Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 600	18 481	47 081	112 272	8 751	121 023	109 910	10 809	120 719	30 962	16 423	47 385
20209	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30102	48 507	0	48 507	1 600 196	0	1 600 196	1 576 004	0	1 576 004	72 699	0	72 699
30110	3 732	19 223	22 955	10 152	316 847	326 999	2 005	316 522	318 527	11 879	19 548	31 427
30114	0	660	660	0	29 030	29 030	0	21 142	21 142	0	8 548	8 548
30202	2 840	0	2 840	0	0	0	12	0	12	2 828	0	2 828
30204	92	0	92	0	0	0	26	0	26	66	0	66
30221	0	0	0	10 002	0	10 002	10 000	0	10 000	2	0	2
30233	3	0	3	2 465	394	2 859	2 468	394	2 862	0	0	0
32002	60 000	0	60 000	197 000	0	197 000	177 000	0	177 000	80 000	0	80 000
32003	0	0	0	111 000	0	111 000	111 000	0	111 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000	20 000	0	20 000	50 000	0	50 000
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45203	0	0	0	1 633	0	1 633	1 633	0	1 633	0	0	0
45204	39 999	0	39 999	0	0	0	28 499	0	28 499	11 500	0	11 500
45205	59 260	0	59 260	0	0	0	35 760	0	35 760	23 500	0	23 500
45206	196 063	0	196 063	47 817	0	47 817	13 166	0	13 166	230 714	0	230 714
45207	49 576	0	49 576	38 840	0	38 840	3 037	0	3 037	85 379	0	85 379
45406	2 980	0	2 980	445	0	445	0	0	0	3 425	0	3 425
45503	131	0	131	149	0	149	115	0	115	165	0	165
45504	1 365	0	1 365	150	0	150	883	0	883	632	0	632
45505	19 919	0	19 919	1 068	0	1 068	2 280	0	2 280	18 707	0	18 707
45506	17 873	0	17 873	568	0	568	4 373	0	4 373	14 068	0	14 068
45507	6 034	0	6 034	0	0	0	20	0	20	6 014	0	6 014
45704	3	0	3	691	0	691	97	0	97	597	0	597
45705	33	0	33	0	0	0	33	0	33	0	0	0
45812	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
45815	12 265	0	12 265	3 300	0	3 300	0	0	0	15 565	0	15 565
45912	1 629	0	1 629	0	0	0	680	0	680	949	0	949
45915	747	0	747	458	0	458	91	0	91	1 114	0	1 114
47404	0	0	0	99 674	100 944	200 618	99 674	100 944	200 618	0	0	0
47408	0	0	0	44 366	10 710	55 076	44 366	10 710	55 076	0	0	0
47423	3 580	610	4 190	49 255	10	49 265	3 302	25	3 327	49 533	595	50 128
47427	3 944	0	3 944	5 364	6	5 370	5 992	6	5 998	3 316	0	3 316
47803	40 857	0	40 857	5 718	0	5 718	9 634	0	9 634	36 941	0	36 941
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51403	49 809	0	49 809	44 670	0	44 670	30 000	0	30 000	64 479	0	64 479
51404	19 856	0	19 856	62	0	62	19 918	0	19 918	0	0	0
51405	29 711	0	29 711	165	0	165	29 876	0	29 876	0	0	0
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	6 500	0	6 500	28	0	28	0	0	0	6 528	0	6 528
60306	10	0	10	1 365	0	1 365	1 375	0	1 375	0	0	0
60308	12	0	12	94	0	94	92	0	92	14	0	14
60310	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60312	989	0	989	1 409	0	1 409	1 466	0	1 466	932	0	932
60323	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
60401	8 177	0	8 177	0	0	0	42	0	42	8 135	0	8 135
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
61008	4	0	4	76	0	76	76	0	76	4	0	4
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
61210	0	0	0	79 840	0	79 840	79 840	0	79 840	0	0	0
61212	0	0	0	9 634	0	9 634	9 634	0	9 634	0	0	0
61403	836	0	836	0	0	0	63	0	63	773	0	773
70606	31 557	0	31 557	47 862	0	47 862	0	0	0	79 419	0	79 419
70608	2 286	0	2 286	2 215	0	2 215	0	0	0	4 501	0	4 501
70706	434 529	0	434 529	247	0	247	179	0	179	434 597	0	434 597
70708	53 870	0	53 870	0	0	0	0	0	0	53 870	0	53 870
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
30109	4 312	0	4 312	0	0	0	0	0	0	4 312	0	4 312
30232	0	0	0	168	14	182	168	14	182	0	0	0
31302	0	20 768	20 768	113 000	168 566	281 566	113 000	147 798	260 798	0	0	0
31303	0	4 065	4 065	108 000	111 101	219 101	108 000	130 189	238 189	0	23 153	23 153
31304	0	0	0	0	24 663	24 663	0	24 663	24 663	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	28 277	0	28 277	232 168	0	232 168	267 599	0	267 599	63 708	0	63 708
40702	219 778	3 239	223 017	946 210	79 715	1 025 925	978 987	85 976	1 064 963	252 555	9 500	262 055
40703	4 310	0	4 310	8 041	0	8 041	8 262	0	8 262	4 531	0	4 531
40802	48 302	3 307	51 609	80 549	147	80 696	61 334	94	61 428	29 087	3 254	32 341
40807	26 674	1 220	27 894	3 842	626	4 468	7 969	18	7 987	30 801	612	31 413
