Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 868	23 119	47 987	100 197	19 450	119 647	96 465	24 088	120 553	28 600	18 481	47 081
20209	0	0	0	30 500	8 938	39 438	30 500	8 938	39 438	0	0	0
30102	118 445	0	118 445	1 229 809	0	1 229 809	1 299 747	0	1 299 747	48 507	0	48 507
30110	6 032	14 090	20 122	10	196 547	196 557	2 310	191 414	193 724	3 732	19 223	22 955
30114	0	17	17	0	3 005	3 005	0	2 362	2 362	0	660	660
30202	3 071	0	3 071	0	0	0	231	0	231	2 840	0	2 840
30204	137	0	137	0	0	0	45	0	45	92	0	92
30221	0	0	0	0	300	300	0	300	300	0	0	0
30233	5	0	5	3 035	5 449	8 484	3 037	5 449	8 486	3	0	3
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000
32004	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000	70 000	0	70 000	20 000	0	20 000
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45204	32 940	0	32 940	11 049	0	11 049	3 990	0	3 990	39 999	0	39 999
45205	83 551	0	83 551	20 000	0	20 000	44 291	0	44 291	59 260	0	59 260
45206	167 378	0	167 378	44 918	0	44 918	16 233	0	16 233	196 063	0	196 063
45207	49 181	0	49 181	3 500	0	3 500	3 105	0	3 105	49 576	0	49 576
45406	0	0	0	2 980	0	2 980	0	0	0	2 980	0	2 980
45502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45503	28	0	28	308	0	308	205	0	205	131	0	131
45504	339	0	339	2 490	0	2 490	1 464	0	1 464	1 365	0	1 365
45505	18 077	0	18 077	4 172	0	4 172	2 330	0	2 330	19 919	0	19 919
45506	17 243	0	17 243	17 784	0	17 784	17 154	0	17 154	17 873	0	17 873
45507	6 059	0	6 059	0	0	0	25	0	25	6 034	0	6 034
45704	0	0	0	395	0	395	392	0	392	3	0	3
45705	30	0	30	647	0	647	644	0	644	33	0	33
45812	23 499	0	23 499	0	0	0	0	0	0	23 499	0	23 499
45815	12 265	0	12 265	0	0	0	0	0	0	12 265	0	12 265
45912	644	0	644	985	0	985	0	0	0	1 629	0	1 629
45915	699	0	699	51	0	51	3	0	3	747	0	747
47404	0	0	0	342 045	378 894	720 939	342 045	378 894	720 939	0	0	0
47423	3 602	693	4 295	153	13 056	13 209	175	13 139	13 314	3 580	610	4 190
47427	3 858	0	3 858	5 782	0	5 782	5 696	0	5 696	3 944	0	3 944
47803	42 880	0	42 880	2 866	0	2 866	4 889	0	4 889	40 857	0	40 857
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51402	19 903	0	19 903	97	0	97	20 000	0	20 000	0	0	0
51403	39 715	0	39 715	20 094	0	20 094	10 000	0	10 000	49 809	0	49 809
51404	50 424	0	50 424	327	0	327	30 895	0	30 895	19 856	0	19 856
51405	29 498	0	29 498	213	0	213	0	0	0	29 711	0	29 711
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	6 992	0	6 992	16	0	16	508	0	508	6 500	0	6 500
60306	0	0	0	1 347	0	1 347	1 337	0	1 337	10	0	10
60308	0	0	0	56	0	56	44	0	44	12	0	12
60310	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
60312	912	0	912	1 710	0	1 710	1 633	0	1 633	989	0	989
60323	49	0	49	1	0	1	50	0	50	0	0	0
60401	8 177	0	8 177	0	0	0	0	0	0	8 177	0	8 177
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	3	0	3	83	0	83	82	0	82	4	0	4
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61210	0	0	0	60 896	0	60 896	60 896	0	60 896	0	0	0
61212	0	0	0	4 890	0	4 890	4 890	0	4 890	0	0	0
61403	878	0	878	20	0	20	62	0	62	836	0	836
70606	434 506	0	434 506	31 558	0	31 558	434 507	0	434 507	31 557	0	31 557
70608	53 870	0	53 870	2 286	0	2 286	53 870	0	53 870	2 286	0	2 286
70706	0	0	0	434 558	0	434 558	29	0	29	434 529	0	434 529
70708	0	0	0	53 870	0	53 870	0	0	0	53 870	0	53 870
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
30109	2 012	0	2 012	0	0	0	2 300	0	2 300	4 312	0	4 312
30232	0	0	0	585	1 181	1 766	585	1 181	1 766	0	0	0
31302	0	0	0	0	55 125	55 125	0	75 893	75 893	0	20 768	20 768
31303	0	0	0	0	28 442	28 442	0	32 507	32 507	0	4 065	4 065
31304	0	32 986	32 986	0	37 066	37 066	0	4 080	4 080	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	38 092	0	38 092	411 670	0	411 670	401 855	0	401 855	28 277	0	28 277
40702	244 502	650	245 152	664 892	37 786	702 678	640 168	40 375	680 543	219 778	3 239	223 017
40703	995	0	995	3 238	0	3 238	6 553	0	6 553	4 310	0	4 310
40802	32 272	2 644	34 916	39 745	5 393	45 138	55 775	6 056	61 831	48 302	3 307	51 609
40807	27 965	1 250	29 215	9 146	55	9 201	7 855	25	7 880	26 674	1 220	27 894
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114	194	308	0	9	9	0	4	4	114	189	303
