Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Международный Фондовый Банк" общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3163

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 406	44 683	58 089	198 955	108 756	307 711	195 797	134 685	330 482	16 564	18 754	35 318
20207	40 782	46 086	86 868	89 532	87 946	177 478	97 475	88 438	185 913	32 839	45 594	78 433
20208	900	0	900	619	0	619	1 184	0	1 184	335	0	335
20209	0	0	0	101 871	16 082	117 953	101 871	16 082	117 953	0	0	0
30102	139 285	0	139 285	7 870 976	0	7 870 976	7 911 565	0	7 911 565	98 696	0	98 696
30110	8 560	48 101	56 661	25 527	136 347	161 874	24 267	139 590	163 857	9 820	44 858	54 678
30114	0	78 543	78 543	0	697 004	697 004	0	705 628	705 628	0	69 919	69 919
30202	5 712	0	5 712	301	0	301	0	0	0	6 013	0	6 013
30204	3 670	0	3 670	849	0	849	0	0	0	4 519	0	4 519
30221	0	0	0	11 611	0	11 611	11 611	0	11 611	0	0	0
30233	410	0	410	3 518	1	3 519	3 638	1	3 639	290	0	290
30402	6 648	0	6 648	624 133	0	624 133	628 562	0	628 562	2 219	0	2 219
30404	0	0	0	582 904	0	582 904	582 904	0	582 904	0	0	0
30409	0	0	0	115 049	0	115 049	115 049	0	115 049	0	0	0
30602	19	313	332	0	6	6	0	14	14	19	305	324
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32201	0	939	939	0	17	17	0	42	42	0	914	914
45201	6 933	0	6 933	30 838	0	30 838	33 229	0	33 229	4 542	0	4 542
45203	4 450	0	4 450	14 500	0	14 500	18 950	0	18 950	0	0	0
45204	40 550	0	40 550	10 650	0	10 650	30 550	0	30 550	20 650	0	20 650
45205	302 400	0	302 400	39 300	9 533	48 833	141 800	1 914	143 714	199 900	7 619	207 519
45206	300 550	0	300 550	127 000	0	127 000	34 700	0	34 700	392 850	0	392 850
45406	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
45504	0	0	0	0	12 498	12 498	0	307	307	0	12 191	12 191
45505	11 028	0	11 028	415	0	415	228	0	228	11 215	0	11 215
45506	128 309	0	128 309	41 200	0	41 200	2 151	0	2 151	167 358	0	167 358
45507	5 977	0	5 977	0	0	0	28	0	28	5 949	0	5 949
45509	454	513	967	1 357	414	1 771	1 070	786	1 856	741	141	882
45510	9 741	0	9 741	9 782	0	9 782	19 523	0	19 523	0	0	0
45815	31 893	4	31 897	28	0	28	0	4	4	31 921	0	31 921
45912	0	0	0	22	0	22	0	0	0	22	0	22
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47404	228	52 379	52 607	1 221 412	669 006	1 890 418	1 221 399	697 196	1 918 595	241	24 189	24 430
47408	0	0	0	251 742	907 694	1 159 436	251 742	907 694	1 159 436	0	0	0
47415	1 497	0	1 497	1 247	0	1 247	328	0	328	2 416	0	2 416
47423	1 751	330	2 081	30 558	41 460	72 018	31 876	41 446	73 322	433	344	777
47427	0	13	13	250	1	251	250	14	264	0	0	0
50106	63 519	0	63 519	495 745	0	495 745	544 950	0	544 950	14 314	0	14 314
50107	167 039	0	167 039	1 072 488	0	1 072 488	1 113 554	0	1 113 554	125 973	0	125 973
50118	56 062	0	56 062	1 585 896	0	1 585 896	1 522 388	0	1 522 388	119 570	0	119 570
50121	472	0	472	148	0	148	311	0	311	309	0	309
50211	0	133 014	133 014	0	20 154	20 154	0	8 911	8 911	0	144 257	144 257
50606	1 822	0	1 822	1 990	0	1 990	0	0	0	3 812	0	3 812
50621	269	0	269	103	0	103	11	0	11	361	0	361
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	30 723	30 723	0	607	607	0	1 379	1 379	0	29 951	29 951
60302	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60306	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
60308	10	0	10	14	0	14	24	0	24	0	0	0
60310	15	0	15	693	0	693	700	0	700	8	0	8
