Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2011 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	25 731	14 974	40 705	230 618	40 498	271 116	231 481	32 353	263 834	24 868	23 119	47 987
20209	0	0	0	64 500	14 611	79 111	64 500	14 611	79 111	0	0	0
30102	30 938	0	30 938	2 284 500	0	2 284 500	2 196 993	0	2 196 993	118 445	0	118 445
30110	978	26 186	27 164	8 000	454 178	462 178	2 946	466 274	469 220	6 032	14 090	20 122
30114	0	31	31	0	9 413	9 413	0	9 427	9 427	0	17	17
30202	2 724	0	2 724	347	0	347	0	0	0	3 071	0	3 071
30204	147	0	147	0	0	0	10	0	10	137	0	137
30221	0	0	0	8 000	610	8 610	8 000	610	8 610	0	0	0
30233	9	0	9	3 762	1 338	5 100	3 766	1 338	5 104	5	0	5
32002	60 000	0	60 000	290 000	0	290 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	260 000	0	260 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45204	10 379	0	10 379	42 356	0	42 356	19 795	0	19 795	32 940	0	32 940
45205	126 851	0	126 851	378	0	378	43 678	0	43 678	83 551	0	83 551
45206	168 556	0	168 556	8 994	0	8 994	10 172	0	10 172	167 378	0	167 378
45207	47 681	0	47 681	4 135	0	4 135	2 635	0	2 635	49 181	0	49 181
45502	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45503	583	0	583	478	0	478	1 033	0	1 033	28	0	28
45504	589	0	589	714	0	714	964	0	964	339	0	339
45505	26 935	0	26 935	623	0	623	9 481	0	9 481	18 077	0	18 077
45506	17 491	0	17 491	1 979	0	1 979	2 227	0	2 227	17 243	0	17 243
45507	6 069	0	6 069	0	0	0	10	0	10	6 059	0	6 059
45702	276	0	276	762	0	762	1 038	0	1 038	0	0	0
45705	28	0	28	35	0	35	33	0	33	30	0	30
45812	38 499	0	38 499	5 263	0	5 263	20 263	0	20 263	23 499	0	23 499
45815	8 073	0	8 073	5 992	0	5 992	1 800	0	1 800	12 265	0	12 265
45912	1 381	0	1 381	351	0	351	1 088	0	1 088	644	0	644
45915	575	0	575	227	0	227	103	0	103	699	0	699
47404	0	0	0	88 285	132 317	220 602	88 285	132 317	220 602	0	0	0
47408	0	0	0	0	10 346	10 346	0	10 346	10 346	0	0	0
47423	3 571	645	4 216	26 435	21 770	48 205	26 404	21 722	48 126	3 602	693	4 295
47427	3 768	0	3 768	6 170	1	6 171	6 080	1	6 081	3 858	0	3 858
47803	42 247	0	42 247	7 376	0	7 376	6 743	0	6 743	42 880	0	42 880
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51402	0	0	0	29 903	0	29 903	10 000	0	10 000	19 903	0	19 903
51403	69 459	0	69 459	10 236	0	10 236	39 980	0	39 980	39 715	0	39 715
51404	30 435	0	30 435	19 989	0	19 989	0	0	0	50 424	0	50 424
51405	29 284	0	29 284	214	0	214	0	0	0	29 498	0	29 498
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	6 939	0	6 939	79	0	79	26	0	26	6 992	0	6 992
60306	0	0	0	1 320	0	1 320	1 320	0	1 320	0	0	0
60308	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60310	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
60312	1 318	0	1 318	1 706	0	1 706	2 112	0	2 112	912	0	912
60323	493	0	493	49	0	49	493	0	493	49	0	49
60401	8 155	0	8 155	22	0	22	0	0	0	8 177	0	8 177
60701	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61008	3	0	3	110	0	110	110	0	110	3	0	3
61009	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
61212	0	0	0	6 743	0	6 743	6 743	0	6 743	0	0	0
61403	857	16	873	111	1	112	90	17	107	878	0	878
70606	397 420	0	397 420	37 086	0	37 086	0	0	0	434 506	0	434 506
70608	51 108	0	51 108	2 762	0	2 762	0	0	0	53 870	0	53 870
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
30109	2	0	2	6 490	0	6 490	8 500	0	8 500	2 012	0	2 012
30232	0	0	0	26	24	50	26	24	50	0	0	0
31302	0	0	0	0	163 930	163 930	0	163 930	163 930	0	0	0
31303	0	0	0	0	112 279	112 279	0	112 279	112 279	0	0	0
31304	0	0	0	0	42 855	42 855	0	75 841	75 841	0	32 986	32 986
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	22 275	0	22 275	358 814	0	358 814	374 631	0	374 631	38 092	0	38 092
40702	241 260	139	241 399	1 527 601	124 022	1 651 623	1 530 843	124 533	1 655 376	244 502	650	245 152
40703	4 336	0	4 336	20 329	56	20 385	16 988	56	17 044	995	0	995
40802	37 801	1 830	39 631	97 728	2 289	100 017	92 199	3 103	95 302	32 272	2 644	34 916
40807	29 428	289	29 717	15 666	10 058	25 724	14 203	11 019	25 222	27 965	1 250	29 215
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114	199	313	0	9	9	0	4	4	114	194	308
