Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2010 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК "ЦЕРИХ"

Регистрационный номер

2627

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 620	11 550	46 170	97 214	22 063	119 277	106 103	18 639	124 742	25 731	14 974	40 705
20209	0	0	0	0	2 109	2 109	0	2 109	2 109	0	0	0
30102	60 218	0	60 218	1 962 095	0	1 962 095	1 991 375	0	1 991 375	30 938	0	30 938
30110	1 905	12 855	14 760	3 004	247 292	250 296	3 931	233 961	237 892	978	26 186	27 164
30114	0	27	27	0	14	14	0	10	10	0	31	31
30202	2 334	0	2 334	390	0	390	0	0	0	2 724	0	2 724
30204	150	0	150	0	0	0	3	0	3	147	0	147
30221	0	0	0	3 000	462	3 462	3 000	462	3 462	0	0	0
30233	1	0	1	4 434	3 353	7 787	4 426	3 353	7 779	9	0	9
32002	0	0	0	548 000	0	548 000	488 000	0	488 000	60 000	0	60 000
32003	150 000	0	150 000	470 000	0	470 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
32009	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
45204	13 637	0	13 637	1 100	0	1 100	4 358	0	4 358	10 379	0	10 379
45205	104 806	0	104 806	24 002	0	24 002	1 957	0	1 957	126 851	0	126 851
45206	181 662	0	181 662	18 652	0	18 652	31 758	0	31 758	168 556	0	168 556
45207	45 244	0	45 244	9 746	0	9 746	7 309	0	7 309	47 681	0	47 681
45503	2	0	2	1 898	0	1 898	1 317	0	1 317	583	0	583
45504	1 135	0	1 135	2 637	0	2 637	3 183	0	3 183	589	0	589
45505	27 009	0	27 009	1 670	0	1 670	1 744	0	1 744	26 935	0	26 935
45506	17 416	0	17 416	1 724	0	1 724	1 649	0	1 649	17 491	0	17 491
45507	6 989	0	6 989	0	0	0	920	0	920	6 069	0	6 069
45702	22	0	22	291	0	291	37	0	37	276	0	276
45703	712	0	712	235	0	235	947	0	947	0	0	0
45705	14	0	14	14	0	14	0	0	0	28	0	28
45812	38 499	0	38 499	0	0	0	0	0	0	38 499	0	38 499
45815	8 073	0	8 073	0	0	0	0	0	0	8 073	0	8 073
45912	1 381	0	1 381	339	0	339	339	0	339	1 381	0	1 381
45915	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
47404	0	0	0	77 349	187 855	265 204	77 349	187 855	265 204	0	0	0
47408	0	0	0	0	13 193	13 193	0	13 193	13 193	0	0	0
47423	3 578	633	4 211	138	6 941	7 079	145	6 929	7 074	3 571	645	4 216
47427	4 520	0	4 520	6 262	0	6 262	7 014	0	7 014	3 768	0	3 768
47803	38 464	0	38 464	8 402	0	8 402	4 619	0	4 619	42 247	0	42 247
50706	17 994	0	17 994	0	0	0	0	0	0	17 994	0	17 994
51403	0	0	0	69 459	0	69 459	0	0	0	69 459	0	69 459
51404	30 189	0	30 189	246	0	246	0	0	0	30 435	0	30 435
51405	29 078	0	29 078	206	0	206	0	0	0	29 284	0	29 284
60202	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
60302	7 013	0	7 013	31	0	31	105	0	105	6 939	0	6 939
60306	0	0	0	1 281	0	1 281	1 281	0	1 281	0	0	0
60308	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60310	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
60312	1 176	0	1 176	1 947	0	1 947	1 805	0	1 805	1 318	0	1 318
60323	471	0	471	22	0	22	0	0	0	493	0	493
60401	8 155	0	8 155	0	0	0	0	0	0	8 155	0	8 155
60901	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	3	0	3	82	0	82	82	0	82	3	0	3
61009	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61212	0	0	0	4 619	0	4 619	4 619	0	4 619	0	0	0
61403	852	32	884	89	1	90	84	17	101	857	16	873
70606	341 328	0	341 328	56 092	0	56 092	0	0	0	397 420	0	397 420
70608	48 858	0	48 858	2 250	0	2 250	0	0	0	51 108	0	51 108
Пассив
10207	265 098	0	265 098	0	0	0	0	0	0	265 098	0	265 098
10602	79 643	0	79 643	0	0	0	0	0	0	79 643	0	79 643
10701	13 255	0	13 255	0	0	0	0	0	0	13 255	0	13 255
10801	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
30109	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	29	273	302	29	273	302	0	0	0
31302	0	0	0	0	3 695	3 695	0	3 695	3 695	0	0	0
31303	0	10 429	10 429	0	81 845	81 845	0	71 416	71 416	0	0	0
40602	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
40701	11 988	0	11 988	192 289	0	192 289	202 576	0	202 576	22 275	0	22 275
40702	308 849	301	309 150	1 111 011	93 435	1 204 446	1 043 422	93 273	1 136 695	241 260	139	241 399
40703	5 307	0	5 307	10 855	0	10 855	9 884	0	9 884	4 336	0	4 336
40802	31 572	1 879	33 451	56 200	483	56 683	62 429	434	62 863	37 801	1 830	39 631