60312	1 654	0	1 654	5 933	0	5 933	4 797	0	4 797	2 790	0	2 790
60314	0	0	0	0	55	55	0	55	55	0	0	0
60323	8 627	0	8 627	336	0	336	0	0	0	8 963	0	8 963
60401	9 198	0	9 198	0	0	0	9	0	9	9 189	0	9 189
61008	2	0	2	365	0	365	365	0	365	2	0	2
61009	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	72 405	0	72 405	72 405	0	72 405	0	0	0
61403	3 415	0	3 415	234	0	234	693	0	693	2 956	0	2 956
70606	868 676	0	868 676	122 002	0	122 002	318	0	318	990 360	0	990 360
70607	1 329	0	1 329	1 250	0	1 250	1 532	0	1 532	1 047	0	1 047
70608	289 812	0	289 812	31 512	0	31 512	0	0	0	321 324	0	321 324
70611	5 102	0	5 102	511	0	511	0	0	0	5 613	0	5 613
Пассив
10208	181 000	0	181 000	0	0	0	0	0	0	181 000	0	181 000
10701	46 642	0	46 642	0	0	0	0	0	0	46 642	0	46 642
10801	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
30126	31	0	31	15	0	15	0	0	0	16	0	16
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	10 763	1 711	12 474	10 763	1 711	12 474	0	0	0
30408	0	0	0	201 100	0	201 100	201 100	0	201 100	0	0	0
30601	5 094	0	5 094	20 239	0	20 239	17 178	0	17 178	2 033	0	2 033
31302	40 000	0	40 000	430 000	0	430 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31303	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31502	51 710	0	51 710	1 089 238	0	1 089 238	1 037 528	0	1 037 528	0	0	0
31503	0	0	0	282 518	0	282 518	282 518	0	282 518	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	101 913	0	101 913	101 913	0	101 913
40701	802	0	802	2 461	0	2 461	2 743	0	2 743	1 084	0	1 084
40702	586 805	181 906	768 711	7 618 440	648 558	8 266 998	7 525 589	624 958	8 150 547	493 954	158 306	652 260
40703	4 659	0	4 659	7 515	0	7 515	7 092	0	7 092	4 236	0	4 236
40802	1 409	0	1 409	3 159	0	3 159	2 901	0	2 901	1 151	0	1 151
40817	11 757	10 951	22 708	119 438	67 509	186 947	118 375	65 466	183 841	10 694	8 908	19 602
40820	3 376	403	3 779	3 348	586	3 934	0	630	630	28	447	475
40821	1	0	1	1 305	0	1 305	1 307	0	1 307	3	0	3
40905	0	0	0	447	0	447	447	0	447	0	0	0
40909	0	0	0	119	593	712	119	593	712	0	0	0
40911	0	0	0	1 637	0	1 637	1 637	0	1 637	0	0	0
40912	0	0	0	723	1 309	2 032	723	1 309	2 032	0	0	0
40913	0	0	0	118	428	546	118	428	546	0	0	0
42005	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
42301	3	16	19	0	2	2	0	0	0	3	14	17
42303	10 834	18 368	29 202	10 130	19 869	29 999	751	5 203	5 954	1 455	3 702	5 157
42304	18 845	66 411	85 256	10 141	25 155	35 296	1 373	11 003	12 376	10 077	52 259	62 336
42305	6 720	59 160	65 880	1 699	27 870	29 569	2 027	9 453	11 480	7 048	40 743	47 791
42306	89 503	125 821	215 324	5 089	8 078	13 167	10 048	24 027	34 075	94 462	141 770	236 232
42307	18 046	1 995	20 041	390	91	481	657	44	701	18 313	1 948	20 261
42309	295	265	560	42	17	59	40	9	49	293	257	550
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42604	0	250	250	0	18	18	0	10	10	0	242	242
42606	0	626	626	0	28	28	2 348	12	2 360	2 348	610	2 958
42609	2	112	114	0	6	6	0	3	3	2	109	111
43801	5	0	5	4	0	4	4	0	4	5	0	5
45215	84 109	0	84 109	72 770	0	72 770	69 263	0	69 263	80 602	0	80 602
45415	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
45515	29 857	0	29 857	20 884	0	20 884	25 661	0	25 661	34 634	0	34 634
45818	31 893	0	31 893	0	0	0	28	0	28	31 921	0	31 921
45918	10	0	10	0	0	0	1	0	1	11	0	11
47403	0	0	0	1 049 486	0	1 049 486	1 049 486	0	1 049 486	0	0	0