40820	0	97	97	0	5	5	0	2	2	0	94	94
40905	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
40909	0	0	0	89	137	226	89	137	226	0	0	0
40911	0	0	0	90 529	390	90 919	90 529	390	90 919	0	0	0
40912	0	0	0	76	1 377	1 453	76	1 377	1 453	0	0	0
40913	0	0	0	0	278	278	0	278	278	0	0	0
42104	4 500	10 301	14 801	0	10 310	10 310	0	9	9	4 500	0	4 500
42301	59	483	542	0	22	22	0	9	9	59	470	529
42309	138	0	138	27	0	27	27	0	27	138	0	138
42601	0	19	19	0	0	0	0	0	0	0	19	19
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	22 300	0	22 300	15 026	0	15 026	18 473	0	18 473	25 747	0	25 747
45515	19 866	0	19 866	3 650	0	3 650	27	0	27	16 243	0	16 243
45715	3	0	3	9	0	9	6	0	6	0	0	0
45818	43 004	0	43 004	16 853	0	16 853	5 045	0	5 045	31 196	0	31 196
45918	1 797	0	1 797	1 176	0	1 176	434	0	434	1 055	0	1 055
47401	0	0	0	14 971	0	14 971	14 971	0	14 971	0	0	0
47403	0	0	0	132 343	88 191	220 534	132 343	88 191	220 534	0	0	0
47407	0	0	0	10 365	0	10 365	10 365	0	10 365	0	0	0
47416	152	0	152	5 839	0	5 839	6 293	0	6 293	606	0	606
47422	1 006	0	1 006	10 713	986	11 699	10 720	986	11 706	1 013	0	1 013
47425	6 414	0	6 414	10 992	0	10 992	9 235	0	9 235	4 657	0	4 657
47426	1	76	77	0	100	100	23	24	47	24	0	24
47804	25 035	0	25 035	478	0	478	199	0	199	24 756	0	24 756
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52301	3 300	0	3 300	14 840	0	14 840	13 990	0	13 990	2 450	0	2 450
52304	32 000	0	32 000	2 000	0	2 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000
52406	0	0	0	14 840	0	14 840	14 840	0	14 840	0	0	0
52501	367	0	367	0	0	0	337	0	337	704	0	704
60301	660	0	660	1 287	0	1 287	1 056	0	1 056	429	0	429
60305	1 642	0	1 642	5 190	0	5 190	3 577	0	3 577	29	0	29
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	256	0	256	410	0	410	154	0	154	0	0	0
60311	59	0	59	195	0	195	310	0	310	174	0	174
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	339	0	339	47	0	47	22	0	22	314	0	314
60601	6 646	0	6 646	0	0	0	49	0	49	6 695	0	6 695
60903	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
61301	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
61304	540	0	540	134	0	134	128	0	128	534	0	534
70601	400 520	0	400 520	0	0	0	36 583	0	36 583	437 103	0	437 103
70603	48 617	0	48 617	0	0	0	2 841	0	2 841	51 458	0	51 458
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	14 061	0	14 061	3 604	0	3 604	2 789	0	2 789	14 876	0	14 876
90902	92 993	0	92 993	20 648	0	20 648	3 870	0	3 870	109 771	0	109 771
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	178 576	0	178 576	118 958	0	118 958	59 618	0	59 618
91414	592 138	0	592 138	31 442	0	31 442	41 238	0	41 238	582 342	0	582 342
91418	47 649	0	47 649	8 196	0	8 196	7 594	0	7 594	48 251	0	48 251
91604	22 607	0	22 607	2 202	0	2 202	4 855	0	4 855	19 954	0	19 954
91704	34 054	2	34 056	4 658	0	4 658	0	0	0	38 712	2	38 714
91802	114 049	4	114 053	16 799	0	16 799	0	0	0	130 848	4	130 852
91803	683	0	683	38	0	38	0	0	0	721	0	721
99998	688 883	0	688 883	182 283	0	182 283	158 137	0	158 137	713 029	0	713 029
Пассив
91003	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91312	625 018	0	625 018	116 926	0	116 926	106 268	0	106 268	614 360	0	614 360
91315	6 131	7 690	13 821	6 131	574	6 705	0	797	797	0	7 913	7 913
91316	6 107	0	6 107	2 669	0	2 669	3 500	0	3 500	6 938	0	6 938
91317	32 929	0	32 929	31 500	0	31 500	71 381	0	71 381	72 810	0	72 810
91507	11 008	0	11 008	0	0	0	0	0	0	11 008	0	11 008
99999	918 246	0	918 246	178 630	0	178 630	265 489	0	265 489	1 005 105	0	1 005 105
Г. Срочные сделки
Актив
93001	28 127	0	28 127	58 936	9 560	68 496	87 063	9 560	96 623	0	0	0
93801	0	0	0	439	0	439	439	0	439	0	0	0
Пассив
96001	0	28 124	28 124	9 508	87 125	96 633	9 508	59 001	68 509	0	0	0
96801	3	0	3	404	0	404	401	0	401	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	888 879,0000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	888 881,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	888 874,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	888 874,0000
98070	0	0	6,0000	0	0	3,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?