646
70606	45 002	0	45 002	62 655	0	62 655	10	0	10	107 647	0	107 647
70608	11 140	0	11 140	10 890	0	10 890	0	0	0	22 030	0	22 030
70802	82 384	0	82 384	0	0	0	0	0	0	82 384	0	82 384
Пассив
10207	232 303	0	232 303	0	0	0	0	0	0	232 303	0	232 303
10601	29 598	0	29 598	0	0	0	0	0	0	29 598	0	29 598
10701	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
10801	126 485	0	126 485	0	0	0	0	0	0	126 485	0	126 485
30126	947	0	947	4 198	0	4 198	4 153	0	4 153	902	0	902
30226	3	0	3	257	0	257	257	0	257	3	0	3
30232	23	0	23	7 328	1 235	8 563	7 338	1 235	8 573	33	0	33
30301	50 121	734	50 855	741	5 198	5 939	466	5 077	5 543	49 846	613	50 459
30305	120 315	6 382	126 697	0	284	284	0	183	183	120 315	6 281	126 596
32015	0	0	0	3 157	0	3 157	3 591	0	3 591	434	0	434
32211	6	0	6	589	0	589	589	0	589	6	0	6
40502	9 195	738	9 933	128 746	2 088	130 834	129 133	4 056	133 189	9 582	2 706	12 288
40503	0	0	0	0	310	310	0	430	430	0	120	120
40602	7 628	0	7 628	5 419	0	5 419	5 632	0	5 632	7 841	0	7 841
40603	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40701	1 519	0	1 519	54 950	0	54 950	55 668	0	55 668	2 237	0	2 237
40702	485 428	1 803	487 231	4 599 892	43 745	4 643 637	4 488 498	44 185	4 532 683	374 034	2 243	376 277
40703	48 416	73	48 489	91 849	18 257	110 106	84 947	18 230	103 177	41 514	46	41 560
40802	27 331	0	27 331	85 305	0	85 305	79 292	0	79 292	21 318	0	21 318
40814	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40817	66 876	39	66 915	220 525	571	221 096	223 009	559	223 568	69 360	27	69 387
40820	770	3 671	4 441	21 339	19 333	40 672	21 255	16 183	37 438	686	521	1 207
40905	184	0	184	5 971	0	5 971	5 921	0	5 921	134	0	134
40906	0	0	0	76 585	0	76 585	76 585	0	76 585	0	0	0
40909	0	0	0	326	1 016	1 342	326	1 016	1 342	0	0	0
40910	0	0	0	5	208	213	5	208	213	0	0	0
40911	184	0	184	28 859	0	28 859	28 949	0	28 949	274	0	274
40912	0	0	0	1 689	5 737	7 426	1 689	5 737	7 426	0	0	0
40913	0	0	0	1 443	5 634	7 077	1 443	5 634	7 077	0	0	0
41807	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
42005	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42006	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	29 473	0	29 473	4 000	0	4 000	0	0	0	25 473	0	25 473
42104	116 000	0	116 000	0	0	0	4 000	0	4 000	120 000	0	120 000
42105	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42106	56 500	0	56 500	0	0	0	0	0	0	56 500	0	56 500
42107	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42205	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42207	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
42301	135 422	555	135 977	148 236	103	148 339	157 805	90	157 895	144 991	542	145 533
42303	476	691	1 167	390	28	418	474	12	486	560	675	1 235
42304	84 522	0	84 522	5 738	0	5 738	5 124	0	5 124	83 908	0	83 908
42305	40 065	2 707	42 772	11 771	110	11 881	1 248	59	1 307	29 542	2 656	32 198
42306	565 048	117 369	682 417	18 411	15 375	33 786	50 126	10 605	60 731	596 763	112 599	709 362
42307	3 152	0	3 152	106	0	106	825	0	825	3 871	0	3 871
42601	6	155	161	0	6	6	0	2	2	6	151	157
42605	0	492	492	0	191	191	0	6	6	0	307	307
42606	72	0	72	50	0	50	1	0	1	23	0	23
43907	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
44615	800	0	800	80	0	80	80	0	80	800	0	800
45215	103 059	0	103 059	22 831	0	22 831	25 403	0	25 403	105 631	0	105 631
45315	3 534	0	3 534	312	0	312	559	0	559	3 781	0	3 781
45415	6 864	0	6 864	8	0	8	0	0	0	6 856	0	6 856
45515	15 706	0	15 706	7 252	0	7 252	6 390	0	6 390	14 844	0	14 844
45818	125 271	0	125 271	5	0	5	0	0	0	125 266	0	125 266
45918	4 821	0	4 821	268	0	268	1	0	1	4 554	0	4 554
47108	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	69 291	49 448	118 739	69 291	49 448	118 739	0	0	0
47411	7 713	2 705	10 418	3 694	1 776	5 470	3 465	329	3 794	7 484	1 258	8 742
47416	662	0	662	38 700	0	38 700	38 046	0	38 046	8	0	8
47422	224	75	299	3 923	464	4 387	4 113	407	4 520	414	18	432
47425	620	0	620	278	0	278	424	0	424	766	0	766
47426	143	0	143	3 649	0	3 649	3 506	0	3 506	0	0	0
47804	772	0	772	0	0	0	0	0	0	772	0	772
60301	2	0	2	1 909	0	1 909	1 910	0	1 910	3	0	3
60305	0	0	0	4 341	0	4 341	4 341	0	4 341	0	0	0
60309	0	0	0	142	0	142	142	0	142	0	0	0
60311	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
60322	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60601	32 195	0	32 195	43	0	43	480	0	480	32 632	0	32 632
61304	38	0	38	7	0	7	3	0	3	34	0	34
70601	46 032	0	46 032	0	0	0	63 574	0	63 574	109 606	0	109 606
70603	11 121	0	11 121	0	0	0	10 843	0	10 843	21 964	0	21 964
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	10 412	0	10 412	4 144	0	4 144	4 083	0	4 083	10 473	0	10 473
90902	5 604 774	0	5 604 774	49 173	0	49 173	1 058 960	0	1 058 960	4 594 987	0	4 594 987
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91414	590 434	0	590 434	251	0	251	9 106	0	9 106	581 579	0	581 579
91418	776	0	776	0	0	0	0	0	0	776	0	776
91501	48 595	0	48 595	0	0	0	0	0	0	48 595	0	48 595
91604	3 055	35	3 090	383	89	472	738	99	837	2 700	25	2 725
91704	552	0	552	0	0	0	5	0	5	547	0	547
91802	18 826	0	18 826	0	0	0	0	0	0	18 826	0	18 826
99998	2 941 792	0	2 941 792	249 091	0	249 091	145 615	0	145 615	3 045 268	0	3 045 268
Пассив
91003	0	0	0	1 030	0	1 030	1 030	0	1 030	0	0	0
91311	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
91312	2 820 116	0	2 820 116	68 543	0	68 543	209 571	0	209 571	2 961 144	0	2 961 144
91315	3 704	20	3 724	0	1	1	250	0	250	3 954	19	3 973
91316	1 558	0	1 558	1 300	0	1 300	6 000	0	6 000	6 258	0	6 258
91317	55 230	0	55 230	59 017	0	59 017	23 130	0	23 130	19 343	0	19 343
91507	20 164	0	20 164	15 724	0	15 724	9 110	0	9 110	13 550	0	13 550
99999	6 277 477	0	6 277 477	1 072 951	0	1 072 951	54 000	0	54 000	5 258 526	0	5 258 526

Страница была полезной?