40820	0	94	94	0	4	4	0	2	2	0	92	92
40905	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40909	0	0	0	54	92	146	54	92	146	0	0	0
40911	0	0	0	24 209	253	24 462	24 209	253	24 462	0	0	0
40912	0	0	0	120	633	753	120	633	753	0	0	0
42104	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42301	59	470	529	0	22	22	0	9	9	59	457	516
42309	138	0	138	18	0	18	9	0	9	129	0	129
42601	0	19	19	0	1	1	0	0	0	0	18	18
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	25 747	0	25 747	4 621	0	4 621	11 806	0	11 806	32 932	0	32 932
45415	0	0	0	450	0	450	480	0	480	30	0	30
45515	16 243	0	16 243	6 546	0	6 546	6 632	0	6 632	16 329	0	16 329
45715	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45818	31 196	0	31 196	0	0	0	0	0	0	31 196	0	31 196
45918	1 055	0	1 055	0	0	0	458	0	458	1 513	0	1 513
47401	0	0	0	8 355	0	8 355	8 355	0	8 355	0	0	0
47403	0	0	0	379 147	341 377	720 524	379 147	341 377	720 524	0	0	0
47416	606	0	606	763	0	763	549	0	549	392	0	392
47422	1 013	0	1 013	11 771	334	12 105	11 764	362	12 126	1 006	28	1 034
47425	4 657	0	4 657	4 577	0	4 577	4 636	0	4 636	4 716	0	4 716
47426	24	0	24	0	13	13	23	14	37	47	1	48
47804	24 756	0	24 756	205	0	205	30	0	30	24 581	0	24 581
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52301	2 450	0	2 450	6 500	0	6 500	13 500	0	13 500	9 450	0	9 450
52304	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0
52305	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52306	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52406	0	0	0	87 488	0	87 488	87 488	0	87 488	0	0	0
52501	704	0	704	988	0	988	294	0	294	10	0	10
60301	429	0	429	535	0	535	1 591	0	1 591	1 485	0	1 485
60305	29	0	29	1 821	0	1 821	3 393	0	3 393	1 601	0	1 601
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
60311	174	0	174	303	0	303	261	0	261	132	0	132
60324	314	0	314	3	0	3	0	0	0	311	0	311
60601	6 695	0	6 695	0	0	0	50	0	50	6 745	0	6 745
60903	47	0	47	0	0	0	1	0	1	48	0	48
61301	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
61304	534	0	534	125	0	125	81	0	81	490	0	490
70601	437 103	0	437 103	437 103	0	437 103	25 750	0	25 750	25 750	0	25 750
70603	51 458	0	51 458	51 458	0	51 458	1 890	0	1 890	1 890	0	1 890
70701	0	0	0	0	0	0	437 104	0	437 104	437 104	0	437 104
70703	0	0	0	0	0	0	51 459	0	51 459	51 459	0	51 459
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 876	0	14 876	4 788	0	4 788	2 346	0	2 346	17 318	0	17 318
90902	109 771	0	109 771	225	0	225	8 350	0	8 350	101 646	0	101 646
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	59 618	0	59 618	0	0	0	59 618	0	59 618	0	0	0
91414	582 342	0	582 342	10 210	0	10 210	5 583	0	5 583	586 969	0	586 969
91418	48 251	0	48 251	3 185	0	3 185	5 489	0	5 489	45 947	0	45 947
91604	19 954	0	19 954	1 920	0	1 920	861	0	861	21 013	0	21 013
91704	38 712	2	38 714	0	0	0	0	0	0	38 712	2	38 714
91802	130 848	4	130 852	0	0	0	0	0	0	130 848	4	130 852
91803	721	0	721	0	0	0	0	0	0	721	0	721
99998	713 029	0	713 029	57 102	0	57 102	80 989	0	80 989	689 142	0	689 142
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
91312	614 360	0	614 360	16 683	0	16 683	25 515	0	25 515	623 192	0	623 192
91315	0	7 913	7 913	0	264	264	0	326	326	0	7 975	7 975
91316	6 938	0	6 938	4 441	0	4 441	4 000	0	4 000	6 497	0	6 497
91317	72 810	0	72 810	59 602	0	59 602	25 262	0	25 262	38 470	0	38 470
91507	11 008	0	11 008	0	0	0	0	0	0	11 008	0	11 008
99999	1 005 105	0	1 005 105	81 767	0	81 767	19 848	0	19 848	943 186	0	943 186
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	315 301	14 226	329 527	311 422	14 226	325 648	3 879	0	3 879
93801	0	0	0	1 032	0	1 032	1 032	0	1 032	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	14 212	311 723	325 935	14 212	315 580	329 792	0	3 857	3 857
96801	0	0	0	707	0	707	729	0	729	22	0	22
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000
98010	0	0	888 881,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	888 879,0000
Пассив
98050	0	0	888 874,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	888 873,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	5,0000	0	0	7,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?