Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 564	18 754	35 318	83 785	89 540	173 325	81 433	78 353	159 786	18 916	29 941	48 857
20207	32 839	45 594	78 433	65 788	82 026	147 814	59 700	71 736	131 436	38 927	55 884	94 811
20208	335	0	335	5 289	0	5 289	3 024	0	3 024	2 600	0	2 600
20209	0	0	0	71 191	47 050	118 241	71 191	47 050	118 241	0	0	0
30102	98 696	0	98 696	4 197 396	0	4 197 396	4 233 273	0	4 233 273	62 819	0	62 819
30110	9 820	44 858	54 678	15 655	148 981	164 636	17 608	126 209	143 817	7 867	67 630	75 497
30114	0	69 919	69 919	0	492 199	492 199	0	494 431	494 431	0	67 687	67 687
30202	6 013	0	6 013	270	0	270	0	0	0	6 283	0	6 283
30204	4 519	0	4 519	0	0	0	39	0	39	4 480	0	4 480
30221	0	0	0	1 601	0	1 601	1 601	0	1 601	0	0	0
30233	290	0	290	1 834	0	1 834	1 739	0	1 739	385	0	385
30402	2 219	0	2 219	253 092	0	253 092	244 476	0	244 476	10 835	0	10 835
30404	0	0	0	258 667	0	258 667	258 667	0	258 667	0	0	0
30409	0	0	0	109 647	0	109 647	109 647	0	109 647	0	0	0
30602	19	305	324	0	6	6	0	14	14	19	297	316
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	914	914	0	17	17	0	41	41	0	890	890
45201	4 542	0	4 542	11 494	0	11 494	11 405	0	11 405	4 631	0	4 631
45204	20 650	0	20 650	0	0	0	20 650	0	20 650	0	0	0
45205	199 900	7 619	207 519	0	140	140	100 500	2 270	102 770	99 400	5 489	104 889
45206	392 850	0	392 850	151 660	0	151 660	750	0	750	543 760	0	543 760
45406	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45504	0	12 191	12 191	0	224	224	0	2 921	2 921	0	9 494	9 494
45505	11 215	0	11 215	120	0	120	512	0	512	10 823	0	10 823
45506	167 358	0	167 358	0	0	0	910	0	910	166 448	0	166 448
45507	5 949	0	5 949	0	0	0	27	0	27	5 922	0	5 922
45509	741	141	882	1 248	1 144	2 392	1 232	518	1 750	757	767	1 524
45815	31 921	0	31 921	26	0	26	0	0	0	31 947	0	31 947
45912	22	0	22	3	0	3	22	0	22	3	0	3
45915	10	0	10	27	0	27	0	0	0	37	0	37
47404	241	24 189	24 430	703 818	406 914	1 110 732	703 797	407 420	1 111 217	262	23 683	23 945
47408	0	0	0	52 575	538 261	590 836	52 575	538 261	590 836	0	0	0
47415	2 416	0	2 416	244	0	244	50	0	50	2 610	0	2 610
47423	433	344	777	1 665	57 951	59 616	1 647	58 074	59 721	451	221	672
47427	0	0	0	5	3	8	5	1	6	0	2	2
50106	14 314	0	14 314	122 493	0	122 493	71 417	0	71 417	65 390	0	65 390
50107	125 973	0	125 973	324 403	0	324 403	287 132	0	287 132	163 244	0	163 244
50118	119 570	0	119 570	298 673	0	298 673	418 243	0	418 243	0	0	0
50121	309	0	309	96	0	96	278	0	278	127	0	127
50211	0	144 257	144 257	0	33 442	33 442	0	54 454	54 454	0	123 245	123 245
50606	3 812	0	3 812	5 478	0	5 478	760	0	760	8 530	0	8 530
50621	361	0	361	301	0	301	187	0	187	475	0	475
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	30 011	30 011	0	30 011	30 011	0	0	0
51405	0	29 951	29 951	0	456	456	0	30 407	30 407	0	0	0
60302	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
60308	0	0	0	30	0	30	10	0	10	20	0	20
60310	8	0	8	201	0	201	197	0	197	12	0	12
60312	2 790	0	2 790	3 220	0	3 220	2 528	0	2 528	3 482	0	3 482
60314	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
60323	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60401	9 189	0	9 189	54	0	54	0	0	0	9 243	0	9 243
60701	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61008	2	0	2	40	0	40	41	0	41	1	0	1
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	60 577	79 167	139 744	60 577	79 167	139 744	0	0	0
61403	2 956	0	2 956	1 602	0	1 602	292	0	292	4 266	0	4 266