40807	31 191	288	31 479	6 355	11	6 366	4 592	12	4 604	29 428	289	29 717
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	114	196	310	0	6	6	0	9	9	114	199	313
40820	0	95	95	0	2	2	0	4	4	0	97	97
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40909	0	0	0	0	116	116	0	116	116	0	0	0
40911	0	0	0	32 534	432	32 966	32 534	432	32 966	0	0	0
40912	0	0	0	64	523	587	64	523	587	0	0	0
42104	18 000	10 129	28 129	18 000	276	18 276	4 500	448	4 948	4 500	10 301	14 801
42301	59	475	534	0	13	13	0	21	21	59	483	542
42309	138	0	138	24	0	24	24	0	24	138	0	138
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	18 913	0	18 913	29 031	0	29 031	32 418	0	32 418	22 300	0	22 300
45515	19 997	0	19 997	553	0	553	422	0	422	19 866	0	19 866
45715	7	0	7	9	0	9	5	0	5	3	0	3
45818	42 104	0	42 104	0	0	0	900	0	900	43 004	0	43 004
45918	1 765	0	1 765	170	0	170	202	0	202	1 797	0	1 797
47401	0	0	0	13 787	0	13 787	13 787	0	13 787	0	0	0
47403	0	0	0	188 078	77 253	265 331	188 078	77 253	265 331	0	0	0
47407	0	0	0	13 205	0	13 205	13 205	0	13 205	0	0	0
47416	212	0	212	8 245	2	8 247	8 185	2	8 187	152	0	152
47422	1 006	12	1 018	16 548	345	16 893	16 548	333	16 881	1 006	0	1 006
47425	5 318	0	5 318	14 173	0	14 173	15 269	0	15 269	6 414	0	6 414
47426	257	52	309	281	15	296	25	39	64	1	76	77
47804	25 074	0	25 074	249	0	249	210	0	210	25 035	0	25 035
50719	180	0	180	0	0	0	0	0	0	180	0	180
52301	450	0	450	3 000	0	3 000	5 850	0	5 850	3 300	0	3 300
52304	32 000	0	32 000	0	0	0	0	0	0	32 000	0	32 000
52406	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
52501	159	0	159	0	0	0	208	0	208	367	0	367
60301	646	0	646	686	0	686	700	0	700	660	0	660
60305	1 466	0	1 466	3 251	0	3 251	3 427	0	3 427	1 642	0	1 642
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	130	0	130	0	0	0	126	0	126	256	0	256
60311	446	0	446	646	0	646	259	0	259	59	0	59
60324	335	0	335	2	0	2	6	0	6	339	0	339
60601	6 576	0	6 576	0	0	0	70	0	70	6 646	0	6 646
60903	46	0	46	0	0	0	1	0	1	47	0	47
61304	565	0	565	131	0	131	106	0	106	540	0	540
70601	346 687	0	346 687	0	0	0	53 833	0	53 833	400 520	0	400 520
70603	46 447	0	46 447	0	0	0	2 170	0	2 170	48 617	0	48 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	13 926	0	13 926	2 382	0	2 382	2 247	0	2 247	14 061	0	14 061
90902	64 137	0	64 137	29 312	0	29 312	456	0	456	92 993	0	92 993
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	59 225	0	59 225	59 225	0	59 225	0	0	0
91414	552 673	0	552 673	81 026	0	81 026	41 561	0	41 561	592 138	0	592 138
91418	43 386	0	43 386	9 424	0	9 424	5 161	0	5 161	47 649	0	47 649
91604	21 657	0	21 657	2 099	0	2 099	1 149	0	1 149	22 607	0	22 607
91704	34 054	2	34 056	0	0	0	0	0	0	34 054	2	34 056
91802	114 049	4	114 053	0	0	0	0	0	0	114 049	4	114 053
91803	683	0	683	0	0	0	0	0	0	683	0	683
99998	652 275	0	652 275	129 046	0	129 046	92 438	0	92 438	688 883	0	688 883
Пассив
91003	0	0	0	387	0	387	387	0	387	0	0	0
91311	450	0	450	450	0	450	0	0	0	0	0	0
91312	592 429	0	592 429	31 801	0	31 801	64 390	0	64 390	625 018	0	625 018
91315	7 467	7 904	15 371	1 336	469	1 805	0	255	255	6 131	7 690	13 821
91316	5 257	0	5 257	5 150	0	5 150	6 000	0	6 000	6 107	0	6 107
91317	26 552	0	26 552	51 637	0	51 637	58 014	0	58 014	32 929	0	32 929
91507	12 216	0	12 216	1 208	0	1 208	0	0	0	11 008	0	11 008
99999	844 577	0	844 577	109 233	0	109 233	182 902	0	182 902	918 246	0	918 246
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	87 656	9 813	97 469	59 529	9 813	69 342	28 127	0	28 127
93801	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 818	59 558	69 376	9 818	87 682	97 500	0	28 124	28 124
96801	0	0	0	156	0	156	159	0	159	3	0	3
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	8,0000	0	0	14,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	888 868,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	888 879,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	11,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	888 872,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000	0	0	888 874,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	6,0000

Страница была полезной?