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114	189	303	0	8	8	0	3	3	114	184	298
40820	0	92	92	0	4	4	0	1	1	0	89	89
40905	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40911	0	0	0	34 837	228	35 065	34 837	228	35 065	0	0	0
40912	0	0	0	69	520	589	69	520	589	0	0	0
42004	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42104	4 500	0	4 500	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0
42301	59	457	516	0	18	18	0	8	8	59	447	506
42309	129	0	129	30	0	30	27	0	27	126	0	126
42601	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	18	18
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	32 932	0	32 932	28 641	0	28 641	27 721	0	27 721	32 012	0	32 012
45415	30	0	30	0	0	0	4	0	4	34	0	34
45515	16 329	0	16 329	3 346	0	3 346	18	0	18	13 001	0	13 001
45715	0	0	0	1	0	1	7	0	7	6	0	6
45818	31 196	0	31 196	0	0	0	6 124	0	6 124	37 320	0	37 320
45918	1 513	0	1 513	174	0	174	507	0	507	1 846	0	1 846
47401	0	0	0	16 480	0	16 480	16 480	0	16 480	0	0	0
47403	0	0	0	100 906	96 412	197 318	100 906	96 412	197 318	0	0	0
47407	0	0	0	55 123	0	55 123	55 123	0	55 123	0	0	0
47416	392	0	392	2 449	0	2 449	2 504	0	2 504	447	0	447
47422	1 006	28	1 034	4 595	181	4 776	4 595	175	4 770	1 006	22	1 028
47425	4 716	0	4 716	9 155	0	9 155	8 523	0	8 523	4 084	0	4 084
47426	47	1	48	98	18	116	76	17	93	25	0	25
47804	24 581	0	24 581	169	0	169	25	0	25	24 437	0	24 437
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52301	9 450	0	9 450	9 000	0	9 000	0	0	0	450	0	450
52302	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
52305	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
52306	6 000	0	6 000	1 500	0	1 500	0	0	0	4 500	0	4 500
52406	0	0	0	10 507	0	10 507	10 507	0	10 507	0	0	0
52501	10	0	10	8	0	8	172	0	172	174	0	174
60301	1 485	0	1 485	1 705	0	1 705	1 899	0	1 899	1 679	0	1 679
60305	1 601	0	1 601	4 998	0	4 998	5 020	0	5 020	1 623	0	1 623
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	110	0	110	0	0	0	107	0	107	217	0	217
60311	132	0	132	364	0	364	283	0	283	51	0	51
60324	311	0	311	0	0	0	1	0	1	312	0	312
60601	6 745	0	6 745	14	0	14	49	0	49	6 780	0	6 780
60903	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
61304	490	0	490	106	0	106	77	0	77	461	0	461
70601	25 750	0	25 750	0	0	0	45 707	0	45 707	71 457	0	71 457
70603	1 890	0	1 890	0	0	0	1 984	0	1 984	3 874	0	3 874
70701	437 104	0	437 104	0	0	0	0	0	0	437 104	0	437 104
70703	51 459	0	51 459	0	0	0	0	0	0	51 459	0	51 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	17 318	0	17 318	7 984	0	7 984	5 024	0	5 024	20 278	0	20 278
90902	101 646	0	101 646	2 612	0	2 612	457	0	457	103 801	0	103 801
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	128 699	0	128 699	64 220	0	64 220	64 479	0	64 479
91414	586 969	0	586 969	29 264	0	29 264	54 657	0	54 657	561 576	0	561 576
91418	45 947	0	45 947	6 354	0	6 354	10 762	0	10 762	41 539	0	41 539
91604	21 013	0	21 013	2 543	0	2 543	1 180	0	1 180	22 376	0	22 376
91704	38 712	2	38 714	0	0	0	0	0	0	38 712	2	38 714
91802	130 848	4	130 852	0	0	0	0	0	0	130 848	4	130 852
91803	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	689 142	0	689 142	103 837	0	103 837	87 627	0	87 627	705 352	0	705 352
Пассив
91311	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500
91312	623 192	0	623 192	28 950	0	28 950	46 983	0	46 983	641 225	0	641 225
91315	0	7 975	7 975	0	355	355	0	229	229	0	7 849	7 849
91316	6 497	0	6 497	7 433	0	7 433	4 000	0	4 000	3 064	0	3 064
91317	38 470	0	38 470	38 382	0	38 382	41 618	0	41 618	41 706	0	41 706
91507	11 008	0	11 008	11 008	0	11 008	11 008	0	11 008	11 008	0	11 008
99999	943 186	0	943 186	135 270	0	135 270	176 426	0	176 426	984 342	0	984 342
Г. Срочные сделки
Актив
93001	3 879	0	3 879	81 807	5 771	87 578	85 686	5 771	91 457	0	0	0
93801	0	0	0	432	0	432	432	0	432	0	0	0
Пассив
96001	0	3 857	3 857	5 747	85 768	91 515	5 747	81 911	87 658	0	0	0
96801	22	0	22	302	0	302	280	0	280	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	888 879,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	888 877,0000
Пассив
98050	0	0	888 873,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	888 868,0000
98070	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?