70606	990 360	0	990 360	61 429	0	61 429	990 365	0	990 365	61 424	0	61 424
70607	1 047	0	1 047	983	0	983	1 347	0	1 347	683	0	683
70608	321 324	0	321 324	25 865	0	25 865	321 324	0	321 324	25 865	0	25 865
70611	5 613	0	5 613	510	0	510	5 613	0	5 613	510	0	510
70706	0	0	0	990 801	0	990 801	3	0	3	990 798	0	990 798
70707	0	0	0	1 047	0	1 047	0	0	0	1 047	0	1 047
70708	0	0	0	321 324	0	321 324	0	0	0	321 324	0	321 324
70711	0	0	0	5 612	0	5 612	0	0	0	5 612	0	5 612
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30126	16	0	16	16	0	16	0	0	0	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	3 597	3 090	6 687	3 597	3 090	6 687	0	0	0
30408	0	0	0	43 200	0	43 200	43 200	0	43 200	0	0	0
30601	2 033	0	2 033	152	0	152	7 767	0	7 767	9 648	0	9 648
31302	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31303	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
31304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31502	0	0	0	243 612	0	243 612	243 612	0	243 612	0	0	0
31503	0	0	0	26 573	0	26 573	26 573	0	26 573	0	0	0
31504	101 913	0	101 913	101 913	0	101 913	0	0	0	0	0	0
40701	1 084	0	1 084	1 554	0	1 554	1 262	0	1 262	792	0	792
40702	493 954	158 306	652 260	4 088 936	410 736	4 499 672	4 194 508	405 020	4 599 528	599 526	152 590	752 116
40703	4 236	0	4 236	5 522	0	5 522	21 096	0	21 096	19 810	0	19 810
40802	1 151	0	1 151	1 414	0	1 414	1 327	0	1 327	1 064	0	1 064
40817	10 694	8 908	19 602	26 637	38 359	64 996	29 084	38 718	67 802	13 141	9 267	22 408
40820	28	447	475	0	344	344	0	93	93	28	196	224
40821	3	0	3	903	0	903	965	0	965	65	0	65
40905	0	0	0	347	0	347	347	0	347	0	0	0
40909	0	0	0	92	134	226	92	134	226	0	0	0
40910	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
40911	0	0	0	527	0	527	527	0	527	0	0	0
40912	0	0	0	448	628	1 076	448	628	1 076	0	0	0
40913	0	0	0	5	557	562	5	557	562	0	0	0
42005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	3	14	17	1	1	2	0	0	0	2	13	15
42302	0	0	0	3 132	0	3 132	3 132	0	3 132	0	0	0
42303	1 455	3 702	5 157	854	1 897	2 751	0	817	817	601	2 622	3 223
42304	10 077	52 259	62 336	2 629	34 393	37 022	305	2 177	2 482	7 753	20 043	27 796
42305	7 048	40 743	47 791	388	7 063	7 451	3 097	10 949	14 046	9 757	44 629	54 386
42306	94 462	141 770	236 232	4 374	7 196	11 570	4 352	13 970	18 322	94 440	148 544	242 984
42307	18 313	1 948	20 261	380	93	473	593	491	1 084	18 526	2 346	20 872
42309	293	257	550	49	10	59	45	9	54	289	256	545
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	0	242	242	0	8	8	0	10	10	0	244	244
42606	2 348	610	2 958	0	28	28	0	11	11	2 348	593	2 941
42609	2	109	111	0	4	4	0	3	3	2	108	110
43801	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	80 602	0	80 602	32 980	0	32 980	34 614	0	34 614	82 236	0	82 236
45415	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45515	34 634	0	34 634	765	0	765	95	0	95	33 964	0	33 964
45818	31 921	0	31 921	0	0	0	26	0	26	31 947	0	31 947
45918	11	0	11	6	0	6	9	0	9	14	0	14
47403	0	0	0	142 665	0	142 665	142 665	0	142 665	0	0	0
47407	0	0	0	458 773	131 243	590 016	458 773	131 243	590 016	0	0	0
47411	686	2 322	3 008	1 168	1 644	2 812	1 197	1 626	2 823	715	2 304	3 019
47416	575	0	575	2 554	0	2 554	4 599	0	4 599	2 620	0	2 620
47422	72	18	90	1 200	1 315	2 515	1 130	1 300	2 430	2	3	5
47425	5 784	0	5 784	17 025	0	17 025	16 450	0	16 450	5 209	0	5 209
47426	2 665	0	2 665	182	0	182	925	0	925	3 408	0	3 408
50120	839	0	839	276	0	276	442	0	442	1 005	0	1 005
