Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 100	0	3 100	9 620	0	9 620	12 225	0	12 225	495	0	495
20209	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30102	138 541	0	138 541	2 638 696	0	2 638 696	2 406 304	0	2 406 304	370 933	0	370 933
30110	42	2 394	2 436	0	61 451	61 451	42	61 552	61 594	0	2 293	2 293
30202	535	0	535	1 434	0	1 434	0	0	0	1 969	0	1 969
45204	18 406	0	18 406	3 389	0	3 389	21 795	0	21 795	0	0	0
45206	209 000	0	209 000	65 000	0	65 000	1 900	0	1 900	272 100	0	272 100
45505	10 000	0	10 000	150	0	150	12	0	12	10 138	0	10 138
47408	0	0	0	61 100	61 155	122 255	61 100	61 155	122 255	0	0	0
47423	0	0	0	1 501	0	1 501	1 500	0	1 500	1	0	1
47427	1 853	0	1 853	2 301	0	2 301	3 843	0	3 843	311	0	311
52503	0	0	0	55	0	55	1	0	1	54	0	54
60302	683	0	683	6	0	6	7	0	7	682	0	682
60308	313	0	313	594	0	594	907	0	907	0	0	0
60310	0	0	0	207	0	207	207	0	207	0	0	0
60312	1 108	0	1 108	1 582	0	1 582	2 331	0	2 331	359	0	359
60314	0	0	0	272	0	272	272	0	272	0	0	0
60401	594	0	594	0	0	0	0	0	0	594	0	594
61008	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
61009	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
61403	3 345	0	3 345	741	0	741	197	0	197	3 889	0	3 889
70606	15 181	0	15 181	5 015	0	5 015	0	0	0	20 196	0	20 196
70608	18	0	18	475	0	475	0	0	0	493	0	493
70611	542	0	542	0	0	0	0	0	0	542	0	542
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10701	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
10801	11 815	0	11 815	0	0	0	0	0	0	11 815	0	11 815
40702	176 149	0	176 149	2 594 456	20 196	2 614 652	2 847 064	20 471	2 867 535	428 757	275	429 032
40703	9	0	9	282	0	282	334	0	334	61	0	61
40802	49	0	49	2	0	2	342	0	342	389	0	389
40807	0	0	0	56	0	56	4 565	0	4 565	4 509	0	4 509
40911	0	0	0	357	0	357	357	0	357	0	0	0
45215	2 274	0	2 274	237	0	237	684	0	684	2 721	0	2 721
45515	100	0	100	0	0	0	2	0	2	102	0	102
47407	0	0	0	60 745	61 021	121 766	60 745	61 021	121 766	0	0	0
47416	1 877	0	1 877	10 073	0	10 073	8 196	0	8 196	0	0	0
47425	19	0	19	469	0	469	472	0	472	22	0	22
52303	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
52304	0	0	0	0	0	0	12 055	0	12 055	12 055	0	12 055
52305	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	1 625	0	1 625	0	0	0	0	0	0	1 625	0	1 625
52501	18	0	18	0	0	0	69	0	69	87	0	87
60301	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60305	313	0	313	1 426	0	1 426	1 113	0	1 113	0	0	0
60309	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
60311	9	0	9	9	0	9	22	0	22	22	0	22
60601	83	0	83	0	0	0	13	0	13	96	0	96
61301	0	0	0	1 282	0	1 282	1 282	0	1 282	0	0	0
70601	17 684	0	17 684	0	0	0	5 108	0	5 108	22 792	0	22 792
70603	4	0	4	0	0	0	82	0	82	86	0	86
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90902	165	0	165	1	0	1	0	0	0	166	0	166
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	291 621	0	291 621	162 263	0	162 263	22 544	0	22 544	431 340	0	431 340
99998	257 265	0	257 265	83 068	0	83 068	44 434	0	44 434	295 899	0	295 899
Пассив
91003	0	0	0	1 434	0	1 434	1 434	0	1 434	0	0	0
91312	254 086	0	254 086	0	0	0	34 720	0	34 720	288 806	0	288 806
91317	0	0	0	43 000	0	43 000	46 400	0	46 400	3 400	0	3 400
91507	3 179	0	3 179	0	0	0	514	0	514	3 693	0	3 693
99999	291 786	0	291 786	22 543	0	22 543	162 263	0	162 263	431 506	0	431 506
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	41 432	0	41 432	41 432	0	41 432	0	0	0
93801	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	41 432	41 432	0	41 432	41 432	0	0	0
96801	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0

Страница была полезной?