47407	0	0	0	890 548	268 320	1 158 868	890 548	268 320	1 158 868	0	0	0
47411	1 087	2 058	3 145	1 615	1 475	3 090	1 214	1 739	2 953	686	2 322	3 008
47416	6 626	0	6 626	15 527	0	15 527	9 476	0	9 476	575	0	575
47422	21	10	31	2 535	2 099	4 634	2 586	2 107	4 693	72	18	90
47425	2 491	0	2 491	7 952	0	7 952	11 245	0	11 245	5 784	0	5 784
47426	1 879	0	1 879	205	0	205	991	0	991	2 665	0	2 665
50120	1 087	0	1 087	1 236	0	1 236	988	0	988	839	0	839
50620	130	0	130	19	0	19	5	0	5	116	0	116
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	128	0	128	1 932	0	1 932	2 081	0	2 081	277	0	277
60305	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
60309	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60324	8 627	0	8 627	0	0	0	336	0	336	8 963	0	8 963
60601	2 625	0	2 625	0	0	0	85	0	85	2 710	0	2 710
61304	162	0	162	48	0	48	34	0	34	148	0	148
70601	876 398	0	876 398	108	0	108	123 070	0	123 070	999 360	0	999 360
70602	2 074	0	2 074	1 597	0	1 597	1 507	0	1 507	1 984	0	1 984
70603	292 795	0	292 795	0	0	0	32 690	0	32 690	325 485	0	325 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	82	0	82	404	0	404	6	0	6	480	0	480
80601	849	0	849	1 688	0	1 688	2 090	0	2 090	447	0	447
80801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
80901	7	0	7	9	0	9	16	0	16	0	0	0
81001	453	0	453	86	0	86	129	0	129	410	0	410
Пассив
85101	1 329	0	1 329	0	0	0	0	0	0	1 329	0	1 329
85201	1	0	1	3	0	3	10	0	10	8	0	8
85401	61	0	61	129	0	129	68	0	68	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	20 358	0	20 358	1 308	0	1 308	37	0	37	21 629	0	21 629
90902	63 191	0	63 191	11 297	0	11 297	2 233	0	2 233	72 255	0	72 255
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	165 920	0	165 920	0	10 071	10 071	7 320	412	7 732	158 600	9 659	168 259
91604	2 321	0	2 321	227	0	227	275	0	275	2 273	0	2 273
91704	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
91802	7 365	0	7 365	0	0	0	0	0	0	7 365	0	7 365
99998	902 689	0	902 689	347 522	0	347 522	274 636	0	274 636	975 575	0	975 575
Пассив
91003	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
91004	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
91312	869 236	0	869 236	198 618	0	198 618	250 310	0	250 310	920 928	0	920 928
91314	13 095	0	13 095	27 188	0	27 188	14 093	0	14 093	0	0	0
91315	0	6 649	6 649	0	298	298	0	122	122	0	6 473	6 473
91317	9 312	1 776	11 088	46 475	552	47 027	79 629	1 589	81 218	42 466	2 813	45 279
91507	2 621	0	2 621	355	0	355	629	0	629	2 895	0	2 895
99999	259 717	0	259 717	8 946	0	8 946	21 571	0	21 571	272 342	0	272 342
Г. Срочные сделки
Актив
93001	614	30 248	30 862	46 826	698 900	745 726	47 440	718 706	766 146	0	10 442	10 442
93201	0	0	0	0	16 577	16 577	0	16 577	16 577	0	0	0
93801	13	0	13	2 984	0	2 984	2 997	0	2 997	0	0	0
Пассив
96001	30 121	624	30 745	717 235	64 127	781 362	697 530	63 503	761 033	10 416	0	10 416
96801	130	0	130	2 714	0	2 714	2 610	0	2 610	26	0	26
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	132 569 636,0000	0	0	2 853 710,0000	0	0	11 991 034,0000	0	0	123 432 312,0000
Пассив
98040	0	0	129 210 629,0000	0	0	10 375 650,0000	0	0	1 199 783,0000	0	0	120 034 762,0000
98050	0	0	3 165 331,0000	0	0	1 615 384,0000	0	0	681 192,0000	0	0	2 231 139,0000
98055	0	0	193 677,0000	0	0	0,0000	0	0	972 735,0000	0	0	1 166 412,0000

Страница была полезной?