50620	116	0	116	49	0	49	75	0	75	142	0	142
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	277	0	277	1 995	0	1 995	1 757	0	1 757	39	0	39
60305	0	0	0	2 513	0	2 513	2 513	0	2 513	0	0	0
60309	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60311	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
60322	4	0	4	409	0	409	409	0	409	4	0	4
60324	8 963	0	8 963	0	0	0	0	0	0	8 963	0	8 963
60601	2 710	0	2 710	0	0	0	85	0	85	2 795	0	2 795
61304	148	0	148	48	0	48	36	0	36	136	0	136
70601	999 360	0	999 360	999 451	0	999 451	70 701	0	70 701	70 610	0	70 610
70602	1 984	0	1 984	2 284	0	2 284	722	0	722	422	0	422
70603	325 485	0	325 485	325 485	0	325 485	26 231	0	26 231	26 231	0	26 231
70701	0	0	0	0	0	0	999 362	0	999 362	999 362	0	999 362
70702	0	0	0	0	0	0	1 984	0	1 984	1 984	0	1 984
70703	0	0	0	0	0	0	325 485	0	325 485	325 485	0	325 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	480	0	480	28	0	28	83	0	83	425	0	425
80601	447	0	447	166	0	166	94	0	94	519	0	519
80801	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
80901	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
81001	410	0	410	0	0	0	0	0	0	410	0	410
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	8	0	8	177	0	177	169	0	169	0	0	0
85401	0	0	0	15	0	15	45	0	45	30	0	30
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	21 629	0	21 629	2 566	0	2 566	52	0	52	24 143	0	24 143
90902	72 255	0	72 255	8 941	0	8 941	2 727	0	2 727	78 469	0	78 469
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	158 600	9 659	168 259	54 960	177	55 137	50 420	433	50 853	163 140	9 403	172 543
91604	2 273	0	2 273	168	0	168	61	0	61	2 380	0	2 380
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	975 575	0	975 575	255 717	0	255 717	232 742	0	232 742	998 550	0	998 550
Пассив
91003	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
91312	920 928	0	920 928	146 406	0	146 406	180 781	0	180 781	955 303	0	955 303
91315	0	6 473	6 473	0	6 737	6 737	0	6 566	6 566	0	6 302	6 302
91317	42 466	2 813	45 279	78 121	1 212	79 333	67 537	567	68 104	31 882	2 168	34 050
91507	2 895	0	2 895	0	0	0	0	0	0	2 895	0	2 895
99999	272 342	0	272 342	51 087	0	51 087	64 206	0	64 206	285 461	0	285 461
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	10 442	10 442	2 736	218 915	221 651	2 617	216 244	218 861	119	13 113	13 232
93201	0	0	0	0	14 682	14 682	0	14 682	14 682	0	0	0
93301	0	0	0	0	49 156	49 156	0	49 156	49 156	0	0	0
93302	0	0	0	0	49 384	49 384	0	49 384	49 384	0	0	0
93501	0	0	0	0	14 926	14 926	0	14 926	14 926	0	0	0
93502	0	0	0	0	15 006	15 006	0	15 006	15 006	0	0	0
93801	0	0	0	2 089	0	2 089	2 034	0	2 034	55	0	55
Пассив
96001	10 416	0	10 416	215 659	17 304	232 963	218 412	17 422	235 834	13 169	118	13 287
96301	0	0	0	0	14 926	14 926	0	14 926	14 926	0	0	0
96302	0	0	0	0	15 005	15 005	0	15 005	15 005	0	0	0
96501	0	0	0	0	49 156	49 156	0	49 156	49 156	0	0	0
96502	0	0	0	0	49 384	49 384	0	49 384	49 384	0	0	0
96801	26	0	26	1 821	0	1 821	1 795	0	1 795	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	123 432 312,0000	0	0	562 273,0000	0	0	2 278 153,0000	0	0	121 716 432,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	120 034 762,0000	0	0	181 492,0000	0	0	110 925,0000	0	0	119 964 195,0000
98050	0	0	2 231 139,0000	0	0	2 026 570,0000	0	0	561 573,0000	0	0	766 142,0000
98055	0	0	1 166 412,0000	0	0	180 317,0000	0	0	0,0000	0	0	986 095,0000

Страница была полезной?